交银致远智投混合(005724)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0362  0.0037  0.36% 1.0362
2019-10-11 2019-10-11 1.0325  0.0028  0.27% 1.0325
2019-10-10 2019-10-10 1.0297  0.0029  0.28% 1.0297
2019-10-09 2019-10-09 1.0268  0.0011  0.11% 1.0268
2019-10-08 2019-10-08 1.0257  0.0016  0.16% 1.0257
2019-09-30 2019-09-30 1.0241 -0.0025 -0.24% 1.0241
2019-09-27 2019-09-27 1.0266  0.0001  0.01% 1.0266
2019-09-26 2019-09-26 1.0265 -0.0044 -0.43% 1.0265
2019-09-25 2019-09-25 1.0309 -0.0031 -0.30% 1.0309
2019-09-24 2019-09-24 1.0340  0.0011  0.11% 1.0340
2019-09-23 2019-09-23 1.0329 -0.0022 -0.21% 1.0329
2019-09-20 2019-09-20 1.0351  0.0008  0.08% 1.0351
2019-09-19 2019-09-19 1.0343  0.0014  0.14% 1.0343
2019-09-18 2019-09-18 1.0329  0.0002  0.02% 1.0329
2019-09-17 2019-09-17 1.0327 -0.0045 -0.43% 1.0327
2019-09-16 2019-09-16 1.0372 -0.0004 -0.04% 1.0372
2019-09-12 2019-09-12 1.0376  0.0011  0.11% 1.0376
2019-09-11 2019-09-11 1.0365 -0.0007 -0.07% 1.0365
2019-09-10 2019-09-10 1.0372 -0.0008 -0.08% 1.0372
2019-09-09 2019-09-09 1.0380  0.0051  0.49% 1.0380
2019-09-06 2019-09-06 1.0329  0.0007  0.07% 1.0329
2019-09-05 2019-09-05 1.0322  0.0028  0.27% 1.0322
2019-09-04 2019-09-04 1.0294  0.0025  0.24% 1.0294
2019-09-03 2019-09-03 1.0269  0.0022  0.21% 1.0269
2019-09-02 2019-09-02 1.0247  0.0052  0.51% 1.0247
2019-08-30 2019-08-30 1.0195 -0.0007 -0.07% 1.0195
2019-08-23 2019-08-23 1.0202  0.0082  0.81% 1.0202
2019-08-16 2019-08-16 1.0120  0.0059  0.59% 1.0120
2019-08-09 2019-08-09 1.0061 -0.0079 -0.78% 1.0061
2019-08-02 2019-08-02 1.0140 -0.0034 -0.33% 1.0140
2019-07-26 2019-07-26 1.0174  0.0013  0.13% 1.0174
2019-07-19 2019-07-19 1.0161  0.0007  0.07% 1.0161
2019-07-12 2019-07-12 1.0154 -0.0044 -0.43% 1.0154
2019-07-05 2019-07-05 1.0198  0.0038  0.37% 1.0198
2019-06-30 2019-06-30 1.0160  0.0000  0.00% 1.0160
2019-06-28 2019-06-28 1.0160 -0.0005 -0.05% 1.0160
2019-06-21 2019-06-21 1.0165  0.0081  0.80% 1.0165
2019-06-14 2019-06-14 1.0084  0.0001  0.01% 1.0084
2019-06-06 2019-06-06 1.0083 -0.0019 -0.19% 1.0083
2019-05-31 2019-05-31 1.0102 -0.0012 -0.12% 1.0102
2019-05-24 2019-05-24 1.0114 -0.0001 -0.01% 1.0114
2019-05-23 2019-05-23 1.0115 -0.0001 -0.01% 1.0115
2019-05-22 2019-05-22 1.0116 -0.0001 -0.01% 1.0116
2019-05-21 2019-05-21 1.0117 -0.0001 -0.01% 1.0117
2019-05-20 2019-05-20 1.0118 -0.0001 -0.01% 1.0118
2019-05-17 2019-05-17 1.0119 -0.0004 -0.04% 1.0119
2019-05-10 2019-05-10 1.0123 -0.0104 -1.02% 1.0123
2019-04-30 2019-04-30 1.0227 -0.0008 -0.08% 1.0227
2019-04-26 2019-04-26 1.0235 -0.0143 -1.38% 1.0235
2019-04-19 2019-04-19 1.0378  0.0003  0.03% 1.0378
2019-04-12 2019-04-12 1.0375 -0.0038 -0.36% 1.0375