深证基本面60ETF(159916)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 4.1861  0.0469  1.13% 2.2807
2019-10-11 2019-10-11 4.1392  0.0395  0.96% 2.2552
2019-10-10 2019-10-10 4.0997  0.0195  0.48% 2.2337
2019-10-09 2019-10-09 4.0802  0.0078  0.19% 2.2230
2019-10-08 2019-10-08 4.0724  0.0531  1.32% 2.2188
2019-09-30 2019-09-30 4.0193 -0.0224 -0.55% 2.1899
2019-09-27 2019-09-27 4.0417  0.0103  0.26% 2.2021
2019-09-26 2019-09-26 4.0314 -0.0391 -0.96% 2.1965
2019-09-25 2019-09-25 4.0705 -0.0290 -0.71% 2.2178
2019-09-24 2019-09-24 4.0995 -0.0005 -0.01% 2.2336
2019-09-23 2019-09-23 4.1000 -0.0539 -1.30% 2.2338
2019-09-20 2019-09-20 4.1539  0.0052  0.13% 2.2632
2019-09-19 2019-09-19 4.1487  0.0253  0.61% 2.2604
2019-09-18 2019-09-18 4.1234  0.0162  0.39% 2.2466
2019-09-17 2019-09-17 4.1072 -0.0723 -1.73% 2.2378
2019-09-16 2019-09-16 4.1795 -0.0316 -0.75% 2.2771
2019-09-12 2019-09-12 4.2111  0.0352  0.84% 2.2944
2019-09-11 2019-09-11 4.1759 -0.0249 -0.59% 2.2752
2019-09-10 2019-09-10 4.2008 -0.0089 -0.21% 2.2887
2019-09-09 2019-09-09 4.2097  0.0368  0.88% 2.2936
2019-09-06 2019-09-06 4.1729  0.0244  0.59% 2.2735
2019-09-05 2019-09-05 4.1485  0.0256  0.62% 2.2603
2019-09-04 2019-09-04 4.1229  0.0501  1.23% 2.2463
2019-09-03 2019-09-03 4.0728  0.0062  0.15% 2.2190
2019-09-02 2019-09-02 4.0666  0.0632  1.58% 2.2156
2019-08-30 2019-08-30 4.0034  0.0097  0.24% 2.1812
2019-08-29 2019-08-29 3.9937 -0.0287 -0.71% 2.1759
2019-08-28 2019-08-28 4.0224  0.0011  0.03% 2.1916
2019-08-27 2019-08-27 4.0213  0.0631  1.59% 2.1910
2019-08-26 2019-08-26 3.9582 -0.0648 -1.61% 2.1566
2019-08-23 2019-08-23 4.0230  0.0004  0.01% 2.1919
2019-08-22 2019-08-22 4.0226  0.0114  0.28% 2.1917
2019-08-21 2019-08-21 4.0112 -0.0056 -0.14% 2.1854
2019-08-20 2019-08-20 4.0168  0.0016  0.04% 2.1885
2019-08-19 2019-08-19 4.0152  0.0903  2.30% 2.1876
2019-08-16 2019-08-16 3.9249  0.0088  0.22% 2.1384
2019-08-15 2019-08-15 3.9161  0.0102  0.26% 2.1336
2019-08-14 2019-08-14 3.9059  0.0220  0.57% 2.1281
2019-08-13 2019-08-13 3.8839 -0.0379 -0.97% 2.1161
2019-08-12 2019-08-12 3.9218  0.0680  1.76% 2.1367
2019-08-09 2019-08-09 3.8538 -0.0562 -1.44% 2.0997
2019-08-08 2019-08-08 3.9100  0.0590  1.53% 2.1303
2019-08-07 2019-08-07 3.8510 -0.0130 -0.34% 2.0982
2019-08-06 2019-08-06 3.8640 -0.0378 -0.97% 2.1052
2019-08-05 2019-08-05 3.9018 -0.0766 -1.93% 2.1258
2019-08-02 2019-08-02 3.9784 -0.0674 -1.67% 2.1676
2019-08-01 2019-08-01 4.0458 -0.0439 -1.07% 2.2043
2019-07-31 2019-07-31 4.0897 -0.0526 -1.27% 2.2282
2019-07-30 2019-07-30 4.1423  0.0184  0.45% 2.2569
2019-07-29 2019-07-29 4.1239 -0.0087 -0.21% 2.2469
2019-07-26 2019-07-26 4.1326 -0.0068 -0.16% 2.2516
2019-07-25 2019-07-25 4.1394  0.0342  0.83% 2.2553
2019-07-24 2019-07-24 4.1052  0.0201  0.49% 2.2367
2019-07-23 2019-07-23 4.0851 -0.0019 -0.05% 2.2257
2019-07-22 2019-07-22 4.0870 -0.0227 -0.55% 2.2267
2019-07-19 2019-07-19 4.1097  0.0470  1.16% 2.2391
2019-07-18 2019-07-18 4.0627 -0.0462 -1.12% 2.2135
2019-07-17 2019-07-17 4.1089  0.0050  0.12% 2.2387
2019-07-16 2019-07-16 4.1039 -0.0148 -0.36% 2.2360
2019-07-15 2019-07-15 4.1187  0.0260  0.64% 2.2440
2019-07-12 2019-07-12 4.0927  0.0528  1.31% 2.2299
2019-07-11 2019-07-11 4.0399 -0.0121 -0.30% 2.2011
2019-07-10 2019-07-10 4.0520 -0.0064 -0.16% 2.2077
2019-07-09 2019-07-09 4.0584  0.0055  0.14% 2.2112
2019-07-08 2019-07-08 4.0529 -0.0952 -2.30% 2.2082
2019-07-05 2019-07-05 4.1481  0.0296  0.72% 2.2600
2019-07-04 2019-07-04 4.1185 -0.0085 -0.21% 2.2439
2019-07-03 2019-07-03 4.1270 -0.0464 -1.11% 2.2485
2019-07-02 2019-07-02 4.1734  0.0075  0.18% 2.2738
2019-07-01 2019-07-01 4.1659  0.1523  3.79% 2.2697
2019-06-30 2019-06-30 4.0136 -0.0002 -0.00% 2.1868
2019-06-28 2019-06-28 4.0138 -0.0057 -0.14% 2.1869
2019-06-27 2019-06-27 4.0195  0.0430  1.08% 2.1900
2019-06-26 2019-06-26 3.9765 -0.0060 -0.15% 2.1665
2019-06-25 2019-06-25 3.9825 -0.0391 -0.97% 2.1698
2019-06-24 2019-06-24 4.0216  0.0150  0.37% 2.1911
2019-06-21 2019-06-21 4.0066  0.0001  0.00% 2.1829
2019-06-20 2019-06-20 4.0065  0.1090  2.80% 2.1829
2019-06-19 2019-06-19 3.8975  0.0440  1.14% 2.1235
2019-06-18 2019-06-18 3.8535  0.0033  0.09% 2.0995
2019-06-17 2019-06-17 3.8502 -0.0102 -0.26% 2.0977
2019-06-14 2019-06-14 3.8604 -0.0412 -1.06% 2.1033
2019-06-13 2019-06-13 3.9016 -0.0158 -0.40% 2.1257
2019-06-12 2019-06-12 3.9174 -0.0436 -1.10% 2.1343
2019-06-11 2019-06-11 3.9610  0.1337  3.49% 2.1581
2019-06-10 2019-06-10 3.8273  0.0524  1.39% 2.0853
2019-06-06 2019-06-06 3.7749 -0.0487 -1.27% 2.0567
2019-06-05 2019-06-05 3.8236  0.0125  0.33% 2.0832
2019-06-04 2019-06-04 3.8111 -0.0391 -1.02% 2.0764
2019-06-03 2019-06-03 3.8502 -0.0234 -0.60% 2.0977
2019-05-31 2019-05-31 3.8736 -0.0087 -0.22% 2.1105
2019-05-30 2019-05-30 3.8823 -0.0107 -0.27% 2.1152
2019-05-29 2019-05-29 3.8930 -0.0279 -0.71% 2.1210
2019-05-28 2019-05-28 3.9209  0.0538  1.39% 2.1362
2019-05-27 2019-05-27 3.8671  0.0658  1.73% 2.1069
2019-05-24 2019-05-24 3.8013  0.0156  0.41% 2.0711
2019-05-23 2019-05-23 3.7857 -0.0929 -2.40% 2.0626
2019-05-22 2019-05-22 3.8786 -0.0225 -0.58% 2.1132
2019-05-21 2019-05-21 3.9011  0.0762  1.99% 2.1255
2019-05-20 2019-05-20 3.8249 -0.0459 -1.19% 2.0839
2019-05-17 2019-05-17 3.8708 -0.1091 -2.74% 2.1090
2019-05-16 2019-05-16 3.9799  0.0048  0.12% 2.1684
2019-05-15 2019-05-15 3.9751  0.0995  2.57% 2.1658
2019-05-14 2019-05-14 3.8756 -0.0217 -0.56% 2.1116
2019-05-13 2019-05-13 3.8973 -0.0512 -1.30% 2.1234
2019-05-10 2019-05-10 3.9485  0.1530  4.03% 2.1513
2019-05-09 2019-05-09 3.7955 -0.0425 -1.11% 2.0679
2019-05-08 2019-05-08 3.8380 -0.0647 -1.66% 2.0911
2019-05-07 2019-05-07 3.9027  0.0754  1.97% 2.1263
2019-05-06 2019-05-06 3.8273 -0.2936 -7.12% 2.0853
2019-04-30 2019-04-30 4.1209  0.0264  0.64% 2.2452
2019-04-29 2019-04-29 4.0945 -0.0115 -0.28% 2.2308
2019-04-26 2019-04-26 4.1060 -0.0643 -1.54% 2.2371
2019-04-25 2019-04-25 4.1703 -0.1148 -2.68% 2.2721
2019-04-24 2019-04-24 4.2851  0.0370  0.87% 2.3347
2019-04-23 2019-04-23 4.2481 -0.0177 -0.41% 2.3145
2019-04-22 2019-04-22 4.2658 -0.1208 -2.75% 2.3242
2019-04-19 2019-04-19 4.3866  0.0920  2.14% 2.3900
2019-04-18 2019-04-18 4.2946 -0.0231 -0.54% 2.3399
2019-04-17 2019-04-17 4.3177  0.0198  0.46% 2.3524
2019-04-16 2019-04-16 4.2979  0.1001  2.38% 2.3417
2019-04-15 2019-04-15 4.1978 -0.0173 -0.41% 2.2871
2019-04-12 2019-04-12 4.2151 -0.0185 -0.44% 2.2965
2019-04-11 2019-04-11 4.2336 -0.1091 -2.51% 2.3066
2019-04-10 2019-04-10 4.3427  0.0301  0.70% 2.3661
2019-04-09 2019-04-09 4.3126  0.0725  1.71% 2.3497
2019-04-08 2019-04-08 4.2401  0.0033  0.08% 2.3102
2019-04-04 2019-04-04 4.2368  0.0507  1.21% 2.3084
2019-04-03 2019-04-03 4.1861  0.0487  1.18% 2.2807
2019-04-02 2019-04-02 4.1374 -0.0052 -0.13% 2.2542
2019-04-01 2019-04-01 4.1426  0.1325  3.30% 2.2570
2019-03-29 2019-03-29 4.0101  0.1608  4.18% 2.1848
2019-03-28 2019-03-28 3.8493 -0.0233 -0.60% 2.0972
2019-03-27 2019-03-27 3.8726  0.0499  1.31% 2.1099
2019-03-26 2019-03-26 3.8227 -0.0476 -1.23% 2.0827
2019-03-25 2019-03-25 3.8703 -0.0747 -1.89% 2.1087
2019-03-22 2019-03-22 3.9450  0.0087  0.22% 2.1494
2019-03-21 2019-03-21 3.9363  0.0011  0.03% 2.1446
2019-03-20 2019-03-20 3.9352  0.0032  0.08% 2.1440
2019-03-19 2019-03-19 3.9320 -0.0185 -0.47% 2.1423
2019-03-18 2019-03-18 3.9505  0.1296  3.39% 2.1524
2019-03-15 2019-03-15 3.8209  0.0739  1.97% 2.0818
2019-03-14 2019-03-14 3.7470 -0.0508 -1.34% 2.0415
2019-03-13 2019-03-13 3.7978 -0.0715 -1.85% 2.0692
2019-03-12 2019-03-12 3.8693  0.0337  0.88% 2.1081
2019-03-11 2019-03-11 3.8356  0.0919  2.45% 2.0898
2019-03-08 2019-03-08 3.7437 -0.1445 -3.72% 2.0397
2019-03-07 2019-03-07 3.8882 -0.0523 -1.33% 2.1184
2019-03-06 2019-03-06 3.9405  0.0286  0.73% 2.1469
2019-03-05 2019-03-05 3.9119  0.0599  1.56% 2.1313
2019-03-04 2019-03-04 3.8520  0.0973  2.59% 2.0987
2019-03-01 2019-03-01 3.7547  0.0863  2.35% 2.0457
2019-02-28 2019-02-28 3.6684 -0.0146 -0.40% 1.9987
2019-02-27 2019-02-27 3.6830 -0.0255 -0.69% 2.0066
2019-02-26 2019-02-26 3.7085 -0.0356 -0.95% 2.0205
2019-02-25 2019-02-25 3.7441  0.2034  5.74% 2.0399
2019-02-22 2019-02-22 3.5407  0.0563  1.62% 1.9291
2019-02-21 2019-02-21 3.4844 -0.0127 -0.36% 1.8984
2019-02-20 2019-02-20 3.4971  0.0312  0.90% 1.9053
2019-02-19 2019-02-19 3.4659 -0.0131 -0.38% 1.8883
2019-02-18 2019-02-18 3.4790  0.1172  3.49% 1.8955
2019-02-15 2019-02-15 3.3618 -0.0635 -1.85% 1.8316
2019-02-14 2019-02-14 3.4253  0.0106  0.31% 1.8662
2019-02-13 2019-02-13 3.4147  0.0652  1.95% 1.8605
2019-02-12 2019-02-12 3.3495  0.0320  0.96% 1.8249
2019-02-11 2019-02-11 3.3175  0.0755  2.33% 1.8075
2019-02-01 2019-02-01 3.2420  0.0464  1.45% 1.7664
2019-01-31 2019-01-31 3.1956  0.0308  0.97% 1.7411
2019-01-30 2019-01-30 3.1648 -0.0133 -0.42% 1.7243
2019-01-29 2019-01-29 3.1781  0.0216  0.68% 1.7315
2019-01-28 2019-01-28 3.1565  0.0046  0.15% 1.7198
2019-01-25 2019-01-25 3.1519  0.0337  1.08% 1.7173
2019-01-24 2019-01-24 3.1182  0.0181  0.58% 1.6989
2019-01-23 2019-01-23 3.1001  0.0074  0.24% 1.6890
2019-01-22 2019-01-22 3.0927 -0.0421 -1.34% 1.6850
2019-01-21 2019-01-21 3.1348  0.0075  0.24% 1.7080
2019-01-18 2019-01-18 3.1273  0.0465  1.51% 1.7039
2019-01-17 2019-01-17 3.0808 -0.0254 -0.82% 1.6785
2019-01-16 2019-01-16 3.1062  0.0059  0.19% 1.6924
2019-01-15 2019-01-15 3.1003  0.0523  1.72% 1.6892
2019-01-14 2019-01-14 3.0480 -0.0153 -0.50% 1.6607
2019-01-11 2019-01-11 3.0633  0.0202  0.66% 1.6690
2019-01-10 2019-01-10 3.0431 -0.0075 -0.25% 1.6580
2019-01-09 2019-01-09 3.0506  0.0444  1.48% 1.6621
2019-01-08 2019-01-08 3.0062  0.0007  0.02% 1.6379
2019-01-07 2019-01-07 3.0055  0.0285  0.96% 1.6375
2019-01-04 2019-01-04 2.9770  0.0828  2.86% 1.6220
2019-01-03 2019-01-03 2.8942  0.0002  0.01% 1.5769
2019-01-02 2019-01-02 2.8940 -0.0270 -0.92% 1.5768
2018-12-31 2018-12-31 2.9210 -0.0002 -0.01% 1.5915
2018-12-28 2018-12-28 2.9212  0.0198  0.68% 1.5916
2018-12-27 2018-12-27 2.9014 -0.0150 -0.51% 1.5808
2018-12-26 2018-12-26 2.9164 -0.0098 -0.33% 1.5890
2018-12-25 2018-12-25 2.9262 -0.0209 -0.71% 1.5943
2018-12-24 2018-12-24 2.9471  0.0101  0.34% 1.6057
2018-12-21 2018-12-21 2.9370 -0.0449 -1.51% 1.6002
2018-12-20 2018-12-20 2.9819 -0.0036 -0.12% 1.6246
2018-12-19 2018-12-19 2.9855 -0.0285 -0.95% 1.6266
2018-12-18 2018-12-18 3.0140 -0.0336 -1.10% 1.6421
2018-12-17 2018-12-17 3.0476 -0.0043 -0.14% 1.6604
2018-12-14 2018-12-14 3.0519 -0.0487 -1.57% 1.6628
2018-12-13 2018-12-13 3.1006  0.0541  1.78% 1.6893