国泰双利债券C(020020)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.4240  0.0010  0.07% 1.6760
2019-10-11 2019-10-11 1.4230  0.0010  0.07% 1.6750
2019-10-10 2019-10-10 1.4220  0.0010  0.07% 1.6740
2019-10-09 2019-10-09 1.4210  0.0020  0.14% 1.6730
2019-10-08 2019-10-08 1.4190  0.0030  0.21% 1.6710
2019-09-30 2019-09-30 1.4160 -0.0010 -0.07% 1.6680
2019-09-27 2019-09-27 1.4170 -0.0020 -0.14% 1.6690
2019-09-26 2019-09-26 1.4190  0.0010  0.07% 1.6710
2019-09-25 2019-09-25 1.4180 -0.0010 -0.07% 1.6700
2019-09-24 2019-09-24 1.4190  0.0010  0.07% 1.6710
2019-09-23 2019-09-23 1.4180 -0.0020 -0.14% 1.6700
2019-09-20 2019-09-20 1.4200  0.0010  0.07% 1.6720
2019-09-19 2019-09-19 1.4190  0.0000  0.00% 1.6710
2019-09-18 2019-09-18 1.4190  0.0000  0.00% 1.6710
2019-09-17 2019-09-17 1.4190 -0.0020 -0.14% 1.6710
2019-09-16 2019-09-16 1.4210  0.0010  0.07% 1.6730
2019-09-12 2019-09-12 1.4200  0.0000  0.00% 1.6720
2019-09-11 2019-09-11 1.4200 -0.0010 -0.07% 1.6720
2019-09-10 2019-09-10 1.4210  0.0000  0.00% 1.6730
2019-09-09 2019-09-09 1.4210  0.0020  0.14% 1.6730
2019-09-06 2019-09-06 1.4190  0.0020  0.14% 1.6710
2019-09-05 2019-09-05 1.4170  0.0020  0.14% 1.6690
2019-09-04 2019-09-04 1.4150  0.0010  0.07% 1.6670
2019-09-03 2019-09-03 1.4140  0.0000  0.00% 1.6660
2019-09-02 2019-09-02 1.4140  0.0020  0.14% 1.6660
2019-08-30 2019-08-30 1.4120 -0.0010 -0.07% 1.6640
2019-08-29 2019-08-29 1.4130 -0.0010 -0.07% 1.6650
2019-08-28 2019-08-28 1.4140 -0.0010 -0.07% 1.6660
2019-08-27 2019-08-27 1.4150  0.0020  0.14% 1.6670
2019-08-26 2019-08-26 1.4130 -0.0030 -0.21% 1.6650
2019-08-23 2019-08-23 1.4160  0.0030  0.21% 1.6680
2019-08-22 2019-08-22 1.4130  0.0000  0.00% 1.6650
2019-08-21 2019-08-21 1.4130 -0.0020 -0.14% 1.6650
2019-08-20 2019-08-20 1.4150  0.0000  0.00% 1.6670
2019-08-19 2019-08-19 1.4150  0.0050  0.35% 1.6670
2019-08-16 2019-08-16 1.4100  0.0020  0.14% 1.6620
2019-08-15 2019-08-15 1.4080  0.0000  0.00% 1.6600
2019-08-14 2019-08-14 1.4080  0.0020  0.14% 1.6600
2019-08-13 2019-08-13 1.4060 -0.0010 -0.07% 1.6580
2019-08-12 2019-08-12 1.4070  0.0010  0.07% 1.6590
2019-08-09 2019-08-09 1.4060 -0.0010 -0.07% 1.6580
2019-08-08 2019-08-08 1.4070  0.0010  0.07% 1.6590
2019-08-07 2019-08-07 1.4060  0.0010  0.07% 1.6580
2019-08-06 2019-08-06 1.4050  0.0010  0.07% 1.6570
2019-08-05 2019-08-05 1.4040 -0.0040 -0.28% 1.6560
2019-08-02 2019-08-02 1.4080  0.0030  0.21% 1.6600
2019-08-01 2019-08-01 1.4050 -0.0030 -0.21% 1.6570
2019-07-31 2019-07-31 1.4080  0.0010  0.07% 1.6600
2019-07-30 2019-07-30 1.4070  0.0030  0.21% 1.6590
2019-07-29 2019-07-29 1.4040  0.0000  0.00% 1.6560
2019-07-26 2019-07-26 1.4040  0.0020  0.14% 1.6560
2019-07-25 2019-07-25 1.4020  0.0020  0.14% 1.6540
2019-07-24 2019-07-24 1.4000  0.0020  0.14% 1.6520
2019-07-23 2019-07-23 1.3980  0.0000  0.00% 1.6500
2019-07-22 2019-07-22 1.3980 -0.0010 -0.07% 1.6500
2019-07-19 2019-07-19 1.3990  0.0010  0.07% 1.6510
2019-07-18 2019-07-18 1.3980 -0.0020 -0.14% 1.6500
2019-07-17 2019-07-17 1.4000 -0.0010 -0.07% 1.6520
2019-07-16 2019-07-16 1.4010  0.0000  0.00% 1.6530
2019-07-15 2019-07-15 1.4010  0.0010  0.07% 1.6530
2019-07-12 2019-07-12 1.4000  0.0000  0.00% 1.6520
2019-07-11 2019-07-11 1.4000  0.0000  0.00% 1.6520
2019-07-10 2019-07-10 1.4000  0.0000  0.00% 1.6520
2019-07-09 2019-07-09 1.4000  0.0010  0.07% 1.6520
2019-07-08 2019-07-08 1.3990 -0.0030 -0.21% 1.6510
2019-07-05 2019-07-05 1.4020  0.0020  0.14% 1.6540
2019-07-04 2019-07-04 1.4000 -0.0020 -0.14% 1.6520
2019-07-03 2019-07-03 1.4020 -0.0030 -0.21% 1.6540
2019-07-02 2019-07-02 1.4050  0.0020  0.14% 1.6570
2019-07-01 2019-07-01 1.4030  0.0040  0.29% 1.6550
2019-06-30 2019-06-30 1.3990  0.0010  0.07% 1.6510
2019-06-28 2019-06-28 1.3980 -0.0020 -0.14% 1.6500
2019-06-27 2019-06-27 1.4000  0.0030  0.21% 1.6520
2019-06-26 2019-06-26 1.3970  0.0020  0.14% 1.6490
2019-06-25 2019-06-25 1.3950 -0.0010 -0.07% 1.6470
2019-06-24 2019-06-24 1.3960  0.0000  0.00% 1.6480
2019-06-21 2019-06-21 1.3960  0.0010  0.07% 1.6480
2019-06-20 2019-06-20 1.3950  0.0090  0.65% 1.6470
2019-06-19 2019-06-19 1.3860  0.0040  0.29% 1.6380
2019-06-18 2019-06-18 1.3820 -0.0010 -0.07% 1.6340
2019-06-17 2019-06-17 1.3830  0.0020  0.14% 1.6350
2019-06-14 2019-06-14 1.3810 -0.0030 -0.22% 1.6330
2019-06-13 2019-06-13 1.3840  0.0000  0.00% 1.6360
2019-06-12 2019-06-12 1.3840 -0.0020 -0.14% 1.6360
2019-06-11 2019-06-11 1.3860  0.0070  0.51% 1.6380
2019-06-10 2019-06-10 1.3790  0.0020  0.15% 1.6310
2019-06-06 2019-06-06 1.3770 -0.0020 -0.15% 1.6290
2019-06-05 2019-06-05 1.3790 -0.0010 -0.07% 1.6310
2019-06-04 2019-06-04 1.3800 -0.0040 -0.29% 1.6320
2019-06-03 2019-06-03 1.3840 -0.0020 -0.14% 1.6360
2019-05-31 2019-05-31 1.3860  0.0010  0.07% 1.6380
2019-05-30 2019-05-30 1.3850 -0.0020 -0.14% 1.6370
2019-05-29 2019-05-29 1.3870  0.0020  0.14% 1.6390
2019-05-28 2019-05-28 1.3850 -0.0010 -0.07% 1.6370
2019-05-27 2019-05-27 1.3860  0.0010  0.07% 1.6380
2019-05-24 2019-05-24 1.3850  0.0010  0.07% 1.6370
2019-05-23 2019-05-23 1.3840 -0.0030 -0.22% 1.6360
2019-05-22 2019-05-22 1.3870  0.0000  0.00% 1.6390
2019-05-21 2019-05-21 1.3870  0.0010  0.07% 1.6390
2019-05-20 2019-05-20 1.3860 -0.0030 -0.22% 1.6380
2019-05-17 2019-05-17 1.3890 -0.0050 -0.36% 1.6410
2019-05-16 2019-05-16 1.3940  0.0010  0.07% 1.6460
2019-05-15 2019-05-15 1.3930  0.0050  0.36% 1.6450
2019-05-14 2019-05-14 1.3880  0.0000  0.00% 1.6400
2019-05-13 2019-05-13 1.3880 -0.0010 -0.07% 1.6400
2019-05-10 2019-05-10 1.3890  0.0060  0.43% 1.6410
2019-05-09 2019-05-09 1.3830 -0.0010 -0.07% 1.6350
2019-05-08 2019-05-08 1.3840  0.0000  0.00% 1.6360
2019-05-07 2019-05-07 1.3840  0.0020  0.14% 1.6360
2019-05-06 2019-05-06 1.3820 -0.0100 -0.72% 1.6340
2019-04-30 2019-04-30 1.3920  0.0010  0.07% 1.6440
2019-04-29 2019-04-29 1.3910  0.0020  0.14% 1.6430
2019-04-26 2019-04-26 1.3890 -0.0010 -0.07% 1.6410
2019-04-25 2019-04-25 1.3900 -0.0070 -0.50% 1.6420
2019-04-24 2019-04-24 1.3970  0.0000  0.00% 1.6490
2019-04-23 2019-04-23 1.3970 -0.0030 -0.21% 1.6490
2019-04-22 2019-04-22 1.4000 -0.0030 -0.21% 1.6520
2019-04-19 2019-04-19 1.4030  0.0010  0.07% 1.6550
2019-04-18 2019-04-18 1.4020  0.0010  0.07% 1.6540
2019-04-17 2019-04-17 1.4010  0.0000  0.00% 1.6530
2019-04-16 2019-04-16 1.4010  0.0030  0.21% 1.6530
2019-04-15 2019-04-15 1.3980 -0.0030 -0.21% 1.6500
2019-04-12 2019-04-12 1.4010 -0.0020 -0.14% 1.6530
2019-04-11 2019-04-11 1.4030 -0.0050 -0.36% 1.6550
2019-04-10 2019-04-10 1.4080  0.0000  0.00% 1.6600
2019-04-09 2019-04-09 1.4080 -0.0010 -0.07% 1.6600
2019-04-08 2019-04-08 1.4090 -0.0030 -0.21% 1.6610
2019-04-04 2019-04-04 1.4120  0.0010  0.07% 1.6640
2019-04-03 2019-04-03 1.4110  0.0020  0.14% 1.6630
2019-04-02 2019-04-02 1.4090 -0.0010 -0.07% 1.6610
2019-04-01 2019-04-01 1.4100  0.0060  0.43% 1.6620
2019-03-29 2019-03-29 1.4040  0.0080  0.57% 1.6560
2019-03-28 2019-03-28 1.3960  0.0000  0.00% 1.6480
2019-03-27 2019-03-27 1.3960  0.0020  0.14% 1.6480
2019-03-26 2019-03-26 1.3940 -0.0060 -0.43% 1.6460
2019-03-25 2019-03-25 1.4000 -0.0040 -0.28% 1.6520
2019-03-22 2019-03-22 1.4040  0.0000  0.00% 1.6560
2019-03-21 2019-03-21 1.4040  0.0020  0.14% 1.6560
2019-03-20 2019-03-20 1.4020 -0.0020 -0.14% 1.6540
2019-03-19 2019-03-19 1.4040  0.0000  0.00% 1.6560
2019-03-18 2019-03-18 1.4040  0.0070  0.50% 1.6560
2019-03-15 2019-03-15 1.3970  0.0030  0.22% 1.6490
2019-03-14 2019-03-14 1.3940 -0.0040 -0.29% 1.6460
2019-03-13 2019-03-13 1.3980 -0.0090 -0.64% 1.6500
2019-03-12 2019-03-12 1.4070  0.0060  0.43% 1.6590
2019-03-11 2019-03-11 1.4010  0.0090  0.65% 1.6530
2019-03-08 2019-03-08 1.3920 -0.0100 -0.71% 1.6440
2019-03-07 2019-03-07 1.4020  0.0030  0.21% 1.6540
2019-03-06 2019-03-06 1.3990 -0.0010 -0.07% 1.6510
2019-03-05 2019-03-05 1.4000  0.0040  0.29% 1.6520
2019-03-04 2019-03-04 1.3960  0.0040  0.29% 1.6480
2019-03-01 2019-03-01 1.3920  0.0020  0.14% 1.6440
2019-02-28 2019-02-28 1.3900  0.0000  0.00% 1.6420
2019-02-27 2019-02-27 1.3900 -0.0030 -0.22% 1.6420
2019-02-26 2019-02-26 1.3930 -0.0030 -0.21% 1.6450
2019-02-25 2019-02-25 1.3960  0.0100  0.72% 1.6480
2019-02-22 2019-02-22 1.3860  0.0040  0.29% 1.6380
2019-02-21 2019-02-21 1.3820  0.0000  0.00% 1.6340
2019-02-20 2019-02-20 1.3820  0.0000  0.00% 1.6340
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