工银印度基金美元(005801)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-10 2019-10-10 0.1342  0.0002  0.15% 0.1342
2019-10-09 2019-10-09 0.1340  0.0018  1.36% 0.1340
2019-10-08 2019-10-08 0.1322 -0.0053 -3.85% 0.1322
2019-09-30 2019-09-30 0.1375 -0.0002 -0.15% 0.1375
2019-09-27 2019-09-27 0.1377 -0.0003 -0.22% 0.1377
2019-09-26 2019-09-26 0.1380  0.0008  0.58% 0.1380
2019-09-25 2019-09-25 0.1372 -0.0012 -0.87% 0.1372
2019-09-24 2019-09-24 0.1384  0.0018  1.32% 0.1384
2019-09-20 2019-09-20 0.1366  0.0066  5.08% 0.1366
2019-09-19 2019-09-19 0.1300 -0.0016 -1.22% 0.1300
2019-09-18 2019-09-18 0.1316  0.0001  0.08% 0.1316
2019-09-17 2019-09-17 0.1315 -0.0019 -1.42% 0.1315
2019-09-12 2019-09-12 0.1334  0.0000  0.00% 0.1334
2019-09-11 2019-09-11 0.1334  0.0014  1.06% 0.1334
2019-09-10 2019-09-10 0.1320 -0.0002 -0.15% 0.1320
2019-09-09 2019-09-09 0.1322  0.0004  0.30% 0.1322
2019-09-06 2019-09-06 0.1318  0.0012  0.92% 0.1318
2019-09-05 2019-09-05 0.1306  0.0007  0.54% 0.1306
2019-09-04 2019-09-04 0.1299  0.0002  0.15% 0.1299
2019-09-03 2019-09-03 0.1297 -0.0028 -2.11% 0.1297
2019-08-30 2019-08-30 0.1325  0.0006  0.45% 0.1325
2019-08-29 2019-08-29 0.1319 -0.0003 -0.23% 0.1319
2019-08-28 2019-08-28 0.1322 -0.0011 -0.83% 0.1322
2019-08-27 2019-08-27 0.1333  0.0029  2.22% 0.1333
2019-08-23 2019-08-23 0.1304  0.0020  1.56% 0.1304
2019-08-22 2019-08-22 0.1284 -0.0027 -2.06% 0.1284
2019-08-21 2019-08-21 0.1311 -0.0008 -0.61% 0.1311
2019-08-20 2019-08-20 0.1319 -0.0003 -0.23% 0.1319
2019-08-19 2019-08-19 0.1322 -0.0007 -0.53% 0.1322
2019-08-16 2019-08-16 0.1329  0.0017  1.30% 0.1329
2019-08-15 2019-08-15 0.1312 -0.0002 -0.15% 0.1312
2019-08-14 2019-08-14 0.1314 -0.0012 -0.90% 0.1314
2019-08-13 2019-08-13 0.1326 -0.0011 -0.82% 0.1326
2019-08-09 2019-08-09 0.1337 -0.0006 -0.45% 0.1337
2019-08-08 2019-08-08 0.1343  0.0032  2.44% 0.1343
2019-08-07 2019-08-07 0.1311 -0.0009 -0.68% 0.1311
2019-08-06 2019-08-06 0.1320 -0.0022 -1.64% 0.1320
2019-08-02 2019-08-02 0.1342 -0.0012 -0.89% 0.1342
2019-08-01 2019-08-01 0.1354 -0.0015 -1.10% 0.1354
2019-07-31 2019-07-31 0.1369  0.0001  0.07% 0.1369
2019-07-30 2019-07-30 0.1368 -0.0023 -1.65% 0.1368
2019-07-29 2019-07-29 0.1391 -0.0009 -0.64% 0.1391
2019-07-26 2019-07-26 0.1400  0.0010  0.72% 0.1400
2019-07-25 2019-07-25 0.1390 -0.0007 -0.50% 0.1390
2019-07-24 2019-07-24 0.1397 -0.0008 -0.57% 0.1397
2019-07-23 2019-07-23 0.1405 -0.0005 -0.35% 0.1405
2019-07-22 2019-07-22 0.1410 -0.0004 -0.28% 0.1410
2019-07-19 2019-07-19 0.1414 -0.0023 -1.60% 0.1414
2019-07-18 2019-07-18 0.1437 -0.0005 -0.35% 0.1437
2019-07-17 2019-07-17 0.1442 -0.0003 -0.21% 0.1442