大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.8780  0.0075  0.86% 3.4480
2019-10-11 2019-10-11 0.8705  0.0037  0.43% 3.4405
2019-10-10 2019-10-10 0.8668  0.0077  0.90% 3.4368
2019-10-09 2019-10-09 0.8591  0.0001  0.01% 3.4291
2019-10-08 2019-10-08 0.8590  0.0001  0.01% 3.4290
2019-09-30 2019-09-30 0.8589 -0.0068 -0.79% 3.4289
2019-09-27 2019-09-27 0.8657  0.0046  0.53% 3.4357
2019-09-26 2019-09-26 0.8611 -0.0028 -0.32% 3.4311
2019-09-25 2019-09-25 0.8639 -0.0078 -0.89% 3.4339
2019-09-24 2019-09-24 0.8717  0.0022  0.25% 3.4417
2019-09-23 2019-09-23 0.8695 -0.0111 -1.26% 3.4395
2019-09-20 2019-09-20 0.8806  0.0043  0.49% 3.4506
2019-09-19 2019-09-19 0.8763  0.0041  0.47% 3.4463
2019-09-18 2019-09-18 0.8722  0.0030  0.35% 3.4422
2019-09-17 2019-09-17 0.8692 -0.0162 -1.83% 3.4392
2019-09-16 2019-09-16 0.8854 -0.0018 -0.20% 3.4554
2019-09-12 2019-09-12 0.8872  0.0100  1.14% 3.4572
2019-09-11 2019-09-11 0.8772 -0.0058 -0.66% 3.4472
2019-09-10 2019-09-10 0.8830 -0.0023 -0.26% 3.4530
2019-09-09 2019-09-09 0.8853  0.0089  1.02% 3.4553
2019-09-06 2019-09-06 0.8764  0.0087  1.00% 3.4464
2019-09-05 2019-09-05 0.8677  0.0072  0.84% 3.4377
2019-09-04 2019-09-04 0.8605  0.0042  0.49% 3.4305
2019-09-03 2019-09-03 0.8563 -0.0001 -0.01% 3.4263
2019-09-02 2019-09-02 0.8564  0.0069  0.81% 3.4264
2019-08-30 2019-08-30 0.8495 -0.0023 -0.27% 3.4195
2019-08-29 2019-08-29 0.8518 -0.0045 -0.53% 3.4218
2019-08-28 2019-08-28 0.8563 -0.0052 -0.60% 3.4263
2019-08-27 2019-08-27 0.8615  0.0107  1.26% 3.4315
2019-08-26 2019-08-26 0.8508 -0.0084 -0.98% 3.4208
2019-08-23 2019-08-23 0.8592  0.0056  0.66% 3.4292
2019-08-22 2019-08-22 0.8536  0.0009  0.11% 3.4236
2019-08-21 2019-08-21 0.8527 -0.0034 -0.40% 3.4227
2019-08-20 2019-08-20 0.8561  0.0026  0.30% 3.4261
2019-08-19 2019-08-19 0.8535  0.0204  2.45% 3.4235
2019-08-16 2019-08-16 0.8331  0.0023  0.28% 3.4031
2019-08-15 2019-08-15 0.8308  0.0042  0.51% 3.4008
2019-08-14 2019-08-14 0.8266  0.0035  0.43% 3.3966
2019-08-13 2019-08-13 0.8231 -0.0057 -0.69% 3.3931
2019-08-12 2019-08-12 0.8288  0.0131  1.61% 3.3988
2019-08-09 2019-08-09 0.8157 -0.0089 -1.08% 3.3857
2019-08-08 2019-08-08 0.8246  0.0094  1.15% 3.3946
2019-08-07 2019-08-07 0.8152 -0.0019 -0.23% 3.3852
2019-08-06 2019-08-06 0.8171 -0.0127 -1.53% 3.3871
2019-08-05 2019-08-05 0.8298 -0.0159 -1.88% 3.3998
2019-08-02 2019-08-02 0.8457 -0.0092 -1.08% 3.4157
2019-08-01 2019-08-01 0.8549 -0.0065 -0.75% 3.4249
2019-07-31 2019-07-31 0.8614 -0.0081 -0.93% 3.4314
2019-07-30 2019-07-30 0.8695  0.0031  0.36% 3.4395
2019-07-29 2019-07-29 0.8664 -0.0019 -0.22% 3.4364
2019-07-26 2019-07-26 0.8683  0.0013  0.15% 3.4383
2019-07-25 2019-07-25 0.8670  0.0085  0.99% 3.4370
2019-07-24 2019-07-24 0.8585  0.0094  1.11% 3.4285
2019-07-23 2019-07-23 0.8491  0.0039  0.46% 3.4191
2019-07-22 2019-07-22 0.8452 -0.0024 -0.28% 3.4152
2019-07-19 2019-07-19 0.8476  0.0083  0.99% 3.4176
2019-07-18 2019-07-18 0.8393 -0.0100 -1.18% 3.4093
2019-07-17 2019-07-17 0.8493  0.0015  0.18% 3.4193
2019-07-16 2019-07-16 0.8478 -0.0033 -0.39% 3.4178
2019-07-15 2019-07-15 0.8511  0.0002  0.02% 3.4211
2019-07-12 2019-07-12 0.8509  0.0028  0.33% 3.4209
2019-07-11 2019-07-11 0.8481  0.0027  0.32% 3.4181
2019-07-10 2019-07-10 0.8454 -0.0012 -0.14% 3.4154
2019-07-09 2019-07-09 0.8466  0.0021  0.25% 3.4166
2019-07-08 2019-07-08 0.8445 -0.0178 -2.06% 3.4145
2019-07-05 2019-07-05 0.8623 -0.0001 -0.01% 3.4323
2019-07-04 2019-07-04 0.8624 -0.0052 -0.60% 3.4324
2019-07-03 2019-07-03 0.8676 -0.0093 -1.06% 3.4376
2019-07-02 2019-07-02 0.8769  0.0078  0.90% 3.4469
2019-07-01 2019-07-01 0.8691  0.0182  2.14% 3.4391
2019-06-30 2019-06-30 0.8509  0.0000  0.00% 3.4209
2019-06-28 2019-06-28 0.8509 -0.0014 -0.16% 3.4209
2019-06-27 2019-06-27 0.8523  0.0090  1.07% 3.4223
2019-06-26 2019-06-26 0.8433  0.0035  0.42% 3.4133
2019-06-25 2019-06-25 0.8398 -0.0068 -0.80% 3.4098
2019-06-24 2019-06-24 0.8466 -0.0013 -0.15% 3.4166
2019-06-21 2019-06-21 0.8479  0.0047  0.56% 3.4179
2019-06-20 2019-06-20 0.8432  0.0160  1.93% 3.4132
2019-06-19 2019-06-19 0.8272  0.0126  1.55% 3.3972
2019-06-18 2019-06-18 0.8146  0.0029  0.36% 3.3846
2019-06-17 2019-06-17 0.8117 -0.0029 -0.36% 3.3817
2019-06-14 2019-06-14 0.8146 -0.0038 -0.46% 3.3846
2019-06-13 2019-06-13 0.8184 -0.0046 -0.56% 3.3884
2019-06-12 2019-06-12 0.8230 -0.0053 -0.64% 3.3930
2019-06-11 2019-06-11 0.8283  0.0205  2.54% 3.3983
2019-06-10 2019-06-10 0.8078  0.0104  1.30% 3.3778
2019-06-06 2019-06-06 0.7974 -0.0094 -1.17% 3.3674
2019-06-05 2019-06-05 0.8068  0.0013  0.16% 3.3768
2019-06-04 2019-06-04 0.8055 -0.0068 -0.84% 3.3755
2019-06-03 2019-06-03 0.8123  0.0015  0.19% 3.3823
2019-05-31 2019-05-31 0.8108  0.0003  0.04% 3.3808
2019-05-30 2019-05-30 0.8105 -0.0047 -0.58% 3.3805
2019-05-29 2019-05-29 0.8152 -0.0034 -0.42% 3.3852
2019-05-28 2019-05-28 0.8186  0.0064  0.79% 3.3886
2019-05-27 2019-05-27 0.8122  0.0082  1.02% 3.3822
2019-05-24 2019-05-24 0.8040  0.0019  0.24% 3.3740
2019-05-23 2019-05-23 0.8021 -0.0169 -2.06% 3.3721
2019-05-22 2019-05-22 0.8190 -0.0062 -0.75% 3.3890
2019-05-21 2019-05-21 0.8252  0.0112  1.38% 3.3952
2019-05-20 2019-05-20 0.8140 -0.0119 -1.44% 3.3840
2019-05-17 2019-05-17 0.8259 -0.0213 -2.51% 3.3959
2019-05-16 2019-05-16 0.8472  0.0049  0.58% 3.4172
2019-05-15 2019-05-15 0.8423  0.0133  1.60% 3.4123
2019-05-14 2019-05-14 0.8290 -0.0026 -0.31% 3.3990
2019-05-13 2019-05-13 0.8316 -0.0119 -1.41% 3.4016
2019-05-10 2019-05-10 0.8435  0.0238  2.90% 3.4135
2019-05-09 2019-05-09 0.8197 -0.0175 -2.09% 3.3897
2019-05-08 2019-05-08 0.8372 -0.0088 -1.04% 3.4072
2019-05-07 2019-05-07 0.8460  0.0084  1.00% 3.4160
2019-05-06 2019-05-06 0.8376 -0.0433 -4.92% 3.4076
2019-04-30 2019-04-30 0.8809  0.0008  0.09% 3.4509
2019-04-29 2019-04-29 0.8801 -0.0005 -0.06% 3.4501
2019-04-26 2019-04-26 0.8806 -0.0119 -1.33% 3.4506
2019-04-25 2019-04-25 0.8925 -0.0154 -1.70% 3.4625
2019-04-24 2019-04-24 0.9079  0.0028  0.31% 3.4779
2019-04-23 2019-04-23 0.9051 -0.0069 -0.76% 3.4751
2019-04-22 2019-04-22 0.9120 -0.0198 -2.12% 3.4820
2019-04-19 2019-04-19 0.9318  0.0074  0.80% 3.5018
2019-04-18 2019-04-18 0.9244 -0.0058 -0.62% 3.4944
2019-04-17 2019-04-17 0.9302  0.0033  0.36% 3.5002
2019-04-16 2019-04-16 0.9269  0.0155  1.70% 3.4969
2019-04-15 2019-04-15 0.9114 -0.0034 -0.37% 3.4814
2019-04-12 2019-04-12 0.9148 -0.0054 -0.59% 3.4848
2019-04-11 2019-04-11 0.9202 -0.0175 -1.87% 3.4902
2019-04-10 2019-04-10 0.9377  0.0046  0.49% 3.5077
2019-04-09 2019-04-09 0.9331  0.0106  1.15% 3.5031