国泰金龙债券C(020012)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0540  0.0010  0.09% 1.8110
2019-10-11 2019-10-11 1.0530  0.0010  0.10% 1.8100
2019-10-10 2019-10-10 1.0520  0.0000  0.00% 1.8090
2019-10-09 2019-10-09 1.0520  0.0000  0.00% 1.8090
2019-10-08 2019-10-08 1.0520  0.0010  0.10% 1.8090
2019-09-30 2019-09-30 1.0510 -0.0010 -0.10% 1.8080
2019-09-27 2019-09-27 1.0520  0.0010  0.10% 1.8090
2019-09-26 2019-09-26 1.0510 -0.0010 -0.10% 1.8080
2019-09-25 2019-09-25 1.0520  0.0000  0.00% 1.8090
2019-09-24 2019-09-24 1.0520  0.0000  0.00% 1.8090
2019-09-23 2019-09-23 1.0520 -0.0010 -0.09% 1.8090
2019-09-20 2019-09-20 1.0530  0.0000  0.00% 1.8100
2019-09-19 2019-09-19 1.0530  0.0010  0.10% 1.8100
2019-09-18 2019-09-18 1.0520 -0.0010 -0.09% 1.8090
2019-09-17 2019-09-17 1.0530 -0.0040 -0.38% 1.8100
2019-09-16 2019-09-16 1.0570 -0.0020 -0.19% 1.8140
2019-09-12 2019-09-12 1.0590  0.0000  0.00% 1.8160
2019-09-11 2019-09-11 1.0590 -0.0010 -0.09% 1.8160
2019-09-10 2019-09-10 1.0600  0.0000  0.00% 1.8170
2019-09-09 2019-09-09 1.0600  0.0030  0.28% 1.8170
2019-09-06 2019-09-06 1.0570  0.0010  0.09% 1.8140
2019-09-05 2019-09-05 1.0560  0.0050  0.48% 1.8130
2019-09-04 2019-09-04 1.0510  0.0020  0.19% 1.8080
2019-09-03 2019-09-03 1.0490  0.0010  0.10% 1.8060
2019-09-02 2019-09-02 1.0480  0.0020  0.19% 1.8050
2019-08-30 2019-08-30 1.0460 -0.0010 -0.10% 1.8030
2019-08-29 2019-08-29 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.8040
2019-08-28 2019-08-28 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.8050
2019-08-27 2019-08-27 1.0490  0.0020  0.19% 1.8060
2019-08-26 2019-08-26 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.8040
2019-08-23 2019-08-23 1.0480  0.0000  0.00% 1.8050
2019-08-22 2019-08-22 1.0480  0.0000  0.00% 1.8050
2019-08-21 2019-08-21 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.8050
2019-08-20 2019-08-20 1.0490 -0.0010 -0.10% 1.8060
2019-08-19 2019-08-19 1.0500  0.0060  0.57% 1.8070
2019-08-16 2019-08-16 1.0440  0.0020  0.19% 1.8010
2019-08-15 2019-08-15 1.0420  0.0010  0.10% 1.7990
2019-08-14 2019-08-14 1.0410  0.0000  0.00% 1.7980
2019-08-13 2019-08-13 1.0410  0.0000  0.00% 1.7980
2019-08-12 2019-08-12 1.0410  0.0020  0.19% 1.7980
2019-08-09 2019-08-09 1.0390  0.0000  0.00% 1.7960
2019-08-08 2019-08-08 1.0390  0.0010  0.10% 1.7960
2019-08-07 2019-08-07 1.0380  0.0000  0.00% 1.7950
2019-08-06 2019-08-06 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.7950
2019-08-05 2019-08-05 1.0390 -0.0020 -0.19% 1.7960
2019-08-02 2019-08-02 1.0410  0.0000  0.00% 1.7980
2019-08-01 2019-08-01 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.7980
2019-07-31 2019-07-31 1.0420  0.0010  0.10% 1.7990
2019-07-30 2019-07-30 1.0410  0.0020  0.19% 1.7980
2019-07-29 2019-07-29 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.7960
2019-07-26 2019-07-26 1.0400  0.0010  0.10% 1.7970
2019-07-25 2019-07-25 1.0390  0.0010  0.10% 1.7960
2019-07-24 2019-07-24 1.0380  0.0000  0.00% 1.7950
2019-07-23 2019-07-23 1.0380  0.0010  0.10% 1.7950
2019-07-22 2019-07-22 1.0370 -0.0020 -0.19% 1.7940
2019-07-19 2019-07-19 1.0390  0.0020  0.19% 1.7960
2019-07-18 2019-07-18 1.0370  0.0000  0.00% 1.7940
2019-07-17 2019-07-17 1.0370  0.0000  0.00% 1.7940
2019-07-16 2019-07-16 1.0370  0.0000  0.00% 1.7940
2019-07-15 2019-07-15 1.0370  0.0030  0.29% 1.7940
2019-07-12 2019-07-12 1.0340  0.0010  0.10% 1.7910
2019-07-11 2019-07-11 1.0330 -0.0010 -0.10% 1.7900
2019-07-10 2019-07-10 1.0340  0.0000  0.00% 1.7910
2019-07-09 2019-07-09 1.0340  0.0000  0.00% 1.7910
2019-07-08 2019-07-08 1.0340 -0.0040 -0.39% 1.7910
2019-07-05 2019-07-05 1.0380  0.0000  0.00% 1.7950
2019-07-04 2019-07-04 1.0380  0.0000  0.00% 1.7950
2019-07-03 2019-07-03 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.7950
2019-07-02 2019-07-02 1.0390  0.0000  0.00% 1.7960
2019-07-01 2019-07-01 1.0390  0.0030  0.29% 1.7960
2019-06-30 2019-06-30 1.0360  0.0010  0.10% 1.7930
2019-06-28 2019-06-28 1.0350 -0.0020 -0.19% 1.7920
2019-06-27 2019-06-27 1.0370  0.0020  0.19% 1.7940
2019-06-26 2019-06-26 1.0350  0.0000  0.00% 1.7920
2019-06-25 2019-06-25 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.7920
2019-06-24 2019-06-24 1.0360 -0.0010 -0.10% 1.7930
2019-06-21 2019-06-21 1.0370  0.0020  0.19% 1.7940
2019-06-20 2019-06-20 1.0350  0.0060  0.58% 1.7920
2019-06-19 2019-06-19 1.0290  0.0010  0.10% 1.7860
2019-06-18 2019-06-18 1.0280  0.0010  0.10% 1.7850
2019-06-17 2019-06-17 1.0270  0.0010  0.10% 1.7840
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2019-06-13 2019-06-13 1.0280  0.0000  0.00% 1.7850
2019-06-12 2019-06-12 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.7850
2019-06-11 2019-06-11 1.0290  0.0040  0.39% 1.7860
2019-06-10 2019-06-10 1.0250  0.0010  0.10% 1.7820
2019-06-06 2019-06-06 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.7810
2019-06-05 2019-06-05 1.0250  0.0000  0.00% 1.7820
2019-06-04 2019-06-04 1.0250 -0.0020 -0.19% 1.7820
2019-06-03 2019-06-03 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.7840
2019-05-31 2019-05-31 1.0280  0.0000  0.00% 1.7850
2019-05-30 2019-05-30 1.0280 -0.0020 -0.19% 1.7850
2019-05-29 2019-05-29 1.0300  0.0000  0.00% 1.7870
2019-05-28 2019-05-28 1.0300  0.0010  0.10% 1.7870
2019-05-27 2019-05-27 1.0290  0.0010  0.10% 1.7860
2019-05-24 2019-05-24 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.7850
2019-05-23 2019-05-23 1.0290 -0.0010 -0.10% 1.7860
2019-05-22 2019-05-22 1.0300  0.0000  0.00% 1.7870
2019-05-21 2019-05-21 1.0300  0.0000  0.00% 1.7870
2019-05-20 2019-05-20 1.0300  0.0000  0.00% 1.7870
2019-05-17 2019-05-17 1.0300 -0.0030 -0.29% 1.7870
2019-05-16 2019-05-16 1.0330 -0.0010 -0.10% 1.7900
2019-05-15 2019-05-15 1.0340  0.0030  0.29% 1.7910
2019-05-14 2019-05-14 1.0310  0.0000  0.00% 1.7880
2019-05-13 2019-05-13 1.0310 -0.0020 -0.19% 1.7880
2019-05-10 2019-05-10 1.0330  0.0060  0.58% 1.7900
2019-05-09 2019-05-09 1.0270  0.0010  0.10% 1.7840
2019-05-08 2019-05-08 1.0260  0.0000  0.00% 1.7830
2019-05-07 2019-05-07 1.0260  0.0020  0.20% 1.7830
2019-05-06 2019-05-06 1.0240 -0.0070 -0.68% 1.7810
2019-04-30 2019-04-30 1.0310  0.0010  0.10% 1.7880
2019-04-29 2019-04-29 1.0300 -0.0050 -0.48% 1.7870
2019-04-26 2019-04-26 1.0350 -0.0020 -0.19% 1.7920
2019-04-25 2019-04-25 1.0370 -0.0040 -0.38% 1.7940
2019-04-24 2019-04-24 1.0410  0.0000  0.00% 1.7980
2019-04-23 2019-04-23 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.7980
2019-04-22 2019-04-22 1.0420 -0.0030 -0.29% 1.7990
2019-04-19 2019-04-19 1.0450  0.0010  0.10% 1.8020
2019-04-18 2019-04-18 1.0440  0.0010  0.10% 1.8010
2019-04-17 2019-04-17 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.8000
2019-04-16 2019-04-16 1.0440  0.0010  0.10% 1.8010
2019-04-15 2019-04-15 1.0430 -0.0050 -0.48% 1.8000
2019-04-12 2019-04-12 1.0480  0.0000  0.00% 1.8050
2019-04-11 2019-04-11 1.0480  0.0000  0.00% 1.8050
2019-04-10 2019-04-10 1.0480 -0.0030 -0.29% 1.8050
2019-04-09 2019-04-09 1.0510 -0.0020 -0.19% 1.8080
2019-04-08 2019-04-08 1.0530 -0.0030 -0.28% 1.8100
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2019-04-02 2019-04-02 1.0550  0.0010  0.09% 1.8120
2019-04-01 2019-04-01 1.0540  0.0030  0.29% 1.8110
2019-03-29 2019-03-29 1.0510  0.0060  0.57% 1.8080
2019-03-28 2019-03-28 1.0450 -0.0010 -0.10% 1.8020
2019-03-27 2019-03-27 1.0460  0.0000  0.00% 1.8030
2019-03-26 2019-03-26 1.0460 -0.0050 -0.48% 1.8030
2019-03-25 2019-03-25 1.0510 -0.0050 -0.47% 1.8080
2019-03-22 2019-03-22 1.0560  0.0020  0.19% 1.8130
2019-03-21 2019-03-21 1.0540  0.0030  0.29% 1.8110
2019-03-20 2019-03-20 1.0510  0.0000  0.00% 1.8080
2019-03-19 2019-03-19 1.0510  0.0000  0.00% 1.8080
2019-03-18 2019-03-18 1.0510  0.0040  0.38% 1.8080
2019-03-15 2019-03-15 1.0470  0.0010  0.10% 1.8040
2019-03-14 2019-03-14 1.0460 -0.0030 -0.29% 1.8030
2019-03-13 2019-03-13 1.0490 -0.0030 -0.29% 1.8060
2019-03-12 2019-03-12 1.0520  0.0020  0.19% 1.8090
2019-03-11 2019-03-11 1.0500  0.0030  0.29% 1.8070
2019-03-08 2019-03-08 1.0470 -0.0080 -0.76% 1.8040
2019-03-07 2019-03-07 1.0550 -0.0010 -0.09% 1.8120
2019-03-06 2019-03-06 1.0560  0.0010  0.09% 1.8130
2019-03-05 2019-03-05 1.0550  0.0030  0.29% 1.8120
2019-03-04 2019-03-04 1.0520  0.0020  0.19% 1.8090
2019-03-01 2019-03-01 1.0500  0.0030  0.29% 1.8070
2019-02-28 2019-02-28 1.0470  0.0020  0.19% 1.8040
2019-02-27 2019-02-27 1.0450 -0.0030 -0.29% 1.8020
2019-02-26 2019-02-26 1.0480 -0.0040 -0.38% 1.8050
2019-02-25 2019-02-25 1.0520  0.0110  1.06% 1.8090
2019-02-22 2019-02-22 1.0410  0.0050  0.48% 1.7980
2019-02-21 2019-02-21 1.0360  0.0020  0.19% 1.7930
2019-02-20 2019-02-20 1.0340  0.0010  0.10% 1.7910
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