兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.8140  0.0130  0.72% 2.4940
2019-10-11 2019-10-11 1.8010  0.0060  0.33% 2.4810
2019-10-10 2019-10-10 1.7950  0.0200  1.13% 2.4750
2019-10-09 2019-10-09 1.7750  0.0110  0.62% 2.4550
2019-10-08 2019-10-08 1.7640  0.0010  0.06% 2.4440
2019-09-30 2019-09-30 1.7630 -0.0120 -0.68% 2.4430
2019-09-27 2019-09-27 1.7750  0.0040  0.23% 2.4550
2019-09-26 2019-09-26 1.7710 -0.0190 -1.06% 2.4510
2019-09-25 2019-09-25 1.7900 -0.0280 -1.54% 2.4700
2019-09-24 2019-09-24 1.8180  0.0100  0.55% 2.4980
2019-09-23 2019-09-23 1.8080 -0.0140 -0.77% 2.4880
2019-09-20 2019-09-20 1.8220  0.0010  0.05% 2.5020
2019-09-19 2019-09-19 1.8210  0.0140  0.77% 2.5010
2019-09-18 2019-09-18 1.8070  0.0110  0.61% 2.4870
2019-09-17 2019-09-17 1.7960 -0.0270 -1.48% 2.4760
2019-09-16 2019-09-16 1.8230 -0.0030 -0.16% 2.5030
2019-09-12 2019-09-12 1.8260  0.0210  1.16% 2.5060
2019-09-11 2019-09-11 1.8050 -0.0140 -0.77% 2.4850
2019-09-10 2019-09-10 1.8190 -0.0110 -0.60% 2.4990
2019-09-09 2019-09-09 1.8300  0.0180  0.99% 2.5100
2019-09-06 2019-09-06 1.8120 -0.0050 -0.28% 2.4920
2019-09-05 2019-09-05 1.8170  0.0070  0.39% 2.4970
2019-09-04 2019-09-04 1.8100  0.0090  0.50% 2.4900
2019-09-03 2019-09-03 1.8010  0.0080  0.45% 2.4810
2019-09-02 2019-09-02 1.7930  0.0410  2.34% 2.4730
2019-08-30 2019-08-30 1.7520  0.0030  0.17% 2.4320
2019-08-29 2019-08-29 1.7490 -0.0040 -0.23% 2.4290
2019-08-28 2019-08-28 1.7530  0.0000  0.00% 2.4330
2019-08-27 2019-08-27 1.7530  0.0160  0.92% 2.4330
2019-08-26 2019-08-26 1.7370 -0.0130 -0.74% 2.4170
2019-08-23 2019-08-23 1.7500  0.0160  0.92% 2.4300
2019-08-22 2019-08-22 1.7340  0.0000  0.00% 2.4140
2019-08-21 2019-08-21 1.7340  0.0120  0.70% 2.4140
2019-08-20 2019-08-20 1.7220  0.0060  0.35% 2.4020
2019-08-19 2019-08-19 1.7160  0.0360  2.14% 2.3960
2019-08-16 2019-08-16 1.6800  0.0160  0.96% 2.3600
2019-08-15 2019-08-15 1.6640  0.0150  0.91% 2.3440
2019-08-14 2019-08-14 1.6490  0.0080  0.49% 2.3290
2019-08-13 2019-08-13 1.6410 -0.0070 -0.42% 2.3210
2019-08-12 2019-08-12 1.6480  0.0310  1.92% 2.3280
2019-08-09 2019-08-09 1.6170 -0.0090 -0.55% 2.2970
2019-08-08 2019-08-08 1.6260  0.0250  1.56% 2.3060
2019-08-07 2019-08-07 1.6010 -0.0060 -0.37% 2.2810
2019-08-06 2019-08-06 1.6070 -0.0060 -0.37% 2.2870
2019-08-05 2019-08-05 1.6130 -0.0310 -1.89% 2.2930
2019-08-02 2019-08-02 1.6440 -0.0120 -0.72% 2.3240
2019-08-01 2019-08-01 1.6560 -0.0070 -0.42% 2.3360
2019-07-31 2019-07-31 1.6630 -0.0130 -0.78% 2.3430
2019-07-30 2019-07-30 1.6760  0.0130  0.78% 2.3560
2019-07-29 2019-07-29 1.6630 -0.0070 -0.42% 2.3430
2019-07-26 2019-07-26 1.6700  0.0090  0.54% 2.3500
2019-07-25 2019-07-25 1.6610  0.0040  0.24% 2.3410
2019-07-24 2019-07-24 1.6570  0.0080  0.49% 2.3370
2019-07-23 2019-07-23 1.6490  0.0160  0.98% 2.3290
2019-07-22 2019-07-22 1.6330  0.0050  0.31% 2.3130
2019-07-19 2019-07-19 1.6280  0.0240  1.50% 2.3080
2019-07-18 2019-07-18 1.6040 -0.0080 -0.50% 2.2840
2019-07-17 2019-07-17 1.6120  0.0000  0.00% 2.2920
2019-07-16 2019-07-16 1.6120 -0.0010 -0.06% 2.2920
2019-07-15 2019-07-15 1.6130  0.0000  0.00% 2.2930
2019-07-12 2019-07-12 1.6130  0.0140  0.88% 2.2930
2019-07-11 2019-07-11 1.5990 -0.0090 -0.56% 2.2790
2019-07-10 2019-07-10 1.6080  0.0040  0.25% 2.2880
2019-07-09 2019-07-09 1.6040 -0.0050 -0.31% 2.2840
2019-07-08 2019-07-08 1.6090 -0.0360 -2.19% 2.2890
2019-07-05 2019-07-05 1.6450  0.0090  0.55% 2.3250
2019-07-04 2019-07-04 1.6360 -0.0090 -0.55% 2.3160
2019-07-03 2019-07-03 1.6450 -0.0090 -0.54% 2.3250
2019-07-02 2019-07-02 1.6540 -0.0070 -0.42% 2.3340
2019-07-01 2019-07-01 1.6610  0.0370  2.28% 2.3410
2019-06-30 2019-06-30 1.6240  0.0000  0.00% 2.3040
2019-06-28 2019-06-28 1.6240 -0.0050 -0.31% 2.3040
2019-06-27 2019-06-27 1.6290  0.0230  1.43% 2.3090
2019-06-26 2019-06-26 1.6060  0.0030  0.19% 2.2860
2019-06-25 2019-06-25 1.6030 -0.0170 -1.05% 2.2830
2019-06-24 2019-06-24 1.6200  0.0110  0.68% 2.3000
2019-06-21 2019-06-21 1.6090  0.0090  0.56% 2.2890
2019-06-20 2019-06-20 1.6000  0.0330  2.11% 2.2800
2019-06-19 2019-06-19 1.5670  0.0280  1.82% 2.2470
2019-06-18 2019-06-18 1.5390  0.0090  0.59% 2.2190
2019-06-17 2019-06-17 1.5300 -0.0130 -0.84% 2.2100
2019-06-14 2019-06-14 1.5430 -0.0120 -0.77% 2.2230
2019-06-13 2019-06-13 1.5550 -0.0020 -0.13% 2.2350
2019-06-12 2019-06-12 1.5570 -0.0170 -1.08% 2.2370
2019-06-11 2019-06-11 1.5740  0.0370  2.41% 2.2540
2019-06-10 2019-06-10 1.5370  0.0220  1.45% 2.2170
2019-06-06 2019-06-06 1.5150 -0.0250 -1.62% 2.1950
2019-06-05 2019-06-05 1.5400 -0.0020 -0.13% 2.2200
2019-06-04 2019-06-04 1.5420 -0.0100 -0.64% 2.2220
2019-06-03 2019-06-03 1.5520 -0.0120 -0.77% 2.2320
2019-05-31 2019-05-31 1.5640  0.0040  0.26% 2.2440
2019-05-30 2019-05-30 1.5600 -0.0150 -0.95% 2.2400
2019-05-29 2019-05-29 1.5750 -0.0090 -0.57% 2.2550
2019-05-28 2019-05-28 1.5840  0.0100  0.64% 2.2640
2019-05-27 2019-05-27 1.5740  0.0170  1.09% 2.2540
2019-05-24 2019-05-24 1.5570  0.0060  0.39% 2.2370
2019-05-23 2019-05-23 1.5510 -0.0240 -1.52% 2.2310
2019-05-22 2019-05-22 1.5750  0.0040  0.25% 2.2550
2019-05-21 2019-05-21 1.5710  0.0180  1.16% 2.2510
2019-05-20 2019-05-20 1.5530 -0.0260 -1.65% 2.2330
2019-05-17 2019-05-17 1.5790 -0.0390 -2.41% 2.2590
2019-05-16 2019-05-16 1.6180  0.0020  0.12% 2.2980
2019-05-15 2019-05-15 1.6160  0.0520  3.32% 2.2960
2019-05-14 2019-05-14 1.5640 -0.0110 -0.70% 2.2440
2019-05-13 2019-05-13 1.5750 -0.0150 -0.94% 2.2550
2019-05-10 2019-05-10 1.5900  0.0620  4.06% 2.2700
2019-05-09 2019-05-09 1.5280 -0.0190 -1.23% 2.2080
2019-05-08 2019-05-08 1.5470 -0.0170 -1.09% 2.2270
2019-05-07 2019-05-07 1.5640  0.0260  1.69% 2.2440
2019-05-06 2019-05-06 1.5380 -0.0790 -4.89% 2.2180
2019-04-30 2019-04-30 1.6170  0.0010  0.06% 2.2970
2019-04-29 2019-04-29 1.6160  0.0130  0.81% 2.2960
2019-04-26 2019-04-26 1.6030 -0.0150 -0.93% 2.2830
2019-04-25 2019-04-25 1.6180 -0.0290 -1.76% 2.2980
2019-04-24 2019-04-24 1.6470 -0.0050 -0.30% 2.3270
2019-04-23 2019-04-23 1.6520 -0.0130 -0.78% 2.3320
2019-04-22 2019-04-22 1.6650 -0.0190 -1.13% 2.3450
2019-04-19 2019-04-19 1.6840  0.0140  0.84% 2.3640
2019-04-18 2019-04-18 1.6700  0.0040  0.24% 2.3500
2019-04-17 2019-04-17 1.6660  0.0070  0.42% 2.3460
2019-04-16 2019-04-16 1.6590  0.0240  1.47% 2.3390
2019-04-15 2019-04-15 1.6350 -0.0050 -0.30% 2.3150
2019-04-12 2019-04-12 1.6400 -0.0060 -0.36% 2.3200
2019-04-11 2019-04-11 1.6460 -0.0310 -1.85% 2.3260
2019-04-10 2019-04-10 1.6770  0.0000  0.00% 2.3570
2019-04-09 2019-04-09 1.6770  0.0120  0.72% 2.3570
2019-04-08 2019-04-08 1.6650 -0.0220 -1.30% 2.3450
2019-04-04 2019-04-04 1.6870 -0.0050 -0.30% 2.3670
2019-04-03 2019-04-03 1.6920  0.0080  0.48% 2.3720
2019-04-02 2019-04-02 1.6840  0.0110  0.66% 2.3640
2019-04-01 2019-04-01 1.6730  0.0530  3.27% 2.3530
2019-03-29 2019-03-29 1.6200  0.0390  2.47% 2.3000
2019-03-28 2019-03-28 1.5810 -0.0070 -0.44% 2.2610
2019-03-27 2019-03-27 1.5880  0.0060  0.38% 2.2680
2019-03-26 2019-03-26 1.5820 -0.0210 -1.31% 2.2620
2019-03-25 2019-03-25 1.6030 -0.0300 -1.84% 2.2830
2019-03-22 2019-03-22 1.6330 -0.0100 -0.61% 2.3130
2019-03-21 2019-03-21 1.6430  0.0070  0.43% 2.3230
2019-03-20 2019-03-20 1.6360 -0.0070 -0.43% 2.3160
2019-03-19 2019-03-19 1.6430  0.0010  0.06% 2.3230
2019-03-18 2019-03-18 1.6420  0.0350  2.18% 2.3220
2019-03-15 2019-03-15 1.6070  0.0150  0.94% 2.2870
2019-03-14 2019-03-14 1.5920 -0.0180 -1.12% 2.2720
2019-03-13 2019-03-13 1.6100 -0.0060 -0.37% 2.2900
2019-03-12 2019-03-12 1.6160  0.0330  2.08% 2.2960
2019-03-11 2019-03-11 1.5830  0.0550  3.60% 2.2630
2019-03-08 2019-03-08 1.5280 -0.0090 -0.59% 2.2080
2019-03-07 2019-03-07 1.5370 -0.0110 -0.71% 2.2170
2019-03-06 2019-03-06 1.5480  0.0030  0.19% 2.2280
2019-03-05 2019-03-05 1.5450  0.0060  0.39% 2.2250
2019-03-04 2019-03-04 1.5390  0.0210  1.38% 2.2190
2019-03-01 2019-03-01 1.5180  0.0170  1.13% 2.1980
2019-02-28 2019-02-28 1.5010  0.0150  1.01% 2.1810
2019-02-27 2019-02-27 1.4860 -0.0150 -1.00% 2.1660