申万菱信申万进取(150023)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.0959  0.0011  1.16% 0.0959
2019-10-11 2019-10-11 0.0948  0.0003  0.32% 0.0948
2019-10-10 2019-10-10 0.0945  0.0012  1.29% 0.0945
2019-10-09 2019-10-09 0.0933  0.0003  0.32% 0.0933
2019-10-08 2019-10-08 0.0930  0.0002  0.22% 0.0930
2019-09-30 2019-09-30 0.0928 -0.0009 -0.96% 0.0928
2019-09-27 2019-09-27 0.0937  0.0007  0.75% 0.0937
2019-09-26 2019-09-26 0.0930 -0.0018 -1.90% 0.0930
2019-09-25 2019-09-25 0.0948 -0.0013 -1.35% 0.0948
2019-09-24 2019-09-24 0.0961  0.0003  0.31% 0.0961
2019-09-23 2019-09-23 0.0958 -0.0010 -1.03% 0.0958
2019-09-20 2019-09-20 0.0968  0.0003  0.31% 0.0968
2019-09-19 2019-09-19 0.0965  0.0009  0.94% 0.0965
2019-09-18 2019-09-18 0.0956  0.0003  0.31% 0.0956
2019-09-17 2019-09-17 0.0953 -0.0018 -1.85% 0.0953
2019-09-16 2019-09-16 0.0971  0.0000  0.00% 0.0971
2019-09-12 2019-09-12 0.0971  0.0006  0.62% 0.0971
2019-09-11 2019-09-11 0.0965 -0.0011 -1.13% 0.0965
2019-09-10 2019-09-10 0.0976 -0.0003 -0.31% 0.0976
2019-09-09 2019-09-09 0.0979  0.0016  1.66% 0.0979
2019-09-06 2019-09-06 0.0963  0.0004  0.42% 0.0963
2019-09-05 2019-09-05 0.0959  0.0007  0.74% 0.0959
2019-09-04 2019-09-04 0.0952  0.0006  0.63% 0.0952
2019-09-03 2019-09-03 0.0946  0.0006  0.64% 0.0946
2019-09-02 2019-09-02 0.0940  0.0019  2.06% 0.0940
2019-08-30 2019-08-30 0.0921 -0.0003 -0.32% 0.0921
2019-08-29 2019-08-29 0.0924 -0.0002 -0.22% 0.0924
2019-08-28 2019-08-28 0.0926 -0.0002 -0.22% 0.0926
2019-08-27 2019-08-27 0.0928  0.0015  1.64% 0.0928
2019-08-26 2019-08-26 0.0913 -0.0008 -0.87% 0.0913
2019-08-23 2019-08-23 0.0921  0.0001  0.11% 0.0921
2019-08-22 2019-08-22 0.0920  0.0003  0.33% 0.0920
2019-08-21 2019-08-21 0.0917 -0.0001 -0.11% 0.0917
2019-08-20 2019-08-20 0.0918  0.0000  0.00% 0.0918
2019-08-19 2019-08-19 0.0918  0.0024  2.68% 0.0918
2019-08-16 2019-08-16 0.0894  0.0005  0.56% 0.0894
2019-08-15 2019-08-15 0.0889  0.0005  0.57% 0.0889
2019-08-14 2019-08-14 0.0884  0.0006  0.68% 0.0884
2019-08-13 2019-08-13 0.0878 -0.0007 -0.79% 0.0878
2019-08-12 2019-08-12 0.0885  0.0017  1.96% 0.0885
2019-08-09 2019-08-09 0.0868 -0.0012 -1.36% 0.0868
2019-08-08 2019-08-08 0.0880  0.0010  1.15% 0.0880
2019-08-07 2019-08-07 0.0870 -0.0004 -0.46% 0.0870
2019-08-06 2019-08-06 0.0874 -0.0011 -1.24% 0.0874
2019-08-05 2019-08-05 0.0885 -0.0014 -1.56% 0.0885
2019-08-02 2019-08-02 0.0899 -0.0012 -1.32% 0.0899
2019-08-01 2019-08-01 0.0911 -0.0005 -0.55% 0.0911
2019-07-31 2019-07-31 0.0916 -0.0007 -0.76% 0.0916
2019-07-30 2019-07-30 0.0923  0.0004  0.44% 0.0923
2019-07-29 2019-07-29 0.0919  0.0001  0.11% 0.0919
2019-07-26 2019-07-26 0.0918  0.0000  0.00% 0.0918
2019-07-25 2019-07-25 0.0918  0.0008  0.88% 0.0918
2019-07-24 2019-07-24 0.0910  0.0008  0.89% 0.0910
2019-07-23 2019-07-23 0.0902  0.0005  0.56% 0.0902
2019-07-22 2019-07-22 0.0897 -0.0010 -1.10% 0.0897
2019-07-19 2019-07-19 0.0907  0.0007  0.78% 0.0907
2019-07-18 2019-07-18 0.0900 -0.0014 -1.53% 0.0900
2019-07-17 2019-07-17 0.0914  0.0002  0.22% 0.0914
2019-07-16 2019-07-16 0.0912 -0.0002 -0.22% 0.0912
2019-07-15 2019-07-15 0.0914  0.0008  0.88% 0.0914
2019-07-12 2019-07-12 0.0906  0.0006  0.67% 0.0906
2019-07-11 2019-07-11 0.0900 -0.0001 -0.11% 0.0900
2019-07-10 2019-07-10 0.0901 -0.0003 -0.33% 0.0901
2019-07-09 2019-07-09 0.0904  0.0002  0.22% 0.0904
2019-07-08 2019-07-08 0.0902 -0.0024 -2.59% 0.0902
2019-07-05 2019-07-05 0.0926  0.0007  0.76% 0.0926
2019-07-04 2019-07-04 0.0919 -0.0005 -0.54% 0.0919
2019-07-03 2019-07-03 0.0924 -0.0011 -1.18% 0.0924
2019-07-02 2019-07-02 0.0935  0.0001  0.11% 0.0935
2019-07-01 2019-07-01 0.0934  0.0033  3.66% 0.0934
2019-06-30 2019-06-30 0.0901  0.0000  0.00% 0.0901
2019-06-28 2019-06-28 0.0901 -0.0006 -0.66% 0.0901
2019-06-27 2019-06-27 0.0907  0.0011  1.23% 0.0907
2019-06-26 2019-06-26 0.0896  0.0001  0.11% 0.0896
2019-06-25 2019-06-25 0.0895 -0.0009 -1.00% 0.0895
2019-06-24 2019-06-24 0.0904  0.0000  0.00% 0.0904
2019-06-21 2019-06-21 0.0904  0.0008  0.89% 0.0904
2019-06-20 2019-06-20 0.0896  0.0019  2.17% 0.0896
2019-06-19 2019-06-19 0.0877  0.0011  1.27% 0.0877
2019-06-18 2019-06-18 0.0866  0.0002  0.23% 0.0866
2019-06-17 2019-06-17 0.0864 -0.0003 -0.35% 0.0864
2019-06-14 2019-06-14 0.0867 -0.0013 -1.48% 0.0867
2019-06-13 2019-06-13 0.0880  0.0000  0.00% 0.0880
2019-06-12 2019-06-12 0.0880 -0.0007 -0.79% 0.0880
2019-06-11 2019-06-11 0.0887  0.0029  3.38% 0.0887
2019-06-10 2019-06-10 0.0858  0.0012  1.42% 0.0858
2019-06-06 2019-06-06 0.0846 -0.0014 -1.63% 0.0846
2019-06-05 2019-06-05 0.0860  0.0000  0.00% 0.0860
2019-06-04 2019-06-04 0.0860 -0.0010 -1.15% 0.0860
2019-06-03 2019-06-03 0.0870 -0.0006 -0.68% 0.0870
2019-05-31 2019-05-31 0.0876 -0.0001 -0.11% 0.0876
2019-05-30 2019-05-30 0.0877 -0.0006 -0.68% 0.0877
2019-05-29 2019-05-29 0.0883 -0.0002 -0.23% 0.0883
2019-05-28 2019-05-28 0.0885  0.0005  0.57% 0.0885
2019-05-27 2019-05-27 0.0880  0.0019  2.21% 0.0880
2019-05-24 2019-05-24 0.0861 -0.0003 -0.35% 0.0861
2019-05-23 2019-05-23 0.0864 -0.0021 -2.37% 0.0864
2019-05-22 2019-05-22 0.0885 -0.0004 -0.45% 0.0885
2019-05-21 2019-05-21 0.0889  0.0016  1.83% 0.0889
2019-05-20 2019-05-20 0.0873 -0.0008 -0.91% 0.0873
2019-05-17 2019-05-17 0.0881 -0.0026 -2.87% 0.0881
2019-05-16 2019-05-16 0.0907  0.0003  0.33% 0.0907
2019-05-15 2019-05-15 0.0904  0.0020  2.26% 0.0904
2019-05-14 2019-05-14 0.0884 -0.0006 -0.67% 0.0884
2019-05-13 2019-05-13 0.0890 -0.0012 -1.33% 0.0890
2019-05-10 2019-05-10 0.0902  0.0033  3.80% 0.0902
2019-05-09 2019-05-09 0.0869 -0.0012 -1.36% 0.0869
2019-05-08 2019-05-08 0.0881 -0.0008 -0.90% 0.0881
2019-05-07 2019-05-07 0.0889  0.0014  1.60% 0.0889
2019-05-06 2019-05-06 0.0875 -0.0067 -7.11% 0.0875
2019-04-30 2019-04-30 0.0942  0.0005  0.53% 0.0942
2019-04-29 2019-04-29 0.0937 -0.0014 -1.47% 0.0937
2019-04-26 2019-04-26 0.0951 -0.0012 -1.25% 0.0951
2019-04-25 2019-04-25 0.0963 -0.0030 -3.02% 0.0963
2019-04-24 2019-04-24 0.0993  0.0011  1.12% 0.0993
2019-04-23 2019-04-23 0.0982 -0.0009 -0.91% 0.0982
2019-04-22 2019-04-22 0.0991 -0.0009 -0.90% 0.0991
2019-04-19 2019-04-19 0.1000  0.0003  0.30% 0.1000
2019-04-18 2019-04-18 0.0997 -0.0003 -0.30% 0.0997
2019-04-17 2019-04-17 0.1000  0.0003  0.30% 0.1000
2019-04-16 2019-04-16 0.0997  0.0021  2.15% 0.0997
2019-04-15 2019-04-15 0.0976 -0.0007 -0.71% 0.0976
2019-04-12 2019-04-12 0.0983 -0.0002 -0.20% 0.0983
2019-04-11 2019-04-11 0.0985 -0.0015 -1.50% 0.0985
2019-04-10 2019-04-10 0.1000  0.0000  0.00% 0.1000
2019-04-09 2019-04-09 0.1000  0.0000  0.00% 0.1000
2019-04-08 2019-04-08 0.1000  0.0000  0.00% 0.1000
2019-04-04 2019-04-04 0.1000  0.0000  0.00% 0.1000
2019-04-03 2019-04-03 0.1000  0.0005  0.50% 0.1000
2019-04-02 2019-04-02 0.0995  0.0000  0.00% 0.0995
2019-04-01 2019-04-01 0.0995  0.0032  3.32% 0.0995
2019-03-29 2019-03-29 0.0963  0.0033  3.55% 0.0963
2019-03-28 2019-03-28 0.0930 -0.0006 -0.64% 0.0930
2019-03-27 2019-03-27 0.0936  0.0009  0.97% 0.0936
2019-03-26 2019-03-26 0.0927 -0.0017 -1.80% 0.0927
2019-03-25 2019-03-25 0.0944 -0.0016 -1.67% 0.0944
2019-03-22 2019-03-22 0.0960  0.0001  0.10% 0.0960
2019-03-21 2019-03-21 0.0959  0.0006  0.63% 0.0959
2019-03-20 2019-03-20 0.0953 -0.0004 -0.42% 0.0953
2019-03-19 2019-03-19 0.0957  0.0000  0.00% 0.0957
2019-03-18 2019-03-18 0.0957  0.0026  2.79% 0.0957
2019-03-15 2019-03-15 0.0931  0.0012  1.31% 0.0931
2019-03-14 2019-03-14 0.0919 -0.0016 -1.71% 0.0919
2019-03-13 2019-03-13 0.0935 -0.0022 -2.30% 0.0935
2019-03-12 2019-03-12 0.0957  0.0012  1.27% 0.0957
2019-03-11 2019-03-11 0.0945  0.0031  3.39% 0.0945
2019-03-08 2019-03-08 0.0914 -0.0028 -2.97% 0.0914
2019-03-07 2019-03-07 0.0942 -0.0003 -0.32% 0.0942
2019-03-06 2019-03-06 0.0945  0.0009  0.96% 0.0945
2019-03-05 2019-03-05 0.0936  0.0020  2.18% 0.0936
2019-03-04 2019-03-04 0.0916  0.0020  2.23% 0.0916