长信企业精选两年定期开放灵活混合(005589)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 1.0214  0.0182  1.81% 1.1814
2019-09-30 2019-09-30 1.0032 -0.0003 -0.03% 1.1632
2019-09-27 2019-09-27 1.0035 -0.0100 -0.99% 1.1635
2019-09-20 2019-09-20 1.0135 -0.0119 -1.16% 1.1735
2019-09-12 2019-09-12 1.0254  0.0095  0.94% 1.1854
2019-09-06 2019-09-06 1.0159  0.0350  3.57% 1.1759
2019-08-30 2019-08-30 0.9809 -0.0102 -1.03% 1.1409
2019-08-23 2019-08-23 0.9911  0.0224  2.31% 1.1511
2019-08-16 2019-08-16 0.9687  0.0200  2.11% 1.1287
2019-08-09 2019-08-09 0.9487 -0.0174 -1.80% 1.1087
2019-08-02 2019-08-02 0.9661 -0.0112 -1.15% 1.1261
2019-07-26 2019-07-26 0.9773  0.0118  1.22% 1.1373
2019-07-19 2019-07-19 0.9655  0.0047  0.49% 1.1255
2019-07-12 2019-07-12 0.9608 -0.0125 -1.28% 1.1208
2019-07-05 2019-07-05 0.9733  0.0169  1.77% 1.1333
2019-06-30 2019-06-30 0.9564 -0.0001 -0.01% 1.1164
2019-06-28 2019-06-28 0.9565  0.0072  0.76% 1.1165
2019-06-21 2019-06-21 0.9493  0.0184  1.98% 1.1093
2019-06-14 2019-06-14 0.9309  0.0057  0.62% 1.0909
2019-06-06 2019-06-06 0.9252 -0.0126 -1.34% 1.0852
2019-05-31 2019-05-31 0.9378  0.0013  0.14% 1.0978
2019-05-24 2019-05-24 0.9365 -0.0060 -0.64% 1.0965
2019-05-17 2019-05-17 0.9425 -0.0109 -1.14% 1.1025
2019-05-10 2019-05-10 0.9534 -0.0252 -2.58% 1.1134
2019-04-30 2019-04-30 0.9786  0.0049  0.50% 1.1386
2019-04-26 2019-04-26 0.9737 -0.0314 -3.12% 1.1337
2019-04-19 2019-04-19 1.0051 -0.0001 -0.01% 1.1651
2019-04-16 2019-04-16 1.0052 -0.0813 -7.48% 1.1652
2019-04-12 2019-04-12 1.0865 -0.0234 -2.11% 1.1665
2019-04-04 2019-04-04 1.1099  0.0440  4.13% 1.1899
2019-03-29 2019-03-29 1.0659  0.0151  1.44% 1.1459
2019-03-22 2019-03-22 1.0508  0.0221  2.15% 1.1308
2019-03-15 2019-03-15 1.0287  0.0107  1.05% 1.1087
2019-03-14 2019-03-14 1.0180 -0.0686 -6.31% 1.0980
2019-03-08 2019-03-08 1.0866  0.0174  1.63% 1.0866
2019-03-01 2019-03-01 1.0692  0.0420  4.09% 1.0692
2019-02-22 2019-02-22 1.0272  0.0264  2.64% 1.0272
2019-02-15 2019-02-15 1.0008  0.0187  1.90% 1.0008
2019-02-01 2019-02-01 0.9821  0.0069  0.71% 0.9821
2019-01-25 2019-01-25 0.9752  0.0044  0.45% 0.9752