博时主题行业混合(LOF)(160505)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-07-19 2019-07-19 1.5900  0.0150  0.95% 5.4830
2019-07-18 2019-07-18 1.5750 -0.0070 -0.44% 5.4680
2019-07-17 2019-07-17 1.5820 -0.0040 -0.25% 5.4750
2019-07-16 2019-07-16 1.5860  0.0000  0.00% 5.4790
2019-07-15 2019-07-15 1.5860  0.0100  0.63% 5.4790
2019-07-12 2019-07-12 1.5760  0.0160  1.03% 5.4690
2019-07-11 2019-07-11 1.5600  0.0010  0.06% 5.4530
2019-07-10 2019-07-10 1.5590 -0.0130 -0.83% 5.4520
2019-07-09 2019-07-09 1.5720  0.0030  0.19% 5.4650
2019-07-08 2019-07-08 1.5690 -0.0280 -1.75% 5.4620
2019-07-05 2019-07-05 1.5970  0.0080  0.50% 5.4900
2019-07-04 2019-07-04 1.5890 -0.0100 -0.63% 5.4820
2019-07-03 2019-07-03 1.5990 -0.0140 -0.87% 5.4920
2019-07-02 2019-07-02 1.6130 -0.0030 -0.19% 5.5060
2019-07-01 2019-07-01 1.6160  0.0350  2.21% 5.5090
2019-06-30 2019-06-30 1.5810  0.0000  0.00% 5.4740
2019-06-28 2019-06-28 1.5810 -0.0020 -0.13% 5.4740
2019-06-27 2019-06-27 1.5830  0.0170  1.09% 5.4760
2019-06-26 2019-06-26 1.5660 -0.0140 -0.89% 5.4590
2019-06-25 2019-06-25 1.5800 -0.0070 -0.44% 5.4730
2019-06-24 2019-06-24 1.5870  0.0000  0.00% 5.4800
2019-06-21 2019-06-21 1.5870  0.0110  0.70% 5.4800
2019-06-20 2019-06-20 1.5760  0.0400  2.60% 5.4690
2019-06-19 2019-06-19 1.5360  0.0170  1.12% 5.4290
2019-06-18 2019-06-18 1.5190  0.0160  1.06% 5.4120
2019-06-17 2019-06-17 1.5030 -0.0120 -0.79% 5.3960
2019-06-14 2019-06-14 1.5150 -0.0120 -0.79% 5.4080
2019-06-13 2019-06-13 1.5270  0.0020  0.13% 5.4200
2019-06-12 2019-06-12 1.5250 -0.0130 -0.85% 5.4180
2019-06-11 2019-06-11 1.5380  0.0390  2.60% 5.4310
2019-06-10 2019-06-10 1.4990  0.0150  1.01% 5.3920
2019-06-06 2019-06-06 1.4840 -0.0200 -1.33% 5.3770
2019-06-05 2019-06-05 1.5040 -0.0040 -0.27% 5.3970
2019-06-04 2019-06-04 1.5080 -0.0080 -0.53% 5.4010
2019-06-03 2019-06-03 1.5160 -0.0190 -1.24% 5.4090
2019-05-31 2019-05-31 1.5350  0.0050  0.33% 5.4280
2019-05-30 2019-05-30 1.5300 -0.0090 -0.58% 5.4230
2019-05-29 2019-05-29 1.5390  0.0000  0.00% 5.4320
2019-05-28 2019-05-28 1.5390  0.0100  0.65% 5.4320
2019-05-27 2019-05-27 1.5290  0.0380  2.55% 5.4220
2019-05-24 2019-05-24 1.4910 -0.0090 -0.60% 5.3840
2019-05-23 2019-05-23 1.5000 -0.0300 -1.96% 5.3930
2019-05-22 2019-05-22 1.5300 -0.0050 -0.33% 5.4230
2019-05-21 2019-05-21 1.5350  0.0170  1.12% 5.4280
2019-05-20 2019-05-20 1.5180 -0.0200 -1.30% 5.4110
2019-05-17 2019-05-17 1.5380 -0.0360 -2.29% 5.4310
2019-05-16 2019-05-16 1.5740  0.0050  0.32% 5.4670
2019-05-15 2019-05-15 1.5690  0.0430  2.82% 5.4620
2019-05-14 2019-05-14 1.5260 -0.0030 -0.20% 5.4190
2019-05-13 2019-05-13 1.5290 -0.0220 -1.42% 5.4220
2019-05-10 2019-05-10 1.5510  0.0360  2.38% 5.4440
2019-05-09 2019-05-09 1.5150 -0.0020 -0.13% 5.4080
2019-05-08 2019-05-08 1.5170 -0.0140 -0.91% 5.4100
2019-05-07 2019-05-07 1.5310  0.0180  1.19% 5.4240
2019-05-06 2019-05-06 1.5130 -0.0750 -4.72% 5.4060
2019-04-30 2019-04-30 1.5880  0.0140  0.89% 5.4810
2019-04-29 2019-04-29 1.5740 -0.0080 -0.51% 5.4670
2019-04-26 2019-04-26 1.5820 -0.0250 -1.56% 5.4750
2019-04-25 2019-04-25 1.6070 -0.0360 -2.19% 5.5000
2019-04-24 2019-04-24 1.6430  0.0090  0.55% 5.5360
2019-04-23 2019-04-23 1.6340 -0.0130 -0.79% 5.5270
2019-04-22 2019-04-22 1.6470 -0.0230 -1.38% 5.5400
2019-04-19 2019-04-19 1.6700  0.0180  1.09% 5.5630
2019-04-18 2019-04-18 1.6520  0.0060  0.36% 5.5450
2019-04-17 2019-04-17 1.6460  0.0220  1.35% 5.5390
2019-04-16 2019-04-16 1.6240  0.0230  1.44% 5.5170
2019-04-15 2019-04-15 1.6010 -0.0170 -1.05% 5.4940
2019-04-12 2019-04-12 1.6180 -0.0080 -0.49% 5.5110
2019-04-11 2019-04-11 1.6260 -0.0200 -1.22% 5.5190
2019-04-10 2019-04-10 1.6460  0.0010  0.06% 5.5390
2019-04-09 2019-04-09 1.6450 -0.0070 -0.42% 5.5380
2019-04-08 2019-04-08 1.6520 -0.0060 -0.36% 5.5450
2019-04-04 2019-04-04 1.6580  0.0090  0.55% 5.5510
2019-04-03 2019-04-03 1.6490  0.0110  0.67% 5.5420
2019-04-02 2019-04-02 1.6380  0.0010  0.06% 5.5310
2019-04-01 2019-04-01 1.6370  0.0510  3.22% 5.5300
2019-03-29 2019-03-29 1.5860  0.0380  2.45% 5.4790
2019-03-28 2019-03-28 1.5480 -0.0070 -0.45% 5.4410
2019-03-27 2019-03-27 1.5550  0.0000  0.00% 5.4480
2019-03-26 2019-03-26 1.5550 -0.0280 -1.77% 5.4480
2019-03-25 2019-03-25 1.5830 -0.0190 -1.19% 5.4760
2019-03-22 2019-03-22 1.6020 -0.0100 -0.62% 5.4950
2019-03-21 2019-03-21 1.6120  0.0120  0.75% 5.5050
2019-03-20 2019-03-20 1.6000 -0.0110 -0.68% 5.4930
2019-03-19 2019-03-19 1.6110  0.0060  0.37% 5.5040
2019-03-18 2019-03-18 1.6050  0.0180  1.13% 5.4980
2019-03-15 2019-03-15 1.5870  0.0030  0.19% 5.4800
2019-03-14 2019-03-14 1.5840 -0.0410 -2.52% 5.4770
2019-03-13 2019-03-13 1.6250 -0.0320 -1.93% 5.5180
2019-03-12 2019-03-12 1.6570  0.0430  2.66% 5.5500
2019-03-11 2019-03-11 1.6140  0.0540  3.46% 5.5070
2019-03-08 2019-03-08 1.5600 -0.0420 -2.62% 5.4530
2019-03-07 2019-03-07 1.6020  0.0030  0.19% 5.4950
2019-03-06 2019-03-06 1.5990  0.0060  0.38% 5.4920
2019-03-05 2019-03-05 1.5930  0.0110  0.70% 5.4860
2019-03-04 2019-03-04 1.5820  0.0250  1.61% 5.4750
2019-03-01 2019-03-01 1.5570  0.0160  1.04% 5.4500
2019-02-28 2019-02-28 1.5410  0.0080  0.52% 5.4340
2019-02-27 2019-02-27 1.5330 -0.0330 -2.11% 5.4260
2019-02-26 2019-02-26 1.5660 -0.0050 -0.32% 5.4590
2019-02-25 2019-02-25 1.5710  0.0600  3.97% 5.4640
2019-02-22 2019-02-22 1.5110  0.0230  1.55% 5.4040
2019-02-21 2019-02-21 1.4880  0.0050  0.34% 5.3810
2019-02-20 2019-02-20 1.4830  0.0150  1.02% 5.3760
2019-02-19 2019-02-19 1.4680 -0.0020 -0.14% 5.3610
2019-02-18 2019-02-18 1.4700  0.0440  3.09% 5.3630
2019-02-15 2019-02-15 1.4260 -0.0110 -0.77% 5.3190
2019-02-14 2019-02-14 1.4370  0.0040  0.28% 5.3300
2019-02-13 2019-02-13 1.4330  0.0190  1.34% 5.3260
2019-02-12 2019-02-12 1.4140  0.0130  0.93% 5.3070
2019-02-11 2019-02-11 1.4010  0.0260  1.89% 5.2940
2019-02-01 2019-02-01 1.3750  0.0250  1.85% 5.2680
2019-01-31 2019-01-31 1.3500 -0.0010 -0.07% 5.2430
2019-01-30 2019-01-30 1.3510 -0.0110 -0.81% 5.2440
2019-01-29 2019-01-29 1.3620 -0.0020 -0.15% 5.2550
2019-01-28 2019-01-28 1.3640  0.0030  0.22% 5.2570
2019-01-25 2019-01-25 1.3610  0.0170  1.26% 5.2540
2019-01-24 2019-01-24 1.3440  0.0080  0.60% 5.2370
2019-01-23 2019-01-23 1.3360 -0.0010 -0.07% 5.2290
2019-01-22 2019-01-22 1.3370 -0.0110 -0.82% 5.2300
2019-01-21 2019-01-21 1.3480  0.0060  0.45% 5.2410
2019-01-18 2019-01-18 1.3420  0.0080  0.60% 5.2350
2019-01-17 2019-01-17 1.3340 -0.0080 -0.60% 5.2270
2019-01-16 2019-01-16 1.3420  0.0020  0.15% 5.2350
2019-01-15 2019-01-15 1.3400  0.0150  1.13% 5.2330
2019-01-14 2019-01-14 1.3250 -0.0090 -0.67% 5.2180
2019-01-11 2019-01-11 1.3340  0.0060  0.45% 5.2270
2019-01-10 2019-01-10 1.3280  0.0020  0.15% 5.2210
2019-01-09 2019-01-09 1.3260  0.0060  0.45% 5.2190
2019-01-08 2019-01-08 1.3200 -0.0110 -0.83% 5.2130
2019-01-07 2019-01-07 1.3310  0.0150  1.14% 5.2240
2019-01-04 2019-01-04 1.3160  0.0260  2.02% 5.2090
2019-01-03 2019-01-03 1.2900 -0.0040 -0.31% 5.1830
2019-01-02 2019-01-02 1.2940 -0.0080 -0.61% 5.1870
2018-12-31 2018-12-31 1.3020  0.0000  0.00% 5.1950
2018-12-28 2018-12-28 1.3020  0.0060  0.46% 5.1950
2018-12-27 2018-12-27 1.2960 -0.0050 -0.38% 5.1890
2018-12-26 2018-12-26 1.3010 -0.0030 -0.23% 5.1940
2018-12-25 2018-12-25 1.3040 -0.0140 -1.06% 5.1970
2018-12-24 2018-12-24 1.3180  0.0020  0.15% 5.2110
2018-12-21 2018-12-21 1.3160 -0.0020 -0.15% 5.2090
2018-12-20 2018-12-20 1.3180  0.0020  0.15% 5.2110
2018-12-19 2018-12-19 1.3160 -0.0210 -1.57% 5.2090
2018-12-18 2018-12-18 1.3370 -0.0120 -0.89% 5.2300
2018-12-17 2018-12-17 1.3490 -0.0010 -0.07% 5.2420
2018-12-14 2018-12-14 1.3500 -0.0230 -1.68% 5.2430
2018-12-13 2018-12-13 1.3730  0.0110  0.81% 5.2660
2018-12-12 2018-12-12 1.3620  0.0000  0.00% 5.2550
2018-12-11 2018-12-11 1.3620  0.0080  0.59% 5.2550
2018-12-10 2018-12-10 1.3540 -0.0020 -0.15% 5.2470
2018-12-07 2018-12-07 1.3560  0.0090  0.67% 5.2490
2018-12-06 2018-12-06 1.3470 -0.0190 -1.39% 5.2400
2018-12-05 2018-12-05 1.3660  0.0000  0.00% 5.2590
2018-12-04 2018-12-04 1.3660  0.0020  0.15% 5.2590
2018-12-03 2018-12-03 1.3640  0.0340  2.56% 5.2570
2018-11-30 2018-11-30 1.3300  0.0080  0.61% 5.2230
2018-11-29 2018-11-29 1.3220 -0.0160 -1.20% 5.2150
2018-11-28 2018-11-28 1.3380  0.0130  0.98% 5.2310
2018-11-27 2018-11-27 1.3250  0.0040  0.30% 5.2180
2018-11-26 2018-11-26 1.3210 -0.0020 -0.15% 5.2140
2018-11-23 2018-11-23 1.3230 -0.0320 -2.36% 5.2160
2018-11-22 2018-11-22 1.3550 -0.0010 -0.07% 5.2480
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