东吴沪深300指数C(165810)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1894  0.0120  1.02% 1.1894
2019-10-11 2019-10-11 1.1774  0.0106  0.91% 1.1774
2019-10-10 2019-10-10 1.1668  0.0093  0.80% 1.1668
2019-10-09 2019-10-09 1.1575  0.0015  0.13% 1.1575
2019-10-08 2019-10-08 1.1560  0.0062  0.54% 1.1560
2019-09-30 2019-09-30 1.1498 -0.0190 -1.63% 1.1498
2019-09-27 2019-09-27 1.1688  0.0033  0.28% 1.1688
2019-09-26 2019-09-26 1.1655 -0.0086 -0.73% 1.1655
2019-09-25 2019-09-25 1.1741 -0.0084 -0.71% 1.1741
2019-09-24 2019-09-24 1.1825  0.0030  0.25% 1.1825
2019-09-23 2019-09-23 1.1795 -0.0130 -1.09% 1.1795
2019-09-20 2019-09-20 1.1925  0.0032  0.27% 1.1925
2019-09-19 2019-09-19 1.1893  0.0042  0.35% 1.1893
2019-09-18 2019-09-18 1.1851  0.0055  0.47% 1.1851
2019-09-17 2019-09-17 1.1796 -0.0189 -1.58% 1.1796
2019-09-16 2019-09-16 1.1985 -0.0045 -0.37% 1.1985
2019-09-12 2019-09-12 1.2030  0.0122  1.02% 1.2030
2019-09-11 2019-09-11 1.1908 -0.0088 -0.73% 1.1908
2019-09-10 2019-09-10 1.1996 -0.0042 -0.35% 1.1996
2019-09-09 2019-09-09 1.2038  0.0070  0.58% 1.2038
2019-09-06 2019-09-06 1.1968  0.0066  0.55% 1.1968
2019-09-05 2019-09-05 1.1902  0.0115  0.98% 1.1902
2019-09-04 2019-09-04 1.1787  0.0099  0.85% 1.1787
2019-09-03 2019-09-03 1.1688  0.0013  0.11% 1.1688
2019-09-02 2019-09-02 1.1675  0.0143  1.24% 1.1675
2019-08-30 2019-08-30 1.1532  0.0030  0.26% 1.1532
2019-08-29 2019-08-29 1.1502 -0.0035 -0.30% 1.1502
2019-08-28 2019-08-28 1.1537 -0.0042 -0.36% 1.1537
2019-08-27 2019-08-27 1.1579  0.0148  1.29% 1.1579
2019-08-26 2019-08-26 1.1431 -0.0159 -1.37% 1.1431
2019-08-23 2019-08-23 1.1590  0.0079  0.69% 1.1590
2019-08-22 2019-08-22 1.1511  0.0035  0.30% 1.1511
2019-08-21 2019-08-21 1.1476 -0.0015 -0.13% 1.1476
2019-08-20 2019-08-20 1.1491 -0.0006 -0.05% 1.1491
2019-08-19 2019-08-19 1.1497  0.0233  2.07% 1.1497
2019-08-16 2019-08-16 1.1264  0.0048  0.43% 1.1264
2019-08-15 2019-08-15 1.1216  0.0040  0.36% 1.1216
2019-08-14 2019-08-14 1.1176  0.0046  0.41% 1.1176
2019-08-13 2019-08-13 1.1130 -0.0096 -0.86% 1.1130
2019-08-12 2019-08-12 1.1226  0.0190  1.72% 1.1226
2019-08-09 2019-08-09 1.1036 -0.0104 -0.93% 1.1036
2019-08-08 2019-08-08 1.1140  0.0137  1.25% 1.1140
2019-08-07 2019-08-07 1.1003 -0.0044 -0.40% 1.1003
2019-08-06 2019-08-06 1.1047 -0.0106 -0.95% 1.1047
2019-08-05 2019-08-05 1.1153 -0.0206 -1.81% 1.1153
2019-08-02 2019-08-02 1.1359 -0.0159 -1.38% 1.1359
2019-08-01 2019-08-01 1.1518 -0.0094 -0.81% 1.1518
2019-07-31 2019-07-31 1.1612 -0.0099 -0.85% 1.1612
2019-07-30 2019-07-30 1.1711  0.0047  0.40% 1.1711
2019-07-29 2019-07-29 1.1664 -0.0015 -0.13% 1.1664
2019-07-26 2019-07-26 1.1679  0.0022  0.19% 1.1679
2019-07-25 2019-07-25 1.1657  0.0093  0.80% 1.1657
2019-07-24 2019-07-24 1.1564  0.0086  0.75% 1.1564
2019-07-23 2019-07-23 1.1478  0.0027  0.24% 1.1478
2019-07-22 2019-07-22 1.1451 -0.0076 -0.66% 1.1451
2019-07-19 2019-07-19 1.1527  0.0119  1.04% 1.1527
2019-07-18 2019-07-18 1.1408 -0.0104 -0.90% 1.1408
2019-07-17 2019-07-17 1.1512 -0.0004 -0.03% 1.1512
2019-07-16 2019-07-16 1.1516 -0.0050 -0.43% 1.1516
2019-07-15 2019-07-15 1.1566  0.0042  0.36% 1.1566
2019-07-12 2019-07-12 1.1524  0.0086  0.75% 1.1524
2019-07-11 2019-07-11 1.1438  0.0004  0.03% 1.1438
2019-07-10 2019-07-10 1.1434 -0.0014 -0.12% 1.1434
2019-07-09 2019-07-09 1.1448 -0.0019 -0.17% 1.1448
2019-07-08 2019-07-08 1.1467 -0.0258 -2.20% 1.1467
2019-07-05 2019-07-05 1.1725  0.0069  0.59% 1.1725
2019-07-04 2019-07-04 1.1656 -0.0063 -0.54% 1.1656
2019-07-03 2019-07-03 1.1719 -0.0126 -1.06% 1.1719
2019-07-02 2019-07-02 1.1845  0.0002  0.02% 1.1845
2019-07-01 2019-07-01 1.1843  0.0323  2.80% 1.1843
2019-06-30 2019-06-30 1.1520 -0.0079 -0.68% 1.1520
2019-06-28 2019-06-28 1.1599 -0.0010 -0.09% 1.1599
2019-06-27 2019-06-27 1.1609  0.0121  1.05% 1.1609
2019-06-26 2019-06-26 1.1488 -0.0018 -0.16% 1.1488
2019-06-25 2019-06-25 1.1506 -0.0115 -0.99% 1.1506
2019-06-24 2019-06-24 1.1621  0.0023  0.20% 1.1621
2019-06-21 2019-06-21 1.1598  0.0019  0.16% 1.1598
2019-06-20 2019-06-20 1.1579  0.0323  2.87% 1.1579
2019-06-19 2019-06-19 1.1256  0.0154  1.39% 1.1256
2019-06-18 2019-06-18 1.1102  0.0037  0.33% 1.1102
2019-06-17 2019-06-17 1.1065 -0.0003 -0.03% 1.1065
2019-06-14 2019-06-14 1.1068 -0.0087 -0.78% 1.1068
2019-06-13 2019-06-13 1.1155 -0.0015 -0.13% 1.1155
2019-06-12 2019-06-12 1.1170 -0.0080 -0.71% 1.1170
2019-06-11 2019-06-11 1.1250  0.0326  2.98% 1.1250
2019-06-10 2019-06-10 1.0924  0.0133  1.23% 1.0924
2019-06-06 2019-06-06 1.0791 -0.0091 -0.84% 1.0791
2019-06-05 2019-06-05 1.0882 -0.0002 -0.02% 1.0882
2019-06-04 2019-06-04 1.0884 -0.0098 -0.89% 1.0884
2019-06-03 2019-06-03 1.0982  0.0011  0.10% 1.0982
2019-05-31 2019-05-31 1.0971 -0.0027 -0.25% 1.0971
2019-05-30 2019-05-30 1.0998 -0.0063 -0.57% 1.0998
2019-05-29 2019-05-29 1.1061 -0.0020 -0.18% 1.1061
2019-05-28 2019-05-28 1.1081  0.0104  0.95% 1.1081
2019-05-27 2019-05-27 1.0977  0.0130  1.20% 1.0977
2019-05-24 2019-05-24 1.0847  0.0034  0.31% 1.0847
2019-05-23 2019-05-23 1.0813 -0.0181 -1.65% 1.0813
2019-05-22 2019-05-22 1.0994 -0.0051 -0.46% 1.0994
2019-05-21 2019-05-21 1.1045  0.0142  1.30% 1.1045
2019-05-20 2019-05-20 1.0903 -0.0092 -0.84% 1.0903
2019-05-17 2019-05-17 1.0995 -0.0275 -2.44% 1.0995
2019-05-16 2019-05-16 1.1270  0.0044  0.39% 1.1270
2019-05-15 2019-05-15 1.1226  0.0241  2.19% 1.1226
2019-05-14 2019-05-14 1.0985 -0.0066 -0.60% 1.0985
2019-05-13 2019-05-13 1.1051 -0.0177 -1.58% 1.1051
2019-05-10 2019-05-10 1.1228  0.0377  3.47% 1.1228
2019-05-09 2019-05-09 1.0851 -0.0191 -1.73% 1.0851
2019-05-08 2019-05-08 1.1042 -0.0151 -1.35% 1.1042
2019-05-07 2019-05-07 1.1193  0.0103  0.93% 1.1193
2019-05-06 2019-05-06 1.1090 -0.0657 -5.59% 1.1090
2019-04-30 2019-04-30 1.1747  0.0034  0.29% 1.1747
2019-04-29 2019-04-29 1.1713  0.0034  0.29% 1.1713
2019-04-26 2019-04-26 1.1679 -0.0152 -1.28% 1.1679
2019-04-25 2019-04-25 1.1831 -0.0251 -2.08% 1.1831
2019-04-24 2019-04-24 1.2082  0.0030  0.25% 1.2082
2019-04-23 2019-04-23 1.2052 -0.0021 -0.17% 1.2052
2019-04-22 2019-04-22 1.2073 -0.0274 -2.22% 1.2073
2019-04-19 2019-04-19 1.2347  0.0139  1.14% 1.2347
2019-04-18 2019-04-18 1.2208 -0.0041 -0.33% 1.2208
2019-04-17 2019-04-17 1.2249  0.0008  0.07% 1.2249
2019-04-16 2019-04-16 1.2241  0.0313  2.62% 1.2241
2019-04-15 2019-04-15 1.1928 -0.0042 -0.35% 1.1928
2019-04-12 2019-04-12 1.1970 -0.0027 -0.23% 1.1970
2019-04-11 2019-04-11 1.1997 -0.0256 -2.09% 1.1997
2019-04-10 2019-04-10 1.2253  0.0031  0.25% 1.2253