长城消费增值混合(200006)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0573 -0.0006 -0.06% 2.4973
2019-10-11 2019-10-11 1.0579  0.0051  0.48% 2.4979
2019-10-10 2019-10-10 1.0528  0.0202  1.96% 2.4928
2019-10-09 2019-10-09 1.0326 -0.0033 -0.32% 2.4726
2019-10-08 2019-10-08 1.0359  0.0071  0.69% 2.4759
2019-09-30 2019-09-30 1.0288 -0.0043 -0.42% 2.4688
2019-09-27 2019-09-27 1.0331  0.0028  0.27% 2.4731
2019-09-26 2019-09-26 1.0303 -0.0111 -1.07% 2.4703
2019-09-25 2019-09-25 1.0414 -0.0024 -0.23% 2.4814
2019-09-24 2019-09-24 1.0438  0.0110  1.07% 2.4838
2019-09-23 2019-09-23 1.0328 -0.0086 -0.83% 2.4728
2019-09-20 2019-09-20 1.0414 -0.0011 -0.11% 2.4814
2019-09-19 2019-09-19 1.0425  0.0080  0.77% 2.4825
2019-09-18 2019-09-18 1.0345  0.0171  1.68% 2.4745
2019-09-17 2019-09-17 1.0174 -0.0109 -1.06% 2.4574
2019-09-16 2019-09-16 1.0283  0.0011  0.11% 2.4683
2019-09-12 2019-09-12 1.0272  0.0093  0.91% 2.4672
2019-09-11 2019-09-11 1.0179 -0.0219 -2.11% 2.4579
2019-09-10 2019-09-10 1.0398 -0.0019 -0.18% 2.4798
2019-09-09 2019-09-09 1.0417  0.0108  1.05% 2.4817
2019-09-06 2019-09-06 1.0309  0.0048  0.47% 2.4709
2019-09-05 2019-09-05 1.0261 -0.0029 -0.28% 2.4661
2019-09-04 2019-09-04 1.0290 -0.0064 -0.62% 2.4690
2019-09-03 2019-09-03 1.0354 -0.0025 -0.24% 2.4754
2019-09-02 2019-09-02 1.0379  0.0114  1.11% 2.4779
2019-08-30 2019-08-30 1.0265  0.0050  0.49% 2.4665
2019-08-29 2019-08-29 1.0215  0.0012  0.12% 2.4615
2019-08-28 2019-08-28 1.0203 -0.0032 -0.31% 2.4603
2019-08-27 2019-08-27 1.0235  0.0097  0.96% 2.4635
2019-08-26 2019-08-26 1.0138 -0.0097 -0.95% 2.4538
2019-08-23 2019-08-23 1.0235  0.0138  1.37% 2.4635
2019-08-22 2019-08-22 1.0097  0.0060  0.60% 2.4497
2019-08-21 2019-08-21 1.0037 -0.0033 -0.33% 2.4437
2019-08-20 2019-08-20 1.0070 -0.0015 -0.15% 2.4470
2019-08-19 2019-08-19 1.0085  0.0111  1.11% 2.4485
2019-08-16 2019-08-16 0.9974  0.0133  1.35% 2.4374
2019-08-15 2019-08-15 0.9841  0.0011  0.11% 2.4241
2019-08-14 2019-08-14 0.9830  0.0095  0.98% 2.4230
2019-08-13 2019-08-13 0.9735 -0.0073 -0.74% 2.4135
2019-08-12 2019-08-12 0.9808  0.0150  1.55% 2.4208
2019-08-09 2019-08-09 0.9658 -0.0044 -0.45% 2.4058
2019-08-08 2019-08-08 0.9702  0.0175  1.84% 2.4102
2019-08-07 2019-08-07 0.9527  0.0000  0.00% 2.3927
2019-08-06 2019-08-06 0.9527  0.0008  0.08% 2.3927
2019-08-05 2019-08-05 0.9519 -0.0159 -1.64% 2.3919
2019-08-02 2019-08-02 0.9678  0.0018  0.19% 2.4078
2019-08-01 2019-08-01 0.9660 -0.0074 -0.76% 2.4060
2019-07-31 2019-07-31 0.9734 -0.0097 -0.99% 2.4134
2019-07-30 2019-07-30 0.9831  0.0014  0.14% 2.4231
2019-07-29 2019-07-29 0.9817 -0.0001 -0.01% 2.4217
2019-07-26 2019-07-26 0.9818  0.0090  0.93% 2.4218
2019-07-25 2019-07-25 0.9728  0.0026  0.27% 2.4128
2019-07-24 2019-07-24 0.9702  0.0040  0.41% 2.4102
2019-07-23 2019-07-23 0.9662  0.0020  0.21% 2.4062
2019-07-22 2019-07-22 0.9642  0.0025  0.26% 2.4042
2019-07-19 2019-07-19 0.9617  0.0091  0.96% 2.4017
2019-07-18 2019-07-18 0.9526 -0.0112 -1.16% 2.3926
2019-07-17 2019-07-17 0.9638 -0.0056 -0.58% 2.4038
2019-07-16 2019-07-16 0.9694 -0.0127 -1.29% 2.4094
2019-07-15 2019-07-15 0.9821 -0.0062 -0.63% 2.4221
2019-07-12 2019-07-12 0.9883  0.0091  0.93% 2.4283
2019-07-11 2019-07-11 0.9792 -0.0055 -0.56% 2.4192
2019-07-10 2019-07-10 0.9847  0.0010  0.10% 2.4247
2019-07-09 2019-07-09 0.9837  0.0009  0.09% 2.4237
2019-07-08 2019-07-08 0.9828 -0.0169 -1.69% 2.4228
2019-07-05 2019-07-05 0.9997  0.0154  1.56% 2.4397
2019-07-04 2019-07-04 0.9843 -0.0180 -1.80% 2.4243
2019-07-03 2019-07-03 1.0023 -0.0177 -1.74% 2.4423
2019-07-02 2019-07-02 1.0200  0.0062  0.61% 2.4600
2019-07-01 2019-07-01 1.0138  0.0236  2.38% 2.4538
2019-06-30 2019-06-30 0.9902 -0.0001 -0.01% 2.4302
2019-06-28 2019-06-28 0.9903  0.0050  0.51% 2.4303
2019-06-27 2019-06-27 0.9853  0.0146  1.50% 2.4253
2019-06-26 2019-06-26 0.9707  0.0090  0.94% 2.4107
2019-06-25 2019-06-25 0.9617 -0.0024 -0.25% 2.4017
2019-06-24 2019-06-24 0.9641  0.0070  0.73% 2.4041
2019-06-21 2019-06-21 0.9571 -0.0015 -0.16% 2.3971
2019-06-20 2019-06-20 0.9586  0.0243  2.60% 2.3986
2019-06-19 2019-06-19 0.9343  0.0085  0.92% 2.3743
2019-06-18 2019-06-18 0.9258  0.0065  0.71% 2.3658
2019-06-17 2019-06-17 0.9193 -0.0025 -0.27% 2.3593
2019-06-14 2019-06-14 0.9218 -0.0042 -0.45% 2.3618
2019-06-13 2019-06-13 0.9260 -0.0006 -0.06% 2.3660
2019-06-12 2019-06-12 0.9266 -0.0034 -0.37% 2.3666
2019-06-11 2019-06-11 0.9300  0.0268  2.97% 2.3700
2019-06-10 2019-06-10 0.9032  0.0147  1.65% 2.3432
2019-06-06 2019-06-06 0.8885 -0.0086 -0.96% 2.3285
2019-06-05 2019-06-05 0.8971 -0.0028 -0.31% 2.3371
2019-06-04 2019-06-04 0.8999 -0.0136 -1.49% 2.3399
2019-06-03 2019-06-03 0.9135 -0.0064 -0.70% 2.3535
2019-05-31 2019-05-31 0.9199 -0.0001 -0.01% 2.3599
2019-05-30 2019-05-30 0.9200  0.0024  0.26% 2.3600
2019-05-29 2019-05-29 0.9176 -0.0042 -0.46% 2.3576
2019-05-28 2019-05-28 0.9218  0.0087  0.95% 2.3618
2019-05-27 2019-05-27 0.9131  0.0112  1.24% 2.3531
2019-05-24 2019-05-24 0.9019 -0.0019 -0.21% 2.3419
2019-05-23 2019-05-23 0.9038 -0.0166 -1.80% 2.3438
2019-05-22 2019-05-22 0.9204 -0.0015 -0.16% 2.3604
2019-05-21 2019-05-21 0.9219  0.0109  1.20% 2.3619
2019-05-20 2019-05-20 0.9110 -0.0152 -1.64% 2.3510
2019-05-17 2019-05-17 0.9262 -0.0222 -2.34% 2.3662
2019-05-16 2019-05-16 0.9484  0.0106  1.13% 2.3884
2019-05-15 2019-05-15 0.9378  0.0226  2.47% 2.3778
2019-05-14 2019-05-14 0.9152 -0.0139 -1.50% 2.3552
2019-05-13 2019-05-13 0.9291  0.0044  0.48% 2.3691
2019-05-10 2019-05-10 0.9247  0.0350  3.93% 2.3647
2019-05-09 2019-05-09 0.8897 -0.0175 -1.93% 2.3297
2019-05-08 2019-05-08 0.9072 -0.0124 -1.35% 2.3472
2019-05-07 2019-05-07 0.9196  0.0248  2.77% 2.3596
2019-05-06 2019-05-06 0.8948 -0.0483 -5.12% 2.3348
2019-04-30 2019-04-30 0.9431  0.0077  0.82% 2.3831
2019-04-29 2019-04-29 0.9354  0.0160  1.74% 2.3754
2019-04-26 2019-04-26 0.9194 -0.0053 -0.57% 2.3594
2019-04-25 2019-04-25 0.9247 -0.0111 -1.19% 2.3647
2019-04-24 2019-04-24 0.9358  0.0001  0.01% 2.3758
2019-04-23 2019-04-23 0.9357  0.0003  0.03% 2.3757
2019-04-22 2019-04-22 0.9354 -0.0103 -1.09% 2.3754
2019-04-19 2019-04-19 0.9457  0.0065  0.69% 2.3857
2019-04-18 2019-04-18 0.9392 -0.0003 -0.03% 2.3792
2019-04-17 2019-04-17 0.9395  0.0029  0.31% 2.3795
2019-04-16 2019-04-16 0.9366  0.0105  1.13% 2.3766
2019-04-15 2019-04-15 0.9261 -0.0087 -0.93% 2.3661
2019-04-12 2019-04-12 0.9348 -0.0068 -0.72% 2.3748
2019-04-11 2019-04-11 0.9416 -0.0248 -2.57% 2.3816
2019-04-10 2019-04-10 0.9664  0.0025  0.26% 2.4064
2019-04-09 2019-04-09 0.9639  0.0164  1.73% 2.4039
2019-04-08 2019-04-08 0.9475 -0.0113 -1.18% 2.3875
2019-04-04 2019-04-04 0.9588  0.0008  0.08% 2.3988
2019-04-03 2019-04-03 0.9580  0.0074  0.78% 2.3980
2019-04-02 2019-04-02 0.9506 -0.0072 -0.75% 2.3906
2019-04-01 2019-04-01 0.9578  0.0201  2.14% 2.3978
2019-03-29 2019-03-29 0.9377  0.0279  3.07% 2.3777
2019-03-28 2019-03-28 0.9098 -0.0043 -0.47% 2.3498
2019-03-27 2019-03-27 0.9141  0.0169  1.88% 2.3541
2019-03-26 2019-03-26 0.8972 -0.0105 -1.16% 2.3372
2019-03-25 2019-03-25 0.9077 -0.0097 -1.06% 2.3477
2019-03-22 2019-03-22 0.9174  0.0046  0.50% 2.3574
2019-03-21 2019-03-21 0.9128  0.0029  0.32% 2.3528
2019-03-20 2019-03-20 0.9099 -0.0059 -0.64% 2.3499
2019-03-19 2019-03-19 0.9158 -0.0062 -0.67% 2.3558
2019-03-18 2019-03-18 0.9220  0.0231  2.57% 2.3620
2019-03-15 2019-03-15 0.8989  0.0166  1.88% 2.3389
2019-03-14 2019-03-14 0.8823 -0.0157 -1.75% 2.3223
2019-03-13 2019-03-13 0.8980 -0.0149 -1.63% 2.3380
2019-03-12 2019-03-12 0.9129  0.0212  2.38% 2.3529
2019-03-11 2019-03-11 0.8917  0.0301  3.49% 2.3317
2019-03-08 2019-03-08 0.8616 -0.0245 -2.76% 2.3016
2019-03-07 2019-03-07 0.8861 -0.0109 -1.22% 2.3261
2019-03-06 2019-03-06 0.8970 -0.0014 -0.16% 2.3370
2019-03-05 2019-03-05 0.8984  0.0068  0.76% 2.3384
2019-03-04 2019-03-04 0.8916  0.0175  2.00% 2.3316
2019-03-01 2019-03-01 0.8741  0.0093  1.08% 2.3141
2019-02-28 2019-02-28 0.8648  0.0073  0.85% 2.3048
2019-02-27 2019-02-27 0.8575 -0.0093 -1.07% 2.2975
2019-02-26 2019-02-26 0.8668 -0.0011 -0.13% 2.3068
2019-02-25 2019-02-25 0.8679  0.0193  2.27% 2.3079
2019-02-22 2019-02-22 0.8486  0.0069  0.82% 2.2886
2019-02-21 2019-02-21 0.8417 -0.0017 -0.20% 2.2817