宝盈核心优势混合A(213006)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0943  0.0212  1.98% 2.2763
2019-10-11 2019-10-11 1.0731 -0.0095 -0.88% 2.2551
2019-10-10 2019-10-10 1.0826  0.0194  1.82% 2.2646
2019-10-09 2019-10-09 1.0632  0.0151  1.44% 2.2452
2019-10-08 2019-10-08 1.0481 -0.0172 -1.61% 2.2291
2019-09-30 2019-09-30 1.0653 -0.0194 -1.79% 2.2463
2019-09-27 2019-09-27 1.0847  0.0201  1.89% 2.2657
2019-09-26 2019-09-26 1.0646 -0.0288 -2.63% 2.2456
2019-09-25 2019-09-25 1.0934 -0.0272 -2.43% 2.2744
2019-09-24 2019-09-24 1.1206  0.0143  1.29% 2.3016
2019-09-23 2019-09-23 1.1063 -0.0116 -1.04% 2.2873
2019-09-20 2019-09-20 1.1179 -0.0001 -0.01% 2.2979
2019-09-19 2019-09-19 1.1180  0.0157  1.42% 2.2980
2019-09-18 2019-09-18 1.1023 -0.0027 -0.24% 2.2823
2019-09-17 2019-09-17 1.1050 -0.0178 -1.59% 2.2850
2019-09-16 2019-09-16 1.1228  0.0074  0.66% 2.3028
2019-09-12 2019-09-12 1.1154 -0.0076 -0.68% 2.2954
2019-09-11 2019-09-11 1.1230 -0.0118 -1.04% 2.3030
2019-09-10 2019-09-10 1.1348 -0.0120 -1.05% 2.3048
2019-09-09 2019-09-09 1.1468  0.0391  3.53% 2.3168
2019-09-06 2019-09-06 1.1077  0.0025  0.23% 2.2777
2019-09-05 2019-09-05 1.1052  0.0239  2.21% 2.2752
2019-09-04 2019-09-04 1.0813  0.0227  2.14% 2.2513
2019-09-03 2019-09-03 1.0586  0.0253  2.45% 2.2286
2019-09-02 2019-09-02 1.0333  0.0380  3.82% 2.2033
2019-08-30 2019-08-30 0.9953 -0.0269 -2.63% 2.1653
2019-08-29 2019-08-29 1.0222  0.0081  0.80% 2.1922
2019-08-28 2019-08-28 1.0141 -0.0112 -1.09% 2.1841
2019-08-27 2019-08-27 1.0253  0.0036  0.35% 2.1953
2019-08-26 2019-08-26 1.0217 -0.0070 -0.68% 2.1817
2019-08-23 2019-08-23 1.0287 -0.0053 -0.51% 2.1887
2019-08-22 2019-08-22 1.0340 -0.0002 -0.02% 2.1940
2019-08-21 2019-08-21 1.0342 -0.0019 -0.18% 2.1942
2019-08-20 2019-08-20 1.0361 -0.0044 -0.42% 2.1961
2019-08-19 2019-08-19 1.0405  0.0301  2.98% 2.2005
2019-08-16 2019-08-16 1.0104  0.0094  0.94% 2.1704
2019-08-15 2019-08-15 1.0010  0.0175  1.78% 2.1610
2019-08-14 2019-08-14 0.9835  0.0011  0.11% 2.1435
2019-08-13 2019-08-13 0.9824 -0.0073 -0.74% 2.1424
2019-08-12 2019-08-12 0.9897  0.0360  3.77% 2.1497
2019-08-09 2019-08-09 0.9537 -0.0069 -0.72% 2.1137
2019-08-08 2019-08-08 0.9606  0.0168  1.78% 2.1206
2019-08-07 2019-08-07 0.9438 -0.0113 -1.18% 2.1038
2019-08-06 2019-08-06 0.9551  0.0014  0.15% 2.1151
2019-08-05 2019-08-05 0.9537 -0.0122 -1.26% 2.1137
2019-08-02 2019-08-02 0.9659 -0.0119 -1.22% 2.1259
2019-08-01 2019-08-01 0.9778  0.0099  1.02% 2.1378
2019-07-31 2019-07-31 0.9679  0.0028  0.29% 2.1279
2019-07-30 2019-07-30 0.9651  0.0000  0.00% 2.1251
2019-07-29 2019-07-29 0.9651  0.0156  1.64% 2.1251
2019-07-26 2019-07-26 0.9495 -0.0026 -0.27% 2.1095
2019-07-25 2019-07-25 0.9521  0.0051  0.54% 2.1121
2019-07-24 2019-07-24 0.9470  0.0140  1.50% 2.1070
2019-07-23 2019-07-23 0.9330  0.0130  1.41% 2.0930
2019-07-22 2019-07-22 0.9200 -0.0115 -1.23% 2.0800
2019-07-19 2019-07-19 0.9315  0.0080  0.87% 2.0915
2019-07-18 2019-07-18 0.9235 -0.0181 -1.92% 2.0835
2019-07-17 2019-07-17 0.9416  0.0007  0.07% 2.1016
2019-07-16 2019-07-16 0.9409  0.0020  0.21% 2.1009
2019-07-15 2019-07-15 0.9389  0.0143  1.55% 2.0989
2019-07-12 2019-07-12 0.9246  0.0061  0.66% 2.0846
2019-07-11 2019-07-11 0.9185 -0.0007 -0.08% 2.0785
2019-07-10 2019-07-10 0.9192 -0.0015 -0.16% 2.0792
2019-07-09 2019-07-09 0.9207  0.0067  0.73% 2.0807
2019-07-08 2019-07-08 0.9140 -0.0199 -2.13% 2.0740
2019-07-05 2019-07-05 0.9339  0.0074  0.80% 2.0939
2019-07-04 2019-07-04 0.9265 -0.0075 -0.80% 2.0865
2019-07-03 2019-07-03 0.9340 -0.0105 -1.11% 2.0940
2019-07-02 2019-07-02 0.9445 -0.0087 -0.91% 2.1045
2019-07-01 2019-07-01 0.9532  0.0387  4.23% 2.1132
2019-06-30 2019-06-30 0.9145 -0.0001 -0.01% 2.0745
2019-06-28 2019-06-28 0.9146 -0.0034 -0.37% 2.0746
2019-06-27 2019-06-27 0.9180  0.0251  2.81% 2.0780
2019-06-26 2019-06-26 0.8929  0.0105  1.19% 2.0529
2019-06-25 2019-06-25 0.8824 -0.0070 -0.79% 2.0424
2019-06-24 2019-06-24 0.8894 -0.0064 -0.71% 2.0494
2019-06-21 2019-06-21 0.8958  0.0246  2.82% 2.0558
2019-06-20 2019-06-20 0.8712  0.0142  1.66% 2.0312
2019-06-19 2019-06-19 0.8570  0.0133  1.58% 2.0170
2019-06-18 2019-06-18 0.8437 -0.0022 -0.26% 2.0037
2019-06-17 2019-06-17 0.8459 -0.0067 -0.79% 2.0059
2019-06-14 2019-06-14 0.8526 -0.0159 -1.83% 2.0126
2019-06-13 2019-06-13 0.8685 -0.0005 -0.06% 2.0285
2019-06-12 2019-06-12 0.8690 -0.0051 -0.58% 2.0290
2019-06-11 2019-06-11 0.8741  0.0277  3.27% 2.0341
2019-06-10 2019-06-10 0.8464  0.0195  2.36% 2.0064
2019-06-06 2019-06-06 0.8269 -0.0246 -2.89% 1.9869
2019-06-05 2019-06-05 0.8515  0.0027  0.32% 2.0115
2019-06-04 2019-06-04 0.8488 -0.0104 -1.21% 2.0088
2019-06-03 2019-06-03 0.8592 -0.0123 -1.41% 2.0192
2019-05-31 2019-05-31 0.8715  0.0008  0.09% 2.0315
2019-05-30 2019-05-30 0.8707 -0.0025 -0.29% 2.0307
2019-05-29 2019-05-29 0.8732  0.0047  0.54% 2.0332
2019-05-28 2019-05-28 0.8685 -0.0038 -0.44% 2.0285
2019-05-27 2019-05-27 0.8723  0.0266  3.15% 2.0323
2019-05-24 2019-05-24 0.8457 -0.0102 -1.19% 2.0057
2019-05-23 2019-05-23 0.8559 -0.0209 -2.38% 2.0159
2019-05-22 2019-05-22 0.8768  0.0045  0.52% 2.0368
2019-05-21 2019-05-21 0.8723  0.0016  0.18% 2.0323
2019-05-20 2019-05-20 0.8707  0.0024  0.28% 2.0307
2019-05-17 2019-05-17 0.8683 -0.0355 -3.93% 2.0283
2019-05-16 2019-05-16 0.9038 -0.0067 -0.74% 2.0638
2019-05-15 2019-05-15 0.9105  0.0111  1.23% 2.0705
2019-05-14 2019-05-14 0.8994 -0.0033 -0.37% 2.0594
2019-05-13 2019-05-13 0.9027 -0.0169 -1.84% 2.0627
2019-05-10 2019-05-10 0.9196  0.0451  5.16% 2.0796
2019-05-09 2019-05-09 0.8745 -0.0042 -0.48% 2.0345
2019-05-08 2019-05-08 0.8787 -0.0014 -0.16% 2.0387
2019-05-07 2019-05-07 0.8801 -0.0168 -1.87% 2.0401
2019-05-06 2019-05-06 0.8969 -0.0761 -7.82% 2.0569
2019-04-30 2019-04-30 0.9730  0.0068  0.70% 2.1330
2019-04-29 2019-04-29 0.9662 -0.0157 -1.60% 2.1262
2019-04-26 2019-04-26 0.9819 -0.0196 -1.96% 2.1419
2019-04-25 2019-04-25 1.0015 -0.0348 -3.36% 2.1615
2019-04-24 2019-04-24 1.0363  0.0179  1.76% 2.1963
2019-04-23 2019-04-23 1.0184 -0.0131 -1.27% 2.1784
2019-04-22 2019-04-22 1.0315 -0.0062 -0.60% 2.1915
2019-04-19 2019-04-19 1.0377 -0.0022 -0.21% 2.1977
2019-04-18 2019-04-18 1.0399  0.0003  0.03% 2.1999
2019-04-17 2019-04-17 1.0396  0.0098  0.95% 2.1996
2019-04-16 2019-04-16 1.0298  0.0139  1.37% 2.1898
2019-04-15 2019-04-15 1.0159 -0.0123 -1.20% 2.1659
2019-04-12 2019-04-12 1.0282  0.0021  0.20% 2.1782
2019-04-11 2019-04-11 1.0261 -0.0293 -2.78% 2.1761
2019-04-10 2019-04-10 1.0554 -0.0066 -0.62% 2.2054
2019-04-09 2019-04-09 1.0620  0.0084  0.80% 2.2120
2019-04-08 2019-04-08 1.0536 -0.0213 -1.98% 2.2036
2019-04-04 2019-04-04 1.0749 -0.0044 -0.41% 2.2249
2019-04-03 2019-04-03 1.0793  0.0094  0.88% 2.2293
2019-04-02 2019-04-02 1.0699  0.0064  0.60% 2.2199
2019-04-01 2019-04-01 1.0635  0.0419  4.10% 2.2135
2019-03-29 2019-03-29 1.0216  0.0273  2.75% 2.1716
2019-03-28 2019-03-28 0.9943 -0.0031 -0.31% 2.1443
2019-03-27 2019-03-27 0.9974  0.0077  0.78% 2.1474
2019-03-26 2019-03-26 0.9897 -0.0308 -3.02% 2.1397
2019-03-25 2019-03-25 1.0205  0.0013  0.13% 2.1705
2019-03-22 2019-03-22 1.0192  0.0015  0.15% 2.1692
2019-03-21 2019-03-21 1.0177  0.0140  1.39% 2.1677
2019-03-20 2019-03-20 1.0037 -0.0104 -1.03% 2.1537
2019-03-19 2019-03-19 1.0141  0.0033  0.33% 2.1641
2019-03-18 2019-03-18 1.0108  0.0187  1.88% 2.1608
2019-03-15 2019-03-15 0.9921  0.0101  1.03% 2.1421
2019-03-14 2019-03-14 0.9820 -0.0269 -2.67% 2.1320
2019-03-13 2019-03-13 1.0089 -0.0437 -4.15% 2.1589
2019-03-12 2019-03-12 1.0526  0.0155  1.49% 2.2026
2019-03-11 2019-03-11 1.0371  0.0554  5.64% 2.1871
2019-03-08 2019-03-08 0.9817 -0.0175 -1.75% 2.1317
2019-03-07 2019-03-07 0.9992 -0.0147 -1.45% 2.1492
2019-03-06 2019-03-06 1.0139  0.0014  0.14% 2.1639
2019-03-05 2019-03-05 1.0125  0.0191  1.92% 2.1625
2019-03-04 2019-03-04 0.9934  0.0172  1.76% 2.1434
2019-03-01 2019-03-01 0.9762  0.0099  1.02% 2.1262
2019-02-28 2019-02-28 0.9663  0.0132  1.38% 2.1163
2019-02-27 2019-02-27 0.9531 -0.0150 -1.55% 2.1031
2019-02-26 2019-02-26 0.9681 -0.0102 -1.04% 2.1181
2019-02-25 2019-02-25 0.9783  0.0621  6.78% 2.1283
2019-02-22 2019-02-22 0.9162  0.0289  3.26% 2.0662
2019-02-21 2019-02-21 0.8873  0.0057  0.65% 2.0373
2019-02-20 2019-02-20 0.8816 -0.0011 -0.12% 2.0316
2019-02-19 2019-02-19 0.8827 -0.0057 -0.64% 2.0327