建信MSCI联接C(005830)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1718  0.0112  0.97% 1.1718
2019-10-11 2019-10-11 1.1606  0.0101  0.88% 1.1606
2019-10-10 2019-10-10 1.1505  0.0082  0.72% 1.1505
2019-10-09 2019-10-09 1.1423  0.0014  0.12% 1.1423
2019-10-08 2019-10-08 1.1409  0.0058  0.51% 1.1409
2019-09-30 2019-09-30 1.1351 -0.0103 -0.90% 1.1351
2019-09-27 2019-09-27 1.1454  0.0024  0.21% 1.1454
2019-09-26 2019-09-26 1.1430 -0.0077 -0.67% 1.1430
2019-09-25 2019-09-25 1.1507 -0.0077 -0.66% 1.1507
2019-09-24 2019-09-24 1.1584  0.0040  0.35% 1.1584
2019-09-23 2019-09-23 1.1544 -0.0131 -1.12% 1.1544
2019-09-20 2019-09-20 1.1675  0.0032  0.27% 1.1675
2019-09-19 2019-09-19 1.1643  0.0036  0.31% 1.1643
2019-09-18 2019-09-18 1.1607  0.0065  0.56% 1.1607
2019-09-17 2019-09-17 1.1542 -0.0177 -1.51% 1.1542
2019-09-16 2019-09-16 1.1719 -0.0037 -0.31% 1.1719
2019-09-12 2019-09-12 1.1756  0.0109  0.94% 1.1756
2019-09-11 2019-09-11 1.1647 -0.0090 -0.77% 1.1647
2019-09-10 2019-09-10 1.1737 -0.0037 -0.31% 1.1737
2019-09-09 2019-09-09 1.1774  0.0062  0.53% 1.1774
2019-09-06 2019-09-06 1.1712  0.0057  0.49% 1.1712
2019-09-05 2019-09-05 1.1655  0.0113  0.98% 1.1655
2019-09-04 2019-09-04 1.1542  0.0082  0.72% 1.1542
2019-09-03 2019-09-03 1.1460  0.0012  0.10% 1.1460
2019-09-02 2019-09-02 1.1448  0.0118  1.04% 1.1448
2019-08-30 2019-08-30 1.1330  0.0034  0.30% 1.1330
2019-08-29 2019-08-29 1.1296 -0.0032 -0.28% 1.1296
2019-08-28 2019-08-28 1.1328 -0.0035 -0.31% 1.1328
2019-08-27 2019-08-27 1.1363  0.0136  1.21% 1.1363
2019-08-26 2019-08-26 1.1227 -0.0154 -1.35% 1.1227
2019-08-23 2019-08-23 1.1381  0.0071  0.63% 1.1381
2019-08-22 2019-08-22 1.1310  0.0043  0.38% 1.1310
2019-08-21 2019-08-21 1.1267 -0.0020 -0.18% 1.1267
2019-08-20 2019-08-20 1.1287  0.0006  0.05% 1.1287
2019-08-19 2019-08-19 1.1281  0.0222  2.01% 1.1281
2019-08-16 2019-08-16 1.1059  0.0041  0.37% 1.1059
2019-08-15 2019-08-15 1.1018  0.0037  0.34% 1.1018
2019-08-14 2019-08-14 1.0981  0.0059  0.54% 1.0981
2019-08-13 2019-08-13 1.0922 -0.0082 -0.75% 1.0922
2019-08-12 2019-08-12 1.1004  0.0176  1.63% 1.1004
2019-08-09 2019-08-09 1.0828 -0.0093 -0.85% 1.0828
2019-08-08 2019-08-08 1.0921  0.0130  1.20% 1.0921
2019-08-07 2019-08-07 1.0791 -0.0029 -0.27% 1.0791
2019-08-06 2019-08-06 1.0820 -0.0115 -1.05% 1.0820
2019-08-05 2019-08-05 1.0935 -0.0194 -1.74% 1.0935
2019-08-02 2019-08-02 1.1129 -0.0145 -1.29% 1.1129
2019-08-01 2019-08-01 1.1274 -0.0090 -0.79% 1.1274
2019-07-31 2019-07-31 1.1364 -0.0086 -0.75% 1.1364
2019-07-30 2019-07-30 1.1450  0.0038  0.33% 1.1450
2019-07-29 2019-07-29 1.1412 -0.0006 -0.05% 1.1412
2019-07-26 2019-07-26 1.1418  0.0019  0.17% 1.1418
2019-07-25 2019-07-25 1.1399  0.0088  0.78% 1.1399
2019-07-24 2019-07-24 1.1311  0.0069  0.61% 1.1311
2019-07-23 2019-07-23 1.1242  0.0024  0.21% 1.1242
2019-07-22 2019-07-22 1.1218 -0.0065 -0.58% 1.1218
2019-07-19 2019-07-19 1.1283  0.0113  1.01% 1.1283
2019-07-18 2019-07-18 1.1170 -0.0097 -0.86% 1.1170
2019-07-17 2019-07-17 1.1267 -0.0005 -0.04% 1.1267
2019-07-16 2019-07-16 1.1272 -0.0041 -0.36% 1.1272
2019-07-15 2019-07-15 1.1313  0.0050  0.44% 1.1313
2019-07-12 2019-07-12 1.1263  0.0081  0.72% 1.1263
2019-07-11 2019-07-11 1.1182  0.0004  0.04% 1.1182
2019-07-10 2019-07-10 1.1178 -0.0015 -0.13% 1.1178
2019-07-09 2019-07-09 1.1193 -0.0020 -0.18% 1.1193
2019-07-08 2019-07-08 1.1213 -0.0236 -2.06% 1.1213
2019-07-05 2019-07-05 1.1449  0.0054  0.47% 1.1449
2019-07-04 2019-07-04 1.1395 -0.0051 -0.45% 1.1395
2019-07-03 2019-07-03 1.1446 -0.0108 -0.93% 1.1446
2019-07-02 2019-07-02 1.1554  0.0013  0.11% 1.1554
2019-07-01 2019-07-01 1.1541  0.0280  2.49% 1.1541
2019-06-30 2019-06-30 1.1261  0.0000  0.00% 1.1261
2019-06-28 2019-06-28 1.1261 -0.0020 -0.18% 1.1261
2019-06-27 2019-06-27 1.1281  0.0116  1.04% 1.1281
2019-06-26 2019-06-26 1.1165 -0.0012 -0.11% 1.1165
2019-06-25 2019-06-25 1.1177 -0.0107 -0.95% 1.1177
2019-06-24 2019-06-24 1.1284  0.0022  0.20% 1.1284
2019-06-21 2019-06-21 1.1262  0.0022  0.20% 1.1262
2019-06-20 2019-06-20 1.1240  0.0294  2.69% 1.1240
2019-06-19 2019-06-19 1.0946  0.0130  1.20% 1.0946
2019-06-18 2019-06-18 1.0816  0.0030  0.28% 1.0816
2019-06-17 2019-06-17 1.0786 -0.0005 -0.05% 1.0786
2019-06-14 2019-06-14 1.0791 -0.0066 -0.61% 1.0791
2019-06-13 2019-06-13 1.0857 -0.0010 -0.09% 1.0857
2019-06-12 2019-06-12 1.0867 -0.0063 -0.58% 1.0867
2019-06-11 2019-06-11 1.0930  0.0288  2.71% 1.0930
2019-06-10 2019-06-10 1.0642  0.0110  1.04% 1.0642
2019-06-06 2019-06-06 1.0532 -0.0089 -0.84% 1.0532
2019-06-05 2019-06-05 1.0621 -0.0003 -0.03% 1.0621
2019-06-04 2019-06-04 1.0624 -0.0089 -0.83% 1.0624
2019-06-03 2019-06-03 1.0713  0.0006  0.06% 1.0713
2019-05-31 2019-05-31 1.0707 -0.0028 -0.26% 1.0707
2019-05-30 2019-05-30 1.0735 -0.0047 -0.44% 1.0735
2019-05-29 2019-05-29 1.0782 -0.0026 -0.24% 1.0782
2019-05-28 2019-05-28 1.0808  0.0108  1.01% 1.0808
2019-05-27 2019-05-27 1.0700  0.0116  1.10% 1.0700
2019-05-24 2019-05-24 1.0584  0.0034  0.32% 1.0584
2019-05-23 2019-05-23 1.0550 -0.0165 -1.54% 1.0550
2019-05-22 2019-05-22 1.0715 -0.0054 -0.50% 1.0715
2019-05-21 2019-05-21 1.0769  0.0122  1.15% 1.0769
2019-05-20 2019-05-20 1.0647 -0.0080 -0.75% 1.0647
2019-05-17 2019-05-17 1.0727 -0.0244 -2.22% 1.0727
2019-05-16 2019-05-16 1.0971  0.0046  0.42% 1.0971
2019-05-15 2019-05-15 1.0925  0.0225  2.10% 1.0925
2019-05-14 2019-05-14 1.0700 -0.0064 -0.59% 1.0700
2019-05-13 2019-05-13 1.0764 -0.0153 -1.40% 1.0764
2019-05-10 2019-05-10 1.0917  0.0330  3.12% 1.0917
2019-05-09 2019-05-09 1.0587 -0.0179 -1.66% 1.0587
2019-05-08 2019-05-08 1.0766 -0.0134 -1.23% 1.0766
2019-05-07 2019-05-07 1.0900  0.0083  0.77% 1.0900
2019-05-06 2019-05-06 1.0817 -0.0582 -5.11% 1.0817
2019-04-30 2019-04-30 1.1399  0.0049  0.43% 1.1399
2019-04-29 2019-04-29 1.1350  0.0034  0.30% 1.1350
2019-04-26 2019-04-26 1.1316 -0.0149 -1.30% 1.1316
2019-04-25 2019-04-25 1.1465 -0.0226 -1.93% 1.1465
2019-04-24 2019-04-24 1.1691  0.0031  0.27% 1.1691
2019-04-23 2019-04-23 1.1660 -0.0017 -0.15% 1.1660
2019-04-22 2019-04-22 1.1677 -0.0239 -2.01% 1.1677
2019-04-19 2019-04-19 1.1916  0.0104  0.88% 1.1916
2019-04-18 2019-04-18 1.1812 -0.0046 -0.39% 1.1812
2019-04-17 2019-04-17 1.1858  0.0010  0.08% 1.1858
2019-04-16 2019-04-16 1.1848  0.0285  2.46% 1.1848
2019-04-15 2019-04-15 1.1563 -0.0051 -0.44% 1.1563
2019-04-12 2019-04-12 1.1614 -0.0019 -0.16% 1.1614
2019-04-11 2019-04-11 1.1633 -0.0222 -1.87% 1.1633
2019-04-10 2019-04-10 1.1855  0.0025  0.21% 1.1855
2019-04-09 2019-04-09 1.1830  0.0045  0.38% 1.1830
2019-04-08 2019-04-08 1.1785  0.0000  0.00% 1.1785
2019-04-04 2019-04-04 1.1785  0.0118  1.01% 1.1785
2019-04-03 2019-04-03 1.1667  0.0126  1.09% 1.1667
2019-04-02 2019-04-02 1.1541 -0.0013 -0.11% 1.1541
2019-04-01 2019-04-01 1.1554  0.0269  2.38% 1.1554
2019-03-29 2019-03-29 1.1285  0.0386  3.54% 1.1285
2019-03-28 2019-03-28 1.0899 -0.0032 -0.29% 1.0899
2019-03-27 2019-03-27 1.0931  0.0109  1.01% 1.0931
2019-03-26 2019-03-26 1.0822 -0.0110 -1.01% 1.0822
2019-03-25 2019-03-25 1.0932 -0.0240 -2.15% 1.0932
2019-03-22 2019-03-22 1.1172 -0.0002 -0.02% 1.1172
2019-03-21 2019-03-21 1.1174  0.0002  0.02% 1.1174
2019-03-20 2019-03-20 1.1172 -0.0002 -0.02% 1.1172
2019-03-19 2019-03-19 1.1174 -0.0051 -0.45% 1.1174
2019-03-18 2019-03-18 1.1225  0.0298  2.73% 1.1225
2019-03-15 2019-03-15 1.0927  0.0113  1.04% 1.0927
2019-03-14 2019-03-14 1.0814 -0.0067 -0.62% 1.0814
2019-03-13 2019-03-13 1.0881 -0.0077 -0.70% 1.0881
2019-03-12 2019-03-12 1.0958  0.0067  0.62% 1.0958
2019-03-11 2019-03-11 1.0891  0.0189  1.77% 1.0891
2019-03-08 2019-03-08 1.0702 -0.0413 -3.72% 1.0702
2019-03-07 2019-03-07 1.1115 -0.0113 -1.01% 1.1115
2019-03-06 2019-03-06 1.1228  0.0081  0.73% 1.1228
2019-03-05 2019-03-05 1.1147  0.0052  0.47% 1.1147
2019-03-04 2019-03-04 1.1095  0.0116  1.06% 1.1095
2019-03-01 2019-03-01 1.0979  0.0213  1.98% 1.0979
2019-02-28 2019-02-28 1.0766 -0.0039 -0.36% 1.0766
2019-02-27 2019-02-27 1.0805 -0.0002 -0.02% 1.0805
2019-02-26 2019-02-26 1.0807 -0.0131 -1.20% 1.0807
2019-02-25 2019-02-25 1.0938  0.0584  5.64% 1.0938
2019-02-22 2019-02-22 1.0354  0.0194  1.91% 1.0354
2019-02-21 2019-02-21 1.0160 -0.0031 -0.30% 1.0160
2019-02-20 2019-02-20 1.0191  0.0032  0.31% 1.0191
2019-02-19 2019-02-19 1.0159 -0.0019 -0.19% 1.0159
2019-02-18 2019-02-18 1.0178  0.0275  2.78% 1.0178
2019-02-15 2019-02-15 0.9903 -0.0171 -1.70% 0.9903
2019-02-14 2019-02-14 1.0074  0.0009  0.09% 1.0074
2019-02-13 2019-02-13 1.0065  0.0175  1.77% 1.0065
2019-02-12 2019-02-12 0.9890  0.0051  0.52% 0.9890
2019-02-11 2019-02-11 0.9839  0.0148  1.53% 0.9839
2019-02-01 2019-02-01 0.9691  0.0109  1.14% 0.9691
2019-01-31 2019-01-31 0.9582  0.0093  0.98% 0.9582
2019-01-30 2019-01-30 0.9489 -0.0067 -0.70% 0.9489
2019-01-29 2019-01-29 0.9556  0.0037  0.39% 0.9556
2019-01-28 2019-01-28 0.9519  0.0000  0.00% 0.9519
2019-01-25 2019-01-25 0.9519  0.0073  0.77% 0.9519
2019-01-24 2019-01-24 0.9446  0.0046  0.49% 0.9446
2019-01-23 2019-01-23 0.9400  0.0001  0.01% 0.9400