融通增辉定期开放债券(006163)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0295  0.0001  0.01% 1.0875
2019-10-11 2019-10-11 1.0294 -0.0003 -0.03% 1.0874
2019-10-10 2019-10-10 1.0297  0.0003  0.03% 1.0877
2019-10-09 2019-10-09 1.0294  0.0006  0.06% 1.0874
2019-10-08 2019-10-08 1.0288  0.0009  0.09% 1.0868
2019-09-30 2019-09-30 1.0279  0.0008  0.08% 1.0859
2019-09-27 2019-09-27 1.0271  0.0002  0.02% 1.0851
2019-09-26 2019-09-26 1.0269 -0.0004 -0.04% 1.0849
2019-09-25 2019-09-25 1.0273 -0.0001 -0.01% 1.0853
2019-09-24 2019-09-24 1.0274 -0.0003 -0.03% 1.0854
2019-09-23 2019-09-23 1.0277  0.0001  0.01% 1.0857
2019-09-20 2019-09-20 1.0276  0.0002  0.02% 1.0856
2019-09-19 2019-09-19 1.0274 -0.0404 -3.78% 1.0854
2019-09-18 2019-09-18 1.0678 -0.0002 -0.02% 1.0858
2019-09-17 2019-09-17 1.0680 -0.0002 -0.02% 1.0860
2019-09-16 2019-09-16 1.0682  0.0003  0.03% 1.0862
2019-09-12 2019-09-12 1.0679 -0.0003 -0.03% 1.0859
2019-09-11 2019-09-11 1.0682  0.0001  0.01% 1.0862
2019-09-10 2019-09-10 1.0681  0.0000  0.00% 1.0861
2019-09-09 2019-09-09 1.0681  0.0007  0.07% 1.0861
2019-09-06 2019-09-06 1.0674  0.0001  0.01% 1.0854
2019-09-05 2019-09-05 1.0673  0.0007  0.07% 1.0853
2019-09-04 2019-09-04 1.0666 -0.0002 -0.02% 1.0846
2019-09-03 2019-09-03 1.0668  0.0002  0.02% 1.0848
2019-09-02 2019-09-02 1.0666  0.0002  0.02% 1.0846
2019-08-30 2019-08-30 1.0664 -0.0003 -0.03% 1.0844
2019-08-29 2019-08-29 1.0667  0.0002  0.02% 1.0847
2019-08-28 2019-08-28 1.0665 -0.0002 -0.02% 1.0845
2019-08-27 2019-08-27 1.0667  0.0003  0.03% 1.0847
2019-08-26 2019-08-26 1.0664  0.0001  0.01% 1.0844
2019-08-23 2019-08-23 1.0663  0.0001  0.01% 1.0843
2019-08-22 2019-08-22 1.0662  0.0003  0.03% 1.0842
2019-08-21 2019-08-21 1.0659 -0.0001 -0.01% 1.0839
2019-08-20 2019-08-20 1.0660  0.0002  0.02% 1.0840
2019-08-19 2019-08-19 1.0658  0.0007  0.07% 1.0838
2019-08-16 2019-08-16 1.0651  0.0003  0.03% 1.0831
2019-08-15 2019-08-15 1.0648  0.0005  0.05% 1.0828
2019-08-14 2019-08-14 1.0643  0.0003  0.03% 1.0823
2019-08-13 2019-08-13 1.0640  0.0012  0.11% 1.0820
2019-08-12 2019-08-12 1.0628  0.0008  0.08% 1.0808
2019-08-09 2019-08-09 1.0620 -0.0001 -0.01% 1.0800
2019-08-08 2019-08-08 1.0621  0.0003  0.03% 1.0801
2019-08-07 2019-08-07 1.0618  0.0006  0.06% 1.0798
2019-08-06 2019-08-06 1.0612  0.0003  0.03% 1.0792
2019-08-05 2019-08-05 1.0609  0.0009  0.08% 1.0789
2019-08-02 2019-08-02 1.0600  0.0013  0.12% 1.0780
2019-08-01 2019-08-01 1.0587  0.0004  0.04% 1.0767
2019-07-31 2019-07-31 1.0583  0.0006  0.06% 1.0763
2019-07-30 2019-07-30 1.0577  0.0003  0.03% 1.0757
2019-07-29 2019-07-29 1.0574  0.0002  0.02% 1.0754
2019-07-26 2019-07-26 1.0572  0.0006  0.06% 1.0752
2019-07-25 2019-07-25 1.0566  0.0006  0.06% 1.0746
2019-07-24 2019-07-24 1.0560  0.0002  0.02% 1.0740
2019-07-23 2019-07-23 1.0558  0.0003  0.03% 1.0738
2019-07-22 2019-07-22 1.0555  0.0007  0.07% 1.0735
2019-07-19 2019-07-19 1.0548  0.0003  0.03% 1.0728
2019-07-18 2019-07-18 1.0545  0.0000  0.00% 1.0725
2019-07-17 2019-07-17 1.0545 -0.0004 -0.04% 1.0725
2019-07-16 2019-07-16 1.0549  0.0001  0.01% 1.0729
2019-07-15 2019-07-15 1.0548  0.0009  0.09% 1.0728
2019-07-12 2019-07-12 1.0539  0.0003  0.03% 1.0719
2019-07-11 2019-07-11 1.0536  0.0001  0.01% 1.0716
2019-07-10 2019-07-10 1.0535  0.0000  0.00% 1.0715
2019-07-09 2019-07-09 1.0535  0.0002  0.02% 1.0715
2019-07-08 2019-07-08 1.0533  0.0002  0.02% 1.0713
2019-07-05 2019-07-05 1.0531  0.0001  0.01% 1.0711
2019-07-04 2019-07-04 1.0530  0.0010  0.10% 1.0710
2019-07-03 2019-07-03 1.0520  0.0005  0.05% 1.0700
2019-07-02 2019-07-02 1.0515  0.0003  0.03% 1.0695
2019-07-01 2019-07-01 1.0512  0.0007  0.07% 1.0692
2019-06-30 2019-06-30 1.0505  0.0002  0.02% 1.0685
2019-06-28 2019-06-28 1.0503  0.0000  0.00% 1.0683
2019-06-27 2019-06-27 1.0503  0.0003  0.03% 1.0683
2019-06-26 2019-06-26 1.0500  0.0003  0.03% 1.0680
2019-06-25 2019-06-25 1.0497 -0.0001 -0.01% 1.0677
2019-06-24 2019-06-24 1.0498  0.0008  0.08% 1.0678
2019-06-21 2019-06-21 1.0490  0.0004  0.04% 1.0670
2019-06-20 2019-06-20 1.0486  0.0007  0.07% 1.0666
2019-06-19 2019-06-19 1.0479  0.0004  0.04% 1.0659
2019-06-18 2019-06-18 1.0475 -0.0003 -0.03% 1.0655
2019-06-17 2019-06-17 1.0478  0.0001  0.01% 1.0658
2019-06-14 2019-06-14 1.0477 -0.0011 -0.10% 1.0657
2019-06-13 2019-06-13 1.0488 -0.0007 -0.07% 1.0668
2019-06-12 2019-06-12 1.0495 -0.0001 -0.01% 1.0675
2019-06-11 2019-06-11 1.0496 -0.0001 -0.01% 1.0676
2019-06-10 2019-06-10 1.0497  0.0008  0.08% 1.0677
2019-06-06 2019-06-06 1.0489  0.0003  0.03% 1.0669
2019-06-05 2019-06-05 1.0486  0.0002  0.02% 1.0666
2019-06-04 2019-06-04 1.0484 -0.0001 -0.01% 1.0664
2019-06-03 2019-06-03 1.0485  0.0001  0.01% 1.0665
2019-05-31 2019-05-31 1.0484  0.0006  0.06% 1.0664
2019-05-30 2019-05-30 1.0478  0.0001  0.01% 1.0658
2019-05-29 2019-05-29 1.0477  0.0004  0.04% 1.0657
2019-05-28 2019-05-28 1.0473 -0.0004 -0.04% 1.0653
2019-05-27 2019-05-27 1.0477 -0.0006 -0.06% 1.0657
2019-05-24 2019-05-24 1.0483  0.0005  0.05% 1.0663
2019-05-23 2019-05-23 1.0478  0.0001  0.01% 1.0658
2019-05-22 2019-05-22 1.0477  0.0000  0.00% 1.0657
2019-05-21 2019-05-21 1.0477  0.0002  0.02% 1.0657
2019-05-20 2019-05-20 1.0475  0.0006  0.06% 1.0655
2019-05-17 2019-05-17 1.0469  0.0005  0.05% 1.0649
2019-05-16 2019-05-16 1.0464  0.0006  0.06% 1.0644
2019-05-15 2019-05-15 1.0458  0.0008  0.08% 1.0638
2019-05-14 2019-05-14 1.0450  0.0010  0.10% 1.0630
2019-05-13 2019-05-13 1.0440  0.0009  0.09% 1.0620
2019-05-10 2019-05-10 1.0431  0.0010  0.10% 1.0611
2019-05-09 2019-05-09 1.0421  0.0007  0.07% 1.0601
2019-05-08 2019-05-08 1.0414  0.0003  0.03% 1.0594
2019-05-07 2019-05-07 1.0411  0.0007  0.07% 1.0591
2019-05-06 2019-05-06 1.0404  0.0017  0.16% 1.0584
2019-04-30 2019-04-30 1.0387  0.0006  0.06% 1.0567
2019-04-29 2019-04-29 1.0381  0.0004  0.04% 1.0561
2019-04-26 2019-04-26 1.0377 -0.0004 -0.04% 1.0557
2019-04-25 2019-04-25 1.0381 -0.0004 -0.04% 1.0561
2019-04-24 2019-04-24 1.0385 -0.0002 -0.02% 1.0565
2019-04-23 2019-04-23 1.0387  0.0002  0.02% 1.0567
2019-04-22 2019-04-22 1.0385  0.0004  0.04% 1.0565
2019-04-19 2019-04-19 1.0381  0.0008  0.08% 1.0561
2019-04-18 2019-04-18 1.0373 -0.0002 -0.02% 1.0553
2019-04-17 2019-04-17 1.0375 -0.0005 -0.05% 1.0555
2019-04-16 2019-04-16 1.0380 -0.0008 -0.08% 1.0560
2019-04-15 2019-04-15 1.0388 -0.0010 -0.10% 1.0568
2019-04-12 2019-04-12 1.0398  0.0006  0.06% 1.0578
2019-04-11 2019-04-11 1.0392  0.0001  0.01% 1.0572
2019-04-10 2019-04-10 1.0391 -0.0003 -0.03% 1.0571
2019-04-09 2019-04-09 1.0394 -0.0009 -0.09% 1.0574
2019-04-08 2019-04-08 1.0403  0.0003  0.03% 1.0583
2019-04-04 2019-04-04 1.0400 -0.0003 -0.03% 1.0580
2019-04-03 2019-04-03 1.0403 -0.0001 -0.01% 1.0583
2019-04-02 2019-04-02 1.0404 -0.0001 -0.01% 1.0584
2019-04-01 2019-04-01 1.0405  0.0000  0.00% 1.0585
2019-03-29 2019-03-29 1.0405  0.0004  0.04% 1.0585
2019-03-28 2019-03-28 1.0401  0.0006  0.06% 1.0581
2019-03-27 2019-03-27 1.0395  0.0000  0.00% 1.0575
2019-03-26 2019-03-26 1.0395  0.0004  0.04% 1.0575
2019-03-25 2019-03-25 1.0391  0.0006  0.06% 1.0571
2019-03-22 2019-03-22 1.0385  0.0008  0.08% 1.0565
2019-03-21 2019-03-21 1.0377  0.0004  0.04% 1.0557
2019-03-20 2019-03-20 1.0373 -0.0001 -0.01% 1.0553
2019-03-19 2019-03-19 1.0374  0.0003  0.03% 1.0554
2019-03-18 2019-03-18 1.0371  0.0004  0.04% 1.0551
2019-03-15 2019-03-15 1.0367 -0.0002 -0.02% 1.0547
2019-03-14 2019-03-14 1.0369  0.0000  0.00% 1.0549
2019-03-13 2019-03-13 1.0369  0.0000  0.00% 1.0549
2019-03-12 2019-03-12 1.0369  0.0001  0.01% 1.0549
2019-03-11 2019-03-11 1.0368  0.0004  0.04% 1.0548
2019-03-08 2019-03-08 1.0364  0.0009  0.09% 1.0544
2019-03-07 2019-03-07 1.0355  0.0002  0.02% 1.0535
2019-03-06 2019-03-06 1.0353 -0.0004 -0.04% 1.0533
2019-03-05 2019-03-05 1.0357 -0.0002 -0.02% 1.0537
2019-03-04 2019-03-04 1.0359 -0.0006 -0.06% 1.0539
2019-03-01 2019-03-01 1.0365 -0.0003 -0.03% 1.0545
2019-02-28 2019-02-28 1.0368  0.0002  0.02% 1.0548
2019-02-27 2019-02-27 1.0366 -0.0006 -0.06% 1.0546
2019-02-26 2019-02-26 1.0372 -0.0010 -0.10% 1.0552
2019-02-25 2019-02-25 1.0382  0.0002  0.02% 1.0562
2019-02-22 2019-02-22 1.0380  0.0003  0.03% 1.0560
2019-02-21 2019-02-21 1.0377 -0.0003 -0.03% 1.0557
2019-02-20 2019-02-20 1.0380  0.0004  0.04% 1.0560
2019-02-19 2019-02-19 1.0376 -0.0001 -0.01% 1.0556
2019-02-18 2019-02-18 1.0377  0.0005  0.05% 1.0557
2019-02-15 2019-02-15 1.0372  0.0005  0.05% 1.0552
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2018-12-07 2018-12-07 1.0349  0.0005  0.05% 1.0349