银华中小盘混合(180031)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 2.2870  0.0210  0.93% 4.0670
2019-10-11 2019-10-11 2.2660  0.0120  0.53% 4.0460
2019-10-10 2019-10-10 2.2540  0.0240  1.08% 4.0340
2019-10-09 2019-10-09 2.2300 -0.0080 -0.36% 4.0100
2019-10-08 2019-10-08 2.2380 -0.0040 -0.18% 4.0180
2019-09-30 2019-09-30 2.2420 -0.0300 -1.32% 4.0220
2019-09-27 2019-09-27 2.2720  0.0140  0.62% 4.0520
2019-09-26 2019-09-26 2.2580 -0.0250 -1.10% 4.0380
2019-09-25 2019-09-25 2.2830 -0.0260 -1.13% 4.0630
2019-09-24 2019-09-24 2.3090  0.0240  1.05% 4.0890
2019-09-23 2019-09-23 2.2850 -0.0200 -0.87% 4.0650
2019-09-20 2019-09-20 2.3050  0.0120  0.52% 4.0850
2019-09-19 2019-09-19 2.2930  0.0110  0.48% 4.0730
2019-09-18 2019-09-18 2.2820 -0.2320 -9.23% 4.0620
2019-09-17 2019-09-17 2.5140 -0.0300 -1.18% 4.0340
2019-09-16 2019-09-16 2.5440  0.0030  0.12% 4.0640
2019-09-12 2019-09-12 2.5410  0.0220  0.87% 4.0610
2019-09-11 2019-09-11 2.5190 -0.0320 -1.25% 4.0390
2019-09-10 2019-09-10 2.5510 -0.0150 -0.58% 4.0710
2019-09-09 2019-09-09 2.5660  0.0360  1.42% 4.0860
2019-09-06 2019-09-06 2.5300  0.0020  0.08% 4.0500
2019-09-05 2019-09-05 2.5280  0.0190  0.76% 4.0480
2019-09-04 2019-09-04 2.5090 -0.0080 -0.32% 4.0290
2019-09-03 2019-09-03 2.5170  0.0110  0.44% 4.0370
2019-09-02 2019-09-02 2.5060  0.0430  1.75% 4.0260
2019-08-30 2019-08-30 2.4630  0.0130  0.53% 3.9830
2019-08-29 2019-08-29 2.4500 -0.0010 -0.04% 3.9700
2019-08-28 2019-08-28 2.4510 -0.0100 -0.41% 3.9710
2019-08-27 2019-08-27 2.4610  0.0280  1.15% 3.9810
2019-08-26 2019-08-26 2.4330 -0.0410 -1.66% 3.9530
2019-08-23 2019-08-23 2.4740  0.0210  0.86% 3.9940
2019-08-22 2019-08-22 2.4530  0.0040  0.16% 3.9730
2019-08-21 2019-08-21 2.4490  0.0010  0.04% 3.9690
2019-08-20 2019-08-20 2.4480  0.0140  0.58% 3.9680
2019-08-19 2019-08-19 2.4340  0.0700  2.96% 3.9540
2019-08-16 2019-08-16 2.3640  0.0150  0.64% 3.8840
2019-08-15 2019-08-15 2.3490  0.0240  1.03% 3.8690
2019-08-14 2019-08-14 2.3250  0.0190  0.82% 3.8450
2019-08-13 2019-08-13 2.3060 -0.0080 -0.35% 3.8260
2019-08-12 2019-08-12 2.3140  0.0400  1.76% 3.8340
2019-08-09 2019-08-09 2.2740 -0.0160 -0.70% 3.7940
2019-08-08 2019-08-08 2.2900  0.0170  0.75% 3.8100
2019-08-07 2019-08-07 2.2730 -0.0010 -0.04% 3.7930
2019-08-06 2019-08-06 2.2740 -0.0100 -0.44% 3.7940
2019-08-05 2019-08-05 2.2840 -0.0390 -1.68% 3.8040
2019-08-02 2019-08-02 2.3230 -0.0350 -1.48% 3.8430
2019-08-01 2019-08-01 2.3580 -0.0210 -0.88% 3.8780
2019-07-31 2019-07-31 2.3790 -0.0170 -0.71% 3.8990
2019-07-30 2019-07-30 2.3960  0.0110  0.46% 3.9160
2019-07-29 2019-07-29 2.3850  0.0040  0.17% 3.9050
2019-07-26 2019-07-26 2.3810  0.0170  0.72% 3.9010
2019-07-25 2019-07-25 2.3640  0.0230  0.98% 3.8840
2019-07-24 2019-07-24 2.3410  0.0240  1.04% 3.8610
2019-07-23 2019-07-23 2.3170  0.0230  1.00% 3.8370
2019-07-22 2019-07-22 2.2940 -0.0050 -0.22% 3.8140
2019-07-19 2019-07-19 2.2990  0.0050  0.22% 3.8190
2019-07-18 2019-07-18 2.2940 -0.0390 -1.67% 3.8140
2019-07-17 2019-07-17 2.3330  0.0010  0.04% 3.8530
2019-07-16 2019-07-16 2.3320 -0.0130 -0.55% 3.8520
2019-07-15 2019-07-15 2.3450  0.0090  0.39% 3.8650
2019-07-12 2019-07-12 2.3360  0.0160  0.69% 3.8560
2019-07-11 2019-07-11 2.3200 -0.0130 -0.56% 3.8400
2019-07-10 2019-07-10 2.3330  0.0020  0.09% 3.8530
2019-07-09 2019-07-09 2.3310  0.0100  0.43% 3.8510
2019-07-08 2019-07-08 2.3210 -0.0450 -1.90% 3.8410
2019-07-05 2019-07-05 2.3660  0.0150  0.64% 3.8860
2019-07-04 2019-07-04 2.3510 -0.0130 -0.55% 3.8710
2019-07-03 2019-07-03 2.3640 -0.0390 -1.62% 3.8840
2019-07-02 2019-07-02 2.4030 -0.0060 -0.25% 3.9230
2019-07-01 2019-07-01 2.4090  0.1020  4.42% 3.9290
2019-06-30 2019-06-30 2.3070 -0.0010 -0.04% 3.8270
2019-06-28 2019-06-28 2.3080 -0.0100 -0.43% 3.8280
2019-06-27 2019-06-27 2.3180  0.0460  2.02% 3.8380
2019-06-26 2019-06-26 2.2720  0.0170  0.75% 3.7920
2019-06-25 2019-06-25 2.2550 -0.0200 -0.88% 3.7750
2019-06-24 2019-06-24 2.2750  0.0120  0.53% 3.7950
2019-06-21 2019-06-21 2.2630  0.0110  0.49% 3.7830
2019-06-20 2019-06-20 2.2520  0.0560  2.55% 3.7720
2019-06-19 2019-06-19 2.1960  0.0350  1.62% 3.7160
2019-06-18 2019-06-18 2.1610  0.0050  0.23% 3.6810
2019-06-17 2019-06-17 2.1560 -0.0140 -0.65% 3.6760
2019-06-14 2019-06-14 2.1700 -0.0370 -1.68% 3.6900
2019-06-13 2019-06-13 2.2070 -0.0060 -0.27% 3.7270
2019-06-12 2019-06-12 2.2130 -0.0230 -1.03% 3.7330
2019-06-11 2019-06-11 2.2360  0.0740  3.42% 3.7560
2019-06-10 2019-06-10 2.1620  0.0380  1.79% 3.6820
2019-06-06 2019-06-06 2.1240 -0.0500 -2.30% 3.6440
2019-06-05 2019-06-05 2.1740 -0.0030 -0.14% 3.6940
2019-06-04 2019-06-04 2.1770 -0.0330 -1.49% 3.6970
2019-06-03 2019-06-03 2.2100 -0.0180 -0.81% 3.7300
2019-05-31 2019-05-31 2.2280 -0.0070 -0.31% 3.7480
2019-05-30 2019-05-30 2.2350 -0.0090 -0.40% 3.7550
2019-05-29 2019-05-29 2.2440  0.0040  0.18% 3.7640
2019-05-28 2019-05-28 2.2400  0.0260  1.17% 3.7600
2019-05-27 2019-05-27 2.2140  0.0430  1.98% 3.7340
2019-05-24 2019-05-24 2.1710  0.0080  0.37% 3.6910
2019-05-23 2019-05-23 2.1630 -0.0700 -3.13% 3.6830
2019-05-22 2019-05-22 2.2330 -0.0190 -0.84% 3.7530
2019-05-21 2019-05-21 2.2520  0.0360  1.62% 3.7720
2019-05-20 2019-05-20 2.2160 -0.0640 -2.81% 3.7360
2019-05-17 2019-05-17 2.2800 -0.0580 -2.48% 3.8000
2019-05-16 2019-05-16 2.3380  0.0180  0.78% 3.8580
2019-05-15 2019-05-15 2.3200  0.0740  3.29% 3.8400
2019-05-14 2019-05-14 2.2460 -0.0060 -0.27% 3.7660
2019-05-13 2019-05-13 2.2520 -0.0310 -1.36% 3.7720
2019-05-10 2019-05-10 2.2830  0.0920  4.20% 3.8030
2019-05-09 2019-05-09 2.1910 -0.0500 -2.23% 3.7110
2019-05-08 2019-05-08 2.2410 -0.0230 -1.02% 3.7610
2019-05-07 2019-05-07 2.2640  0.0330  1.48% 3.7840
2019-05-06 2019-05-06 2.2310 -0.1350 -5.71% 3.7510
2019-04-30 2019-04-30 2.3660  0.0260  1.11% 3.8860
2019-04-29 2019-04-29 2.3400 -0.0010 -0.04% 3.8600
2019-04-26 2019-04-26 2.3410 -0.0100 -0.43% 3.8610
2019-04-25 2019-04-25 2.3510 -0.0460 -1.92% 3.8710
2019-04-24 2019-04-24 2.3970  0.0120  0.50% 3.9170
2019-04-23 2019-04-23 2.3850  0.0050  0.21% 3.9050
2019-04-22 2019-04-22 2.3800 -0.0150 -0.63% 3.9000
2019-04-19 2019-04-19 2.3950 -0.0010 -0.04% 3.9150
2019-04-18 2019-04-18 2.3960 -0.0010 -0.04% 3.9160
2019-04-17 2019-04-17 2.3970  0.0370  1.57% 3.9170
2019-04-16 2019-04-16 2.3600  0.0260  1.11% 3.8800
2019-04-15 2019-04-15 2.3340 -0.0230 -0.98% 3.8540
2019-04-12 2019-04-12 2.3570 -0.0110 -0.46% 3.8770
2019-04-11 2019-04-11 2.3680 -0.0410 -1.70% 3.8880
2019-04-10 2019-04-10 2.4090  0.0110  0.46% 3.9290
2019-04-09 2019-04-09 2.3980  0.0110  0.46% 3.9180
2019-04-08 2019-04-08 2.3870 -0.0220 -0.91% 3.9070
2019-04-04 2019-04-04 2.4090  0.0290  1.22% 3.9290
2019-04-03 2019-04-03 2.3800  0.0060  0.25% 3.9000
2019-04-02 2019-04-02 2.3740 -0.0320 -1.33% 3.8940
2019-04-01 2019-04-01 2.4060  0.0740  3.17% 3.9260
2019-03-29 2019-03-29 2.3320  0.0790  3.51% 3.8520
2019-03-28 2019-03-28 2.2530  0.0080  0.36% 3.7730
2019-03-27 2019-03-27 2.2450  0.0200  0.90% 3.7650
2019-03-26 2019-03-26 2.2250 -0.0110 -0.49% 3.7450
2019-03-25 2019-03-25 2.2360 -0.0350 -1.54% 3.7560
2019-03-22 2019-03-22 2.2710 -0.0060 -0.26% 3.7910
2019-03-21 2019-03-21 2.2770 -0.0030 -0.13% 3.7970
2019-03-20 2019-03-20 2.2800 -0.0280 -1.21% 3.8000
2019-03-19 2019-03-19 2.3080  0.0060  0.26% 3.8280
2019-03-18 2019-03-18 2.3020  0.1060  4.83% 3.8220
2019-03-15 2019-03-15 2.1960  0.0630  2.95% 3.7160
2019-03-14 2019-03-14 2.1330 -0.0350 -1.61% 3.6530
2019-03-13 2019-03-13 2.1680 -0.0490 -2.21% 3.6880
2019-03-12 2019-03-12 2.2170  0.0570  2.64% 3.7370
2019-03-11 2019-03-11 2.1600  0.0980  4.75% 3.6800
2019-03-08 2019-03-08 2.0620 -0.0300 -1.43% 3.5820
2019-03-07 2019-03-07 2.0920 -0.0190 -0.90% 3.6120
2019-03-06 2019-03-06 2.1110  0.0010  0.05% 3.6310
2019-03-05 2019-03-05 2.1100  0.0340  1.64% 3.6300
2019-03-04 2019-03-04 2.0760  0.0430  2.12% 3.5960
2019-03-01 2019-03-01 2.0330  0.0280  1.40% 3.5530
2019-02-28 2019-02-28 2.0050  0.0060  0.30% 3.5250
2019-02-27 2019-02-27 1.9990 -0.0400 -1.96% 3.5190
2019-02-26 2019-02-26 2.0390 -0.0010 -0.05% 3.5590
2019-02-25 2019-02-25 2.0400  0.0680  3.45% 3.5600