国泰互利A(150066)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0234  0.0002  0.02% 1.2874
2019-10-11 2019-10-11 1.0232  0.0001  0.01% 1.2872
2019-10-10 2019-10-10 1.0231  0.0001  0.01% 1.2871
2019-10-09 2019-10-09 1.0230  0.0001  0.01% 1.2870
2019-10-08 2019-10-08 1.0229  0.0006  0.06% 1.2869
2019-09-30 2019-09-30 1.0223  0.0003  0.03% 1.2863
2019-09-27 2019-09-27 1.0220  0.0001  0.01% 1.2860
2019-09-26 2019-09-26 1.0219  0.0000  0.00% 1.2859
2019-09-25 2019-09-25 1.0219  0.0001  0.01% 1.2859
2019-09-24 2019-09-24 1.0218  0.0001  0.01% 1.2858
2019-09-23 2019-09-23 1.0217  0.0002  0.02% 1.2857
2019-09-20 2019-09-20 1.0215  0.0001  0.01% 1.2855
2019-09-19 2019-09-19 1.0214  0.0001  0.01% 1.2854
2019-09-18 2019-09-18 1.0213  0.0001  0.01% 1.2853
2019-09-17 2019-09-17 1.0212  0.0001  0.01% 1.2852
2019-09-16 2019-09-16 1.0211  0.0003  0.03% 1.2851
2019-09-12 2019-09-12 1.0208  0.0001  0.01% 1.2848
2019-09-11 2019-09-11 1.0207  0.0001  0.01% 1.2847
2019-09-10 2019-09-10 1.0206  0.0001  0.01% 1.2846
2019-09-09 2019-09-09 1.0205  0.0002  0.02% 1.2845
2019-09-06 2019-09-06 1.0203  0.0001  0.01% 1.2843
2019-09-05 2019-09-05 1.0202  0.0001  0.01% 1.2842
2019-09-04 2019-09-04 1.0201  0.0000  0.00% 1.2841
2019-09-03 2019-09-03 1.0201  0.0001  0.01% 1.2841
2019-09-02 2019-09-02 1.0200  0.0003  0.03% 1.2840
2019-08-30 2019-08-30 1.0197  0.0001  0.01% 1.2837
2019-08-29 2019-08-29 1.0196  0.0000  0.00% 1.2836
2019-08-28 2019-08-28 1.0196  0.0001  0.01% 1.2836
2019-08-27 2019-08-27 1.0195  0.0001  0.01% 1.2835
2019-08-26 2019-08-26 1.0194  0.0002  0.02% 1.2834
2019-08-23 2019-08-23 1.0192  0.0001  0.01% 1.2832
2019-08-22 2019-08-22 1.0191  0.0001  0.01% 1.2831
2019-08-21 2019-08-21 1.0190  0.0001  0.01% 1.2830
2019-08-20 2019-08-20 1.0189  0.0001  0.01% 1.2829
2019-08-19 2019-08-19 1.0188  0.0002  0.02% 1.2828
2019-08-16 2019-08-16 1.0186  0.0001  0.01% 1.2826
2019-08-15 2019-08-15 1.0185  0.0001  0.01% 1.2825
2019-08-14 2019-08-14 1.0184  0.0001  0.01% 1.2824
2019-08-13 2019-08-13 1.0183  0.0001  0.01% 1.2823
2019-08-12 2019-08-12 1.0182  0.0002  0.02% 1.2822
2019-08-09 2019-08-09 1.0180  0.0001  0.01% 1.2820
2019-08-08 2019-08-08 1.0179  0.0001  0.01% 1.2819
2019-08-07 2019-08-07 1.0178  0.0000  0.00% 1.2818
2019-08-06 2019-08-06 1.0178  0.0001  0.01% 1.2818
2019-08-05 2019-08-05 1.0177  0.0003  0.03% 1.2817
2019-08-02 2019-08-02 1.0174  0.0001  0.01% 1.2814
2019-08-01 2019-08-01 1.0173  0.0000  0.00% 1.2813
2019-07-31 2019-07-31 1.0173  0.0001  0.01% 1.2813
2019-07-30 2019-07-30 1.0172  0.0001  0.01% 1.2812
2019-07-29 2019-07-29 1.0171  0.0003  0.03% 1.2811
2019-07-26 2019-07-26 1.0168  0.0000  0.00% 1.2808
2019-07-25 2019-07-25 1.0168  0.0001  0.01% 1.2808
2019-07-24 2019-07-24 1.0167  0.0001  0.01% 1.2807
2019-07-23 2019-07-23 1.0166  0.0001  0.01% 1.2806
2019-07-22 2019-07-22 1.0165  0.0002  0.02% 1.2805
2019-07-19 2019-07-19 1.0163  0.0001  0.01% 1.2803
2019-07-18 2019-07-18 1.0162  0.0001  0.01% 1.2802
2019-07-17 2019-07-17 1.0161  0.0001  0.01% 1.2801
2019-07-16 2019-07-16 1.0160  0.0001  0.01% 1.2800
2019-07-15 2019-07-15 1.0159  0.0002  0.02% 1.2799
2019-07-12 2019-07-12 1.0157  0.0001  0.01% 1.2797
2019-07-11 2019-07-11 1.0156  0.0001  0.01% 1.2796
2019-07-10 2019-07-10 1.0155  0.0000  0.00% 1.2795
2019-07-09 2019-07-09 1.0155  0.0001  0.01% 1.2795
2019-07-08 2019-07-08 1.0154  0.0003  0.03% 1.2794
2019-07-05 2019-07-05 1.0151  0.0001  0.01% 1.2791
2019-07-04 2019-07-04 1.0150  0.0000  0.00% 1.2790
2019-07-03 2019-07-03 1.0150  0.0001  0.01% 1.2790
2019-07-02 2019-07-02 1.0149  0.0001  0.01% 1.2789
2019-07-01 2019-07-01 1.0148  0.0001  0.01% 1.2788
2019-06-30 2019-06-30 1.0147  0.0002  0.02% 1.2787
2019-06-28 2019-06-28 1.0145  0.0000  0.00% 1.2785
2019-06-27 2019-06-27 1.0145  0.0001  0.01% 1.2785
2019-06-26 2019-06-26 1.0144  0.0001  0.01% 1.2784
2019-06-25 2019-06-25 1.0143  0.0001  0.01% 1.2783
2019-06-24 2019-06-24 1.0142  0.0002  0.02% 1.2782
2019-06-21 2019-06-21 1.0140  0.0001  0.01% 1.2780
2019-06-20 2019-06-20 1.0139  0.0001  0.01% 1.2779
2019-06-19 2019-06-19 1.0138  0.0001  0.01% 1.2778
2019-06-18 2019-06-18 1.0137  0.0001  0.01% 1.2777
2019-06-17 2019-06-17 1.0136  0.0002  0.02% 1.2776
2019-06-14 2019-06-14 1.0134  0.0001  0.01% 1.2774
2019-06-13 2019-06-13 1.0133  0.0001  0.01% 1.2773
2019-06-12 2019-06-12 1.0132  0.0000  0.00% 1.2772
2019-06-11 2019-06-11 1.0132  0.0001  0.01% 1.2772
2019-06-10 2019-06-10 1.0131  0.0004  0.04% 1.2771
2019-06-06 2019-06-06 1.0127  0.0000  0.00% 1.2767
2019-06-05 2019-06-05 1.0127  0.0001  0.01% 1.2767
2019-06-04 2019-06-04 1.0126  0.0001  0.01% 1.2766
2019-06-03 2019-06-03 1.0125  0.0003  0.03% 1.2765
2019-05-31 2019-05-31 1.0122  0.0000  0.00% 1.2762
2019-05-30 2019-05-30 1.0122  0.0001  0.01% 1.2762
2019-05-29 2019-05-29 1.0121  0.0001  0.01% 1.2761
2019-05-28 2019-05-28 1.0120  0.0001  0.01% 1.2760
2019-05-27 2019-05-27 1.0119  0.0002  0.02% 1.2759
2019-05-24 2019-05-24 1.0117  0.0001  0.01% 1.2757
2019-05-23 2019-05-23 1.0116  0.0001  0.01% 1.2756
2019-05-22 2019-05-22 1.0115  0.0001  0.01% 1.2755
2019-05-21 2019-05-21 1.0114  0.0001  0.01% 1.2754
2019-05-20 2019-05-20 1.0113  0.0002  0.02% 1.2753
2019-05-17 2019-05-17 1.0111  0.0001  0.01% 1.2751
2019-05-16 2019-05-16 1.0110  0.0001  0.01% 1.2750
2019-05-15 2019-05-15 1.0109  0.0001  0.01% 1.2749
2019-05-14 2019-05-14 1.0108  0.0000  0.00% 1.2748
2019-05-13 2019-05-13 1.0108  0.0003  0.03% 1.2748
2019-05-10 2019-05-10 1.0105  0.0001  0.01% 1.2745
2019-05-09 2019-05-09 1.0104  0.0000  0.00% 1.2744
2019-05-08 2019-05-08 1.0104  0.0001  0.01% 1.2744
2019-05-07 2019-05-07 1.0103  0.0001  0.01% 1.2743
2019-05-06 2019-05-06 1.0102  0.0005  0.05% 1.2742
2019-04-30 2019-04-30 1.0097  0.0001  0.01% 1.2737
2019-04-29 2019-04-29 1.0096  0.0002  0.02% 1.2736
2019-04-26 2019-04-26 1.0094  0.0001  0.01% 1.2734
2019-04-25 2019-04-25 1.0093  0.0001  0.01% 1.2733
2019-04-24 2019-04-24 1.0092  0.0001  0.01% 1.2732
2019-04-23 2019-04-23 1.0091  0.0001  0.01% 1.2731
2019-04-22 2019-04-22 1.0090  0.0002  0.02% 1.2730
2019-04-19 2019-04-19 1.0088  0.0001  0.01% 1.2728
2019-04-18 2019-04-18 1.0087  0.0001  0.01% 1.2727
2019-04-17 2019-04-17 1.0086  0.0001  0.01% 1.2726
2019-04-16 2019-04-16 1.0085  0.0000  0.00% 1.2725
2019-04-15 2019-04-15 1.0085  0.0003  0.03% 1.2725
2019-04-12 2019-04-12 1.0082  0.0001  0.01% 1.2722
2019-04-11 2019-04-11 1.0081  0.0000  0.00% 1.2721
2019-04-10 2019-04-10 1.0081  0.0001  0.01% 1.2721
2019-04-09 2019-04-09 1.0080  0.0001  0.01% 1.2720
2019-04-08 2019-04-08 1.0079  0.0003  0.03% 1.2719
2019-04-04 2019-04-04 1.0076  0.0001  0.01% 1.2716