嘉实中证中期国债ETF(159926)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 113.0410 -0.0270 -0.02% 1.1300
2019-10-11 2019-10-11 113.0680 -0.0840 -0.07% 1.1310
2019-10-10 2019-10-10 113.1520 -0.0560 -0.05% 1.1320
2019-10-09 2019-10-09 113.2080  0.0100  0.01% 1.1320
2019-10-08 2019-10-08 113.1980  0.0990  0.09% 1.1320
2019-09-30 2019-09-30 113.0990 -0.3260 -0.29% 1.1310
2019-09-27 2019-09-27 113.4250 -0.0240 -0.02% 1.1340
2019-09-26 2019-09-26 113.4490 -0.0600 -0.05% 1.1340
2019-09-25 2019-09-25 113.5090  0.0170  0.01% 1.1350
2019-09-24 2019-09-24 113.4920 -0.0520 -0.05% 1.1350
2019-09-23 2019-09-23 113.5440  0.0420  0.04% 1.1350
2019-09-20 2019-09-20 113.5020  0.0270  0.02% 1.1350
2019-09-19 2019-09-19 113.4750 -0.0070 -0.01% 1.1350
2019-09-18 2019-09-18 113.4820 -0.0190 -0.02% 1.1350
2019-09-17 2019-09-17 113.5010 -0.0280 -0.02% 1.1350
2019-09-16 2019-09-16 113.5290  0.0170  0.01% 1.1350
2019-09-12 2019-09-12 113.5120 -0.0900 -0.08% 1.1350
2019-09-11 2019-09-11 113.6020  0.0110  0.01% 1.1360
2019-09-10 2019-09-10 113.5910 -0.0660 -0.06% 1.1360
2019-09-09 2019-09-09 113.6570 -0.1060 -0.09% 1.1370
2019-09-06 2019-09-06 113.7630  0.1140  0.10% 1.1380
2019-09-05 2019-09-05 113.6490  0.2090  0.18% 1.1360
2019-09-04 2019-09-04 113.4400  0.0860  0.08% 1.1340
2019-09-03 2019-09-03 113.3540 -0.0360 -0.03% 1.1340
2019-09-02 2019-09-02 113.3900 -0.0730 -0.06% 1.1340
2019-08-30 2019-08-30 113.4630 -0.1490 -0.13% 1.1350
2019-08-29 2019-08-29 113.6120  0.1330  0.12% 1.1360
2019-08-28 2019-08-28 113.4790 -0.0200 -0.02% 1.1350
2019-08-27 2019-08-27 113.4990 -0.0120 -0.01% 1.1350
2019-08-26 2019-08-26 113.5110  0.0890  0.08% 1.1350
2019-08-23 2019-08-23 113.4220  0.0070  0.01% 1.1340
2019-08-22 2019-08-22 113.4150 -0.0160 -0.01% 1.1340
2019-08-21 2019-08-21 113.4310 -0.1120 -0.10% 1.1340
2019-08-20 2019-08-20 113.5430 -0.0440 -0.04% 1.1350
2019-08-19 2019-08-19 113.5870  0.1010  0.09% 1.1360
2019-08-16 2019-08-16 113.4860 -0.0890 -0.08% 1.1350
2019-08-15 2019-08-15 113.5750 -0.0270 -0.02% 1.1360
2019-08-14 2019-08-14 113.6020 -0.0390 -0.03% 1.1360
2019-08-13 2019-08-13 113.6410  0.0950  0.08% 1.1360
2019-08-12 2019-08-12 113.5460 -0.0490 -0.04% 1.1350
2019-08-09 2019-08-09 113.5950  0.1080  0.10% 1.1360
2019-08-08 2019-08-08 113.4870  0.0100  0.01% 1.1350
2019-08-07 2019-08-07 113.4770  0.0290  0.03% 1.1350
2019-08-06 2019-08-06 113.4480 -0.0540 -0.05% 1.1340
2019-08-05 2019-08-05 113.5020  0.1610  0.14% 1.1350
2019-08-02 2019-08-02 113.3410  0.2160  0.19% 1.1330
2019-08-01 2019-08-01 113.1250  0.0740  0.07% 1.1310
2019-07-31 2019-07-31 113.0510  0.1070  0.09% 1.1310
2019-07-30 2019-07-30 112.9440  0.0270  0.02% 1.1290
2019-07-29 2019-07-29 112.9170 -0.0680 -0.06% 1.1290
2019-07-26 2019-07-26 112.9850 -0.0080 -0.01% 1.1300
2019-07-25 2019-07-25 112.9930 -0.0340 -0.03% 1.1300
2019-07-24 2019-07-24 113.0270 -0.0920 -0.08% 1.1300
2019-07-23 2019-07-23 113.1190  0.0480  0.04% 1.1310
2019-07-22 2019-07-22 113.0710  0.0630  0.06% 1.1310
2019-07-19 2019-07-19 113.0080  0.0020  0.00% 1.1300
2019-07-18 2019-07-18 113.0060  0.0860  0.08% 1.1300
2019-07-17 2019-07-17 112.9200  0.0390  0.03% 1.1290
2019-07-16 2019-07-16 112.8810  0.0070  0.01% 1.1290
2019-07-15 2019-07-15 112.8740 -0.1660 -0.15% 1.1290
2019-07-12 2019-07-12 113.0400  0.0570  0.05% 1.1300
2019-07-11 2019-07-11 112.9830  0.0310  0.03% 1.1300
2019-07-10 2019-07-10 112.9520  0.0030  0.00% 1.1300
2019-07-09 2019-07-09 112.9490  0.0270  0.02% 1.1290
2019-07-08 2019-07-08 112.9220 -0.0320 -0.03% 1.1290
2019-07-05 2019-07-05 112.9540 -0.1730 -0.15% 1.1300
2019-07-04 2019-07-04 113.1270  0.0710  0.06% 1.1310
2019-07-03 2019-07-03 113.0560  0.0720  0.06% 1.1310
2019-07-02 2019-07-02 112.9840  0.2510  0.22% 1.1300
2019-07-01 2019-07-01 112.7330  0.0070  0.01% 1.1270
2019-06-30 2019-06-30 112.7260 -0.3290 -0.29% 1.1270
2019-06-28 2019-06-28 113.0550  0.1020  0.09% 1.1310
2019-06-27 2019-06-27 112.9530 -0.0820 -0.07% 1.1300
2019-06-26 2019-06-26 113.0350 -0.0460 -0.04% 1.1300
2019-06-25 2019-06-25 113.0810 -0.0150 -0.01% 1.1310
2019-06-24 2019-06-24 113.0960 -0.2470 -0.22% 1.1310
2019-06-21 2019-06-21 113.3430  0.0160  0.01% 1.1330
2019-06-20 2019-06-20 113.3270  0.1280  0.11% 1.1330
2019-06-19 2019-06-19 113.1990  0.0290  0.03% 1.1320
2019-06-17 2019-06-17 113.1700  0.0750  0.07% 1.1320
2019-06-14 2019-06-14 113.0950  0.1000  0.09% 1.1310
2019-06-13 2019-06-13 112.9950  0.0320  0.03% 1.1300
2019-06-12 2019-06-12 112.9630  0.0080  0.01% 1.1300
2019-06-11 2019-06-11 112.9550 -0.1000 -0.09% 1.1300
2019-06-10 2019-06-10 113.0550 -0.0770 -0.07% 1.1310
2019-06-06 2019-06-06 113.1320  0.0090  0.01% 1.1310
2019-06-05 2019-06-05 113.1230 -0.0380 -0.03% 1.1310
2019-06-04 2019-06-04 113.1610  0.1170  0.10% 1.1320
2019-06-03 2019-06-03 113.0440  0.0700  0.06% 1.1300
2019-05-31 2019-05-31 112.9740 -0.0400 -0.04% 1.1300
2019-05-30 2019-05-30 113.0140  0.1830  0.16% 1.1300
2019-05-29 2019-05-29 112.8310  0.1130  0.10% 1.1280
2019-05-28 2019-05-28 112.7180  0.0440  0.04% 1.1270
2019-05-27 2019-05-27 112.6740 -0.1100 -0.10% 1.1270
2019-05-24 2019-05-24 112.7840  0.0500  0.04% 1.1280
2019-05-23 2019-05-23 112.7340  0.0870  0.08% 1.1270
2019-05-22 2019-05-22 112.6470 -0.0150 -0.01% 1.1260
2019-05-21 2019-05-21 112.6620 -0.0130 -0.01% 1.1270
2019-05-20 2019-05-20 112.6750 -0.0140 -0.01% 1.1270
2019-05-17 2019-05-17 112.6890  0.0070  0.01% 1.1270
2019-05-16 2019-05-16 112.6820  0.0990  0.09% 1.1270
2019-05-15 2019-05-15 112.5830  0.0090  0.01% 1.1260
2019-05-14 2019-05-14 112.5740 -0.0530 -0.05% 1.1260
2019-05-13 2019-05-13 112.6270  0.0740  0.07% 1.1260
2019-05-10 2019-05-10 112.5530 -0.0040 -0.00% 1.1260
2019-05-09 2019-05-09 112.5570  0.0800  0.07% 1.1260
2019-05-08 2019-05-08 112.4770  0.0500  0.04% 1.1250
2019-05-07 2019-05-07 112.4270 -0.0200 -0.02% 1.1240
2019-05-06 2019-05-06 112.4470  0.2580  0.23% 1.1240
2019-04-30 2019-04-30 112.1890 -0.0180 -0.02% 1.1220
2019-04-29 2019-04-29 112.2070 -0.0190 -0.02% 1.1220
2019-04-26 2019-04-26 112.2260 -0.0430 -0.04% 1.1220
2019-04-25 2019-04-25 112.2690  0.0130  0.01% 1.1230
2019-04-24 2019-04-24 112.2560 -0.0780 -0.07% 1.1230
2019-04-23 2019-04-23 112.3340 -0.0350 -0.03% 1.1230
2019-04-22 2019-04-22 112.3690 -0.0930 -0.08% 1.1240
2019-04-19 2019-04-19 112.4620  0.0460  0.04% 1.1250
2019-04-18 2019-04-18 112.4160  0.1900  0.17% 1.1240
2019-04-17 2019-04-17 112.2260 -0.0550 -0.05% 1.1220
2019-04-16 2019-04-16 112.2810 -0.0100 -0.01% 1.1230
2019-04-15 2019-04-15 112.2910 -0.3080 -0.27% 1.1230
2019-04-12 2019-04-12 112.5990 -0.0620 -0.06% 1.1260
2019-04-11 2019-04-11 112.6610  0.1670  0.15% 1.1270
2019-04-10 2019-04-10 112.4940 -0.0960 -0.09% 1.1250
2019-04-09 2019-04-09 112.5900 -0.2330 -0.21% 1.1260
2019-04-08 2019-04-08 112.8230  0.0110  0.01% 1.1280
2019-04-04 2019-04-04 112.8120 -0.2890 -0.26% 1.1280
2019-04-03 2019-04-03 113.1010 -0.0630 -0.06% 1.1310
2019-04-02 2019-04-02 113.1640 -0.1390 -0.12% 1.1320
2019-04-01 2019-04-01 113.3030 -0.4640 -0.41% 1.1330
2019-03-29 2019-03-29 113.7670  0.0450  0.04% 1.1380
2019-03-28 2019-03-28 113.7220  0.0240  0.02% 1.1370
2019-03-27 2019-03-27 113.6980  0.0290  0.03% 1.1370
2019-03-26 2019-03-26 113.6690  0.0770  0.07% 1.1370
2019-03-25 2019-03-25 113.5920  0.2040  0.18% 1.1360
2019-03-22 2019-03-22 113.3880  0.0460  0.04% 1.1340
2019-03-21 2019-03-21 113.3420  0.0280  0.02% 1.1330
2019-03-20 2019-03-20 113.3140  0.0100  0.01% 1.1330
2019-03-19 2019-03-19 113.3040 -0.0790 -0.07% 1.1330
2019-03-18 2019-03-18 113.3830 -0.0450 -0.04% 1.1340
2019-03-15 2019-03-15 113.4280  0.0540  0.05% 1.1340
2019-03-14 2019-03-14 113.3740 -0.0320 -0.03% 1.1340
2019-03-13 2019-03-13 113.4060 -0.0190 -0.02% 1.1340
2019-03-12 2019-03-12 113.4250 -0.0600 -0.05% 1.1340
2019-03-11 2019-03-11 113.4850 -0.0070 -0.01% 1.1350
2019-03-08 2019-03-08 113.4920  0.0950  0.08% 1.1350
2019-03-07 2019-03-07 113.3970  0.1130  0.10% 1.1340
2019-03-06 2019-03-06 113.2840  0.2120  0.19% 1.1330
2019-03-05 2019-03-05 113.0720 -0.0870 -0.08% 1.1310
2019-03-04 2019-03-04 113.1590 -0.0160 -0.01% 1.1320