嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-08-16 2019-08-16 1.1488  0.0004  0.03% 1.2527
2019-08-15 2019-08-15 1.1484  0.0003  0.03% 1.2523
2019-08-14 2019-08-14 1.1481  0.0004  0.03% 1.2520
2019-08-13 2019-08-13 1.1477  0.0001  0.01% 1.2516
2019-08-12 2019-08-12 1.1476  0.0004  0.03% 1.2515
2019-08-09 2019-08-09 1.1472  0.0007  0.06% 1.2511
2019-08-08 2019-08-08 1.1465  0.0006  0.05% 1.2504
2019-08-07 2019-08-07 1.1459  0.0007  0.06% 1.2498
2019-08-06 2019-08-06 1.1452  0.0003  0.03% 1.2491
2019-08-05 2019-08-05 1.1449  0.0016  0.14% 1.2488
2019-08-02 2019-08-02 1.1433  0.0010  0.09% 1.2472
2019-08-01 2019-08-01 1.1423  0.0005  0.04% 1.2462
2019-07-31 2019-07-31 1.1418  0.0007  0.06% 1.2457
2019-07-30 2019-07-30 1.1411 -0.0001 -0.01% 1.2450
2019-07-29 2019-07-29 1.1412  0.0001  0.01% 1.2451
2019-07-26 2019-07-26 1.1411  0.0003  0.03% 1.2450
2019-07-25 2019-07-25 1.1408 -0.0004 -0.04% 1.2447
2019-07-24 2019-07-24 1.1412  0.0002  0.02% 1.2451
2019-07-23 2019-07-23 1.1410  0.0005  0.04% 1.2449
2019-07-22 2019-07-22 1.1405  0.0000  0.00% 1.2444
2019-07-19 2019-07-19 1.1405  0.0001  0.01% 1.2444
2019-07-18 2019-07-18 1.1404  0.0001  0.01% 1.2443
2019-07-17 2019-07-17 1.1403  0.0005  0.04% 1.2442
2019-07-16 2019-07-16 1.1398  0.0003  0.03% 1.2437
2019-07-15 2019-07-15 1.1395 -0.0004 -0.04% 1.2434
2019-07-12 2019-07-12 1.1399  0.0002  0.02% 1.2438
2019-07-11 2019-07-11 1.1397  0.0000  0.00% 1.2436
2019-07-10 2019-07-10 1.1397  0.0003  0.03% 1.2436
2019-07-09 2019-07-09 1.1394 -0.0004 -0.04% 1.2433
2019-07-08 2019-07-08 1.1398  0.0002  0.02% 1.2437
2019-07-05 2019-07-05 1.1396  0.0003  0.03% 1.2435
2019-07-04 2019-07-04 1.1393  0.0011  0.10% 1.2432
2019-07-03 2019-07-03 1.1382  0.0005  0.04% 1.2421
2019-07-02 2019-07-02 1.1377  0.0005  0.04% 1.2416
2019-07-01 2019-07-01 1.1372  0.0001  0.01% 1.2411
2019-06-30 2019-06-30 1.1371 -0.0019 -0.17% 1.2410
2019-06-28 2019-06-28 1.1390  0.0003  0.03% 1.2429
2019-06-27 2019-06-27 1.1387  0.0005  0.04% 1.2426
2019-06-26 2019-06-26 1.1382  0.0005  0.04% 1.2421
2019-06-25 2019-06-25 1.1377  0.0010  0.09% 1.2416
2019-06-24 2019-06-24 1.1367  0.0005  0.04% 1.2406
2019-06-21 2019-06-21 1.1362  0.0004  0.04% 1.2401
2019-06-20 2019-06-20 1.1358  0.0007  0.06% 1.2397
2019-06-19 2019-06-19 1.1351  0.0004  0.04% 1.2390
2019-06-18 2019-06-18 1.1347  0.0003  0.03% 1.2386
2019-06-17 2019-06-17 1.1344 -0.0005 -0.04% 1.2383
2019-06-14 2019-06-14 1.1349 -0.0005 -0.04% 1.2388
2019-06-13 2019-06-13 1.1354 -0.0003 -0.03% 1.2393
2019-06-12 2019-06-12 1.1357  0.0002  0.02% 1.2396
2019-06-11 2019-06-11 1.1355 -0.0002 -0.02% 1.2394
2019-06-10 2019-06-10 1.1357  0.0001  0.01% 1.2396
2019-06-06 2019-06-06 1.1356 -0.0001 -0.01% 1.2395
2019-06-05 2019-06-05 1.1357  0.0002  0.02% 1.2396
2019-06-04 2019-06-04 1.1355  0.0001  0.01% 1.2394
2019-06-03 2019-06-03 1.1354 -0.0002 -0.02% 1.2393
2019-05-31 2019-05-31 1.1356  0.0006  0.05% 1.2395
2019-05-30 2019-05-30 1.1350  0.0002  0.02% 1.2389
2019-05-29 2019-05-29 1.1348  0.0000  0.00% 1.2387
2019-05-28 2019-05-28 1.1348  0.0007  0.06% 1.2387
2019-05-27 2019-05-27 1.1341 -0.0007 -0.06% 1.2380
2019-05-24 2019-05-24 1.1348  0.0001  0.01% 1.2387
2019-05-23 2019-05-23 1.1347 -0.0004 -0.04% 1.2386
2019-05-22 2019-05-22 1.1351 -0.0001 -0.01% 1.2390
2019-05-21 2019-05-21 1.1352  0.0002  0.02% 1.2391
2019-05-20 2019-05-20 1.1350  0.0004  0.04% 1.2389
2019-05-17 2019-05-17 1.1346  0.0003  0.03% 1.2385
2019-05-16 2019-05-16 1.1343  0.0000  0.00% 1.2382
2019-05-15 2019-05-15 1.1343  0.0002  0.02% 1.2382
2019-05-14 2019-05-14 1.1341  0.0007  0.06% 1.2380
2019-05-13 2019-05-13 1.1334  0.0007  0.06% 1.2373
2019-05-10 2019-05-10 1.1327  0.0001  0.01% 1.2366
2019-05-09 2019-05-09 1.1326  0.0010  0.09% 1.2365
2019-05-08 2019-05-08 1.1316  0.0007  0.06% 1.2355
2019-05-07 2019-05-07 1.1309  0.0006  0.05% 1.2348
2019-05-06 2019-05-06 1.1303  0.0013  0.12% 1.2342
2019-04-30 2019-04-30 1.1290  0.0014  0.12% 1.2329
2019-04-29 2019-04-29 1.1276 -0.0011 -0.10% 1.2315
2019-04-26 2019-04-26 1.1287  0.0006  0.05% 1.2326
2019-04-25 2019-04-25 1.1281 -0.0004 -0.04% 1.2320
2019-04-24 2019-04-24 1.1285  0.0001  0.01% 1.2324
2019-04-23 2019-04-23 1.1284 -0.0002 -0.02% 1.2323
2019-04-22 2019-04-22 1.1286 -0.0004 -0.04% 1.2325
2019-04-19 2019-04-19 1.1290  0.0010  0.09% 1.2329
2019-04-18 2019-04-18 1.1280 -0.0003 -0.03% 1.2319
2019-04-17 2019-04-17 1.1283 -0.0006 -0.05% 1.2322
2019-04-16 2019-04-16 1.1289 -0.0012 -0.11% 1.2328
2019-04-15 2019-04-15 1.1301 -0.0017 -0.15% 1.2340
2019-04-12 2019-04-12 1.1318  0.0003  0.03% 1.2357
2019-04-11 2019-04-11 1.1315 -0.0004 -0.04% 1.2354
2019-04-10 2019-04-10 1.1319 -0.0014 -0.12% 1.2358
2019-04-09 2019-04-09 1.1333 -0.0009 -0.08% 1.2372
2019-04-08 2019-04-08 1.1342 -0.0007 -0.06% 1.2381
2019-04-04 2019-04-04 1.1349 -0.0002 -0.02% 1.2388
2019-04-03 2019-04-03 1.1351 -0.0007 -0.06% 1.2390
2019-04-02 2019-04-02 1.1358 -0.0001 -0.01% 1.2397
2019-04-01 2019-04-01 1.1359 -0.0024 -0.21% 1.2398
2019-03-29 2019-03-29 1.1383  0.0004  0.04% 1.2422
2019-03-28 2019-03-28 1.1379  0.0003  0.03% 1.2418
2019-03-27 2019-03-27 1.1376  0.0010  0.09% 1.2415
2019-03-26 2019-03-26 1.1366  0.0013  0.11% 1.2405
2019-03-25 2019-03-25 1.1353  0.0005  0.04% 1.2392
2019-03-22 2019-03-22 1.1348  0.0006  0.05% 1.2387
2019-03-21 2019-03-21 1.1342  0.0008  0.07% 1.2381
2019-03-20 2019-03-20 1.1334 -0.0001 -0.01% 1.2373
2019-03-19 2019-03-19 1.1335  0.0002  0.02% 1.2374
2019-03-18 2019-03-18 1.1333  0.0001  0.01% 1.2372
2019-03-15 2019-03-15 1.1332 -0.0007 -0.06% 1.2371
2019-03-14 2019-03-14 1.1339  0.0004  0.04% 1.2378
2019-03-13 2019-03-13 1.1335 -0.0003 -0.03% 1.2374
2019-03-12 2019-03-12 1.1338  0.0004  0.04% 1.2377
2019-03-11 2019-03-11 1.1334 -0.0003 -0.03% 1.2373
2019-03-08 2019-03-08 1.1337  0.0018  0.16% 1.2376
2019-03-07 2019-03-07 1.1319 -0.0001 -0.01% 1.2358
2019-03-06 2019-03-06 1.1320 -0.0004 -0.04% 1.2359
2019-03-05 2019-03-05 1.1324  0.0005  0.04% 1.2363
2019-03-04 2019-03-04 1.1319 -0.0005 -0.04% 1.2358
2019-03-01 2019-03-01 1.1324 -0.0011 -0.10% 1.2363
2019-02-28 2019-02-28 1.1335  0.0001  0.01% 1.2374
2019-02-27 2019-02-27 1.1334 -0.0017 -0.15% 1.2373
2019-02-26 2019-02-26 1.1351 -0.0016 -0.14% 1.2390
2019-02-25 2019-02-25 1.1367 -0.0005 -0.04% 1.2406
2019-02-22 2019-02-22 1.1372 -0.0005 -0.04% 1.2411
2019-02-21 2019-02-21 1.1377  0.0003  0.03% 1.2416
2019-02-20 2019-02-20 1.1374  0.0003  0.03% 1.2413
2019-02-19 2019-02-19 1.1371 -0.0006 -0.05% 1.2410
2019-02-18 2019-02-18 1.1377  0.0003  0.03% 1.2416
2019-02-15 2019-02-15 1.1374  0.0003  0.03% 1.2413
2019-02-14 2019-02-14 1.1371  0.0001  0.01% 1.2410
2019-02-13 2019-02-13 1.1370  0.0005  0.04% 1.2409
2019-02-12 2019-02-12 1.1365  0.0004  0.04% 1.2404
2019-02-11 2019-02-11 1.1361  0.0010  0.09% 1.2400
2019-02-01 2019-02-01 1.1351  0.0002  0.02% 1.2390
2019-01-31 2019-01-31 1.1349  0.0005  0.04% 1.2388
2019-01-30 2019-01-30 1.1344  0.0002  0.02% 1.2383
2019-01-29 2019-01-29 1.1342  0.0004  0.04% 1.2381
2019-01-28 2019-01-28 1.1338 -0.0006 -0.05% 1.2377
2019-01-25 2019-01-25 1.1344  0.0000  0.00% 1.2383
2019-01-24 2019-01-24 1.1344 -0.0001 -0.01% 1.2383
2019-01-23 2019-01-23 1.1345 -0.0004 -0.04% 1.2384
2019-01-22 2019-01-22 1.1349  0.0002  0.02% 1.2388
2019-01-21 2019-01-21 1.1347  0.0003  0.03% 1.2386
2019-01-18 2019-01-18 1.1344  0.0005  0.04% 1.2383
2019-01-17 2019-01-17 1.1339 -0.0001 -0.01% 1.2378
2019-01-16 2019-01-16 1.1340 -0.0001 -0.01% 1.2379
2019-01-15 2019-01-15 1.1341  0.0002  0.02% 1.2380
2019-01-14 2019-01-14 1.1339 -0.0005 -0.04% 1.2378
2019-01-11 2019-01-11 1.1344  0.0001  0.01% 1.2383
2019-01-10 2019-01-10 1.1343  0.0017  0.15% 1.2382
2019-01-09 2019-01-09 1.1326  0.0012  0.11% 1.2365
2019-01-08 2019-01-08 1.1314  0.0015  0.13% 1.2353
2019-01-07 2019-01-07 1.1299  0.0011  0.10% 1.2338
2019-01-04 2019-01-04 1.1288  0.0010  0.09% 1.2327
2019-01-03 2019-01-03 1.1278  0.0021  0.19% 1.2317
2019-01-02 2019-01-02 1.1257  0.0017  0.15% 1.2296
2018-12-31 2018-12-31 1.1240  0.0001  0.01% 1.2279
2018-12-28 2018-12-28 1.1239  0.0013  0.12% 1.2278
2018-12-27 2018-12-27 1.1226  0.0001  0.01% 1.2265
2018-12-26 2018-12-26 1.1225  0.0007  0.06% 1.2264
2018-12-25 2018-12-25 1.1218  0.0008  0.07% 1.2257
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