银华H股A(QDII)(150175)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0434  0.0004  0.04% 0.0000
2019-10-11 2019-10-11 1.0430  0.0001  0.01% 0.0000
2019-10-10 2019-10-10 1.0429  0.0002  0.02% 0.0000
2019-10-09 2019-10-09 1.0427  0.0001  0.01% 0.0000
2019-10-08 2019-10-08 1.0426  0.0011  0.11% 0.0000
2019-09-30 2019-09-30 1.0415  0.0004  0.04% 0.0000
2019-09-27 2019-09-27 1.0411  0.0002  0.02% 0.0000
2019-09-26 2019-09-26 1.0409  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-25 2019-09-25 1.0408  0.0002  0.02% 0.0000
2019-09-24 2019-09-24 1.0406  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-23 2019-09-23 1.0405  0.0004  0.04% 0.0000
2019-09-20 2019-09-20 1.0401  0.0002  0.02% 0.0000
2019-09-19 2019-09-19 1.0399  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-18 2019-09-18 1.0398  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-17 2019-09-17 1.0397  0.0002  0.02% 0.0000
2019-09-16 2019-09-16 1.0395  0.0005  0.05% 0.0000
2019-09-12 2019-09-12 1.0390  0.0002  0.02% 0.0000
2019-09-11 2019-09-11 1.0388  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-10 2019-09-10 1.0387  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-09 2019-09-09 1.0386  0.0005  0.05% 0.0000
2019-09-06 2019-09-06 1.0381  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-05 2019-09-05 1.0380  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-04 2019-09-04 1.0379  0.0002  0.02% 0.0000
2019-09-03 2019-09-03 1.0377  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-02 2019-09-02 1.0376  0.0004  0.04% 0.0000
2019-08-30 2019-08-30 1.0372  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-29 2019-08-29 1.0370  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-28 2019-08-28 1.0369  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-27 2019-08-27 1.0368  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-26 2019-08-26 1.0366  0.0004  0.04% 0.0000
2019-08-23 2019-08-23 1.0362  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-22 2019-08-22 1.0361  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-21 2019-08-21 1.0359  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-20 2019-08-20 1.0358  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-19 2019-08-19 1.0356  0.0004  0.04% 0.0000
2019-08-16 2019-08-16 1.0352  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-15 2019-08-15 1.0351  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-14 2019-08-14 1.0350  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-13 2019-08-13 1.0348  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-12 2019-08-12 1.0347  0.0004  0.04% 0.0000
2019-08-09 2019-08-09 1.0343  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-08 2019-08-08 1.0341  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-07 2019-08-07 1.0340  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-06 2019-08-06 1.0338  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-05 2019-08-05 1.0337  0.0004  0.04% 0.0000
2019-08-02 2019-08-02 1.0333  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-01 2019-08-01 1.0332  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-31 2019-07-31 1.0330  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-30 2019-07-30 1.0329  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-29 2019-07-29 1.0327  0.0004  0.04% 0.0000
2019-07-26 2019-07-26 1.0323  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-25 2019-07-25 1.0322  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-24 2019-07-24 1.0320  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-23 2019-07-23 1.0319  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-22 2019-07-22 1.0318  0.0004  0.04% 0.0000
2019-07-19 2019-07-19 1.0314  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-18 2019-07-18 1.0312  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-17 2019-07-17 1.0311  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-16 2019-07-16 1.0309  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-15 2019-07-15 1.0308  0.0004  0.04% 0.0000
2019-07-12 2019-07-12 1.0304  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-11 2019-07-11 1.0303  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-10 2019-07-10 1.0301  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-09 2019-07-09 1.0300  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-08 2019-07-08 1.0298  0.0004  0.04% 0.0000
2019-07-05 2019-07-05 1.0294  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-04 2019-07-04 1.0293  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-03 2019-07-03 1.0292  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-02 2019-07-02 1.0290  0.0003  0.03% 0.0000
2019-06-30 2019-06-30 1.0287  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-28 2019-06-28 1.0285  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-27 2019-06-27 1.0283  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-26 2019-06-26 1.0282  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-25 2019-06-25 1.0281  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-24 2019-06-24 1.0279  0.0004  0.04% 0.0000
2019-06-21 2019-06-21 1.0275  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-20 2019-06-20 1.0274  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-19 2019-06-19 1.0272  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-18 2019-06-18 1.0271  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-17 2019-06-17 1.0270  0.0005  0.05% 0.0000
2019-06-14 2019-06-14 1.0265  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-13 2019-06-13 1.0264  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-12 2019-06-12 1.0263  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-11 2019-06-11 1.0261  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-10 2019-06-10 1.0260  0.0006  0.06% 0.0000
2019-06-06 2019-06-06 1.0254  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 1.0253  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-04 2019-06-04 1.0252  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-03 2019-06-03 1.0250  0.0004  0.04% 0.0000
2019-05-31 2019-05-31 1.0246  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-30 2019-05-30 1.0245  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-29 2019-05-29 1.0244  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-28 2019-05-28 1.0242  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-27 2019-05-27 1.0241  0.0004  0.04% 0.0000
2019-05-24 2019-05-24 1.0237  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.0235  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-22 2019-05-22 1.0234  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-21 2019-05-21 1.0233  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-20 2019-05-20 1.0231  0.0004  0.04% 0.0000
2019-05-17 2019-05-17 1.0227  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.0226  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-15 2019-05-15 1.0224  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-14 2019-05-14 1.0223  0.0005  0.05% 0.0000
2019-05-10 2019-05-10 1.0218  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 1.0216  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-08 2019-05-08 1.0215  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-07 2019-05-07 1.0213  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-06 2019-05-06 1.0212  0.0008  0.08% 0.0000
2019-04-30 2019-04-30 1.0204  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-29 2019-04-29 1.0203  0.0005  0.05% 0.0000
2019-04-26 2019-04-26 1.0198  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-25 2019-04-25 1.0197  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-24 2019-04-24 1.0196  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-23 2019-04-23 1.0194  0.0006  0.06% 0.0000
2019-04-18 2019-04-18 1.0188  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-17 2019-04-17 1.0186  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-16 2019-04-16 1.0185  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-15 2019-04-15 1.0183  0.0004  0.04% 0.0000
2019-04-12 2019-04-12 1.0179  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.0178  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-10 2019-04-10 1.0177  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-09 2019-04-09 1.0175  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-08 2019-04-08 1.0174  0.0006  0.06% 0.0000
2019-04-04 2019-04-04 1.0168  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.0167  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-02 2019-04-02 1.0166  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-01 2019-04-01 1.0164  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-29 2019-03-29 1.0160  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-28 2019-03-28 1.0159  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-27 2019-03-27 1.0158  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-26 2019-03-26 1.0156  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-25 2019-03-25 1.0155  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-22 2019-03-22 1.0151  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-21 2019-03-21 1.0149  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-20 2019-03-20 1.0148  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-19 2019-03-19 1.0147  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-18 2019-03-18 1.0145  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-15 2019-03-15 1.0141  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.0140  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-13 2019-03-13 1.0139  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-12 2019-03-12 1.0137  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-11 2019-03-11 1.0136  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-08 2019-03-08 1.0132  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 1.0131  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-06 2019-03-06 1.0129  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-05 2019-03-05 1.0128  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-04 2019-03-04 1.0126  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-01 2019-03-01 1.0122  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.0121  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-27 2019-02-27 1.0120  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-26 2019-02-26 1.0118  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-25 2019-02-25 1.0117  0.0004  0.04% 0.0000
2019-02-22 2019-02-22 1.0113  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 1.0112  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-20 2019-02-20 1.0110  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-19 2019-02-19 1.0109  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-18 2019-02-18 1.0108  0.0005  0.05% 0.0000
2019-02-15 2019-02-15 1.0103  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-14 2019-02-14 1.0102  0.0001  0.01% 0.0000
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