景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.7250  0.0020  0.12% 4.5160
2019-10-11 2019-10-11 1.7230  0.0090  0.53% 4.5140
2019-10-10 2019-10-10 1.7140  0.0270  1.60% 4.5050
2019-10-09 2019-10-09 1.6870 -0.0120 -0.71% 4.4780
2019-10-08 2019-10-08 1.6990  0.0330  1.98% 4.4900
2019-09-30 2019-09-30 1.6660 -0.0070 -0.42% 4.4570
2019-09-27 2019-09-27 1.6730  0.0200  1.21% 4.4640
2019-09-26 2019-09-26 1.6530 -0.0370 -2.19% 4.4440
2019-09-25 2019-09-25 1.6900 -0.0020 -0.12% 4.4810
2019-09-24 2019-09-24 1.6920  0.0040  0.24% 4.4830
2019-09-23 2019-09-23 1.6880 -0.0240 -1.40% 4.4790
2019-09-20 2019-09-20 1.7120  0.0050  0.29% 4.5030
2019-09-19 2019-09-19 1.7070  0.0060  0.35% 4.4980
2019-09-18 2019-09-18 1.7010  0.0260  1.55% 4.4920
2019-09-17 2019-09-17 1.6750 -0.0040 -0.24% 4.4660
2019-09-16 2019-09-16 1.6790 -0.0040 -0.24% 4.4700
2019-09-12 2019-09-12 1.6830  0.0180  1.08% 4.4740
2019-09-11 2019-09-11 1.6650 -0.0530 -3.08% 4.4560
2019-09-10 2019-09-10 1.7180 -0.0050 -0.29% 4.5090
2019-09-09 2019-09-09 1.7230 -0.0110 -0.63% 4.5140
2019-09-06 2019-09-06 1.7340 -0.0200 -1.14% 4.5250
2019-09-05 2019-09-05 1.7540  0.0110  0.63% 4.5450
2019-09-04 2019-09-04 1.7430 -0.0150 -0.85% 4.5340
2019-09-03 2019-09-03 1.7580 -0.0010 -0.06% 4.5490
2019-09-02 2019-09-02 1.7590  0.0050  0.29% 4.5500
2019-08-30 2019-08-30 1.7540  0.0280  1.62% 4.5450
2019-08-29 2019-08-29 1.7260  0.0050  0.29% 4.5170
2019-08-28 2019-08-28 1.7210  0.0140  0.82% 4.5120
2019-08-27 2019-08-27 1.7070  0.0450  2.71% 4.4980
2019-08-26 2019-08-26 1.6620 -0.0140 -0.84% 4.4530
2019-08-23 2019-08-23 1.6760  0.0070  0.42% 4.4670
2019-08-22 2019-08-22 1.6690  0.0250  1.52% 4.4600
2019-08-21 2019-08-21 1.6440 -0.0080 -0.48% 4.4350
2019-08-20 2019-08-20 1.6520  0.0010  0.06% 4.4430
2019-08-19 2019-08-19 1.6510  0.0020  0.12% 4.4420
2019-08-16 2019-08-16 1.6490  0.0210  1.29% 4.4400
2019-08-15 2019-08-15 1.6280 -0.0040 -0.25% 4.4190
2019-08-14 2019-08-14 1.6320  0.0160  0.99% 4.4230
2019-08-13 2019-08-13 1.6160 -0.0090 -0.55% 4.4070
2019-08-12 2019-08-12 1.6250  0.0290  1.82% 4.4160
2019-08-09 2019-08-09 1.5960 -0.0320 -1.97% 4.3870
2019-08-08 2019-08-08 1.6280  0.0230  1.43% 4.4190
2019-08-07 2019-08-07 1.6050 -0.0120 -0.74% 4.3960
2019-08-06 2019-08-06 1.6170 -0.0010 -0.06% 4.4080
2019-08-05 2019-08-05 1.6180 -0.0260 -1.58% 4.4090
2019-08-02 2019-08-02 1.6440 -0.0060 -0.36% 4.4350
2019-08-01 2019-08-01 1.6500 -0.0100 -0.60% 4.4410
2019-07-31 2019-07-31 1.6600 -0.0150 -0.90% 4.4510
2019-07-30 2019-07-30 1.6750  0.0020  0.12% 4.4660
2019-07-29 2019-07-29 1.6730  0.0200  1.21% 4.4640
2019-07-26 2019-07-26 1.6530 -0.0010 -0.06% 4.4440
2019-07-25 2019-07-25 1.6540  0.0170  1.04% 4.4450
2019-07-24 2019-07-24 1.6370  0.0020  0.12% 4.4280
2019-07-23 2019-07-23 1.6350 -0.0170 -1.03% 4.4260
2019-07-22 2019-07-22 1.6520 -0.0060 -0.36% 4.4430
2019-07-19 2019-07-19 1.6580  0.0190  1.16% 4.4490
2019-07-18 2019-07-18 1.6390 -0.0150 -0.91% 4.4300
2019-07-17 2019-07-17 1.6540  0.0000  0.00% 4.4450
2019-07-16 2019-07-16 1.6540 -0.0170 -1.02% 4.4450
2019-07-15 2019-07-15 1.6710  0.0050  0.30% 4.4620
2019-07-12 2019-07-12 1.6660  0.0190  1.15% 4.4570
2019-07-11 2019-07-11 1.6470 -0.0060 -0.36% 4.4380
2019-07-10 2019-07-10 1.6530  0.0070  0.43% 4.4440
2019-07-09 2019-07-09 1.6460  0.0030  0.18% 4.4370
2019-07-08 2019-07-08 1.6430 -0.0170 -1.02% 4.4340
2019-07-05 2019-07-05 1.6600  0.0460  2.85% 4.4510
2019-07-04 2019-07-04 1.6140 -0.0300 -1.82% 4.4050
2019-07-03 2019-07-03 1.6440 -0.0380 -2.26% 4.4350
2019-07-02 2019-07-02 1.6820  0.0110  0.66% 4.4730
2019-07-01 2019-07-01 1.6710  0.0580  3.60% 4.4620
2019-06-30 2019-06-30 1.6130  0.0000  0.00% 4.4040
2019-06-28 2019-06-28 1.6130  0.0040  0.25% 4.4040
2019-06-27 2019-06-27 1.6090  0.0340  2.16% 4.4000
2019-06-26 2019-06-26 1.5750 -0.0680 -4.14% 4.3660
2019-06-25 2019-06-25 1.6430 -0.0140 -0.84% 4.3710
2019-06-24 2019-06-24 1.6570  0.0180  1.10% 4.3850
2019-06-21 2019-06-21 1.6390 -0.0120 -0.73% 4.3670
2019-06-20 2019-06-20 1.6510  0.0490  3.06% 4.3790
2019-06-19 2019-06-19 1.6020  0.0160  1.01% 4.3300
2019-06-18 2019-06-18 1.5860  0.0100  0.63% 4.3140
2019-06-17 2019-06-17 1.5760 -0.0120 -0.76% 4.3040
2019-06-14 2019-06-14 1.5880 -0.0060 -0.38% 4.3160
2019-06-13 2019-06-13 1.5940 -0.0050 -0.31% 4.3220
2019-06-12 2019-06-12 1.5990 -0.0150 -0.93% 4.3270
2019-06-11 2019-06-11 1.6140  0.0630  4.06% 4.3420
2019-06-10 2019-06-10 1.5510  0.0230  1.51% 4.2790
2019-06-06 2019-06-06 1.5280 -0.0260 -1.67% 4.2560
2019-06-05 2019-06-05 1.5540 -0.0070 -0.45% 4.2820
2019-06-04 2019-06-04 1.5610 -0.0260 -1.64% 4.2890
2019-06-03 2019-06-03 1.5870 -0.0070 -0.44% 4.3150
2019-05-31 2019-05-31 1.5940  0.0020  0.13% 4.3220
2019-05-30 2019-05-30 1.5920 -0.0020 -0.13% 4.3200
2019-05-29 2019-05-29 1.5940 -0.0040 -0.25% 4.3220
2019-05-28 2019-05-28 1.5980  0.0340  2.17% 4.3260
2019-05-27 2019-05-27 1.5640  0.0230  1.49% 4.2920
2019-05-24 2019-05-24 1.5410  0.0050  0.33% 4.2690
2019-05-23 2019-05-23 1.5360 -0.0420 -2.66% 4.2640
2019-05-22 2019-05-22 1.5780 -0.0080 -0.50% 4.3060
2019-05-21 2019-05-21 1.5860  0.0230  1.47% 4.3140
2019-05-20 2019-05-20 1.5630 -0.0360 -2.25% 4.2910
2019-05-17 2019-05-17 1.5990 -0.0380 -2.32% 4.3270
2019-05-16 2019-05-16 1.6370  0.0160  0.99% 4.3650
2019-05-15 2019-05-15 1.6210  0.0690  4.45% 4.3490
2019-05-14 2019-05-14 1.5520 -0.0120 -0.77% 4.2800
2019-05-13 2019-05-13 1.5640 -0.0070 -0.45% 4.2920
2019-05-10 2019-05-10 1.5710  0.0520  3.42% 4.2990
2019-05-09 2019-05-09 1.5190 -0.0280 -1.81% 4.2470
2019-05-08 2019-05-08 1.5470 -0.0240 -1.53% 4.2750
2019-05-07 2019-05-07 1.5710  0.0260  1.68% 4.2990
2019-05-06 2019-05-06 1.5450 -0.1040 -6.31% 4.2730
2019-04-30 2019-04-30 1.6490  0.0040  0.24% 4.3770
2019-04-29 2019-04-29 1.6450  0.0110  0.67% 4.3730
2019-04-26 2019-04-26 1.6340 -0.0120 -0.73% 4.3620
2019-04-25 2019-04-25 1.6460 -0.0160 -0.96% 4.3740
2019-04-24 2019-04-24 1.6620  0.0050  0.30% 4.3900
2019-04-23 2019-04-23 1.6570  0.0110  0.67% 4.3850
2019-04-22 2019-04-22 1.6460 -0.0110 -0.66% 4.3740
2019-04-19 2019-04-19 1.6570  0.0190  1.16% 4.3850
2019-04-18 2019-04-18 1.6380  0.0140  0.86% 4.3660
2019-04-17 2019-04-17 1.6240  0.0170  1.06% 4.3520
2019-04-16 2019-04-16 1.6070  0.0190  1.20% 4.3350
2019-04-15 2019-04-15 1.5880 -0.0080 -0.50% 4.3160
2019-04-12 2019-04-12 1.5960 -0.0040 -0.25% 4.3240
2019-04-11 2019-04-11 1.6000 -0.0400 -2.44% 4.3280
2019-04-10 2019-04-10 1.6400  0.0330  2.05% 4.3680
2019-04-09 2019-04-09 1.6070  0.0030  0.19% 4.3350
2019-04-08 2019-04-08 1.6040 -0.0090 -0.56% 4.3320
2019-04-04 2019-04-04 1.6130  0.0340  2.15% 4.3410
2019-04-03 2019-04-03 1.5790  0.0010  0.06% 4.3070
2019-04-02 2019-04-02 1.5780 -0.0220 -1.38% 4.3060
2019-04-01 2019-04-01 1.6000  0.0430  2.76% 4.3280
2019-03-29 2019-03-29 1.5570  0.0640  4.29% 4.2850
2019-03-28 2019-03-28 1.4930  0.0190  1.29% 4.2210
2019-03-27 2019-03-27 1.4740  0.0330  2.29% 4.2020
2019-03-26 2019-03-26 1.4410  0.0050  0.35% 4.1690
2019-03-25 2019-03-25 1.4360 -0.0280 -1.91% 4.1640
2019-03-22 2019-03-22 1.4640 -0.0030 -0.20% 4.1920
2019-03-21 2019-03-21 1.4670 -0.0040 -0.27% 4.1950
2019-03-20 2019-03-20 1.4710 -0.0150 -1.01% 4.1990
2019-03-19 2019-03-19 1.4860 -0.0040 -0.27% 4.2140
2019-03-18 2019-03-18 1.4900  0.0690  4.86% 4.2180
2019-03-15 2019-03-15 1.4210  0.0440  3.20% 4.1490
2019-03-14 2019-03-14 1.3770 -0.0080 -0.58% 4.1050
2019-03-13 2019-03-13 1.3850 -0.0300 -2.12% 4.1130
2019-03-12 2019-03-12 1.4150  0.0180  1.29% 4.1430
2019-03-11 2019-03-11 1.3970  0.0330  2.42% 4.1250
2019-03-08 2019-03-08 1.3640 -0.0090 -0.66% 4.0920
2019-03-07 2019-03-07 1.3730 -0.0290 -2.07% 4.1010
2019-03-06 2019-03-06 1.4020 -0.0060 -0.43% 4.1300
2019-03-05 2019-03-05 1.4080  0.0110  0.79% 4.1360
2019-03-04 2019-03-04 1.3970  0.0310  2.27% 4.1250
2019-03-01 2019-03-01 1.3660  0.0360  2.71% 4.0940
2019-02-28 2019-02-28 1.3300 -0.0010 -0.08% 4.0580
2019-02-27 2019-02-27 1.3310 -0.0030 -0.22% 4.0590