国泰信用互利分级债券(160217)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-17 2019-09-17 1.1430 -0.0035 -0.31% 1.5140
2019-09-16 2019-09-16 1.1465 -0.0005 -0.04% 1.5175
2019-09-12 2019-09-12 1.1470  0.0001  0.01% 1.5180
2019-09-11 2019-09-11 1.1469 -0.0008 -0.07% 1.5179
2019-09-10 2019-09-10 1.1477  0.0009  0.08% 1.5187
2019-09-09 2019-09-09 1.1468  0.0034  0.30% 1.5178
2019-09-06 2019-09-06 1.1434  0.0012  0.11% 1.5144
2019-09-05 2019-09-05 1.1422  0.0030  0.26% 1.5132
2019-09-04 2019-09-04 1.1392  0.0006  0.05% 1.5102
2019-09-03 2019-09-03 1.1386  0.0004  0.04% 1.5096
2019-09-02 2019-09-02 1.1382  0.0008  0.07% 1.5092
2019-08-30 2019-08-30 1.1374 -0.0006 -0.05% 1.5084
2019-08-29 2019-08-29 1.1380 -0.0014 -0.12% 1.5090
2019-08-28 2019-08-28 1.1394 -0.0009 -0.08% 1.5104
2019-08-27 2019-08-27 1.1403  0.0014  0.12% 1.5113
2019-08-26 2019-08-26 1.1389 -0.0030 -0.26% 1.5099
2019-08-23 2019-08-23 1.1419  0.0047  0.41% 1.5129
2019-08-22 2019-08-22 1.1372 -0.0017 -0.15% 1.5082
2019-08-21 2019-08-21 1.1389 -0.0021 -0.18% 1.5099
2019-08-20 2019-08-20 1.1410  0.0019  0.17% 1.5120
2019-08-19 2019-08-19 1.1391  0.0043  0.38% 1.5101
2019-08-16 2019-08-16 1.1348  0.0014  0.12% 1.5058
2019-08-15 2019-08-15 1.1334  0.0012  0.11% 1.5044
2019-08-14 2019-08-14 1.1322 -0.0001 -0.01% 1.5032
2019-08-13 2019-08-13 1.1323 -0.0021 -0.19% 1.5033
2019-08-12 2019-08-12 1.1344  0.0016  0.14% 1.5054
2019-08-09 2019-08-09 1.1328 -0.0007 -0.06% 1.5038
2019-08-08 2019-08-08 1.1335 -0.0002 -0.02% 1.5045
2019-08-07 2019-08-07 1.1337  0.0013  0.11% 1.5047
2019-08-06 2019-08-06 1.1324 -0.0009 -0.08% 1.5034
2019-08-05 2019-08-05 1.1333 -0.0034 -0.30% 1.5043
2019-08-02 2019-08-02 1.1367 -0.0007 -0.06% 1.5077
2019-08-01 2019-08-01 1.1374 -0.0010 -0.09% 1.5084
2019-07-31 2019-07-31 1.1384 -0.0003 -0.03% 1.5094
2019-07-30 2019-07-30 1.1387  0.0019  0.17% 1.5097
2019-07-29 2019-07-29 1.1368 -0.0006 -0.05% 1.5078
2019-07-26 2019-07-26 1.1374  0.0049  0.43% 1.5084
2019-07-25 2019-07-25 1.1325  0.0019  0.17% 1.5035
2019-07-24 2019-07-24 1.1306  0.0019  0.17% 1.5016
2019-07-23 2019-07-23 1.1287 -0.0005 -0.04% 1.4997
2019-07-22 2019-07-22 1.1292 -0.0002 -0.02% 1.5002
2019-07-19 2019-07-19 1.1294  0.0005  0.04% 1.5004
2019-07-18 2019-07-18 1.1289  0.0005  0.04% 1.4999
2019-07-17 2019-07-17 1.1284  0.0021  0.19% 1.4994
2019-07-16 2019-07-16 1.1263  0.0004  0.04% 1.4973
2019-07-15 2019-07-15 1.1259  0.0031  0.28% 1.4969
2019-07-12 2019-07-12 1.1228  0.0015  0.13% 1.4938
2019-07-11 2019-07-11 1.1213  0.0003  0.03% 1.4923
2019-07-10 2019-07-10 1.1210 -0.0011 -0.10% 1.4920
2019-07-09 2019-07-09 1.1221 -0.0002 -0.02% 1.4931
2019-07-08 2019-07-08 1.1223 -0.0026 -0.23% 1.4933
2019-07-05 2019-07-05 1.1249  0.0004  0.04% 1.4959
2019-07-04 2019-07-04 1.1245 -0.0005 -0.04% 1.4955
2019-07-03 2019-07-03 1.1250 -0.0019 -0.17% 1.4960
2019-07-02 2019-07-02 1.1269  0.0000  0.00% 1.4979
2019-07-01 2019-07-01 1.1269  0.0039  0.35% 1.4979
2019-06-30 2019-06-30 1.1230  0.0001  0.01% 1.4940
2019-06-28 2019-06-28 1.1229 -0.0008 -0.07% 1.4939
2019-06-27 2019-06-27 1.1237  0.0017  0.15% 1.4947
2019-06-26 2019-06-26 1.1220  0.0004  0.04% 1.4930
2019-06-25 2019-06-25 1.1216 -0.0022 -0.20% 1.4926
2019-06-24 2019-06-24 1.1238  0.0007  0.06% 1.4948
2019-06-21 2019-06-21 1.1231  0.0005  0.04% 1.4941
2019-06-20 2019-06-20 1.1226  0.0070  0.63% 1.4936
2019-06-19 2019-06-19 1.1156  0.0021  0.19% 1.4866
2019-06-18 2019-06-18 1.1135  0.0004  0.04% 1.4845
2019-06-17 2019-06-17 1.1131  0.0008  0.07% 1.4841
2019-06-14 2019-06-14 1.1123 -0.0025 -0.22% 1.4833
2019-06-13 2019-06-13 1.1148 -0.0004 -0.04% 1.4858
2019-06-12 2019-06-12 1.1152 -0.0007 -0.06% 1.4862
2019-06-11 2019-06-11 1.1159  0.0059  0.53% 1.4869
2019-06-10 2019-06-10 1.1100  0.0030  0.27% 1.4810
2019-06-06 2019-06-06 1.1070 -0.0015 -0.14% 1.4780
2019-06-05 2019-06-05 1.1085  0.0011  0.10% 1.4795
2019-06-04 2019-06-04 1.1074 -0.0025 -0.23% 1.4784
2019-06-03 2019-06-03 1.1099 -0.0030 -0.27% 1.4809
2019-05-31 2019-05-31 1.1129  0.0000  0.00% 1.4839
2019-05-30 2019-05-30 1.1129 -0.0020 -0.18% 1.4839
2019-05-29 2019-05-29 1.1149  0.0000  0.00% 1.4859
2019-05-28 2019-05-28 1.1149  0.0010  0.09% 1.4859
2019-05-27 2019-05-27 1.1139  0.0009  0.08% 1.4849
2019-05-24 2019-05-24 1.1130  0.0000  0.00% 1.4840
2019-05-23 2019-05-23 1.1130 -0.0030 -0.27% 1.4840
2019-05-22 2019-05-22 1.1160  0.0006  0.05% 1.4870
2019-05-21 2019-05-21 1.1154  0.0016  0.14% 1.4864
2019-05-20 2019-05-20 1.1138 -0.0014 -0.13% 1.4848
2019-05-17 2019-05-17 1.1152 -0.0043 -0.38% 1.4862
2019-05-16 2019-05-16 1.1195  0.0005  0.04% 1.4905
2019-05-15 2019-05-15 1.1190  0.0035  0.31% 1.4900
2019-05-14 2019-05-14 1.1155  0.0001  0.01% 1.4865
2019-05-13 2019-05-13 1.1154 -0.0012 -0.11% 1.4864
2019-05-10 2019-05-10 1.1166  0.0057  0.51% 1.4876
2019-05-09 2019-05-09 1.1109  0.0009  0.08% 1.4819
2019-05-08 2019-05-08 1.1100 -0.0002 -0.02% 1.4810
2019-05-07 2019-05-07 1.1102  0.0036  0.33% 1.4812
2019-05-06 2019-05-06 1.1066 -0.0081 -0.73% 1.4776
2019-04-30 2019-04-30 1.1147  0.0021  0.19% 1.4857
2019-04-29 2019-04-29 1.1126  0.0003  0.03% 1.4836
2019-04-26 2019-04-26 1.1123 -0.0021 -0.19% 1.4833
2019-04-25 2019-04-25 1.1144 -0.0049 -0.44% 1.4854
2019-04-24 2019-04-24 1.1193 -0.0008 -0.07% 1.4903
2019-04-23 2019-04-23 1.1201 -0.0021 -0.19% 1.4911
2019-04-22 2019-04-22 1.1222 -0.0042 -0.37% 1.4932
2019-04-19 2019-04-19 1.1264  0.0011  0.10% 1.4974
2019-04-18 2019-04-18 1.1253 -0.0001 -0.01% 1.4963
2019-04-17 2019-04-17 1.1254 -0.0004 -0.04% 1.4964
2019-04-16 2019-04-16 1.1258  0.0009  0.08% 1.4968
2019-04-15 2019-04-15 1.1249 -0.0019 -0.17% 1.4959
2019-04-12 2019-04-12 1.1268 -0.0003 -0.03% 1.4978
2019-04-11 2019-04-11 1.1271 -0.0037 -0.33% 1.4981
2019-04-10 2019-04-10 1.1308 -0.0008 -0.07% 1.5018
2019-04-09 2019-04-09 1.1316 -0.0029 -0.26% 1.5026
2019-04-08 2019-04-08 1.1345 -0.0007 -0.06% 1.5055
2019-04-04 2019-04-04 1.1352  0.0019  0.17% 1.5062
2019-04-03 2019-04-03 1.1333  0.0012  0.11% 1.5043
2019-04-02 2019-04-02 1.1321 -0.0004 -0.04% 1.5031
2019-04-01 2019-04-01 1.1325  0.0042  0.37% 1.5035
2019-03-29 2019-03-29 1.1283  0.0055  0.49% 1.4993
2019-03-28 2019-03-28 1.1228 -0.0012 -0.11% 1.4938
2019-03-27 2019-03-27 1.1240  0.0004  0.04% 1.4950
2019-03-26 2019-03-26 1.1236 -0.0041 -0.36% 1.4946
2019-03-25 2019-03-25 1.1277 -0.0043 -0.38% 1.4987
2019-03-22 2019-03-22 1.1320  0.0013  0.11% 1.5030
2019-03-21 2019-03-21 1.1307  0.0024  0.21% 1.5017
2019-03-20 2019-03-20 1.1283  0.0004  0.04% 1.4993
2019-03-19 2019-03-19 1.1279  0.0012  0.11% 1.4989
2019-03-18 2019-03-18 1.1267  0.0047  0.42% 1.4977
2019-03-15 2019-03-15 1.1220  0.0029  0.26% 1.4930
2019-03-14 2019-03-14 1.1191 -0.0022 -0.20% 1.4901
2019-03-13 2019-03-13 1.1213 -0.0048 -0.43% 1.4923
2019-03-12 2019-03-12 1.1261  0.0051  0.45% 1.4971
2019-03-11 2019-03-11 1.1210  0.0029  0.26% 1.4920
2019-03-08 2019-03-08 1.1181 -0.0040 -0.36% 1.4891
2019-03-07 2019-03-07 1.1221 -0.0012 -0.11% 1.4931
2019-03-06 2019-03-06 1.1233 -0.0009 -0.08% 1.4943
2019-03-05 2019-03-05 1.1242  0.0022  0.20% 1.4952
2019-03-04 2019-03-04 1.1220  0.0050  0.45% 1.4930
2019-03-01 2019-03-01 1.1170  0.0020  0.18% 1.4880
2019-02-28 2019-02-28 1.1150  0.0000  0.00% 1.4860
2019-02-27 2019-02-27 1.1150 -0.0040 -0.36% 1.4860
2019-02-26 2019-02-26 1.1190 -0.0020 -0.18% 1.4900
2019-02-25 2019-02-25 1.1210  0.0060  0.54% 1.4920
2019-02-22 2019-02-22 1.1150  0.0030  0.27% 1.4860
2019-02-21 2019-02-21 1.1120  0.0010  0.09% 1.4830
2019-02-20 2019-02-20 1.1110  0.0000  0.00% 1.4820
2019-02-19 2019-02-19 1.1110  0.0000  0.00% 1.4820
2019-02-18 2019-02-18 1.1110  0.0020  0.18% 1.4820
2019-02-15 2019-02-15 1.1090 -0.0010 -0.09% 1.4800
2019-02-14 2019-02-14 1.1100  0.0010  0.09% 1.4810
2019-02-13 2019-02-13 1.1090  0.0010  0.09% 1.4800
2019-02-12 2019-02-12 1.1080  0.0010  0.09% 1.4790
2019-02-11 2019-02-11 1.1070  0.0010  0.09% 1.4780
2019-02-01 2019-02-01 1.1060  0.0010  0.09% 1.4770
2019-01-31 2019-01-31 1.1050  0.0010  0.09% 1.4760
2019-01-30 2019-01-30 1.1040  0.0010  0.09% 1.4750
2019-01-29 2019-01-29 1.1030  0.0000  0.00% 1.4740
2019-01-28 2019-01-28 1.1030  0.0000  0.00% 1.4740
2019-01-25 2019-01-25 1.1030  0.0010  0.09% 1.4740
2019-01-24 2019-01-24 1.1020  0.0000  0.00% 1.4730
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