国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 2.4080  0.0230  0.96% 3.4780
2019-10-11 2019-10-11 2.3850  0.0170  0.72% 3.4510
2019-10-10 2019-10-10 2.3680  0.1040  4.59% 3.4300
2019-10-09 2019-10-09 2.2640  0.0170  0.76% 3.3060
2019-10-08 2019-10-08 2.2470 -0.0510 -2.22% 3.2860
2019-09-30 2019-09-30 2.2980 -0.0630 -2.67% 3.3470
2019-09-27 2019-09-27 2.3610  0.0460  1.99% 3.4220
2019-09-26 2019-09-26 2.3150 -0.0870 -3.62% 3.3670
2019-09-25 2019-09-25 2.4020 -0.0440 -1.80% 3.4710
2019-09-24 2019-09-24 2.4460  0.0070  0.29% 3.5240
2019-09-23 2019-09-23 2.4390  0.0300  1.25% 3.5150
2019-09-20 2019-09-20 2.4090  0.0510  2.16% 3.4790
2019-09-19 2019-09-19 2.3580  0.0320  1.38% 3.4190
2019-09-18 2019-09-18 2.3260  0.0230  1.00% 3.3800
2019-09-17 2019-09-17 2.3030 -0.0080 -0.35% 3.3530
2019-09-16 2019-09-16 2.3110  0.0130  0.57% 3.3620
2019-09-12 2019-09-12 2.2980 -0.0070 -0.30% 3.3470
2019-09-11 2019-09-11 2.3050 -0.0200 -0.86% 3.3550
2019-09-10 2019-09-10 2.3250 -0.0430 -1.82% 3.3790
2019-09-09 2019-09-09 2.3680  0.0530  2.29% 3.4300
2019-09-06 2019-09-06 2.3150 -0.0110 -0.47% 3.3670
2019-09-05 2019-09-05 2.3260  0.0130  0.56% 3.3800
2019-09-04 2019-09-04 2.3130 -0.0110 -0.47% 3.3650
2019-09-03 2019-09-03 2.3240  0.0440  1.93% 3.3780
2019-09-02 2019-09-02 2.2800  0.0720  3.26% 3.3250
2019-08-30 2019-08-30 2.2080 -0.0070 -0.32% 3.2390
2019-08-29 2019-08-29 2.2150  0.0360  1.65% 3.2480
2019-08-28 2019-08-28 2.1790 -0.0050 -0.23% 3.2050
2019-08-27 2019-08-27 2.1840  0.0180  0.83% 3.2110
2019-08-26 2019-08-26 2.1660 -0.0060 -0.28% 3.1890
2019-08-23 2019-08-23 2.1720  0.0500  2.36% 3.1970
2019-08-22 2019-08-22 2.1220 -0.0030 -0.14% 3.1370
2019-08-21 2019-08-21 2.1250  0.0120  0.57% 3.1400
2019-08-20 2019-08-20 2.1130 -0.0040 -0.19% 3.1260
2019-08-19 2019-08-19 2.1170  0.0450  2.17% 3.1310
2019-08-16 2019-08-16 2.0720  0.0020  0.10% 3.0770
2019-08-15 2019-08-15 2.0700  0.0180  0.88% 3.0750
2019-08-14 2019-08-14 2.0520  0.0240  1.18% 3.0530
2019-08-13 2019-08-13 2.0280 -0.0260 -1.27% 3.0250
2019-08-12 2019-08-12 2.0540  0.0540  2.70% 3.0560
2019-08-09 2019-08-09 2.0000 -0.0050 -0.25% 2.9910
2019-08-08 2019-08-08 2.0050  0.0460  2.35% 2.9970
2019-08-07 2019-08-07 1.9590  0.0000  0.00% 2.9420
2019-08-06 2019-08-06 1.9590  0.0050  0.26% 2.9420
2019-08-05 2019-08-05 1.9540 -0.0380 -1.91% 2.9360
2019-08-02 2019-08-02 1.9920 -0.0080 -0.40% 2.9820
2019-08-01 2019-08-01 2.0000 -0.0160 -0.79% 2.9910
2019-07-31 2019-07-31 2.0160 -0.0080 -0.40% 3.0100
2019-07-30 2019-07-30 2.0240 -0.0020 -0.10% 3.0200
2019-07-29 2019-07-29 2.0260  0.0020  0.10% 3.0220
2019-07-26 2019-07-26 2.0240  0.0180  0.90% 3.0200
2019-07-25 2019-07-25 2.0060  0.0110  0.55% 2.9980
2019-07-24 2019-07-24 1.9950  0.0270  1.37% 2.9850
2019-07-23 2019-07-23 1.9680 -0.0050 -0.25% 2.9530
2019-07-22 2019-07-22 1.9730  0.0040  0.20% 2.9590
2019-07-19 2019-07-19 1.9690  0.0040  0.20% 2.9540
2019-07-18 2019-07-18 1.9650 -0.0220 -1.11% 2.9490
2019-07-17 2019-07-17 1.9870 -0.0080 -0.40% 2.9760
2019-07-16 2019-07-16 1.9950 -0.0240 -1.19% 2.9850
2019-07-15 2019-07-15 2.0190  0.0160  0.80% 3.0140
2019-07-12 2019-07-12 2.0030  0.0150  0.75% 2.9950
2019-07-11 2019-07-11 1.9880 -0.0120 -0.60% 2.9770
2019-07-10 2019-07-10 2.0000  0.0080  0.40% 2.9910
2019-07-09 2019-07-09 1.9920 -0.0020 -0.10% 2.9820
2019-07-08 2019-07-08 1.9940 -0.0420 -2.06% 2.9840
2019-07-05 2019-07-05 2.0360  0.0430  2.16% 3.0340
2019-07-04 2019-07-04 1.9930 -0.0250 -1.24% 2.9830
2019-07-03 2019-07-03 2.0180 -0.0410 -1.99% 3.0130
2019-07-02 2019-07-02 2.0590  0.0100  0.49% 3.0620
2019-07-01 2019-07-01 2.0490  0.0620  3.12% 3.0500
2019-06-30 2019-06-30 1.9870  0.0000  0.00% 2.9760
2019-06-28 2019-06-28 1.9870 -0.0010 -0.05% 2.9760
2019-06-27 2019-06-27 1.9880  0.0360  1.84% 2.9770
2019-06-26 2019-06-26 1.9520  0.0200  1.04% 2.9340
2019-06-25 2019-06-25 1.9320 -0.0090 -0.46% 2.9100
2019-06-24 2019-06-24 1.9410  0.0090  0.47% 2.9210
2019-06-21 2019-06-21 1.9320  0.0100  0.52% 2.9100
2019-06-20 2019-06-20 1.9220  0.0630  3.39% 2.8980
2019-06-19 2019-06-19 1.8590  0.0250  1.36% 2.8230
2019-06-18 2019-06-18 1.8340  0.0080  0.44% 2.7930
2019-06-17 2019-06-17 1.8260 -0.0100 -0.54% 2.7830
2019-06-14 2019-06-14 1.8360 -0.0140 -0.76% 2.7950
2019-06-13 2019-06-13 1.8500  0.0100  0.54% 2.8120
2019-06-12 2019-06-12 1.8400 -0.0150 -0.81% 2.8000
2019-06-11 2019-06-11 1.8550  0.0660  3.69% 2.8180
2019-06-10 2019-06-10 1.7890  0.0200  1.13% 2.7390
2019-06-06 2019-06-06 1.7690 -0.0160 -0.90% 2.7150
2019-06-05 2019-06-05 1.7850 -0.0040 -0.22% 2.7340
2019-06-04 2019-06-04 1.7890 -0.0310 -1.70% 2.7390
2019-06-03 2019-06-03 1.8200 -0.0030 -0.16% 2.7760
2019-05-31 2019-05-31 1.8230  0.0030  0.16% 2.7800
2019-05-30 2019-05-30 1.8200 -0.0170 -0.93% 2.7760
2019-05-29 2019-05-29 1.8370 -0.0060 -0.33% 2.7970
2019-05-28 2019-05-28 1.8430  0.0150  0.82% 2.8040
2019-05-27 2019-05-27 1.8280  0.0270  1.50% 2.7860
2019-05-24 2019-05-24 1.8010 -0.0050 -0.28% 2.7540
2019-05-23 2019-05-23 1.8060 -0.0530 -2.85% 2.7600
2019-05-22 2019-05-22 1.8590  0.0060  0.32% 2.8230
2019-05-21 2019-05-21 1.8530  0.0260  1.42% 2.8160
2019-05-20 2019-05-20 1.8270 -0.0390 -2.09% 2.7850
2019-05-17 2019-05-17 1.8660 -0.0620 -3.22% 2.8310
2019-05-16 2019-05-16 1.9280 -0.0150 -0.77% 2.9050
2019-05-15 2019-05-15 1.9430  0.0630  3.35% 2.9230
2019-05-14 2019-05-14 1.8800 -0.0100 -0.53% 2.8480
2019-05-13 2019-05-13 1.8900 -0.0150 -0.79% 2.8600
2019-05-10 2019-05-10 1.9050  0.0980  5.42% 2.8780
2019-05-09 2019-05-09 1.8070 -0.0310 -1.69% 2.7610
2019-05-08 2019-05-08 1.8380 -0.0080 -0.43% 2.7980
2019-05-07 2019-05-07 1.8460  0.0200  1.10% 2.8070
2019-05-06 2019-05-06 1.8260 -0.1530 -7.73% 2.7830
2019-04-30 2019-04-30 1.9790 -0.0140 -0.70% 2.9660
2019-04-29 2019-04-29 1.9930 -0.0220 -1.09% 2.9830
2019-04-26 2019-04-26 2.0150  0.0160  0.80% 3.0090
2019-04-25 2019-04-25 1.9990 -0.0460 -2.25% 2.9900
2019-04-24 2019-04-24 2.0450  0.0270  1.34% 3.0450
2019-04-23 2019-04-23 2.0180 -0.0140 -0.69% 3.0130
2019-04-22 2019-04-22 2.0320 -0.0340 -1.65% 3.0290
2019-04-19 2019-04-19 2.0660  0.0240  1.18% 3.0700
2019-04-18 2019-04-18 2.0420 -0.0120 -0.58% 3.0410
2019-04-17 2019-04-17 2.0540 -0.0010 -0.05% 3.0560
2019-04-16 2019-04-16 2.0550  0.0720  3.63% 3.0570
2019-04-15 2019-04-15 1.9830 -0.0180 -0.90% 2.9710
2019-04-12 2019-04-12 2.0010  0.0000  0.00% 2.9920
2019-04-11 2019-04-11 2.0010 -0.0650 -3.15% 2.9920
2019-04-10 2019-04-10 2.0660  0.0020  0.10% 3.0700
2019-04-09 2019-04-09 2.0640  0.0190  0.93% 3.0680
2019-04-08 2019-04-08 2.0450 -0.0300 -1.45% 3.0450
2019-04-04 2019-04-04 2.0750 -0.0080 -0.38% 3.0810
2019-04-03 2019-04-03 2.0830  0.0070  0.34% 3.0900
2019-04-02 2019-04-02 2.0760 -0.0120 -0.57% 3.0820
2019-04-01 2019-04-01 2.0880  0.0710  3.52% 3.0960
2019-03-29 2019-03-29 2.0170  0.0760  3.92% 3.0110
2019-03-28 2019-03-28 1.9410  0.0010  0.05% 2.9210
2019-03-27 2019-03-27 1.9400  0.0180  0.94% 2.9200
2019-03-26 2019-03-26 1.9220 -0.0400 -2.04% 2.8980
2019-03-25 2019-03-25 1.9620 -0.0290 -1.46% 2.9460
2019-03-22 2019-03-22 1.9910 -0.0060 -0.30% 2.9800
2019-03-21 2019-03-21 1.9970  0.0180  0.91% 2.9880
2019-03-20 2019-03-20 1.9790 -0.0090 -0.45% 2.9660
2019-03-19 2019-03-19 1.9880 -0.0020 -0.10% 2.9770
2019-03-18 2019-03-18 1.9900  0.0530  2.74% 2.9790
2019-03-15 2019-03-15 1.9370  0.0180  0.94% 2.9160
2019-03-14 2019-03-14 1.9190 -0.0280 -1.44% 2.8940
2019-03-13 2019-03-13 1.9470 -0.0900 -4.42% 2.9280
2019-03-12 2019-03-12 2.0370  0.0380  1.90% 3.0350
2019-03-11 2019-03-11 1.9990  0.0690  3.58% 2.9900
2019-03-08 2019-03-08 1.9300 -0.0500 -2.53% 2.9080
2019-03-07 2019-03-07 1.9800  0.0080  0.41% 2.9670
2019-03-06 2019-03-06 1.9720  0.0210  1.08% 2.9580
2019-03-05 2019-03-05 1.9510  0.0270  1.40% 2.9330
2019-03-04 2019-03-04 1.9240  0.0200  1.05% 2.9000
2019-03-01 2019-03-01 1.9040  0.0160  0.85% 2.8770
2019-02-28 2019-02-28 1.8880  0.0040  0.21% 2.8570
2019-02-27 2019-02-27 1.8840 -0.0280 -1.46% 2.8530
2019-02-26 2019-02-26 1.9120 -0.0250 -1.29% 2.8860
2019-02-25 2019-02-25 1.9370  0.1090  5.96% 2.9160
2019-02-22 2019-02-22 1.8280  0.0740  4.22% 2.7860
2019-02-21 2019-02-21 1.7540 -0.0050 -0.28% 2.6970