易方达中小盘混合(110011)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 5.3447 -0.0091 -0.17% 5.7347
2019-10-11 2019-10-11 5.3538  0.0210  0.39% 5.7438
2019-10-10 2019-10-10 5.3328  0.0815  1.55% 5.7228
2019-10-09 2019-10-09 5.2513 -0.0317 -0.60% 5.6413
2019-10-08 2019-10-08 5.2830  0.0537  1.03% 5.6730
2019-09-30 2019-09-30 5.2293 -0.0354 -0.67% 5.6193
2019-09-27 2019-09-27 5.2647 -0.0047 -0.09% 5.6547
2019-09-26 2019-09-26 5.2694 -0.0228 -0.43% 5.6594
2019-09-25 2019-09-25 5.2922 -0.0199 -0.37% 5.6822
2019-09-24 2019-09-24 5.3121  0.0784  1.50% 5.7021
2019-09-23 2019-09-23 5.2337 -0.0610 -1.15% 5.6237
2019-09-20 2019-09-20 5.2947  0.0280  0.53% 5.6847
2019-09-19 2019-09-19 5.2667 -0.0063 -0.12% 5.6567
2019-09-18 2019-09-18 5.2730  0.1276  2.48% 5.6630
2019-09-17 2019-09-17 5.1454 -0.0236 -0.46% 5.5354
2019-09-16 2019-09-16 5.1690 -0.0296 -0.57% 5.5590
2019-09-12 2019-09-12 5.1986  0.0532  1.03% 5.5886
2019-09-11 2019-09-11 5.1454 -0.1470 -2.78% 5.5354
2019-09-10 2019-09-10 5.2924 -0.0163 -0.31% 5.6824
2019-09-09 2019-09-09 5.3087 -0.0038 -0.07% 5.6987
2019-09-06 2019-09-06 5.3125  0.0201  0.38% 5.7025
2019-09-05 2019-09-05 5.2924  0.0219  0.42% 5.6824
2019-09-04 2019-09-04 5.2705 -0.0324 -0.61% 5.6605
2019-09-03 2019-09-03 5.3029 -0.0424 -0.79% 5.6929
2019-09-02 2019-09-02 5.3453  0.0391  0.74% 5.7353
2019-08-30 2019-08-30 5.3062  0.0891  1.71% 5.6962
2019-08-29 2019-08-29 5.2171  0.0123  0.24% 5.6071
2019-08-28 2019-08-28 5.2048 -0.0213 -0.41% 5.5948
2019-08-27 2019-08-27 5.2261  0.0969  1.89% 5.6161
2019-08-26 2019-08-26 5.1292 -0.0644 -1.24% 5.5192
2019-08-23 2019-08-23 5.1936  0.0651  1.27% 5.5836
2019-08-22 2019-08-22 5.1285  0.0834  1.65% 5.5185
2019-08-21 2019-08-21 5.0451 -0.0283 -0.56% 5.4351
2019-08-20 2019-08-20 5.0734  0.0027  0.05% 5.4634
2019-08-19 2019-08-19 5.0707  0.0403  0.80% 5.4607
2019-08-16 2019-08-16 5.0304  0.0681  1.37% 5.4204
2019-08-15 2019-08-15 4.9623 -0.0056 -0.11% 5.3523
2019-08-14 2019-08-14 4.9679  0.0698  1.43% 5.3579
2019-08-13 2019-08-13 4.8981 -0.0088 -0.18% 5.2881
2019-08-12 2019-08-12 4.9069  0.1294  2.71% 5.2969
2019-08-09 2019-08-09 4.7775 -0.0407 -0.84% 5.1675
2019-08-08 2019-08-08 4.8182  0.0746  1.57% 5.2082
2019-08-07 2019-08-07 4.7436  0.0086  0.18% 5.1336
2019-08-06 2019-08-06 4.7350  0.0057  0.12% 5.1250
2019-08-05 2019-08-05 4.7293 -0.0902 -1.87% 5.1193
2019-08-02 2019-08-02 4.8195 -0.0464 -0.95% 5.2095
2019-08-01 2019-08-01 4.8659 -0.0412 -0.84% 5.2559
2019-07-31 2019-07-31 4.9071 -0.0574 -1.16% 5.2971
2019-07-30 2019-07-30 4.9645 -0.0165 -0.33% 5.3545
2019-07-29 2019-07-29 4.9810  0.0145  0.29% 5.3710
2019-07-26 2019-07-26 4.9665  0.0242  0.49% 5.3565
2019-07-25 2019-07-25 4.9423  0.0285  0.58% 5.3323
2019-07-24 2019-07-24 4.9138  0.0178  0.36% 5.3038
2019-07-23 2019-07-23 4.8960 -0.0385 -0.78% 5.2860
2019-07-22 2019-07-22 4.9345 -0.0021 -0.04% 5.3245
2019-07-19 2019-07-19 4.9366  0.0424  0.87% 5.3266
2019-07-18 2019-07-18 4.8942 -0.0589 -1.19% 5.2842
2019-07-17 2019-07-17 4.9531 -0.0164 -0.33% 5.3431
2019-07-16 2019-07-16 4.9695 -0.0694 -1.38% 5.3595
2019-07-15 2019-07-15 5.0389 -0.0333 -0.66% 5.4289
2019-07-12 2019-07-12 5.0722  0.0714  1.43% 5.4622
2019-07-11 2019-07-11 5.0008 -0.0228 -0.45% 5.3908
2019-07-10 2019-07-10 5.0236  0.0140  0.28% 5.4136
2019-07-09 2019-07-09 5.0096 -0.0008 -0.02% 5.3996
2019-07-08 2019-07-08 5.0104 -0.0903 -1.77% 5.4004
2019-07-05 2019-07-05 5.1007  0.1265  2.54% 5.4907
2019-07-04 2019-07-04 4.9742 -0.0869 -1.72% 5.3642
2019-07-03 2019-07-03 5.0611 -0.1122 -2.17% 5.4511
2019-07-02 2019-07-02 5.1733  0.0121  0.23% 5.5633
2019-07-01 2019-07-01 5.1612  0.1930  3.88% 5.5512
2019-06-30 2019-06-30 4.9682 -0.0004 -0.01% 5.3582
2019-06-28 2019-06-28 4.9686  0.0390  0.79% 5.3586
2019-06-27 2019-06-27 4.9296  0.1046  2.17% 5.3196
2019-06-26 2019-06-26 4.8250  0.0058  0.12% 5.2150
2019-06-25 2019-06-25 4.8192 -0.0010 -0.02% 5.2092
2019-06-24 2019-06-24 4.8202  0.0554  1.16% 5.2102
2019-06-21 2019-06-21 4.7648  0.0074  0.16% 5.1548
2019-06-20 2019-06-20 4.7574  0.1547  3.36% 5.1474
2019-06-19 2019-06-19 4.6027  0.0658  1.45% 4.9927
2019-06-18 2019-06-18 4.5369  0.0389  0.86% 4.9269
2019-06-17 2019-06-17 4.4980 -0.0160 -0.35% 4.8880
2019-06-14 2019-06-14 4.5140 -0.0116 -0.26% 4.9040
2019-06-13 2019-06-13 4.5256 -0.0186 -0.41% 4.9156
2019-06-12 2019-06-12 4.5442 -0.0332 -0.73% 4.9342
2019-06-11 2019-06-11 4.5774  0.1673  3.79% 4.9674
2019-06-10 2019-06-10 4.4101  0.0990  2.30% 4.8001
2019-06-06 2019-06-06 4.3111 -0.0378 -0.87% 4.7011
2019-06-05 2019-06-05 4.3489 -0.0308 -0.70% 4.7389
2019-06-04 2019-06-04 4.3797 -0.0792 -1.78% 4.7697
2019-06-03 2019-06-03 4.4589  0.0056  0.13% 4.8489
2019-05-31 2019-05-31 4.4533 -0.0176 -0.39% 4.8433
2019-05-30 2019-05-30 4.4709 -0.0236 -0.53% 4.8609
2019-05-29 2019-05-29 4.4945 -0.0170 -0.38% 4.8845
2019-05-28 2019-05-28 4.5115  0.0533  1.20% 4.9015
2019-05-27 2019-05-27 4.4582  0.0183  0.41% 4.8482
2019-05-24 2019-05-24 4.4399  0.0154  0.35% 4.8299
2019-05-23 2019-05-23 4.4245 -0.0904 -2.00% 4.8145
2019-05-22 2019-05-22 4.5149 -0.0301 -0.66% 4.9049
2019-05-21 2019-05-21 4.5450  0.0510  1.13% 4.9350
2019-05-20 2019-05-20 4.4940 -0.0674 -1.48% 4.8840
2019-05-17 2019-05-17 4.5614 -0.1113 -2.38% 4.9514
2019-05-16 2019-05-16 4.6727  0.0553  1.20% 5.0627
2019-05-15 2019-05-15 4.6174  0.1836  4.14% 5.0074
2019-05-14 2019-05-14 4.4338 -0.0401 -0.90% 4.8238
2019-05-13 2019-05-13 4.4739 -0.0429 -0.95% 4.8639
2019-05-10 2019-05-10 4.5168  0.2087  4.84% 4.9068
2019-05-09 2019-05-09 4.3081 -0.1329 -2.99% 4.6981
2019-05-08 2019-05-08 4.4410 -0.0564 -1.25% 4.8310
2019-05-07 2019-05-07 4.4974  0.1099  2.50% 4.8874
2019-05-06 2019-05-06 4.3875 -0.2628 -5.65% 4.7775
2019-04-30 2019-04-30 4.6503  0.0244  0.53% 5.0403
2019-04-29 2019-04-29 4.6259  0.0841  1.85% 5.0159
2019-04-26 2019-04-26 4.5418 -0.0213 -0.47% 4.9318
2019-04-25 2019-04-25 4.5631 -0.0734 -1.58% 4.9531
2019-04-24 2019-04-24 4.6365 -0.0243 -0.52% 5.0265
2019-04-23 2019-04-23 4.6608  0.0525  1.14% 5.0508
2019-04-22 2019-04-22 4.6083 -0.0451 -0.97% 4.9983
2019-04-19 2019-04-19 4.6534  0.0607  1.32% 5.0434
2019-04-18 2019-04-18 4.5927 -0.0066 -0.14% 4.9827
2019-04-17 2019-04-17 4.5993  0.0176  0.38% 4.9893
2019-04-16 2019-04-16 4.5817  0.0902  2.01% 4.9717
2019-04-15 2019-04-15 4.4915 -0.0395 -0.87% 4.8815
2019-04-12 2019-04-12 4.5310 -0.0205 -0.45% 4.9210
2019-04-11 2019-04-11 4.5515 -0.1609 -3.41% 4.9415
2019-04-10 2019-04-10 4.7124  0.0599  1.29% 5.1024
2019-04-09 2019-04-09 4.6525  0.0829  1.81% 5.0425
2019-04-08 2019-04-08 4.5696  0.0098  0.21% 4.9596
2019-04-04 2019-04-04 4.5598  0.0626  1.39% 4.9498
2019-04-03 2019-04-03 4.4972 -0.0001 -0.00% 4.8872
2019-04-02 2019-04-02 4.4973 -0.0392 -0.86% 4.8873
2019-04-01 2019-04-01 4.5365  0.0767  1.72% 4.9265
2019-03-29 2019-03-29 4.4598  0.1653  3.85% 4.8498
2019-03-28 2019-03-28 4.2945  0.0504  1.19% 4.6845
2019-03-27 2019-03-27 4.2441  0.0939  2.26% 4.6341
2019-03-26 2019-03-26 4.1502  0.0031  0.07% 4.5402
2019-03-25 2019-03-25 4.1471 -0.1155 -2.71% 4.5371
2019-03-22 2019-03-22 4.2626  0.0292  0.69% 4.6526
2019-03-21 2019-03-21 4.2334 -0.0313 -0.73% 4.6234
2019-03-20 2019-03-20 4.2647 -0.0003 -0.01% 4.6547
2019-03-19 2019-03-19 4.2650 -0.0368 -0.86% 4.6550
2019-03-18 2019-03-18 4.3018  0.1832  4.45% 4.6918
2019-03-15 2019-03-15 4.1186  0.0838  2.08% 4.5086
2019-03-14 2019-03-14 4.0348  0.0248  0.62% 4.4248
2019-03-13 2019-03-13 4.0100  0.0043  0.11% 4.4000
2019-03-12 2019-03-12 4.0057 -0.0150 -0.37% 4.3957
2019-03-11 2019-03-11 4.0207  0.1167  2.99% 4.4107
2019-03-08 2019-03-08 3.9040 -0.0879 -2.20% 4.2940
2019-03-07 2019-03-07 3.9919 -0.0997 -2.44% 4.3819
2019-03-06 2019-03-06 4.0916 -0.0263 -0.64% 4.4816
2019-03-05 2019-03-05 4.1179 -0.0077 -0.19% 4.5079
2019-03-04 2019-03-04 4.1256  0.0352  0.86% 4.5156
2019-03-01 2019-03-01 4.0904  0.1187  2.99% 4.4804
2019-02-28 2019-02-28 3.9717  0.0374  0.95% 4.3617
2019-02-27 2019-02-27 3.9343 -0.0056 -0.14% 4.3243
2019-02-26 2019-02-26 3.9399 -0.0602 -1.50% 4.3299
2019-02-25 2019-02-25 4.0001  0.1281  3.31% 4.3901
2019-02-22 2019-02-22 3.8720  0.0376  0.98% 4.2620
2019-02-21 2019-02-21 3.8344 -0.0063 -0.16% 4.2244
2019-02-20 2019-02-20 3.8407  0.0103  0.27% 4.2307
2019-02-19 2019-02-19 3.8304 -0.0181 -0.47% 4.2204