富国天合稳健优选混合(100026)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.4101  0.0083  0.59% 3.6556
2019-10-11 2019-10-11 1.4018  0.0075  0.54% 3.6473
2019-10-10 2019-10-10 1.3943  0.0178  1.29% 3.6398
2019-10-09 2019-10-09 1.3765 -0.0023 -0.17% 3.6220
2019-10-08 2019-10-08 1.3788 -0.0032 -0.23% 3.6243
2019-09-30 2019-09-30 1.3820 -0.0124 -0.89% 3.6275
2019-09-27 2019-09-27 1.3944  0.0067  0.48% 3.6399
2019-09-26 2019-09-26 1.3877 -0.0099 -0.71% 3.6332
2019-09-25 2019-09-25 1.3976 -0.0102 -0.72% 3.6431
2019-09-24 2019-09-24 1.4078  0.0016  0.11% 3.6533
2019-09-23 2019-09-23 1.4062 -0.0182 -1.28% 3.6517
2019-09-20 2019-09-20 1.4244  0.0031  0.22% 3.6699
2019-09-19 2019-09-19 1.4213  0.0111  0.79% 3.6668
2019-09-18 2019-09-18 1.4102  0.0046  0.33% 3.6557
2019-09-17 2019-09-17 1.4056 -0.0221 -1.55% 3.6511
2019-09-16 2019-09-16 1.4277 -0.0094 -0.65% 3.6732
2019-09-12 2019-09-12 1.4371  0.0079  0.55% 3.6826
2019-09-11 2019-09-11 1.4292 -0.0143 -0.99% 3.6747
2019-09-10 2019-09-10 1.4435 -0.0022 -0.15% 3.6890
2019-09-09 2019-09-09 1.4457  0.0225  1.58% 3.6912
2019-09-06 2019-09-06 1.4232  0.0042  0.30% 3.6687
2019-09-05 2019-09-05 1.4190  0.0134  0.95% 3.6645
2019-09-04 2019-09-04 1.4056  0.0039  0.28% 3.6511
2019-09-03 2019-09-03 1.4017  0.0086  0.62% 3.6472
2019-09-02 2019-09-02 1.3931  0.0173  1.26% 3.6386
2019-08-30 2019-08-30 1.3758  0.0107  0.78% 3.6213
2019-08-29 2019-08-29 1.3651  0.0018  0.13% 3.6106
2019-08-28 2019-08-28 1.3633 -0.0052 -0.38% 3.6088
2019-08-27 2019-08-27 1.3685  0.0209  1.55% 3.6140
2019-08-26 2019-08-26 1.3476 -0.0148 -1.09% 3.5931
2019-08-23 2019-08-23 1.3624  0.0105  0.78% 3.6079
2019-08-22 2019-08-22 1.3519  0.0055  0.41% 3.5974
2019-08-21 2019-08-21 1.3464  0.0020  0.15% 3.5919
2019-08-20 2019-08-20 1.3444 -0.0002 -0.01% 3.5899
2019-08-19 2019-08-19 1.3446  0.0364  2.78% 3.5901
2019-08-16 2019-08-16 1.3082  0.0033  0.25% 3.5537
2019-08-15 2019-08-15 1.3049  0.0045  0.35% 3.5504
2019-08-14 2019-08-14 1.3004  0.0126  0.98% 3.5459
2019-08-13 2019-08-13 1.2878 -0.0003 -0.02% 3.5333
2019-08-12 2019-08-12 1.2881  0.0195  1.54% 3.5336
2019-08-09 2019-08-09 1.2686 -0.0074 -0.58% 3.5141
2019-08-08 2019-08-08 1.2760  0.0241  1.93% 3.5215
2019-08-07 2019-08-07 1.2519 -0.0073 -0.58% 3.4974
2019-08-06 2019-08-06 1.2592 -0.0088 -0.69% 3.5047
2019-08-05 2019-08-05 1.2680 -0.0238 -1.84% 3.5135
2019-08-02 2019-08-02 1.2918 -0.0149 -1.14% 3.5373
2019-08-01 2019-08-01 1.3067 -0.0099 -0.75% 3.5522
2019-07-31 2019-07-31 1.3166 -0.0105 -0.79% 3.5621
2019-07-30 2019-07-30 1.3271  0.0028  0.21% 3.5726
2019-07-29 2019-07-29 1.3243 -0.0046 -0.35% 3.5698
2019-07-26 2019-07-26 1.3289  0.0014  0.11% 3.5744
2019-07-25 2019-07-25 1.3275  0.0094  0.71% 3.5730
2019-07-24 2019-07-24 1.3181  0.0160  1.23% 3.5636
2019-07-23 2019-07-23 1.3021  0.0087  0.67% 3.5476
2019-07-22 2019-07-22 1.2934  0.0029  0.22% 3.5389
2019-07-19 2019-07-19 1.2905 -0.0003 -0.02% 3.5360
2019-07-18 2019-07-18 1.2908 -0.0143 -1.10% 3.5363
2019-07-17 2019-07-17 1.3051  0.0067  0.52% 3.5506
2019-07-16 2019-07-16 1.2984 -0.0149 -1.13% 3.5439
2019-07-15 2019-07-15 1.3133  0.0099  0.76% 3.5588
2019-07-12 2019-07-12 1.3034  0.0040  0.31% 3.5489
2019-07-11 2019-07-11 1.2994  0.0001  0.01% 3.5449
2019-07-10 2019-07-10 1.2993 -0.0046 -0.35% 3.5448
2019-07-09 2019-07-09 1.3039  0.0034  0.26% 3.5494
2019-07-08 2019-07-08 1.3005 -0.0217 -1.64% 3.5460
2019-07-05 2019-07-05 1.3222  0.0067  0.51% 3.5677
2019-07-04 2019-07-04 1.3155 -0.0085 -0.64% 3.5610
2019-07-03 2019-07-03 1.3240 -0.0198 -1.47% 3.5695
2019-07-02 2019-07-02 1.3438  0.0069  0.52% 3.5893
2019-07-01 2019-07-01 1.3369  0.0415  3.20% 3.5824
2019-06-30 2019-06-30 1.2954 -0.0001 -0.01% 3.5409
2019-06-28 2019-06-28 1.2955  0.0013  0.10% 3.5410
2019-06-27 2019-06-27 1.2942  0.0210  1.65% 3.5397
2019-06-26 2019-06-26 1.2732  0.0068  0.54% 3.5187
2019-06-25 2019-06-25 1.2664 -0.0042 -0.33% 3.5119
2019-06-24 2019-06-24 1.2706 -0.0018 -0.14% 3.5161
2019-06-21 2019-06-21 1.2724  0.0052  0.41% 3.5179
2019-06-20 2019-06-20 1.2672  0.0251  2.02% 3.5127
2019-06-19 2019-06-19 1.2421  0.0200  1.64% 3.4876
2019-06-18 2019-06-18 1.2221  0.0054  0.44% 3.4676
2019-06-17 2019-06-17 1.2167 -0.0037 -0.30% 3.4622
2019-06-14 2019-06-14 1.2204 -0.0181 -1.46% 3.4659
2019-06-13 2019-06-13 1.2385  0.0007  0.06% 3.4840
2019-06-12 2019-06-12 1.2378 -0.0108 -0.86% 3.4833
2019-06-11 2019-06-11 1.2486  0.0321  2.64% 3.4941
2019-06-10 2019-06-10 1.2165  0.0173  1.44% 3.4620
2019-06-06 2019-06-06 1.1992 -0.0132 -1.09% 3.4447
2019-06-05 2019-06-05 1.2124 -0.0031 -0.26% 3.4579
2019-06-04 2019-06-04 1.2155 -0.0116 -0.95% 3.4610
2019-06-03 2019-06-03 1.2271  0.0034  0.28% 3.4726
2019-05-31 2019-05-31 1.2237 -0.0041 -0.33% 3.4692
2019-05-30 2019-05-30 1.2278 -0.0054 -0.44% 3.4733
2019-05-29 2019-05-29 1.2332  0.0046  0.37% 3.4787
2019-05-28 2019-05-28 1.2286  0.0027  0.22% 3.4741
2019-05-27 2019-05-27 1.2259  0.0198  1.64% 3.4714
2019-05-24 2019-05-24 1.2061 -0.0014 -0.12% 3.4516
2019-05-23 2019-05-23 1.2075 -0.0267 -2.16% 3.4530
2019-05-22 2019-05-22 1.2342 -0.0038 -0.31% 3.4797
2019-05-21 2019-05-21 1.2380  0.0149  1.22% 3.4835
2019-05-20 2019-05-20 1.2231 -0.0122 -0.99% 3.4686
2019-05-17 2019-05-17 1.2353 -0.0301 -2.38% 3.4808
2019-05-16 2019-05-16 1.2654  0.0062  0.49% 3.5109
2019-05-15 2019-05-15 1.2592  0.0254  2.06% 3.5047
2019-05-14 2019-05-14 1.2338 -0.0066 -0.53% 3.4793
2019-05-13 2019-05-13 1.2404 -0.0103 -0.82% 3.4859
2019-05-10 2019-05-10 1.2507  0.0458  3.80% 3.4962
2019-05-09 2019-05-09 1.2049 -0.0203 -1.66% 3.4504
2019-05-08 2019-05-08 1.2252 -0.0122 -0.99% 3.4707
2019-05-07 2019-05-07 1.2374  0.0169  1.38% 3.4829
2019-05-06 2019-05-06 1.2205 -0.0705 -5.46% 3.4660
2019-04-30 2019-04-30 1.2910  0.0015  0.12% 3.5365
2019-04-29 2019-04-29 1.2895  0.0055  0.43% 3.5350
2019-04-26 2019-04-26 1.2840 -0.0074 -0.57% 3.5295
2019-04-25 2019-04-25 1.2914 -0.0203 -1.55% 3.5369
2019-04-24 2019-04-24 1.3117  0.0057  0.44% 3.5572
2019-04-23 2019-04-23 1.3060 -0.0014 -0.11% 3.5515
2019-04-22 2019-04-22 1.3074 -0.0169 -1.28% 3.5529
2019-04-19 2019-04-19 1.3243  0.0104  0.79% 3.5698
2019-04-18 2019-04-18 1.3139 -0.0043 -0.33% 3.5594
2019-04-17 2019-04-17 1.3182  0.0065  0.50% 3.5637
2019-04-16 2019-04-16 1.3117  0.0218  1.69% 3.5572
2019-04-15 2019-04-15 1.2899 -0.0006 -0.05% 3.5354
2019-04-12 2019-04-12 1.2905 -0.0116 -0.89% 3.5360
2019-04-11 2019-04-11 1.3021 -0.0263 -1.98% 3.5476
2019-04-10 2019-04-10 1.3284  0.0015  0.11% 3.5739
2019-04-09 2019-04-09 1.3269  0.0102  0.77% 3.5724
2019-04-08 2019-04-08 1.3167  0.0012  0.09% 3.5622
2019-04-04 2019-04-04 1.3155 -0.0004 -0.03% 3.5610
2019-04-03 2019-04-03 1.3159  0.0038  0.29% 3.5614
2019-04-02 2019-04-02 1.3121 -0.0015 -0.11% 3.5576
2019-04-01 2019-04-01 1.3136  0.0403  3.17% 3.5591
2019-03-29 2019-03-29 1.2733 -0.0278 -2.14% 3.5188
2019-03-28 2019-03-28 1.3011  0.0002  0.02% 3.4826
2019-03-27 2019-03-27 1.3009  0.0124  0.96% 3.4824
2019-03-26 2019-03-26 1.2885 -0.0194 -1.48% 3.4700
2019-03-25 2019-03-25 1.3079 -0.0224 -1.68% 3.4894
2019-03-22 2019-03-22 1.3303  0.0044  0.33% 3.5118
2019-03-21 2019-03-21 1.3259  0.0064  0.49% 3.5074
2019-03-20 2019-03-20 1.3195 -0.0090 -0.68% 3.5010
2019-03-19 2019-03-19 1.3285  0.0071  0.54% 3.5100
2019-03-18 2019-03-18 1.3214  0.0250  1.93% 3.5029
2019-03-15 2019-03-15 1.2964  0.0138  1.08% 3.4779
2019-03-14 2019-03-14 1.2826 -0.0119 -0.92% 3.4641
2019-03-13 2019-03-13 1.2945 -0.0225 -1.71% 3.4760
2019-03-12 2019-03-12 1.3170  0.0188  1.45% 3.4985
2019-03-11 2019-03-11 1.2982  0.0337  2.67% 3.4797
2019-03-08 2019-03-08 1.2645 -0.0265 -2.05% 3.4460
2019-03-07 2019-03-07 1.2910 -0.0086 -0.66% 3.4725
2019-03-06 2019-03-06 1.2996 -0.0016 -0.12% 3.4811
2019-03-05 2019-03-05 1.3012  0.0181  1.41% 3.4827
2019-03-04 2019-03-04 1.2831  0.0160  1.26% 3.4646
2019-03-01 2019-03-01 1.2671  0.0059  0.47% 3.4486
2019-02-28 2019-02-28 1.2612  0.0154  1.24% 3.4427
2019-02-27 2019-02-27 1.2458 -0.0111 -0.88% 3.4273
2019-02-26 2019-02-26 1.2569 -0.0176 -1.38% 3.4384