交银深证300价值ETF(159913)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.9330  0.0180  0.94% 1.9330
2019-10-11 2019-10-11 1.9150  0.0160  0.84% 1.9150
2019-10-10 2019-10-10 1.8990  0.0090  0.48% 1.8990
2019-10-09 2019-10-09 1.8900 -0.0020 -0.11% 1.8900
2019-10-08 2019-10-08 1.8920  0.0260  1.39% 1.8920
2019-09-30 2019-09-30 1.8660 -0.0120 -0.64% 1.8660
2019-09-27 2019-09-27 1.8780  0.0060  0.32% 1.8780
2019-09-26 2019-09-26 1.8720 -0.0220 -1.16% 1.8720
2019-09-25 2019-09-25 1.8940 -0.0170 -0.89% 1.8940
2019-09-24 2019-09-24 1.9110  0.0020  0.10% 1.9110
2019-09-23 2019-09-23 1.9090 -0.0230 -1.19% 1.9090
2019-09-20 2019-09-20 1.9320  0.0080  0.42% 1.9320
2019-09-19 2019-09-19 1.9240  0.0090  0.47% 1.9240
2019-09-18 2019-09-18 1.9150  0.0110  0.58% 1.9150
2019-09-17 2019-09-17 1.9040 -0.0310 -1.60% 1.9040
2019-09-16 2019-09-16 1.9350 -0.0130 -0.67% 1.9350
2019-09-12 2019-09-12 1.9480  0.0180  0.93% 1.9480
2019-09-11 2019-09-11 1.9300 -0.0220 -1.13% 1.9300
2019-09-10 2019-09-10 1.9520 -0.0050 -0.26% 1.9520
2019-09-09 2019-09-09 1.9570  0.0140  0.72% 1.9570
2019-09-06 2019-09-06 1.9430  0.0090  0.47% 1.9430
2019-09-05 2019-09-05 1.9340  0.0070  0.36% 1.9340
2019-09-04 2019-09-04 1.9270  0.0180  0.94% 1.9270
2019-09-03 2019-09-03 1.9090  0.0010  0.05% 1.9090
2019-09-02 2019-09-02 1.9080  0.0310  1.65% 1.9080
2019-08-30 2019-08-30 1.8770  0.0080  0.43% 1.8770
2019-08-29 2019-08-29 1.8690 -0.0050 -0.27% 1.8690
2019-08-28 2019-08-28 1.8740  0.0020  0.11% 1.8740
2019-08-27 2019-08-27 1.8720  0.0320  1.74% 1.8720
2019-08-26 2019-08-26 1.8400 -0.0280 -1.50% 1.8400
2019-08-23 2019-08-23 1.8680  0.0030  0.16% 1.8680
2019-08-22 2019-08-22 1.8650  0.0100  0.54% 1.8650
2019-08-21 2019-08-21 1.8550 -0.0020 -0.11% 1.8550
2019-08-20 2019-08-20 1.8570  0.0020  0.11% 1.8570
2019-08-19 2019-08-19 1.8550  0.0420  2.32% 1.8550
2019-08-16 2019-08-16 1.8130  0.0070  0.39% 1.8130
2019-08-15 2019-08-15 1.8060  0.0020  0.11% 1.8060
2019-08-14 2019-08-14 1.8040  0.0130  0.73% 1.8040
2019-08-13 2019-08-13 1.7910 -0.0130 -0.72% 1.7910
2019-08-12 2019-08-12 1.8040  0.0310  1.75% 1.8040
2019-08-09 2019-08-09 1.7730 -0.0280 -1.55% 1.7730
2019-08-08 2019-08-08 1.8010  0.0240  1.35% 1.8010
2019-08-07 2019-08-07 1.7770 -0.0100 -0.56% 1.7770
2019-08-06 2019-08-06 1.7870 -0.0110 -0.61% 1.7870
2019-08-05 2019-08-05 1.7980 -0.0340 -1.86% 1.7980
2019-08-02 2019-08-02 1.8320 -0.0300 -1.61% 1.8320
2019-08-01 2019-08-01 1.8620 -0.0230 -1.22% 1.8620
2019-07-31 2019-07-31 1.8850 -0.0220 -1.15% 1.8850
2019-07-30 2019-07-30 1.9070  0.0060  0.32% 1.9070
2019-07-29 2019-07-29 1.9010  0.0000  0.00% 1.9010
2019-07-26 2019-07-26 1.9010 -0.0010 -0.05% 1.9010
2019-07-25 2019-07-25 1.9020  0.0180  0.96% 1.9020
2019-07-24 2019-07-24 1.8840  0.0070  0.37% 1.8840
2019-07-23 2019-07-23 1.8770 -0.0050 -0.27% 1.8770
2019-07-22 2019-07-22 1.8820 -0.0120 -0.63% 1.8820
2019-07-19 2019-07-19 1.8940  0.0160  0.85% 1.8940
2019-07-18 2019-07-18 1.8780 -0.0230 -1.21% 1.8780
2019-07-17 2019-07-17 1.9010  0.0010  0.05% 1.9010
2019-07-16 2019-07-16 1.9000 -0.0090 -0.47% 1.9000
2019-07-15 2019-07-15 1.9090  0.0070  0.37% 1.9090
2019-07-12 2019-07-12 1.9020  0.0230  1.22% 1.9020
2019-07-11 2019-07-11 1.8790 -0.0060 -0.32% 1.8790
2019-07-10 2019-07-10 1.8850  0.0000  0.00% 1.8850
2019-07-09 2019-07-09 1.8850 -0.0040 -0.21% 1.8850
2019-07-08 2019-07-08 1.8890 -0.0440 -2.28% 1.8890
2019-07-05 2019-07-05 1.9330  0.0220  1.15% 1.9330
2019-07-04 2019-07-04 1.9110 -0.0060 -0.31% 1.9110
2019-07-03 2019-07-03 1.9170 -0.0210 -1.08% 1.9170
2019-07-02 2019-07-02 1.9380  0.0080  0.41% 1.9380
2019-07-01 2019-07-01 1.9300  0.0770  4.16% 1.9300
2019-06-30 2019-06-30 1.8530  0.0000  0.00% 1.8530
2019-06-28 2019-06-28 1.8530 -0.0030 -0.16% 1.8530
2019-06-27 2019-06-27 1.8560  0.0210  1.14% 1.8560
2019-06-26 2019-06-26 1.8350 -0.0030 -0.16% 1.8350
2019-06-25 2019-06-25 1.8380 -0.0160 -0.86% 1.8380
2019-06-24 2019-06-24 1.8540  0.0090  0.49% 1.8540
2019-06-21 2019-06-21 1.8450  0.0000  0.00% 1.8450
2019-06-20 2019-06-20 1.8450  0.0530  2.96% 1.8450
2019-06-19 2019-06-19 1.7920  0.0210  1.19% 1.7920
2019-06-17 2019-06-17 1.7710  0.0000  0.00% 1.7710
2019-06-14 2019-06-14 1.7710 -0.0200 -1.12% 1.7710
2019-06-13 2019-06-13 1.7910 -0.0070 -0.39% 1.7910
2019-06-12 2019-06-12 1.7980 -0.0170 -0.94% 1.7980
2019-06-11 2019-06-11 1.8150  0.0660  3.77% 1.8150
2019-06-10 2019-06-10 1.7490  0.0240  1.39% 1.7490
2019-06-06 2019-06-06 1.7250 -0.0220 -1.26% 1.7250
2019-06-05 2019-06-05 1.7470  0.0050  0.29% 1.7470
2019-06-04 2019-06-04 1.7420 -0.0230 -1.30% 1.7420
2019-06-03 2019-06-03 1.7650 -0.0110 -0.62% 1.7650
2019-05-31 2019-05-31 1.7760 -0.0060 -0.34% 1.7760
2019-05-30 2019-05-30 1.7820 -0.0050 -0.28% 1.7820
2019-05-29 2019-05-29 1.7870 -0.0080 -0.45% 1.7870
2019-05-28 2019-05-28 1.7950  0.0220  1.24% 1.7950
2019-05-27 2019-05-27 1.7730  0.0320  1.84% 1.7730
2019-05-24 2019-05-24 1.7410  0.0040  0.23% 1.7410
2019-05-23 2019-05-23 1.7370 -0.0440 -2.47% 1.7370
2019-05-22 2019-05-22 1.7810 -0.0100 -0.56% 1.7810
2019-05-21 2019-05-21 1.7910  0.0320  1.82% 1.7910
2019-05-20 2019-05-20 1.7590 -0.0250 -1.40% 1.7590
2019-05-17 2019-05-17 1.7840 -0.0510 -2.78% 1.7840
2019-05-16 2019-05-16 1.8350  0.0090  0.49% 1.8350
2019-05-15 2019-05-15 1.8260  0.0510  2.87% 1.8260
2019-05-14 2019-05-14 1.7750 -0.0130 -0.73% 1.7750
2019-05-13 2019-05-13 1.7880 -0.0160 -0.89% 1.7880
2019-05-10 2019-05-10 1.8040  0.0670  3.86% 1.8040
2019-05-09 2019-05-09 1.7370 -0.0230 -1.31% 1.7370
2019-05-08 2019-05-08 1.7600 -0.0270 -1.51% 1.7600
2019-05-07 2019-05-07 1.7870  0.0350  2.00% 1.7870
2019-05-06 2019-05-06 1.7520 -0.1370 -7.25% 1.7520
2019-04-30 2019-04-30 1.8890  0.0120  0.64% 1.8890
2019-04-29 2019-04-29 1.8770 -0.0080 -0.42% 1.8770
2019-04-26 2019-04-26 1.8850 -0.0320 -1.67% 1.8850
2019-04-25 2019-04-25 1.9170 -0.0530 -2.69% 1.9170
2019-04-24 2019-04-24 1.9700  0.0180  0.92% 1.9700
2019-04-23 2019-04-23 1.9520 -0.0100 -0.51% 1.9520
2019-04-22 2019-04-22 1.9620 -0.0500 -2.49% 1.9620
2019-04-19 2019-04-19 2.0120  0.0360  1.82% 2.0120
2019-04-18 2019-04-18 1.9760 -0.0070 -0.35% 1.9760
2019-04-17 2019-04-17 1.9830  0.0090  0.46% 1.9830
2019-04-16 2019-04-16 1.9740  0.0370  1.91% 1.9740
2019-04-15 2019-04-15 1.9370 -0.0050 -0.26% 1.9370
2019-04-12 2019-04-12 1.9420 -0.0090 -0.46% 1.9420
2019-04-11 2019-04-11 1.9510 -0.0590 -2.94% 1.9510
2019-04-10 2019-04-10 2.0100  0.0110  0.55% 2.0100
2019-04-09 2019-04-09 1.9990  0.0270  1.37% 1.9990
2019-04-08 2019-04-08 1.9720  0.0080  0.41% 1.9720
2019-04-04 2019-04-04 1.9640  0.0310  1.60% 1.9640