建信沪深300指数(LOF)(165309)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.2762  0.0124  0.98% 1.2762
2019-10-11 2019-10-11 1.2638  0.0113  0.90% 1.2638
2019-10-10 2019-10-10 1.2525  0.0096  0.77% 1.2525
2019-10-09 2019-10-09 1.2429  0.0017  0.14% 1.2429
2019-10-08 2019-10-08 1.2412  0.0067  0.54% 1.2412
2019-09-30 2019-09-30 1.2345 -0.0118 -0.95% 1.2345
2019-09-27 2019-09-27 1.2463  0.0035  0.28% 1.2463
2019-09-26 2019-09-26 1.2428 -0.0092 -0.73% 1.2428
2019-09-25 2019-09-25 1.2520 -0.0092 -0.73% 1.2520
2019-09-24 2019-09-24 1.2612  0.0032  0.25% 1.2612
2019-09-23 2019-09-23 1.2580 -0.0137 -1.08% 1.2580
2019-09-20 2019-09-20 1.2717  0.0034  0.27% 1.2717
2019-09-19 2019-09-19 1.2683  0.0043  0.34% 1.2683
2019-09-18 2019-09-18 1.2640  0.0057  0.45% 1.2640
2019-09-17 2019-09-17 1.2583 -0.0200 -1.56% 1.2583
2019-09-16 2019-09-16 1.2783 -0.0046 -0.36% 1.2783
2019-09-12 2019-09-12 1.2829  0.0130  1.02% 1.2829
2019-09-11 2019-09-11 1.2699 -0.0094 -0.73% 1.2699
2019-09-10 2019-09-10 1.2793 -0.0041 -0.32% 1.2793
2019-09-09 2019-09-09 1.2834  0.0073  0.57% 1.2834
2019-09-06 2019-09-06 1.2761  0.0069  0.54% 1.2761
2019-09-05 2019-09-05 1.2692  0.0118  0.94% 1.2692
2019-09-04 2019-09-04 1.2574  0.0103  0.83% 1.2574
2019-09-03 2019-09-03 1.2471  0.0016  0.13% 1.2471
2019-09-02 2019-09-02 1.2455  0.0145  1.18% 1.2455
2019-08-30 2019-08-30 1.2310  0.0029  0.24% 1.2310
2019-08-29 2019-08-29 1.2281 -0.0038 -0.31% 1.2281
2019-08-28 2019-08-28 1.2319 -0.0043 -0.35% 1.2319
2019-08-27 2019-08-27 1.2362  0.0151  1.24% 1.2362
2019-08-26 2019-08-26 1.2211 -0.0163 -1.32% 1.2211
2019-08-23 2019-08-23 1.2374  0.0080  0.65% 1.2374
2019-08-22 2019-08-22 1.2294  0.0037  0.30% 1.2294
2019-08-21 2019-08-21 1.2257 -0.0018 -0.15% 1.2257
2019-08-20 2019-08-20 1.2275 -0.0009 -0.07% 1.2275
2019-08-19 2019-08-19 1.2284  0.0240  1.99% 1.2284
2019-08-16 2019-08-16 1.2044  0.0050  0.42% 1.2044
2019-08-15 2019-08-15 1.1994  0.0040  0.33% 1.1994
2019-08-14 2019-08-14 1.1954  0.0048  0.40% 1.1954
2019-08-13 2019-08-13 1.1906 -0.0100 -0.83% 1.1906
2019-08-12 2019-08-12 1.2006  0.0196  1.66% 1.2006
2019-08-09 2019-08-09 1.1810 -0.0107 -0.90% 1.1810
2019-08-08 2019-08-08 1.1917  0.0146  1.24% 1.1917
2019-08-07 2019-08-07 1.1771 -0.0046 -0.39% 1.1771
2019-08-06 2019-08-06 1.1817 -0.0109 -0.91% 1.1817
2019-08-05 2019-08-05 1.1926 -0.0215 -1.77% 1.1926
2019-08-02 2019-08-02 1.2141 -0.0165 -1.34% 1.2141
2019-08-01 2019-08-01 1.2306 -0.0096 -0.77% 1.2306
2019-07-31 2019-07-31 1.2402 -0.0101 -0.81% 1.2402
2019-07-30 2019-07-30 1.2503  0.0049  0.39% 1.2503
2019-07-29 2019-07-29 1.2454 -0.0012 -0.10% 1.2454
2019-07-26 2019-07-26 1.2466  0.0025  0.20% 1.2466
2019-07-25 2019-07-25 1.2441  0.0096  0.78% 1.2441
2019-07-24 2019-07-24 1.2345  0.0091  0.74% 1.2345
2019-07-23 2019-07-23 1.2254  0.0032  0.26% 1.2254
2019-07-22 2019-07-22 1.2222 -0.0079 -0.64% 1.2222
2019-07-19 2019-07-19 1.2301  0.0125  1.03% 1.2301
2019-07-18 2019-07-18 1.2176 -0.0105 -0.85% 1.2176
2019-07-17 2019-07-17 1.2281 -0.0005 -0.04% 1.2281
2019-07-16 2019-07-16 1.2286 -0.0052 -0.42% 1.2286
2019-07-15 2019-07-15 1.2338  0.0046  0.37% 1.2338
2019-07-12 2019-07-12 1.2292  0.0090  0.74% 1.2292
2019-07-11 2019-07-11 1.2202  0.0006  0.05% 1.2202
2019-07-10 2019-07-10 1.2196 -0.0013 -0.11% 1.2196
2019-07-09 2019-07-09 1.2209 -0.0022 -0.18% 1.2209
2019-07-08 2019-07-08 1.2231 -0.0287 -2.29% 1.2231
2019-07-05 2019-07-05 1.2518  0.0070  0.56% 1.2518
2019-07-04 2019-07-04 1.2448 -0.0062 -0.50% 1.2448
2019-07-03 2019-07-03 1.2510 -0.0124 -0.98% 1.2510
2019-07-02 2019-07-02 1.2634  0.0005  0.04% 1.2634
2019-07-01 2019-07-01 1.2629  0.0335  2.72% 1.2629
2019-06-30 2019-06-30 1.2294  0.0000  0.00% 1.2294
2019-06-28 2019-06-28 1.2294 -0.0018 -0.15% 1.2294
2019-06-27 2019-06-27 1.2312  0.0129  1.06% 1.2312
2019-06-26 2019-06-26 1.2183 -0.0017 -0.14% 1.2183
2019-06-25 2019-06-25 1.2200 -0.0120 -0.97% 1.2200
2019-06-24 2019-06-24 1.2320  0.0023  0.19% 1.2320
2019-06-21 2019-06-21 1.2297  0.0016  0.13% 1.2297
2019-06-20 2019-06-20 1.2281  0.0339  2.84% 1.2281
2019-06-19 2019-06-19 1.1942  0.0165  1.40% 1.1942
2019-06-18 2019-06-18 1.1777  0.0039  0.33% 1.1777
2019-06-17 2019-06-17 1.1738  0.0001  0.01% 1.1738
2019-06-14 2019-06-14 1.1737 -0.0083 -0.70% 1.1737
2019-06-13 2019-06-13 1.1820 -0.0013 -0.11% 1.1820
2019-06-12 2019-06-12 1.1833 -0.0079 -0.66% 1.1833
2019-06-11 2019-06-11 1.1912  0.0341  2.95% 1.1912
2019-06-10 2019-06-10 1.1571  0.0134  1.17% 1.1571
2019-06-06 2019-06-06 1.1437 -0.0091 -0.79% 1.1437
2019-06-05 2019-06-05 1.1528 -0.0001 -0.01% 1.1528
2019-06-04 2019-06-04 1.1529 -0.0100 -0.86% 1.1529
2019-06-03 2019-06-03 1.1629  0.0010  0.09% 1.1629
2019-05-31 2019-05-31 1.1619 -0.0025 -0.21% 1.1619
2019-05-30 2019-05-30 1.1644 -0.0060 -0.51% 1.1644
2019-05-29 2019-05-29 1.1704 -0.0022 -0.19% 1.1704
2019-05-28 2019-05-28 1.1726  0.0108  0.93% 1.1726
2019-05-27 2019-05-27 1.1618  0.0134  1.17% 1.1618
2019-05-24 2019-05-24 1.1484  0.0032  0.28% 1.1484
2019-05-23 2019-05-23 1.1452 -0.0180 -1.55% 1.1452
2019-05-22 2019-05-22 1.1632 -0.0051 -0.44% 1.1632
2019-05-21 2019-05-21 1.1683  0.0146  1.27% 1.1683
2019-05-20 2019-05-20 1.1537 -0.0091 -0.78% 1.1537
2019-05-17 2019-05-17 1.1628 -0.0284 -2.38% 1.1628
2019-05-16 2019-05-16 1.1912  0.0051  0.43% 1.1912
2019-05-15 2019-05-15 1.1861  0.0246  2.12% 1.1861
2019-05-14 2019-05-14 1.1615 -0.0070 -0.60% 1.1615
2019-05-13 2019-05-13 1.1685 -0.0183 -1.54% 1.1685
2019-05-10 2019-05-10 1.1868  0.0390  3.40% 1.1868
2019-05-09 2019-05-09 1.1478 -0.0202 -1.73% 1.1478
2019-05-08 2019-05-08 1.1680 -0.0158 -1.33% 1.1680
2019-05-07 2019-05-07 1.1838  0.0111  0.95% 1.1838
2019-05-06 2019-05-06 1.1727 -0.0687 -5.53% 1.1727
2019-04-30 2019-04-30 1.2414  0.0037  0.30% 1.2414
2019-04-29 2019-04-29 1.2377  0.0032  0.26% 1.2377
2019-04-26 2019-04-26 1.2345 -0.0157 -1.26% 1.2345
2019-04-25 2019-04-25 1.2502 -0.0262 -2.05% 1.2502
2019-04-24 2019-04-24 1.2764  0.0032  0.25% 1.2764
2019-04-23 2019-04-23 1.2732 -0.0018 -0.14% 1.2732
2019-04-22 2019-04-22 1.2750 -0.0282 -2.16% 1.2750
2019-04-19 2019-04-19 1.3032  0.0145  1.13% 1.3032
2019-04-18 2019-04-18 1.2887 -0.0042 -0.32% 1.2887
2019-04-17 2019-04-17 1.2929  0.0003  0.02% 1.2929
2019-04-16 2019-04-16 1.2926  0.0329  2.61% 1.2926
2019-04-15 2019-04-15 1.2597 -0.0042 -0.33% 1.2597
2019-04-12 2019-04-12 1.2639 -0.0027 -0.21% 1.2639
2019-04-11 2019-04-11 1.2666 -0.0264 -2.04% 1.2666
2019-04-10 2019-04-10 1.2930  0.0031  0.24% 1.2930
2019-04-09 2019-04-09 1.2899  0.0046  0.36% 1.2899
2019-04-08 2019-04-08 1.2853 -0.0014 -0.11% 1.2853
2019-04-04 2019-04-04 1.2867  0.0121  0.95% 1.2867
2019-04-03 2019-04-03 1.2746  0.0154  1.22% 1.2746
2019-04-02 2019-04-02 1.2592 -0.0007 -0.06% 1.2592
2019-04-01 2019-04-01 1.2599  0.0312  2.54% 1.2599
2019-03-29 2019-03-29 1.2287  0.0430  3.63% 1.2287
2019-03-28 2019-03-28 1.1857 -0.0042 -0.35% 1.1857
2019-03-27 2019-03-27 1.1899  0.0129  1.10% 1.1899
2019-03-26 2019-03-26 1.1770 -0.0125 -1.05% 1.1770
2019-03-25 2019-03-25 1.1895 -0.0273 -2.24% 1.1895
2019-03-22 2019-03-22 1.2168 -0.0009 -0.07% 1.2168
2019-03-21 2019-03-21 1.2177  0.0005  0.04% 1.2177
2019-03-20 2019-03-20 1.2172  0.0002  0.02% 1.2172
2019-03-19 2019-03-19 1.2170 -0.0055 -0.45% 1.2170
2019-03-18 2019-03-18 1.2225  0.0321  2.70% 1.2225
2019-03-15 2019-03-15 1.1904  0.0141  1.20% 1.1904
2019-03-14 2019-03-14 1.1763 -0.0077 -0.65% 1.1763
2019-03-13 2019-03-13 1.1840 -0.0092 -0.77% 1.1840
2019-03-12 2019-03-12 1.1932  0.0077  0.65% 1.1932
2019-03-11 2019-03-11 1.1855  0.0218  1.87% 1.1855
2019-03-08 2019-03-08 1.1637 -0.0452 -3.74% 1.1637
2019-03-07 2019-03-07 1.2089 -0.0122 -1.00% 1.2089
2019-03-06 2019-03-06 1.2211  0.0094  0.78% 1.2211
2019-03-05 2019-03-05 1.2117  0.0067  0.56% 1.2117
2019-03-04 2019-03-04 1.2050  0.0131  1.10% 1.2050
2019-03-01 2019-03-01 1.1919  0.0243  2.08% 1.1919
2019-02-28 2019-02-28 1.1676 -0.0025 -0.21% 1.1676
2019-02-27 2019-02-27 1.1701 -0.0016 -0.14% 1.1701
2019-02-26 2019-02-26 1.1717 -0.0135 -1.14% 1.1717
2019-02-25 2019-02-25 1.1852  0.0632  5.63% 1.1852
2019-02-22 2019-02-22 1.1220  0.0236  2.15% 1.1220
2019-02-21 2019-02-21 1.0984 -0.0027 -0.25% 1.0984
2019-02-20 2019-02-20 1.1011  0.0035  0.32% 1.1011
2019-02-19 2019-02-19 1.0976 -0.0016 -0.15% 1.0976
2019-02-18 2019-02-18 1.0992  0.0323  3.03% 1.0992
2019-02-15 2019-02-15 1.0669 -0.0190 -1.75% 1.0669
2019-02-14 2019-02-14 1.0859  0.0018  0.17% 1.0859
2019-02-13 2019-02-13 1.0841  0.0202  1.90% 1.0841
2019-02-12 2019-02-12 1.0639  0.0071  0.67% 1.0639
2019-02-11 2019-02-11 1.0568  0.0175  1.68% 1.0568
2019-02-01 2019-02-01 1.0393  0.0137  1.34% 1.0393
2019-01-31 2019-01-31 1.0256  0.0098  0.96% 1.0256
2019-01-30 2019-01-30 1.0158 -0.0077 -0.75% 1.0158
2019-01-29 2019-01-29 1.0235  0.0030  0.29% 1.0235
2019-01-28 2019-01-28 1.0205 -0.0003 -0.03% 1.0205
2019-01-25 2019-01-25 1.0208  0.0076  0.75% 1.0208
2019-01-24 2019-01-24 1.0132  0.0056  0.56% 1.0132
2019-01-23 2019-01-23 1.0076 -0.0006 -0.06% 1.0076
2019-01-22 2019-01-22 1.0082 -0.0125 -1.22% 1.0082
2019-01-21 2019-01-21 1.0207  0.0053  0.52% 1.0207
2019-01-18 2019-01-18 1.0154  0.0169  1.69% 1.0154
2019-01-17 2019-01-17 0.9985 -0.0052 -0.52% 0.9985
2019-01-16 2019-01-16 1.0037  0.0002  0.02% 1.0037
2019-01-15 2019-01-15 1.0035  0.0182  1.85% 1.0035
2019-01-14 2019-01-14 0.9853 -0.0083 -0.84% 0.9853
2019-01-11 2019-01-11 0.9936  0.0067  0.68% 0.9936
2019-01-10 2019-01-10 0.9869 -0.0016 -0.16% 0.9869
2019-01-09 2019-01-09 0.9885  0.0093  0.95% 0.9885
2019-01-08 2019-01-08 0.9792 -0.0021 -0.21% 0.9792
2019-01-07 2019-01-07 0.9813  0.0055  0.56% 0.9813
2019-01-04 2019-01-04 0.9758  0.0212  2.22% 0.9758
2019-01-03 2019-01-03 0.9546 -0.0017 -0.18% 0.9546
2019-01-02 2019-01-02 0.9563 -0.0124 -1.28% 0.9563
2018-12-31 2018-12-31 0.9687 -0.0001 -0.01% 0.9687
2018-12-28 2018-12-28 0.9688  0.0060  0.62% 0.9688
2018-12-27 2018-12-27 0.9628 -0.0036 -0.37% 0.9628
2018-12-26 2018-12-26 0.9664 -0.0046 -0.47% 0.9664
2018-12-25 2018-12-25 0.9710 -0.0059 -0.60% 0.9710
2018-12-24 2018-12-24 0.9769  0.0025  0.26% 0.9769
2018-12-21 2018-12-21 0.9744 -0.0110 -1.12% 0.9744
2018-12-20 2018-12-20 0.9854 -0.0066 -0.67% 0.9854
2018-12-19 2018-12-19 0.9920 -0.0110 -1.10% 0.9920
2018-12-18 2018-12-18 1.0030 -0.0094 -0.93% 1.0030
2018-12-17 2018-12-17 1.0124 -0.0018 -0.18% 1.0124
2018-12-14 2018-12-14 1.0142 -0.0158 -1.53% 1.0142