华宝中证医疗指数分级(162412)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1181  0.0072  0.65% 0.4586
2019-10-11 2019-10-11 1.1109  0.0031  0.28% 0.4556
2019-10-10 2019-10-10 1.1078  0.0364  3.40% 0.4543
2019-10-09 2019-10-09 1.0714 -0.0018 -0.17% 0.4394
2019-10-08 2019-10-08 1.0732  0.0079  0.74% 0.4401
2019-09-30 2019-09-30 1.0653 -0.0024 -0.22% 0.4369
2019-09-27 2019-09-27 1.0677  0.0069  0.65% 0.4379
2019-09-26 2019-09-26 1.0608 -0.0236 -2.18% 0.4351
2019-09-25 2019-09-25 1.0844 -0.0084 -0.77% 0.4447
2019-09-24 2019-09-24 1.0928  0.0249  2.33% 0.4482
2019-09-23 2019-09-23 1.0679 -0.0156 -1.44% 0.4380
2019-09-20 2019-09-20 1.0835  0.0037  0.34% 0.4444
2019-09-19 2019-09-19 1.0798  0.0167  1.57% 0.4429
2019-09-18 2019-09-18 1.0631  0.0069  0.65% 0.4360
2019-09-17 2019-09-17 1.0562 -0.0186 -1.73% 0.4332
2019-09-16 2019-09-16 1.0748  0.0061  0.57% 0.4408
2019-09-12 2019-09-12 1.0687  0.0084  0.79% 0.4383
2019-09-11 2019-09-11 1.0603 -0.0132 -1.23% 0.4349
2019-09-10 2019-09-10 1.0735  0.0048  0.45% 0.4403
2019-09-09 2019-09-09 1.0687  0.0124  1.17% 0.4383
2019-09-06 2019-09-06 1.0563  0.0079  0.75% 0.4332
2019-09-05 2019-09-05 1.0484  0.0027  0.26% 0.4300
2019-09-04 2019-09-04 1.0457 -0.0060 -0.57% 0.4289
2019-09-03 2019-09-03 1.0517 -0.0074 -0.70% 0.4313
2019-09-02 2019-09-02 1.0591  0.0250  2.42% 0.4344
2019-08-30 2019-08-30 1.0341 -0.0016 -0.15% 0.4241
2019-08-29 2019-08-29 1.0357 -0.0008 -0.08% 0.4248
2019-08-28 2019-08-28 1.0365 -0.0075 -0.72% 0.4251
2019-08-27 2019-08-27 1.0440  0.0091  0.88% 0.4282
2019-08-26 2019-08-26 1.0349  0.0018  0.17% 0.4244
2019-08-23 2019-08-23 1.0331  0.0185  1.82% 0.4237
2019-08-22 2019-08-22 1.0146  0.0031  0.31% 0.4161
2019-08-21 2019-08-21 1.0115 -0.0089 -0.87% 0.4148
2019-08-20 2019-08-20 1.0204  0.0070  0.69% 0.4185
2019-08-19 2019-08-19 1.0134  0.0203  2.04% 0.4156
2019-08-16 2019-08-16 0.9931  0.0056  0.57% 0.4073
2019-08-15 2019-08-15 0.9875  0.0096  0.98% 0.4050
2019-08-14 2019-08-14 0.9779  0.0151  1.57% 0.4011
2019-08-13 2019-08-13 0.9628 -0.0023 -0.24% 0.3949
2019-08-12 2019-08-12 0.9651  0.0181  1.91% 0.3958
2019-08-09 2019-08-09 0.9470  0.0002  0.02% 0.3884
2019-08-08 2019-08-08 0.9468  0.0207  2.24% 0.3883
2019-08-07 2019-08-07 0.9261  0.0002  0.02% 0.3798
2019-08-06 2019-08-06 0.9259 -0.0097 -1.04% 0.3797
2019-08-05 2019-08-05 0.9356 -0.0093 -0.98% 0.3837
2019-08-02 2019-08-02 0.9449  0.0001  0.01% 0.3875
2019-08-01 2019-08-01 0.9448 -0.0029 -0.31% 0.3875
2019-07-31 2019-07-31 0.9477 -0.0081 -0.85% 0.3887
2019-07-30 2019-07-30 0.9558  0.0058  0.61% 0.3920
2019-07-29 2019-07-29 0.9500 -0.0082 -0.86% 0.3896
2019-07-26 2019-07-26 0.9582  0.0069  0.73% 0.3930
2019-07-25 2019-07-25 0.9513  0.0026  0.27% 0.3901
2019-07-24 2019-07-24 0.9487  0.0087  0.93% 0.3891
2019-07-23 2019-07-23 0.9400  0.0073  0.78% 0.3855
2019-07-22 2019-07-22 0.9327 -0.0057 -0.61% 0.3825
2019-07-19 2019-07-19 0.9384  0.0042  0.45% 0.3849
2019-07-18 2019-07-18 0.9342 -0.0155 -1.63% 0.3831
2019-07-17 2019-07-17 0.9497 -0.0071 -0.74% 0.3895
2019-07-16 2019-07-16 0.9568 -0.0029 -0.30% 0.3924
2019-07-15 2019-07-15 0.9597  0.0071  0.75% 0.3936
2019-07-12 2019-07-12 0.9526  0.0020  0.21% 0.3907
2019-07-11 2019-07-11 0.9506  0.0104  1.11% 0.3899
2019-07-10 2019-07-10 0.9402  0.0000  0.00% 0.3856
2019-07-09 2019-07-09 0.9402  0.0060  0.64% 0.3856
2019-07-08 2019-07-08 0.9342 -0.0188 -1.97% 0.3831
2019-07-05 2019-07-05 0.9530  0.0073  0.77% 0.3908
2019-07-04 2019-07-04 0.9457 -0.0130 -1.36% 0.3879
2019-07-03 2019-07-03 0.9587 -0.0130 -1.34% 0.3932
2019-07-02 2019-07-02 0.9717  0.0149  1.56% 0.3985
2019-07-01 2019-07-01 0.9568  0.0238  2.55% 0.3924
2019-06-30 2019-06-30 0.9330 -0.0001 -0.01% 0.3826
2019-06-28 2019-06-28 0.9331 -0.0087 -0.92% 0.3827
2019-06-27 2019-06-27 0.9418  0.0079  0.85% 0.3863
2019-06-26 2019-06-26 0.9339  0.0196  2.14% 0.3830
2019-06-25 2019-06-25 0.9143 -0.0060 -0.65% 0.3750
2019-06-24 2019-06-24 0.9203  0.0002  0.02% 0.3774
2019-06-21 2019-06-21 0.9201  0.0100  1.10% 0.3774
2019-06-20 2019-06-20 0.9101  0.0187  2.10% 0.3733
2019-06-19 2019-06-19 0.8914  0.0081  0.92% 0.3656
2019-06-18 2019-06-18 0.8833  0.0107  1.23% 0.3623
2019-06-17 2019-06-17 0.8726 -0.0046 -0.52% 0.3579
2019-06-14 2019-06-14 0.8772 -0.0055 -0.62% 0.3598
2019-06-13 2019-06-13 0.8827  0.0029  0.33% 0.3620
2019-06-12 2019-06-12 0.8798 -0.0054 -0.61% 0.3608
2019-06-11 2019-06-11 0.8852  0.0279  3.25% 0.3630
2019-06-10 2019-06-10 0.8573  0.0101  1.19% 0.3516
2019-06-06 2019-06-06 0.8472 -0.0122 -1.42% 0.3475
2019-06-05 2019-06-05 0.8594 -0.0140 -1.60% 0.3525
2019-06-04 2019-06-04 0.8734 -0.0109 -1.23% 0.3582
2019-06-03 2019-06-03 0.8843 -0.0143 -1.59% 0.3627
2019-05-31 2019-05-31 0.8986 -0.0026 -0.29% 0.3685
2019-05-30 2019-05-30 0.9012 -0.0072 -0.79% 0.3696
2019-05-29 2019-05-29 0.9084 -0.0072 -0.79% 0.3726
2019-05-28 2019-05-28 0.9156  0.0078  0.86% 0.3755
2019-05-27 2019-05-27 0.9078  0.0147  1.65% 0.3723
2019-05-24 2019-05-24 0.8931 -0.0010 -0.11% 0.3663
2019-05-23 2019-05-23 0.8941 -0.0237 -2.58% 0.3667
2019-05-22 2019-05-22 0.9178 -0.0034 -0.37% 0.3764
2019-05-21 2019-05-21 0.9212  0.0146  1.61% 0.3778
2019-05-20 2019-05-20 0.9066 -0.0010 -0.11% 0.3718
2019-05-17 2019-05-17 0.9076 -0.0223 -2.40% 0.3722
2019-05-16 2019-05-16 0.9299  0.0043  0.46% 0.3814
2019-05-15 2019-05-15 0.9256  0.0222  2.46% 0.3796
2019-05-14 2019-05-14 0.9034 -0.0103 -1.13% 0.3705
2019-05-13 2019-05-13 0.9137  0.0004  0.04% 0.3747
2019-05-10 2019-05-10 0.9133  0.0292  3.30% 0.3746
2019-05-09 2019-05-09 0.8841 -0.0165 -1.83% 0.3626
2019-05-08 2019-05-08 0.9006 -0.0108 -1.18% 0.3694
2019-05-07 2019-05-07 0.9114  0.0173  1.93% 0.3738
2019-05-06 2019-05-06 0.8941 -0.0542 -5.72% 0.3667
2019-04-30 2019-04-30 0.9483  0.0012  0.13% 0.3889
2019-04-29 2019-04-29 0.9471  0.0063  0.67% 0.3884
2019-04-26 2019-04-26 0.9408 -0.0032 -0.34% 0.3858
2019-04-25 2019-04-25 0.9440 -0.0195 -2.02% 0.3872
2019-04-24 2019-04-24 0.9635  0.0122  1.28% 0.3952
2019-04-23 2019-04-23 0.9513 -0.0070 -0.73% 0.3901
2019-04-22 2019-04-22 0.9583 -0.0024 -0.25% 0.3930
2019-04-19 2019-04-19 0.9607  0.0078  0.82% 0.3940
2019-04-18 2019-04-18 0.9529 -0.0099 -1.03% 0.3908
2019-04-17 2019-04-17 0.9628 -0.0006 -0.06% 0.3949
2019-04-16 2019-04-16 0.9634  0.0136  1.43% 0.3951
2019-04-15 2019-04-15 0.9498 -0.0143 -1.48% 0.3895
2019-04-12 2019-04-12 0.9641 -0.0035 -0.36% 0.3954
2019-04-11 2019-04-11 0.9676 -0.0323 -3.23% 0.3968
2019-04-10 2019-04-10 0.9999  0.0052  0.52% 0.4101
2019-04-09 2019-04-09 0.9947  0.0170  1.74% 0.4079
2019-04-08 2019-04-08 0.9777 -0.0144 -1.45% 0.4010
2019-04-04 2019-04-04 0.9921 -0.0058 -0.58% 0.4069
2019-04-03 2019-04-03 0.9979  0.0050  0.50% 0.4093
2019-04-02 2019-04-02 0.9929 -0.0033 -0.33% 0.4072
2019-04-01 2019-04-01 0.9962  0.0285  2.95% 0.4086
2019-03-29 2019-03-29 0.9677  0.0391  4.21% 0.3969
2019-03-28 2019-03-28 0.9286 -0.0073 -0.78% 0.3808
2019-03-27 2019-03-27 0.9359  0.0171  1.86% 0.3838
2019-03-26 2019-03-26 0.9188 -0.0268 -2.83% 0.3768
2019-03-25 2019-03-25 0.9456 -0.0096 -1.01% 0.3878
2019-03-22 2019-03-22 0.9552  0.0056  0.59% 0.3917
2019-03-21 2019-03-21 0.9496  0.0035  0.37% 0.3895
2019-03-20 2019-03-20 0.9461 -0.0040 -0.42% 0.3880
2019-03-19 2019-03-19 0.9501 -0.0103 -1.07% 0.3897
2019-03-18 2019-03-18 0.9604  0.0339  3.66% 0.3939
2019-03-15 2019-03-15 0.9265  0.0178  1.96% 0.3800
2019-03-14 2019-03-14 0.9087 -0.0115 -1.25% 0.3727
2019-03-13 2019-03-13 0.9202 -0.0172 -1.83% 0.3774
2019-03-12 2019-03-12 0.9374  0.0115  1.24% 0.3844
2019-03-11 2019-03-11 0.9259  0.0407  4.60% 0.3797
2019-03-08 2019-03-08 0.8852 -0.0274 -3.00% 0.3630
2019-03-07 2019-03-07 0.9126 -0.0095 -1.03% 0.3743
2019-03-06 2019-03-06 0.9221  0.0051  0.56% 0.3782
2019-03-05 2019-03-05 0.9170  0.0105  1.16% 0.3761
2019-03-04 2019-03-04 0.9065  0.0167  1.88% 0.3718
2019-03-01 2019-03-01 0.8898  0.0023  0.26% 0.3649
2019-02-28 2019-02-28 0.8875  0.0255  2.96% 0.3640
2019-02-27 2019-02-27 0.8620 -0.0108 -1.24% 0.3535
2019-02-26 2019-02-26 0.8728  0.0078  0.90% 0.3580
2019-02-25 2019-02-25 0.8650  0.0347  4.18% 0.3548
2019-02-22 2019-02-22 0.8303  0.0119  1.45% 0.3405
2019-02-21 2019-02-21 0.8184 -0.0019 -0.23% 0.3356
2019-02-20 2019-02-20 0.8203 -0.0067 -0.81% 0.3364
2019-02-19 2019-02-19 0.8270 -0.0036 -0.43% 0.3392
2019-02-18 2019-02-18 0.8306  0.0325  4.07% 0.3406
2019-02-15 2019-02-15 0.7981 -0.0071 -0.88% 0.3273
2019-02-14 2019-02-14 0.8052  0.0032  0.40% 0.3302
2019-02-13 2019-02-13 0.8020  0.0091  1.15% 0.3289
2019-02-12 2019-02-12 0.7929  0.0106  1.35% 0.3252
2019-02-11 2019-02-11 0.7823  0.0205  2.69% 0.3208
2019-02-01 2019-02-01 0.7618  0.0236  3.20% 0.3124
2019-01-31 2019-01-31 0.7382 -0.0016 -0.22% 0.3028
2019-01-30 2019-01-30 0.7398 -0.0069 -0.92% 0.3034
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2019-01-14 2019-01-14 0.7237 -0.0059 -0.81% 0.2968
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2018-11-16 2018-11-16 0.8773 -0.0048 -0.54% 0.3477