博时中证500指数增强C(005795)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-17 2019-09-17 0.9755 -0.0211 -2.12% 0.9755
2019-09-16 2019-09-16 0.9966  0.0018  0.18% 0.9966
2019-09-12 2019-09-12 0.9948  0.0031  0.31% 0.9948
2019-09-11 2019-09-11 0.9917 -0.0028 -0.28% 0.9917
2019-09-10 2019-09-10 0.9945 -0.0043 -0.43% 0.9945
2019-09-09 2019-09-09 0.9988  0.0186  1.90% 0.9988
2019-09-06 2019-09-06 0.9802  0.0042  0.43% 0.9802
2019-09-05 2019-09-05 0.9760  0.0078  0.81% 0.9760
2019-09-04 2019-09-04 0.9682  0.0082  0.85% 0.9682
2019-09-03 2019-09-03 0.9600  0.0047  0.49% 0.9600
2019-09-02 2019-09-02 0.9553  0.0216  2.31% 0.9553
2019-08-30 2019-08-30 0.9337 -0.0080 -0.85% 0.9337
2019-08-29 2019-08-29 0.9417  0.0005  0.05% 0.9417
2019-08-28 2019-08-28 0.9412 -0.0014 -0.15% 0.9412
2019-08-27 2019-08-27 0.9426  0.0165  1.78% 0.9426
2019-08-26 2019-08-26 0.9261 -0.0022 -0.24% 0.9261
2019-08-23 2019-08-23 0.9283  0.0023  0.25% 0.9283
2019-08-22 2019-08-22 0.9260  0.0006  0.06% 0.9260
2019-08-21 2019-08-21 0.9254  0.0034  0.37% 0.9254
2019-08-20 2019-08-20 0.9220 -0.0010 -0.11% 0.9220
2019-08-19 2019-08-19 0.9230  0.0272  3.04% 0.9230
2019-08-16 2019-08-16 0.8958  0.0046  0.52% 0.8958
2019-08-15 2019-08-15 0.8912  0.0056  0.63% 0.8912
2019-08-14 2019-08-14 0.8856  0.0045  0.51% 0.8856
2019-08-13 2019-08-13 0.8811 -0.0045 -0.51% 0.8811
2019-08-12 2019-08-12 0.8856  0.0178  2.05% 0.8856
2019-08-09 2019-08-09 0.8678 -0.0095 -1.08% 0.8678
2019-08-08 2019-08-08 0.8773  0.0078  0.90% 0.8773
2019-08-07 2019-08-07 0.8695  0.0004  0.05% 0.8695
2019-08-06 2019-08-06 0.8691 -0.0170 -1.92% 0.8691
2019-08-05 2019-08-05 0.8861 -0.0118 -1.31% 0.8861
2019-08-02 2019-08-02 0.8979 -0.0133 -1.46% 0.8979
2019-08-01 2019-08-01 0.9112 -0.0054 -0.59% 0.9112
2019-07-31 2019-07-31 0.9166 -0.0026 -0.28% 0.9166
2019-07-30 2019-07-30 0.9192  0.0046  0.50% 0.9192
2019-07-29 2019-07-29 0.9146  0.0014  0.15% 0.9146
2019-07-26 2019-07-26 0.9132  0.0015  0.16% 0.9132
2019-07-25 2019-07-25 0.9117  0.0029  0.32% 0.9117
2019-07-24 2019-07-24 0.9088  0.0079  0.88% 0.9088
2019-07-23 2019-07-23 0.9009  0.0073  0.82% 0.9009
2019-07-22 2019-07-22 0.8936  0.0204  2.34% 0.8936
2019-07-19 2019-07-19 0.8732  0.0053  0.61% 0.8732
2019-07-18 2019-07-18 0.8679 -0.0125 -1.42% 0.8679
2019-07-17 2019-07-17 0.8804 -0.0013 -0.15% 0.8804
2019-07-16 2019-07-16 0.8817  0.0022  0.25% 0.8817
2019-07-15 2019-07-15 0.8795  0.0118  1.36% 0.8795
2019-07-12 2019-07-12 0.8677  0.0038  0.44% 0.8677
2019-07-11 2019-07-11 0.8639  0.0001  0.01% 0.8639
2019-07-10 2019-07-10 0.8638 -0.0076 -0.87% 0.8638
2019-07-09 2019-07-09 0.8714  0.0032  0.37% 0.8714
2019-07-08 2019-07-08 0.8682 -0.0259 -2.90% 0.8682
2019-07-05 2019-07-05 0.8941  0.0046  0.52% 0.8941
2019-07-04 2019-07-04 0.8895  0.0000  0.00% 0.8895
2019-07-03 2019-07-03 0.8895 -0.0060 -0.67% 0.8895
2019-07-02 2019-07-02 0.8955 -0.0014 -0.16% 0.8955
2019-07-01 2019-07-01 0.8969  0.0256  2.94% 0.8969
2019-06-30 2019-06-30 0.8713 -0.0001 -0.01% 0.8713
2019-06-28 2019-06-28 0.8714 -0.0080 -0.91% 0.8714
2019-06-27 2019-06-27 0.8794  0.0074  0.85% 0.8794
2019-06-26 2019-06-26 0.8720 -0.0004 -0.05% 0.8720
2019-06-25 2019-06-25 0.8724 -0.0083 -0.94% 0.8724
2019-06-24 2019-06-24 0.8807  0.0010  0.11% 0.8807
2019-06-21 2019-06-21 0.8797  0.0118  1.36% 0.8797
2019-06-20 2019-06-20 0.8679  0.0164  1.93% 0.8679
2019-06-19 2019-06-19 0.8515  0.0102  1.21% 0.8515
2019-06-18 2019-06-18 0.8413 -0.0008 -0.10% 0.8413
2019-06-17 2019-06-17 0.8421  0.0005  0.06% 0.8421
2019-06-14 2019-06-14 0.8416 -0.0132 -1.54% 0.8416
2019-06-13 2019-06-13 0.8548  0.0028  0.33% 0.8548
2019-06-12 2019-06-12 0.8520 -0.0070 -0.81% 0.8520
2019-06-11 2019-06-11 0.8590  0.0294  3.54% 0.8590
2019-06-10 2019-06-10 0.8296  0.0076  0.92% 0.8296
2019-06-06 2019-06-06 0.8220 -0.0148 -1.77% 0.8220
2019-06-05 2019-06-05 0.8368 -0.0021 -0.25% 0.8368
2019-06-04 2019-06-04 0.8389 -0.0088 -1.04% 0.8389
2019-06-03 2019-06-03 0.8477 -0.0082 -0.96% 0.8477
2019-05-31 2019-05-31 0.8559 -0.0016 -0.19% 0.8559
2019-05-30 2019-05-30 0.8575 -0.0054 -0.63% 0.8575
2019-05-29 2019-05-29 0.8629 -0.0004 -0.05% 0.8629
2019-05-28 2019-05-28 0.8633 -0.0013 -0.15% 0.8633
2019-05-27 2019-05-27 0.8646  0.0199  2.36% 0.8646
2019-05-24 2019-05-24 0.8447 -0.0052 -0.61% 0.8447
2019-05-23 2019-05-23 0.8499 -0.0153 -1.77% 0.8499
2019-05-22 2019-05-22 0.8652 -0.0051 -0.59% 0.8652
2019-05-21 2019-05-21 0.8703  0.0156  1.83% 0.8703
2019-05-20 2019-05-20 0.8547 -0.0027 -0.31% 0.8547
2019-05-17 2019-05-17 0.8574 -0.0244 -2.77% 0.8574
2019-05-16 2019-05-16 0.8818  0.0076  0.87% 0.8818
2019-05-15 2019-05-15 0.8742  0.0173  2.02% 0.8742
2019-05-14 2019-05-14 0.8569 -0.0054 -0.63% 0.8569
2019-05-13 2019-05-13 0.8623 -0.0108 -1.24% 0.8623
2019-05-10 2019-05-10 0.8731  0.0277  3.28% 0.8731
2019-05-09 2019-05-09 0.8454 -0.0077 -0.90% 0.8454
2019-05-08 2019-05-08 0.8531 -0.0050 -0.58% 0.8531
2019-05-07 2019-05-07 0.8581  0.0089  1.05% 0.8581
2019-05-06 2019-05-06 0.8492 -0.0620 -6.80% 0.8492
2019-04-30 2019-04-30 0.9112  0.0068  0.75% 0.9112
2019-04-29 2019-04-29 0.9044 -0.0203 -2.20% 0.9044
2019-04-26 2019-04-26 0.9247 -0.0081 -0.87% 0.9247
2019-04-25 2019-04-25 0.9328 -0.0322 -3.34% 0.9328
2019-04-24 2019-04-24 0.9650  0.0091  0.95% 0.9650
2019-04-23 2019-04-23 0.9559 -0.0138 -1.42% 0.9559
2019-04-22 2019-04-22 0.9697 -0.0137 -1.39% 0.9697
2019-04-19 2019-04-19 0.9834  0.0053  0.54% 0.9834
2019-04-18 2019-04-18 0.9781 -0.0047 -0.48% 0.9781
2019-04-17 2019-04-17 0.9828  0.0039  0.40% 0.9828
2019-04-16 2019-04-16 0.9789  0.0193  2.01% 0.9789
2019-04-15 2019-04-15 0.9596 -0.0114 -1.17% 0.9596
2019-04-12 2019-04-12 0.9710  0.0013  0.13% 0.9710
2019-04-11 2019-04-11 0.9697 -0.0184 -1.86% 0.9697
2019-04-10 2019-04-10 0.9881 -0.0008 -0.08% 0.9881
2019-04-09 2019-04-09 0.9889  0.0012  0.12% 0.9889
2019-04-08 2019-04-08 0.9877 -0.0002 -0.02% 0.9877
2019-04-04 2019-04-04 0.9879  0.0073  0.74% 0.9879
2019-04-03 2019-04-03 0.9806  0.0105  1.08% 0.9806
2019-04-02 2019-04-02 0.9701  0.0007  0.07% 0.9701
2019-04-01 2019-04-01 0.9694  0.0341  3.65% 0.9694
2019-03-29 2019-03-29 0.9353  0.0273  3.01% 0.9353
2019-03-28 2019-03-28 0.9080 -0.0109 -1.19% 0.9080
2019-03-27 2019-03-27 0.9189  0.0106  1.17% 0.9189
2019-03-26 2019-03-26 0.9083 -0.0225 -2.42% 0.9083
2019-03-25 2019-03-25 0.9308 -0.0109 -1.16% 0.9308
2019-03-22 2019-03-22 0.9417  0.0055  0.59% 0.9417
2019-03-21 2019-03-21 0.9362  0.0094  1.01% 0.9362
2019-03-20 2019-03-20 0.9268 -0.0016 -0.17% 0.9268
2019-03-19 2019-03-19 0.9284  0.0016  0.17% 0.9284
2019-03-18 2019-03-18 0.9268  0.0235  2.60% 0.9268
2019-03-15 2019-03-15 0.9033  0.0112  1.26% 0.9033
2019-03-14 2019-03-14 0.8921 -0.0167 -1.84% 0.8921
2019-03-13 2019-03-13 0.9088 -0.0194 -2.09% 0.9088
2019-03-12 2019-03-12 0.9282  0.0157  1.72% 0.9282
2019-03-11 2019-03-11 0.9125  0.0345  3.93% 0.9125
2019-03-08 2019-03-08 0.8780 -0.0343 -3.76% 0.8780
2019-03-07 2019-03-07 0.9123  0.0069  0.76% 0.9123
2019-03-06 2019-03-06 0.9054  0.0116  1.30% 0.9054
2019-03-05 2019-03-05 0.8938  0.0204  2.34% 0.8938
2019-03-04 2019-03-04 0.8734  0.0138  1.61% 0.8734
2019-03-01 2019-03-01 0.8596  0.0050  0.59% 0.8596
2019-02-28 2019-02-28 0.8546  0.0039  0.46% 0.8546
2019-02-27 2019-02-27 0.8507 -0.0056 -0.65% 0.8507
2019-02-26 2019-02-26 0.8563 -0.0034 -0.40% 0.8563
2019-02-25 2019-02-25 0.8597  0.0385  4.69% 0.8597
2019-02-22 2019-02-22 0.8212  0.0152  1.89% 0.8212
2019-02-21 2019-02-21 0.8060 -0.0050 -0.62% 0.8060
2019-02-20 2019-02-20 0.8110 -0.0001 -0.01% 0.8110
2019-02-19 2019-02-19 0.8111 -0.0026 -0.32% 0.8111
2019-02-18 2019-02-18 0.8137  0.0250  3.17% 0.8137
2019-02-15 2019-02-15 0.7887 -0.0075 -0.94% 0.7887
2019-02-14 2019-02-14 0.7962  0.0030  0.38% 0.7962
2019-02-13 2019-02-13 0.7932  0.0124  1.59% 0.7932
2019-02-12 2019-02-12 0.7808  0.0060  0.77% 0.7808
2019-02-11 2019-02-11 0.7748  0.0173  2.28% 0.7748
2019-02-01 2019-02-01 0.7575  0.0164  2.21% 0.7575
2019-01-31 2019-01-31 0.7411 -0.0047 -0.63% 0.7411
2019-01-30 2019-01-30 0.7458 -0.0066 -0.88% 0.7458
2019-01-29 2019-01-29 0.7524 -0.0068 -0.90% 0.7524
2019-01-28 2019-01-28 0.7592 -0.0011 -0.14% 0.7592
2019-01-25 2019-01-25 0.7603 -0.0020 -0.26% 0.7603
2019-01-24 2019-01-24 0.7623  0.0022  0.29% 0.7623
2019-01-23 2019-01-23 0.7601  0.0021  0.28% 0.7601
2019-01-22 2019-01-22 0.7580 -0.0101 -1.31% 0.7580
2019-01-21 2019-01-21 0.7681  0.0044  0.58% 0.7681
2019-01-18 2019-01-18 0.7637  0.0104  1.38% 0.7637
2019-01-17 2019-01-17 0.7533 -0.0072 -0.95% 0.7533
2019-01-16 2019-01-16 0.7605 -0.0011 -0.14% 0.7605
2019-01-15 2019-01-15 0.7616  0.0094  1.25% 0.7616
2019-01-14 2019-01-14 0.7522 -0.0034 -0.45% 0.7522
2019-01-11 2019-01-11 0.7556  0.0038  0.51% 0.7556
2019-01-10 2019-01-10 0.7518  0.0007  0.09% 0.7518
2019-01-09 2019-01-09 0.7511  0.0024  0.32% 0.7511
2019-01-08 2019-01-08 0.7487 -0.0018 -0.24% 0.7487
2019-01-07 2019-01-07 0.7505  0.0110  1.49% 0.7505
2019-01-04 2019-01-04 0.7395  0.0154  2.13% 0.7395
2019-01-03 2019-01-03 0.7241 -0.0030 -0.41% 0.7241
2019-01-02 2019-01-02 0.7271 -0.0078 -1.06% 0.7271
2018-12-31 2018-12-31 0.7349 -0.0001 -0.01% 0.7349
2018-12-28 2018-12-28 0.7350  0.0000  0.00% 0.7350
2018-12-27 2018-12-27 0.7350 -0.0079 -1.06% 0.7350
2018-12-26 2018-12-26 0.7429 -0.0007 -0.09% 0.7429
2018-12-25 2018-12-25 0.7436 -0.0090 -1.20% 0.7436
2018-12-24 2018-12-24 0.7526  0.0087  1.17% 0.7526
2018-12-21 2018-12-21 0.7439 -0.0043 -0.57% 0.7439
2018-12-20 2018-12-20 0.7482  0.0006  0.08% 0.7482
2018-12-19 2018-12-19 0.7476 -0.0092 -1.22% 0.7476
2018-12-18 2018-12-18 0.7568 -0.0058 -0.76% 0.7568
2018-12-17 2018-12-17 0.7626 -0.0020 -0.26% 0.7626
2018-12-14 2018-12-14 0.7646 -0.0178 -2.28% 0.7646
2018-12-13 2018-12-13 0.7824  0.0109  1.41% 0.7824
2018-12-12 2018-12-12 0.7715  0.0005  0.06% 0.7715
2018-12-11 2018-12-11 0.7710  0.0052  0.68% 0.7710
2018-12-10 2018-12-10 0.7658 -0.0079 -1.02% 0.7658
2018-12-07 2018-12-07 0.7737 -0.0025 -0.32% 0.7737
2018-12-06 2018-12-06 0.7762 -0.0158 -1.99% 0.7762
2018-12-05 2018-12-05 0.7920 -0.0058 -0.73% 0.7920
2018-12-04 2018-12-04 0.7978  0.0029  0.36% 0.7978
2018-12-03 2018-12-03 0.7949  0.0229  2.97% 0.7949
2018-11-30 2018-11-30 0.7720  0.0053  0.69% 0.7720
2018-11-29 2018-11-29 0.7667 -0.0135 -1.73% 0.7667
2018-11-28 2018-11-28 0.7802  0.0091  1.18% 0.7802
2018-11-27 2018-11-27 0.7711  0.0047  0.61% 0.7711
2018-11-26 2018-11-26 0.7664 -0.0022 -0.29% 0.7664
2018-11-23 2018-11-23 0.7686 -0.0283 -3.55% 0.7686
2018-11-22 2018-11-22 0.7969  0.0006  0.08% 0.7969
2018-11-21 2018-11-21 0.7963  0.0032  0.40% 0.7963
2018-11-20 2018-11-20 0.7931 -0.0232 -2.84% 0.7931
2018-11-19 2018-11-19 0.8163  0.0041  0.50% 0.8163
2018-11-16 2018-11-16 0.8122  0.0058  0.72% 0.8122
2018-11-15 2018-11-15 0.8064  0.0126  1.59% 0.8064
2018-11-14 2018-11-14 0.7938 -0.0038 -0.48% 0.7938
2018-11-13 2018-11-13 0.7976  0.0112  1.42% 0.7976
2018-11-12 2018-11-12 0.7864  0.0174  2.26% 0.7864
2018-11-09 2018-11-09 0.7690  0.0001  0.01% 0.7690
2018-11-08 2018-11-08 0.7689 -0.0066 -0.85% 0.7689
2018-11-07 2018-11-07 0.7755 -0.0040 -0.51% 0.7755
2018-11-06 2018-11-06 0.7795 -0.0006 -0.08% 0.7795
2018-11-05 2018-11-05 0.7801 -0.0013 -0.17% 0.7801
2018-11-02 2018-11-02 0.7814  0.0246  3.25% 0.7814
2018-11-01 2018-11-01 0.7568  0.0028  0.37% 0.7568
2018-10-31 2018-10-31 0.7540  0.0128  1.73% 0.7540
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2018-10-29 2018-10-29 0.7341 -0.0122 -1.63% 0.7341
2018-10-26 2018-10-26 0.7463  0.0000  0.00% 0.7463
2018-10-25 2018-10-25 0.7463 -0.0044 -0.59% 0.7463
2018-10-24 2018-10-24 0.7507 -0.0010 -0.13% 0.7507
2018-10-23 2018-10-23 0.7517 -0.0143 -1.87% 0.7517
2018-10-22 2018-10-22 0.7660  0.0334  4.56% 0.7660
2018-10-19 2018-10-19 0.7326  0.0189  2.65% 0.7326
2018-10-18 2018-10-18 0.7137 -0.0186 -2.54% 0.7137
2018-10-17 2018-10-17 0.7323  0.0082  1.13% 0.7323
2018-10-16 2018-10-16 0.7241 -0.0154 -2.08% 0.7241
2018-10-15 2018-10-15 0.7395 -0.0142 -1.88% 0.7395
2018-10-12 2018-10-12 0.7537  0.0012  0.16% 0.7537
2018-10-11 2018-10-11 0.7525 -0.0524 -6.51% 0.7525
2018-10-10 2018-10-10 0.8049  0.0020  0.25% 0.8049
2018-10-09 2018-10-09 0.8029 -0.0019 -0.24% 0.8029
2018-10-08 2018-10-08 0.8048 -0.0266 -3.20% 0.8048
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2018-09-25 2018-09-25 0.8283 -0.0035 -0.42% 0.8283
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2018-09-20 2018-09-20 0.8179 -0.0013 -0.16% 0.8179
2018-09-19 2018-09-19 0.8192  0.0070  0.86% 0.8192