嘉实深证基本面120ETF(159910)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.8728  0.0233  1.26% 1.8728
2019-10-11 2019-10-11 1.8495  0.0137  0.75% 1.8495
2019-10-10 2019-10-10 1.8358  0.0125  0.69% 1.8358
2019-10-09 2019-10-09 1.8233  0.0042  0.23% 1.8233
2019-10-08 2019-10-08 1.8191  0.0174  0.97% 1.8191
2019-09-30 2019-09-30 1.8017 -0.0130 -0.72% 1.8017
2019-09-27 2019-09-27 1.8147  0.0094  0.52% 1.8147
2019-09-26 2019-09-26 1.8053 -0.0215 -1.18% 1.8053
2019-09-25 2019-09-25 1.8268 -0.0173 -0.94% 1.8268
2019-09-24 2019-09-24 1.8441 -0.0024 -0.13% 1.8441
2019-09-23 2019-09-23 1.8465 -0.0208 -1.11% 1.8465
2019-09-20 2019-09-20 1.8673  0.0045  0.24% 1.8673
2019-09-19 2019-09-19 1.8628  0.0129  0.70% 1.8628
2019-09-18 2019-09-18 1.8499  0.0070  0.38% 1.8499
2019-09-17 2019-09-17 1.8429 -0.0344 -1.83% 1.8429
2019-09-16 2019-09-16 1.8773 -0.0106 -0.56% 1.8773
2019-09-12 2019-09-12 1.8879  0.0152  0.81% 1.8879
2019-09-11 2019-09-11 1.8727 -0.0115 -0.61% 1.8727
2019-09-10 2019-09-10 1.8842 -0.0037 -0.20% 1.8842
2019-09-09 2019-09-09 1.8879  0.0202  1.08% 1.8879
2019-09-06 2019-09-06 1.8677  0.0093  0.50% 1.8677
2019-09-05 2019-09-05 1.8584  0.0120  0.65% 1.8584
2019-09-04 2019-09-04 1.8464  0.0216  1.18% 1.8464
2019-09-03 2019-09-03 1.8248  0.0063  0.35% 1.8248
2019-09-02 2019-09-02 1.8185  0.0319  1.79% 1.8185
2019-08-30 2019-08-30 1.7866 -0.0019 -0.11% 1.7866
2019-08-29 2019-08-29 1.7885 -0.0114 -0.63% 1.7885
2019-08-28 2019-08-28 1.7999 -0.0011 -0.06% 1.7999
2019-08-27 2019-08-27 1.8010  0.0289  1.63% 1.8010
2019-08-26 2019-08-26 1.7721 -0.0254 -1.41% 1.7721
2019-08-23 2019-08-23 1.7975 -0.0008 -0.04% 1.7975
2019-08-22 2019-08-22 1.7983  0.0054  0.30% 1.7983
2019-08-21 2019-08-21 1.7929 -0.0017 -0.09% 1.7929
2019-08-20 2019-08-20 1.7946  0.0017  0.09% 1.7946
2019-08-19 2019-08-19 1.7929  0.0434  2.48% 1.7929
2019-08-16 2019-08-16 1.7495  0.0058  0.33% 1.7495
2019-08-15 2019-08-15 1.7437  0.0054  0.31% 1.7437
2019-08-14 2019-08-14 1.7383  0.0093  0.54% 1.7383
2019-08-13 2019-08-13 1.7290 -0.0160 -0.92% 1.7290
2019-08-12 2019-08-12 1.7450  0.0310  1.81% 1.7450
2019-08-09 2019-08-09 1.7140 -0.0257 -1.48% 1.7140
2019-08-08 2019-08-08 1.7397  0.0234  1.36% 1.7397
2019-08-07 2019-08-07 1.7163 -0.0067 -0.39% 1.7163
2019-08-06 2019-08-06 1.7230 -0.0211 -1.21% 1.7230
2019-08-05 2019-08-05 1.7441 -0.0335 -1.88% 1.7441
2019-08-02 2019-08-02 1.7776 -0.0312 -1.72% 1.7776
2019-08-01 2019-08-01 1.8088 -0.0175 -0.96% 1.8088
2019-07-31 2019-07-31 1.8263 -0.0209 -1.13% 1.8263
2019-07-30 2019-07-30 1.8472  0.0083  0.45% 1.8472
2019-07-29 2019-07-29 1.8389 -0.0030 -0.16% 1.8389
2019-07-26 2019-07-26 1.8419 -0.0012 -0.07% 1.8419
2019-07-25 2019-07-25 1.8431  0.0162  0.89% 1.8431
2019-07-24 2019-07-24 1.8269  0.0105  0.58% 1.8269
2019-07-23 2019-07-23 1.8164  0.0027  0.15% 1.8164
2019-07-22 2019-07-22 1.8137 -0.0135 -0.74% 1.8137
2019-07-19 2019-07-19 1.8272  0.0192  1.06% 1.8272
2019-07-18 2019-07-18 1.8080 -0.0242 -1.32% 1.8080
2019-07-17 2019-07-17 1.8322  0.0035  0.19% 1.8322
2019-07-16 2019-07-16 1.8287 -0.0060 -0.33% 1.8287
2019-07-15 2019-07-15 1.8347  0.0133  0.73% 1.8347
2019-07-12 2019-07-12 1.8214  0.0203  1.13% 1.8214
2019-07-11 2019-07-11 1.8011 -0.0050 -0.28% 1.8011
2019-07-10 2019-07-10 1.8061 -0.0043 -0.24% 1.8061
2019-07-09 2019-07-09 1.8104  0.0025  0.14% 1.8104
2019-07-08 2019-07-08 1.8079 -0.0460 -2.48% 1.8079
2019-07-05 2019-07-05 1.8539  0.0113  0.61% 1.8539
2019-07-04 2019-07-04 1.8426 -0.0035 -0.19% 1.8426
2019-07-03 2019-07-03 1.8461 -0.0202 -1.08% 1.8461
2019-07-02 2019-07-02 1.8663  0.0026  0.14% 1.8663
2019-07-01 2019-07-01 1.8637  0.0662  3.68% 1.8637
2019-06-30 2019-06-30 1.7975 -0.0001 -0.01% 1.7975
2019-06-28 2019-06-28 1.7976 -0.0053 -0.29% 1.7976
2019-06-27 2019-06-27 1.8029  0.0188  1.05% 1.8029
2019-06-26 2019-06-26 1.7841 -0.0022 -0.12% 1.7841
2019-06-25 2019-06-25 1.7863 -0.0172 -0.95% 1.7863
2019-06-24 2019-06-24 1.8035  0.0044  0.24% 1.8035
2019-06-21 2019-06-21 1.7991  0.0040  0.22% 1.7991
2019-06-20 2019-06-20 1.7951  0.0458  2.62% 1.7951
2019-06-19 2019-06-19 1.7493  0.0211  1.22% 1.7493
2019-06-17 2019-06-17 1.7282 -0.0031 -0.18% 1.7282
2019-06-14 2019-06-14 1.7313 -0.0200 -1.14% 1.7313
2019-06-13 2019-06-13 1.7513 -0.0065 -0.37% 1.7513
2019-06-12 2019-06-12 1.7578 -0.0193 -1.09% 1.7578
2019-06-11 2019-06-11 1.7771  0.0611  3.56% 1.7771
2019-06-10 2019-06-10 1.7160  0.0230  1.36% 1.7160
2019-06-06 2019-06-06 1.6930 -0.0233 -1.36% 1.6930
2019-06-05 2019-06-05 1.7163  0.0045  0.26% 1.7163
2019-06-04 2019-06-04 1.7118 -0.0190 -1.10% 1.7118
2019-06-03 2019-06-03 1.7308 -0.0120 -0.69% 1.7308
2019-05-31 2019-05-31 1.7428 -0.0035 -0.20% 1.7428
2019-05-30 2019-05-30 1.7463 -0.0054 -0.31% 1.7463
2019-05-29 2019-05-29 1.7517 -0.0108 -0.61% 1.7517
2019-05-28 2019-05-28 1.7625  0.0211  1.21% 1.7625
2019-05-27 2019-05-27 1.7414  0.0309  1.81% 1.7414
2019-05-24 2019-05-24 1.7105  0.0039  0.23% 1.7105
2019-05-23 2019-05-23 1.7066 -0.0405 -2.32% 1.7066
2019-05-22 2019-05-22 1.7471 -0.0117 -0.67% 1.7471
2019-05-21 2019-05-21 1.7588  0.0349  2.02% 1.7588
2019-05-20 2019-05-20 1.7239 -0.0213 -1.22% 1.7239
2019-05-17 2019-05-17 1.7452 -0.0516 -2.87% 1.7452
2019-05-16 2019-05-16 1.7968  0.0039  0.22% 1.7968
2019-05-15 2019-05-15 1.7929  0.0438  2.50% 1.7929
2019-05-14 2019-05-14 1.7491 -0.0117 -0.66% 1.7491
2019-05-13 2019-05-13 1.7608 -0.0241 -1.35% 1.7608
2019-05-10 2019-05-10 1.7849  0.0675  3.93% 1.7849
2019-05-09 2019-05-09 1.7174 -0.0212 -1.22% 1.7174
2019-05-08 2019-05-08 1.7386 -0.0284 -1.61% 1.7386
2019-05-07 2019-05-07 1.7670  0.0321  1.85% 1.7670
2019-05-06 2019-05-06 1.7349 -0.1332 -7.13% 1.7349
2019-04-30 2019-04-30 1.8681  0.0134  0.72% 1.8681
2019-04-29 2019-04-29 1.8547 -0.0116 -0.62% 1.8547
2019-04-26 2019-04-26 1.8663 -0.0303 -1.60% 1.8663
2019-04-25 2019-04-25 1.8966 -0.0549 -2.81% 1.8966
2019-04-24 2019-04-24 1.9515  0.0179  0.93% 1.9515
2019-04-23 2019-04-23 1.9336 -0.0127 -0.65% 1.9336
2019-04-22 2019-04-22 1.9463 -0.0522 -2.61% 1.9463
2019-04-19 2019-04-19 1.9985  0.0380  1.94% 1.9985
2019-04-18 2019-04-18 1.9605 -0.0114 -0.58% 1.9605
2019-04-17 2019-04-17 1.9719  0.0084  0.43% 1.9719
2019-04-16 2019-04-16 1.9635  0.0456  2.38% 1.9635
2019-04-15 2019-04-15 1.9179 -0.0106 -0.55% 1.9179
2019-04-12 2019-04-12 1.9285 -0.0053 -0.27% 1.9285
2019-04-11 2019-04-11 1.9338 -0.0506 -2.55% 1.9338
2019-04-10 2019-04-10 1.9844  0.0108  0.55% 1.9844
2019-04-09 2019-04-09 1.9736  0.0249  1.28% 1.9736
2019-04-08 2019-04-08 1.9487  0.0025  0.13% 1.9487
2019-04-04 2019-04-04 1.9462  0.0236  1.23% 1.9462
2019-04-03 2019-04-03 1.9226  0.0227  1.19% 1.9226
2019-04-02 2019-04-02 1.8999 -0.0003 -0.02% 1.8999
2019-04-01 2019-04-01 1.9002  0.0627  3.41% 1.9002
2019-03-29 2019-03-29 1.8375  0.0723  4.10% 1.8375
2019-03-28 2019-03-28 1.7652 -0.0124 -0.70% 1.7652
2019-03-27 2019-03-27 1.7776  0.0219  1.25% 1.7776
2019-03-26 2019-03-26 1.7557 -0.0269 -1.51% 1.7557
2019-03-25 2019-03-25 1.7826 -0.0356 -1.96% 1.7826
2019-03-22 2019-03-22 1.8182  0.0057  0.31% 1.8182
2019-03-21 2019-03-21 1.8125  0.0034  0.19% 1.8125
2019-03-20 2019-03-20 1.8091  0.0003  0.02% 1.8091
2019-03-19 2019-03-19 1.8088 -0.0090 -0.50% 1.8088
2019-03-18 2019-03-18 1.8178  0.0600  3.41% 1.8178
2019-03-15 2019-03-15 1.7578  0.0347  2.01% 1.7578
2019-03-14 2019-03-14 1.7231 -0.0252 -1.44% 1.7231
2019-03-13 2019-03-13 1.7483 -0.0340 -1.91% 1.7483
2019-03-12 2019-03-12 1.7823  0.0179  1.01% 1.7823
2019-03-11 2019-03-11 1.7644  0.0460  2.68% 1.7644
2019-03-08 2019-03-08 1.7184 -0.0673 -3.77% 1.7184
2019-03-07 2019-03-07 1.7857 -0.0181 -1.00% 1.7857
2019-03-06 2019-03-06 1.8038  0.0151  0.84% 1.8038
2019-03-05 2019-03-05 1.7887  0.0289  1.64% 1.7887
2019-03-04 2019-03-04 1.7598  0.0423  2.46% 1.7598
2019-03-01 2019-03-01 1.7175  0.0347  2.06% 1.7175
2019-02-28 2019-02-28 1.6828 -0.0040 -0.24% 1.6828
2019-02-27 2019-02-27 1.6868 -0.0123 -0.72% 1.6868
2019-02-26 2019-02-26 1.6991 -0.0130 -0.76% 1.6991