南方润元纯债债券C(202110)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-17 2019-09-17 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-09-16 2019-09-16 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-09-12 2019-09-12 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-09-11 2019-09-11 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-09-10 2019-09-10 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-09-09 2019-09-09 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-09-06 2019-09-06 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-09-05 2019-09-05 1.2810  0.0010  0.08% 1.3110
2019-09-04 2019-09-04 1.2800  0.0000  0.00% 1.3100
2019-09-03 2019-09-03 1.2800  0.0000  0.00% 1.3100
2019-09-02 2019-09-02 1.2800  0.0000  0.00% 1.3100
2019-08-30 2019-08-30 1.2800  0.0000  0.00% 1.3100
2019-08-29 2019-08-29 1.2800 -0.0010 -0.08% 1.3100
2019-08-28 2019-08-28 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-08-27 2019-08-27 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-08-26 2019-08-26 1.2810  0.0010  0.08% 1.3110
2019-08-23 2019-08-23 1.2800 -0.0010 -0.08% 1.3100
2019-08-22 2019-08-22 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-08-21 2019-08-21 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-08-20 2019-08-20 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-08-19 2019-08-19 1.2810  0.0000  0.00% 1.3110
2019-08-16 2019-08-16 1.2810  0.0010  0.08% 1.3110
2019-08-15 2019-08-15 1.2800  0.0000  0.00% 1.3100
2019-08-14 2019-08-14 1.2800  0.0000  0.00% 1.3100
2019-08-13 2019-08-13 1.2800  0.0010  0.08% 1.3100
2019-08-12 2019-08-12 1.2790  0.0000  0.00% 1.3090
2019-08-09 2019-08-09 1.2790  0.0010  0.08% 1.3090
2019-08-08 2019-08-08 1.2780  0.0000  0.00% 1.3080
2019-08-07 2019-08-07 1.2780  0.0000  0.00% 1.3080
2019-08-06 2019-08-06 1.2780  0.0010  0.08% 1.3080
2019-08-05 2019-08-05 1.2770  0.0010  0.08% 1.3070
2019-08-02 2019-08-02 1.2760  0.0010  0.08% 1.3060
2019-08-01 2019-08-01 1.2750  0.0010  0.08% 1.3050
2019-07-31 2019-07-31 1.2740  0.0010  0.08% 1.3040
2019-07-30 2019-07-30 1.2730  0.0000  0.00% 1.3030
2019-07-29 2019-07-29 1.2730  0.0000  0.00% 1.3030
2019-07-26 2019-07-26 1.2730  0.0010  0.08% 1.3030
2019-07-25 2019-07-25 1.2720 -0.0010 -0.08% 1.3020
2019-07-24 2019-07-24 1.2730  0.0010  0.08% 1.3030
2019-07-23 2019-07-23 1.2720  0.0000  0.00% 1.3020
2019-07-22 2019-07-22 1.2720  0.0010  0.08% 1.3020
2019-07-19 2019-07-19 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-18 2019-07-18 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-17 2019-07-17 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-16 2019-07-16 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-15 2019-07-15 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-12 2019-07-12 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-11 2019-07-11 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-10 2019-07-10 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-09 2019-07-09 1.2710  0.0000  0.00% 1.3010
2019-07-08 2019-07-08 1.2710  0.0010  0.08% 1.3010
2019-07-05 2019-07-05 1.2700 -0.0010 -0.08% 1.3000
2019-07-04 2019-07-04 1.2710  0.0010  0.08% 1.3010
2019-07-03 2019-07-03 1.2700  0.0010  0.08% 1.3000
2019-07-02 2019-07-02 1.2690  0.0010  0.08% 1.2990
2019-07-01 2019-07-01 1.2680  0.0000  0.00% 1.2980
2019-06-30 2019-06-30 1.2680  0.0000  0.00% 1.2980
2019-06-28 2019-06-28 1.2680  0.0010  0.08% 1.2980
2019-06-27 2019-06-27 1.2670  0.0000  0.00% 1.2970
2019-06-26 2019-06-26 1.2670  0.0000  0.00% 1.2970
2019-06-25 2019-06-25 1.2670  0.0010  0.08% 1.2970
2019-06-24 2019-06-24 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-21 2019-06-21 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-20 2019-06-20 1.2660  0.0010  0.08% 1.2960
2019-06-19 2019-06-19 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-06-18 2019-06-18 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-06-17 2019-06-17 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-06-14 2019-06-14 1.2650 -0.0010 -0.08% 1.2950
2019-06-13 2019-06-13 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-12 2019-06-12 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-11 2019-06-11 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-10 2019-06-10 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-06 2019-06-06 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-05 2019-06-05 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-04 2019-06-04 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-06-03 2019-06-03 1.2660  0.0000  0.00% 1.2960
2019-05-31 2019-05-31 1.2660  0.0010  0.08% 1.2960
2019-05-30 2019-05-30 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-05-29 2019-05-29 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-05-28 2019-05-28 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-05-27 2019-05-27 1.2650 -0.0010 -0.08% 1.2950
2019-05-24 2019-05-24 1.2660  0.0010  0.08% 1.2960
2019-05-23 2019-05-23 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-05-22 2019-05-22 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-05-21 2019-05-21 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-05-20 2019-05-20 1.2650  0.0000  0.00% 1.2950
2019-05-17 2019-05-17 1.2650  0.0010  0.08% 1.2950
2019-05-16 2019-05-16 1.2640  0.0000  0.00% 1.2940
2019-05-15 2019-05-15 1.2640  0.0000  0.00% 1.2940
2019-05-14 2019-05-14 1.2640  0.0010  0.08% 1.2940
2019-05-13 2019-05-13 1.2630  0.0010  0.08% 1.2930
2019-05-10 2019-05-10 1.2620  0.0010  0.08% 1.2920
2019-05-09 2019-05-09 1.2610  0.0000  0.00% 1.2910
2019-05-08 2019-05-08 1.2610  0.0010  0.08% 1.2910
2019-05-07 2019-05-07 1.2600  0.0010  0.08% 1.2900
2019-05-06 2019-05-06 1.2590  0.0020  0.16% 1.2890
2019-04-30 2019-04-30 1.2570  0.0010  0.08% 1.2870
2019-04-29 2019-04-29 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-04-26 2019-04-26 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-04-25 2019-04-25 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-04-24 2019-04-24 1.2560 -0.0010 -0.08% 1.2860
2019-04-23 2019-04-23 1.2570  0.0000  0.00% 1.2870
2019-04-22 2019-04-22 1.2570  0.0000  0.00% 1.2870
2019-04-19 2019-04-19 1.2570  0.0010  0.08% 1.2870
2019-04-18 2019-04-18 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-04-17 2019-04-17 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-04-16 2019-04-16 1.2560 -0.0010 -0.08% 1.2860
2019-04-15 2019-04-15 1.2570 -0.0010 -0.08% 1.2870
2019-04-12 2019-04-12 1.2580  0.0000  0.00% 1.2880
2019-04-11 2019-04-11 1.2580  0.0010  0.08% 1.2880
2019-04-10 2019-04-10 1.2570 -0.0010 -0.08% 1.2870
2019-04-09 2019-04-09 1.2580  0.0000  0.00% 1.2880
2019-04-08 2019-04-08 1.2580  0.0000  0.00% 1.2880
2019-04-04 2019-04-04 1.2580  0.0000  0.00% 1.2880
2019-04-03 2019-04-03 1.2580 -0.0010 -0.08% 1.2880
2019-04-02 2019-04-02 1.2590  0.0000  0.00% 1.2890
2019-04-01 2019-04-01 1.2590  0.0000  0.00% 1.2890
2019-03-29 2019-03-29 1.2590  0.0010  0.08% 1.2890
2019-03-28 2019-03-28 1.2580  0.0000  0.00% 1.2880
2019-03-27 2019-03-27 1.2580  0.0010  0.08% 1.2880
2019-03-26 2019-03-26 1.2570  0.0000  0.00% 1.2870
2019-03-25 2019-03-25 1.2570  0.0010  0.08% 1.2870
2019-03-22 2019-03-22 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-03-21 2019-03-21 1.2560  0.0010  0.08% 1.2860
2019-03-20 2019-03-20 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-03-19 2019-03-19 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-03-18 2019-03-18 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-03-15 2019-03-15 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-03-14 2019-03-14 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-03-13 2019-03-13 1.2550 -0.0010 -0.08% 1.2850
2019-03-12 2019-03-12 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-03-11 2019-03-11 1.2560  0.0010  0.08% 1.2860
2019-03-08 2019-03-08 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-03-07 2019-03-07 1.2550  0.0010  0.08% 1.2850
2019-03-06 2019-03-06 1.2540 -0.0010 -0.08% 1.2840
2019-03-05 2019-03-05 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-03-04 2019-03-04 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-03-01 2019-03-01 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-02-28 2019-02-28 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-02-27 2019-02-27 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-02-26 2019-02-26 1.2550 -0.0010 -0.08% 1.2850
2019-02-25 2019-02-25 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-02-22 2019-02-22 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-02-21 2019-02-21 1.2560  0.0000  0.00% 1.2860
2019-02-20 2019-02-20 1.2560  0.0010  0.08% 1.2860
2019-02-19 2019-02-19 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-02-18 2019-02-18 1.2550 -0.0010 -0.08% 1.2850
2019-02-15 2019-02-15 1.2560  0.0010  0.08% 1.2860
2019-02-14 2019-02-14 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-02-13 2019-02-13 1.2550  0.0000  0.00% 1.2850
2019-02-12 2019-02-12 1.2550  0.0010  0.08% 1.2850
2019-02-11 2019-02-11 1.2540  0.0010  0.08% 1.2840
2019-02-01 2019-02-01 1.2530  0.0010  0.08% 1.2830
2019-01-31 2019-01-31 1.2520  0.0000  0.00% 1.2820
2019-01-30 2019-01-30 1.2520  0.0010  0.08% 1.2820
2019-01-29 2019-01-29 1.2510  0.0000  0.00% 1.2810
2019-01-28 2019-01-28 1.2510  0.0000  0.00% 1.2810
2019-01-25 2019-01-25 1.2510 -0.0010 -0.08% 1.2810
2019-01-24 2019-01-24 1.2520  0.0000  0.00% 1.2820
2019-01-23 2019-01-23 1.2520  0.0000  0.00% 1.2820
2019-01-22 2019-01-22 1.2520  0.0010  0.08% 1.2820
2019-01-21 2019-01-21 1.2510  0.0000  0.00% 1.2810
2019-01-18 2019-01-18 1.2510  0.0010  0.08% 1.2810
2019-01-17 2019-01-17 1.2500  0.0010  0.08% 1.2800
2019-01-16 2019-01-16 1.2490  0.0010  0.08% 1.2790
2019-01-15 2019-01-15 1.2480  0.0000  0.00% 1.2780
2019-01-14 2019-01-14 1.2480  0.0010  0.08% 1.2780
2019-01-11 2019-01-11 1.2470  0.0000  0.00% 1.2770
2019-01-10 2019-01-10 1.2470  0.0010  0.08% 1.2770
2019-01-09 2019-01-09 1.2460  0.0010  0.08% 1.2760
2019-01-08 2019-01-08 1.2450  0.0010  0.08% 1.2750
2019-01-07 2019-01-07 1.2440  0.0020  0.16% 1.2740
2019-01-04 2019-01-04 1.2420  0.0010  0.08% 1.2720
2019-01-03 2019-01-03 1.2410  0.0010  0.08% 1.2710
2019-01-02 2019-01-02 1.2400  0.0010  0.08% 1.2700
2018-12-31 2018-12-31 1.2390  0.0000  0.00% 1.2690
2018-12-28 2018-12-28 1.2390  0.0020  0.16% 1.2690
2018-12-27 2018-12-27 1.2370  0.0000  0.00% 1.2670
2018-12-26 2018-12-26 1.2370  0.0000  0.00% 1.2670
2018-12-25 2018-12-25 1.2370  0.0000  0.00% 1.2670
2018-12-24 2018-12-24 1.2370  0.0010  0.08% 1.2670
2018-12-21 2018-12-21 1.2360  0.0000  0.00% 1.2660
2018-12-20 2018-12-20 1.2360  0.0020  0.16% 1.2660
2018-12-19 2018-12-19 1.2340  0.0010  0.08% 1.2640
2018-12-18 2018-12-18 1.2330  0.0000  0.00% 1.2630
2018-12-17 2018-12-17 1.2330 -0.0010 -0.08% 1.2630
2018-12-14 2018-12-14 1.2340 -0.0010 -0.08% 1.2640
2018-12-13 2018-12-13 1.2350 -0.0010 -0.08% 1.2650
2018-12-12 2018-12-12 1.2360  0.0000  0.00% 1.2660
2018-12-11 2018-12-11 1.2360  0.0000  0.00% 1.2660
2018-12-10 2018-12-10 1.2360  0.0020  0.16% 1.2660
2018-12-07 2018-12-07 1.2340  0.0000  0.00% 1.2640
2018-12-06 2018-12-06 1.2340  0.0010  0.08% 1.2640
2018-12-05 2018-12-05 1.2330  0.0010  0.08% 1.2630
2018-12-04 2018-12-04 1.2320  0.0010  0.08% 1.2620
2018-12-03 2018-12-03 1.2310  0.0010  0.08% 1.2610
2018-11-30 2018-11-30 1.2300  0.0010  0.08% 1.2600
2018-11-29 2018-11-29 1.2290  0.0000  0.00% 1.2590
2018-11-28 2018-11-28 1.2290  0.0010  0.08% 1.2590
2018-11-27 2018-11-27 1.2280  0.0010  0.08% 1.2580
2018-11-26 2018-11-26 1.2270  0.0000  0.00% 1.2570
2018-11-23 2018-11-23 1.2270  0.0000  0.00% 1.2570
2018-11-22 2018-11-22 1.2270  0.0000  0.00% 1.2570
2018-11-21 2018-11-21 1.2270  0.0010  0.08% 1.2570
2018-11-20 2018-11-20 1.2260  0.0000  0.00% 1.2560
2018-11-19 2018-11-19 1.2260  0.0010  0.08% 1.2560
2018-11-16 2018-11-16 1.2250  0.0010  0.08% 1.2550
2018-11-15 2018-11-15 1.2240  0.0010  0.08% 1.2540
2018-11-14 2018-11-14 1.2230  0.0020  0.16% 1.2530
2018-11-13 2018-11-13 1.2210  0.0010  0.08% 1.2510
2018-11-12 2018-11-12 1.2200  0.0010  0.08% 1.2500
2018-11-09 2018-11-09 1.2190  0.0010  0.08% 1.2490
2018-11-08 2018-11-08 1.2180  0.0010  0.08% 1.2480
2018-11-07 2018-11-07 1.2170  0.0010  0.08% 1.2470
2018-11-06 2018-11-06 1.2160  0.0000  0.00% 1.2460
2018-11-05 2018-11-05 1.2160  0.0010  0.08% 1.2460
2018-11-02 2018-11-02 1.2150 -0.0010 -0.08% 1.2450
2018-11-01 2018-11-01 1.2160  0.0010  0.08% 1.2460
2018-10-31 2018-10-31 1.2150  0.0000  0.00% 1.2450
2018-10-30 2018-10-30 1.2150  0.0010  0.08% 1.2450
2018-10-29 2018-10-29 1.2140  0.0010  0.08% 1.2440
2018-10-26 2018-10-26 1.2130 -0.0010 -0.08% 1.2430
2018-10-25 2018-10-25 1.2140  0.0000  0.00% 1.2440
2018-10-24 2018-10-24 1.2140  0.0010  0.08% 1.2440
2018-10-23 2018-10-23 1.2130  0.0010  0.08% 1.2430
2018-10-22 2018-10-22 1.2120 -0.0010 -0.08% 1.2420
2018-10-19 2018-10-19 1.2130  0.0000  0.00% 1.2430
2018-10-18 2018-10-18 1.2130  0.0010  0.08% 1.2430
2018-10-17 2018-10-17 1.2120  0.0000  0.00% 1.2420
2018-10-16 2018-10-16 1.2120  0.0010  0.08% 1.2420
2018-10-15 2018-10-15 1.2110  0.0000  0.00% 1.2410
2018-10-12 2018-10-12 1.2110  0.0010  0.08% 1.2410
2018-10-11 2018-10-11 1.2100  0.0010  0.08% 1.2400
2018-10-10 2018-10-10 1.2090  0.0000  0.00% 1.2390
2018-10-09 2018-10-09 1.2090  0.0010  0.08% 1.2390
2018-10-08 2018-10-08 1.2080  0.0010  0.08% 1.2380
2018-09-28 2018-09-28 1.2070  0.0010  0.08% 1.2370
2018-09-27 2018-09-27 1.2060  0.0010  0.08% 1.2360
2018-09-26 2018-09-26 1.2050  0.0010  0.08% 1.2350
2018-09-25 2018-09-25 1.2040  0.0010  0.08% 1.2340
2018-09-21 2018-09-21 1.2030  0.0000  0.00% 1.2330
2018-09-20 2018-09-20 1.2030 -0.0010 -0.08% 1.2330
2018-09-19 2018-09-19 1.2040  0.0000  0.00% 1.2340