金鹰中小盘精选混合(162102)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1365  0.0161  1.44% 3.0330
2019-10-11 2019-10-11 1.1204 -0.0006 -0.05% 3.0169
2019-10-10 2019-10-10 1.1210  0.0163  1.48% 3.0175
2019-10-09 2019-10-09 1.1047  0.0026  0.24% 3.0012
2019-10-08 2019-10-08 1.1021 -0.0059 -0.53% 2.9986
2019-09-30 2019-09-30 1.1080  0.0011  0.10% 3.0045
2019-09-27 2019-09-27 1.1069  0.0054  0.49% 3.0034
2019-09-26 2019-09-26 1.1015 -0.0206 -1.84% 2.9980
2019-09-25 2019-09-25 1.1221 -0.0075 -0.66% 3.0186
2019-09-24 2019-09-24 1.1296  0.0104  0.93% 3.0261
2019-09-23 2019-09-23 1.1192 -0.0071 -0.63% 3.0157
2019-09-20 2019-09-20 1.1263 -0.0072 -0.64% 3.0228
2019-09-19 2019-09-19 1.1335  0.0147  1.31% 3.0300
2019-09-18 2019-09-18 1.1188  0.0081  0.73% 3.0153
2019-09-17 2019-09-17 1.1107 -0.0128 -1.14% 3.0072
2019-09-16 2019-09-16 1.1235  0.0022  0.20% 3.0200
2019-09-12 2019-09-12 1.1213  0.0077  0.69% 3.0178
2019-09-11 2019-09-11 1.1136 -0.0080 -0.71% 3.0101
2019-09-10 2019-09-10 1.1216 -0.0018 -0.16% 3.0181
2019-09-09 2019-09-09 1.1234  0.0153  1.38% 3.0199
2019-09-06 2019-09-06 1.1081 -0.0007 -0.06% 3.0046
2019-09-05 2019-09-05 1.1088  0.0056  0.51% 3.0053
2019-09-04 2019-09-04 1.1032  0.0105  0.96% 2.9997
2019-09-03 2019-09-03 1.0927  0.0087  0.80% 2.9892
2019-09-02 2019-09-02 1.0840  0.0192  1.80% 2.9805
2019-08-30 2019-08-30 1.0648 -0.0079 -0.74% 2.9613
2019-08-29 2019-08-29 1.0727 -0.0023 -0.21% 2.9692
2019-08-28 2019-08-28 1.0750  0.0037  0.35% 2.9715
2019-08-27 2019-08-27 1.0713  0.0128  1.21% 2.9678
2019-08-26 2019-08-26 1.0585 -0.0078 -0.73% 2.9550
2019-08-23 2019-08-23 1.0663  0.0024  0.23% 2.9628
2019-08-22 2019-08-22 1.0639  0.0023  0.22% 2.9604
2019-08-21 2019-08-21 1.0616  0.0015  0.14% 2.9581
2019-08-20 2019-08-20 1.0601  0.0027  0.26% 2.9566
2019-08-19 2019-08-19 1.0574  0.0218  2.11% 2.9539
2019-08-16 2019-08-16 1.0356  0.0038  0.37% 2.9321
2019-08-15 2019-08-15 1.0318  0.0109  1.07% 2.9283
2019-08-14 2019-08-14 1.0209  0.0076  0.75% 2.9174
2019-08-13 2019-08-13 1.0133 -0.0061 -0.60% 2.9098
2019-08-12 2019-08-12 1.0194  0.0205  2.05% 2.9159
2019-08-09 2019-08-09 0.9989 -0.0052 -0.52% 2.8954
2019-08-08 2019-08-08 1.0041  0.0118  1.19% 2.9006
2019-08-07 2019-08-07 0.9923 -0.0030 -0.30% 2.8888
2019-08-06 2019-08-06 0.9953 -0.0121 -1.20% 2.8918
2019-08-05 2019-08-05 1.0074 -0.0116 -1.14% 2.9039
2019-08-02 2019-08-02 1.0190 -0.0105 -1.02% 2.9155
2019-08-01 2019-08-01 1.0295 -0.0013 -0.13% 2.9260
2019-07-31 2019-07-31 1.0308 -0.0040 -0.39% 2.9273
2019-07-30 2019-07-30 1.0348  0.0006  0.06% 2.9313
2019-07-29 2019-07-29 1.0342  0.0053  0.52% 2.9307
2019-07-26 2019-07-26 1.0289 -0.0022 -0.21% 2.9254
2019-07-25 2019-07-25 1.0311  0.0081  0.79% 2.9276
2019-07-24 2019-07-24 1.0230  0.0060  0.59% 2.9195
2019-07-23 2019-07-23 1.0170  0.0087  0.86% 2.9135
2019-07-22 2019-07-22 1.0083 -0.0034 -0.34% 2.9048
2019-07-19 2019-07-19 1.0117 -0.0003 -0.03% 2.9082
2019-07-18 2019-07-18 1.0120 -0.0124 -1.21% 2.9085
2019-07-17 2019-07-17 1.0244  0.0011  0.11% 2.9209
2019-07-16 2019-07-16 1.0233 -0.0072 -0.70% 2.9198
2019-07-15 2019-07-15 1.0305  0.0041  0.40% 2.9270
2019-07-12 2019-07-12 1.0264  0.0050  0.49% 2.9229
2019-07-11 2019-07-11 1.0214 -0.0041 -0.40% 2.9179
2019-07-10 2019-07-10 1.0255 -0.0080 -0.77% 2.9220
2019-07-09 2019-07-09 1.0335  0.0006  0.06% 2.9300
2019-07-08 2019-07-08 1.0329 -0.0250 -2.36% 2.9294
2019-07-05 2019-07-05 1.0579  0.0062  0.59% 2.9544
2019-07-04 2019-07-04 1.0517 -0.0107 -1.01% 2.9482
2019-07-03 2019-07-03 1.0624 -0.0126 -1.17% 2.9589
2019-07-02 2019-07-02 1.0750  0.0011  0.10% 2.9715
2019-07-01 2019-07-01 1.0739  0.0240  2.29% 2.9704
2019-06-30 2019-06-30 1.0499  0.0000  0.00% 2.9464
2019-06-28 2019-06-28 1.0499 -0.0038 -0.36% 2.9464
2019-06-27 2019-06-27 1.0537  0.0083  0.79% 2.9502
2019-06-26 2019-06-26 1.0454  0.0007  0.07% 2.9419
2019-06-25 2019-06-25 1.0447 -0.0038 -0.36% 2.9412
2019-06-24 2019-06-24 1.0485  0.0075  0.72% 2.9450
2019-06-21 2019-06-21 1.0410  0.0072  0.70% 2.9375
2019-06-20 2019-06-20 1.0338  0.0141  1.38% 2.9303
2019-06-19 2019-06-19 1.0197  0.0159  1.58% 2.9162
2019-06-18 2019-06-18 1.0038 -0.0049 -0.49% 2.9003
2019-06-17 2019-06-17 1.0087 -0.0007 -0.07% 2.9052
2019-06-14 2019-06-14 1.0094 -0.0101 -0.99% 2.9059
2019-06-13 2019-06-13 1.0195  0.0054  0.53% 2.9160
2019-06-12 2019-06-12 1.0141 -0.0055 -0.54% 2.9106
2019-06-11 2019-06-11 1.0196  0.0214  2.14% 2.9161
2019-06-10 2019-06-10 0.9982  0.0112  1.13% 2.8947
2019-06-06 2019-06-06 0.9870 -0.0100 -1.00% 2.8835
2019-06-05 2019-06-05 0.9970 -0.0016 -0.16% 2.8935
2019-06-04 2019-06-04 0.9986 -0.0098 -0.97% 2.8951
2019-06-03 2019-06-03 1.0084 -0.0048 -0.47% 2.9049
2019-05-31 2019-05-31 1.0132  0.0002  0.02% 2.9097
2019-05-30 2019-05-30 1.0130 -0.0010 -0.10% 2.9095
2019-05-29 2019-05-29 1.0140 -0.0034 -0.33% 2.9105
2019-05-28 2019-05-28 1.0174  0.0064  0.63% 2.9139
2019-05-27 2019-05-27 1.0110  0.0149  1.50% 2.9075
2019-05-24 2019-05-24 0.9961 -0.0081 -0.81% 2.8926
2019-05-23 2019-05-23 1.0042 -0.0204 -1.99% 2.9007
2019-05-22 2019-05-22 1.0246 -0.0009 -0.09% 2.9211
2019-05-21 2019-05-21 1.0255  0.0108  1.06% 2.9220
2019-05-20 2019-05-20 1.0147 -0.0174 -1.69% 2.9112
2019-05-17 2019-05-17 1.0321 -0.0127 -1.22% 2.9286
2019-05-16 2019-05-16 1.0448  0.0043  0.41% 2.9413
2019-05-15 2019-05-15 1.0405  0.0246  2.42% 2.9370
2019-05-14 2019-05-14 1.0159 -0.0078 -0.76% 2.9124
2019-05-13 2019-05-13 1.0237 -0.0032 -0.31% 2.9202
2019-05-10 2019-05-10 1.0269  0.0266  2.66% 2.9234
2019-05-09 2019-05-09 1.0003 -0.0207 -2.03% 2.8968
2019-05-08 2019-05-08 1.0210 -0.0166 -1.60% 2.9175
2019-05-07 2019-05-07 1.0376  0.0203  2.00% 2.9341
2019-05-06 2019-05-06 1.0173 -0.0377 -3.57% 2.9138
2019-04-30 2019-04-30 1.0550  0.0098  0.94% 2.9515
2019-04-29 2019-04-29 1.0452 -0.0145 -1.37% 2.9417
2019-04-26 2019-04-26 1.0597 -0.0070 -0.66% 2.9562
2019-04-25 2019-04-25 1.0667 -0.0267 -2.44% 2.9632
2019-04-24 2019-04-24 1.0934  0.0078  0.72% 2.9899
2019-04-23 2019-04-23 1.0856 -0.0066 -0.60% 2.9821
2019-04-22 2019-04-22 1.0922 -0.0080 -0.73% 2.9887
2019-04-19 2019-04-19 1.1002  0.0058  0.53% 2.9967
2019-04-18 2019-04-18 1.0944  0.0098  0.90% 2.9909
2019-04-17 2019-04-17 1.0846  0.0042  0.39% 2.9811
2019-04-16 2019-04-16 1.0804  0.0107  1.00% 2.9769
2019-04-15 2019-04-15 1.0697 -0.0078 -0.72% 2.9662
2019-04-12 2019-04-12 1.0775  0.0027  0.25% 2.9740
2019-04-11 2019-04-11 1.0748 -0.0230 -2.10% 2.9713
2019-04-10 2019-04-10 1.0978  0.0000  0.00% 2.9943
2019-04-09 2019-04-09 1.0978  0.0082  0.75% 2.9943
2019-04-08 2019-04-08 1.0896 -0.0093 -0.85% 2.9861
2019-04-04 2019-04-04 1.0989 -0.0025 -0.23% 2.9954
2019-04-03 2019-04-03 1.1014 -0.0082 -0.74% 2.9979
2019-04-02 2019-04-02 1.1096  0.0004  0.04% 3.0061
2019-04-01 2019-04-01 1.1092  0.0232  2.14% 3.0057
2019-03-29 2019-03-29 1.0860  0.0213  2.00% 2.9825
2019-03-28 2019-03-28 1.0647 -0.0089 -0.83% 2.9612
2019-03-27 2019-03-27 1.0736  0.0187  1.77% 2.9701
2019-03-26 2019-03-26 1.0549 -0.0090 -0.85% 2.9514
2019-03-25 2019-03-25 1.0639 -0.0021 -0.20% 2.9604
2019-03-22 2019-03-22 1.0660  0.0071  0.67% 2.9625
2019-03-21 2019-03-21 1.0589  0.0059  0.56% 2.9554
2019-03-20 2019-03-20 1.0530 -0.0078 -0.74% 2.9495
2019-03-19 2019-03-19 1.0608  0.0091  0.87% 2.9573
2019-03-18 2019-03-18 1.0517  0.0198  1.92% 2.9482
2019-03-15 2019-03-15 1.0319  0.0128  1.26% 2.9284
2019-03-14 2019-03-14 1.0191 -0.0097 -0.94% 2.9156
2019-03-13 2019-03-13 1.0288 -0.0082 -0.79% 2.9253
2019-03-12 2019-03-12 1.0370  0.0235  2.32% 2.9335
2019-03-11 2019-03-11 1.0135  0.0280  2.84% 2.9100
2019-03-08 2019-03-08 0.9855 -0.0224 -2.22% 2.8820
2019-03-07 2019-03-07 1.0079  0.0056  0.56% 2.9044
2019-03-06 2019-03-06 1.0023  0.0057  0.57% 2.8988
2019-03-05 2019-03-05 0.9966  0.0104  1.05% 2.8931
2019-03-04 2019-03-04 0.9862  0.0178  1.84% 2.8827
2019-03-01 2019-03-01 0.9684  0.0045  0.47% 2.8649
2019-02-28 2019-02-28 0.9639  0.0072  0.75% 2.8604
2019-02-27 2019-02-27 0.9567  0.0114  1.21% 2.8532