招商安瑞进取债券(217018)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.7630  0.0080  0.46% 1.7630
2019-10-11 2019-10-11 1.7550  0.0020  0.11% 1.7550
2019-10-10 2019-10-10 1.7530  0.0100  0.57% 1.7530
2019-10-09 2019-10-09 1.7430  0.0010  0.06% 1.7430
2019-10-08 2019-10-08 1.7420  0.0000  0.00% 1.7420
2019-09-30 2019-09-30 1.7420 -0.0050 -0.29% 1.7420
2019-09-27 2019-09-27 1.7470  0.0030  0.17% 1.7470
2019-09-26 2019-09-26 1.7440 -0.0050 -0.29% 1.7440
2019-09-25 2019-09-25 1.7490 -0.0040 -0.23% 1.7490
2019-09-24 2019-09-24 1.7530  0.0010  0.06% 1.7530
2019-09-23 2019-09-23 1.7520 -0.0010 -0.06% 1.7520
2019-09-20 2019-09-20 1.7530  0.0020  0.11% 1.7530
2019-09-19 2019-09-19 1.7510  0.0030  0.17% 1.7510
2019-09-18 2019-09-18 1.7480  0.0040  0.23% 1.7480
2019-09-17 2019-09-17 1.7440 -0.0070 -0.40% 1.7440
2019-09-16 2019-09-16 1.7510  0.0020  0.11% 1.7510
2019-09-12 2019-09-12 1.7490  0.0020  0.11% 1.7490
2019-09-11 2019-09-11 1.7470 -0.0050 -0.29% 1.7470
2019-09-10 2019-09-10 1.7520 -0.0040 -0.23% 1.7520
2019-09-09 2019-09-09 1.7560  0.0110  0.63% 1.7560
2019-09-06 2019-09-06 1.7450  0.0020  0.11% 1.7450
2019-09-05 2019-09-05 1.7430  0.0030  0.17% 1.7430
2019-09-04 2019-09-04 1.7400  0.0000  0.00% 1.7400
2019-09-03 2019-09-03 1.7400  0.0010  0.06% 1.7400
2019-09-02 2019-09-02 1.7390  0.0060  0.35% 1.7390
2019-08-30 2019-08-30 1.7330 -0.0010 -0.06% 1.7330
2019-08-29 2019-08-29 1.7340 -0.0010 -0.06% 1.7340
2019-08-28 2019-08-28 1.7350 -0.0010 -0.06% 1.7350
2019-08-27 2019-08-27 1.7360  0.0030  0.17% 1.7360
2019-08-26 2019-08-26 1.7330 -0.0040 -0.23% 1.7330
2019-08-23 2019-08-23 1.7370  0.0040  0.23% 1.7370
2019-08-22 2019-08-22 1.7330  0.0010  0.06% 1.7330
2019-08-21 2019-08-21 1.7320  0.0010  0.06% 1.7320
2019-08-20 2019-08-20 1.7310  0.0010  0.06% 1.7310
2019-08-19 2019-08-19 1.7300  0.0050  0.29% 1.7300
2019-08-16 2019-08-16 1.7250  0.0020  0.12% 1.7250
2019-08-15 2019-08-15 1.7230  0.0030  0.17% 1.7230
2019-08-14 2019-08-14 1.7200  0.0020  0.12% 1.7200
2019-08-13 2019-08-13 1.7180 -0.0010 -0.06% 1.7180
2019-08-12 2019-08-12 1.7190  0.0040  0.23% 1.7190
2019-08-09 2019-08-09 1.7150 -0.0010 -0.06% 1.7150
2019-08-08 2019-08-08 1.7160  0.0050  0.29% 1.7160
2019-08-07 2019-08-07 1.7110  0.0020  0.12% 1.7110
2019-08-06 2019-08-06 1.7090 -0.0040 -0.23% 1.7090
2019-08-05 2019-08-05 1.7130 -0.0060 -0.35% 1.7130
2019-08-02 2019-08-02 1.7190 -0.0010 -0.06% 1.7190
2019-08-01 2019-08-01 1.7200 -0.0020 -0.12% 1.7200
2019-07-31 2019-07-31 1.7220 -0.0020 -0.12% 1.7220
2019-07-30 2019-07-30 1.7240  0.0030  0.17% 1.7240
2019-07-29 2019-07-29 1.7210  0.0000  0.00% 1.7210
2019-07-26 2019-07-26 1.7210  0.0050  0.29% 1.7210
2019-07-25 2019-07-25 1.7160  0.0030  0.18% 1.7160
2019-07-24 2019-07-24 1.7130  0.0030  0.18% 1.7130
2019-07-23 2019-07-23 1.7100  0.0010  0.06% 1.7100
2019-07-22 2019-07-22 1.7090 -0.0010 -0.06% 1.7090
2019-07-19 2019-07-19 1.7100  0.0020  0.12% 1.7100
2019-07-18 2019-07-18 1.7080 -0.0030 -0.18% 1.7080
2019-07-17 2019-07-17 1.7110  0.0010  0.06% 1.7110
2019-07-16 2019-07-16 1.7100 -0.0020 -0.12% 1.7100
2019-07-15 2019-07-15 1.7120  0.0020  0.12% 1.7120
2019-07-12 2019-07-12 1.7100  0.0010  0.06% 1.7100
2019-07-11 2019-07-11 1.7090 -0.0010 -0.06% 1.7090
2019-07-10 2019-07-10 1.7100  0.0020  0.12% 1.7100
2019-07-09 2019-07-09 1.7080 -0.0010 -0.06% 1.7080
2019-07-08 2019-07-08 1.7090 -0.0060 -0.35% 1.7090
2019-07-05 2019-07-05 1.7150  0.0020  0.12% 1.7150
2019-07-04 2019-07-04 1.7130 -0.0020 -0.12% 1.7130
2019-07-03 2019-07-03 1.7150 -0.0020 -0.12% 1.7150
2019-07-02 2019-07-02 1.7170  0.0000  0.00% 1.7170
2019-07-01 2019-07-01 1.7170  0.0070  0.41% 1.7170
2019-06-30 2019-06-30 1.7100  0.0000  0.00% 1.7100
2019-06-28 2019-06-28 1.7100  0.0020  0.12% 1.7100
2019-06-27 2019-06-27 1.7080  0.0030  0.18% 1.7080
2019-06-26 2019-06-26 1.7050  0.0010  0.06% 1.7050
2019-06-25 2019-06-25 1.7040 -0.0030 -0.18% 1.7040
2019-06-24 2019-06-24 1.7070 -0.0020 -0.12% 1.7070
2019-06-21 2019-06-21 1.7090  0.0030  0.18% 1.7090
2019-06-20 2019-06-20 1.7060  0.0080  0.47% 1.7060
2019-06-19 2019-06-19 1.6980  0.0040  0.24% 1.6980
2019-06-18 2019-06-18 1.6940  0.0000  0.00% 1.6940
2019-06-17 2019-06-17 1.6940  0.0000  0.00% 1.6940
2019-06-14 2019-06-14 1.6940 -0.0040 -0.24% 1.6940
2019-06-13 2019-06-13 1.6980 -0.0010 -0.06% 1.6980
2019-06-12 2019-06-12 1.6990 -0.0020 -0.12% 1.6990
2019-06-11 2019-06-11 1.7010  0.0080  0.47% 1.7010
2019-06-10 2019-06-10 1.6930  0.0040  0.24% 1.6930
2019-06-06 2019-06-06 1.6890 -0.0040 -0.24% 1.6890
2019-06-05 2019-06-05 1.6930 -0.0010 -0.06% 1.6930
2019-06-04 2019-06-04 1.6940 -0.0030 -0.18% 1.6940
2019-06-03 2019-06-03 1.6970 -0.0010 -0.06% 1.6970
2019-05-31 2019-05-31 1.6980 -0.0020 -0.12% 1.6980
2019-05-30 2019-05-30 1.7000 -0.0010 -0.06% 1.7000
2019-05-29 2019-05-29 1.7010 -0.0010 -0.06% 1.7010
2019-05-28 2019-05-28 1.7020  0.0030  0.18% 1.7020
2019-05-27 2019-05-27 1.6990  0.0020  0.12% 1.6990
2019-05-24 2019-05-24 1.6970  0.0010  0.06% 1.6970
2019-05-23 2019-05-23 1.6960 -0.0040 -0.24% 1.6960
2019-05-22 2019-05-22 1.7000  0.0000  0.00% 1.7000
2019-05-21 2019-05-21 1.7000  0.0030  0.18% 1.7000
2019-05-20 2019-05-20 1.6970 -0.0040 -0.24% 1.6970
2019-05-17 2019-05-17 1.7010 -0.0080 -0.47% 1.7010
2019-05-16 2019-05-16 1.7090  0.0020  0.12% 1.7090
2019-05-15 2019-05-15 1.7070  0.0050  0.29% 1.7070
2019-05-14 2019-05-14 1.7020 -0.0020 -0.12% 1.7020
2019-05-13 2019-05-13 1.7040 -0.0020 -0.12% 1.7040
2019-05-10 2019-05-10 1.7060  0.0080  0.47% 1.7060
2019-05-09 2019-05-09 1.6980 -0.0010 -0.06% 1.6980
2019-05-08 2019-05-08 1.6990 -0.0010 -0.06% 1.6990
2019-05-07 2019-05-07 1.7000  0.0050  0.29% 1.7000
2019-05-06 2019-05-06 1.6950 -0.0140 -0.82% 1.6950
2019-04-30 2019-04-30 1.7090  0.0030  0.18% 1.7090
2019-04-29 2019-04-29 1.7060  0.0010  0.06% 1.7060
2019-04-26 2019-04-26 1.7050 -0.0040 -0.23% 1.7050
2019-04-25 2019-04-25 1.7090 -0.0070 -0.41% 1.7090
2019-04-24 2019-04-24 1.7160  0.0000  0.00% 1.7160
2019-04-23 2019-04-23 1.7160 -0.0030 -0.17% 1.7160
2019-04-22 2019-04-22 1.7190 -0.0050 -0.29% 1.7190
2019-04-19 2019-04-19 1.7240  0.0010  0.06% 1.7240
2019-04-18 2019-04-18 1.7230 -0.0020 -0.12% 1.7230
2019-04-17 2019-04-17 1.7250  0.0020  0.12% 1.7250
2019-04-16 2019-04-16 1.7230  0.0040  0.23% 1.7230
2019-04-15 2019-04-15 1.7190 -0.0060 -0.35% 1.7190
2019-04-12 2019-04-12 1.7250 -0.0010 -0.06% 1.7250
2019-04-11 2019-04-11 1.7260 -0.0080 -0.46% 1.7260
2019-04-10 2019-04-10 1.7340  0.0020  0.12% 1.7340
2019-04-09 2019-04-09 1.7320 -0.0010 -0.06% 1.7320
2019-04-08 2019-04-08 1.7330  0.0010  0.06% 1.7330
2019-04-04 2019-04-04 1.7320  0.0030  0.17% 1.7320
2019-04-03 2019-04-03 1.7290  0.0000  0.00% 1.7290
2019-04-02 2019-04-02 1.7290  0.0000  0.00% 1.7290
2019-04-01 2019-04-01 1.7290  0.0080  0.46% 1.7290
2019-03-29 2019-03-29 1.7210  0.0090  0.53% 1.7210
2019-03-28 2019-03-28 1.7120 -0.0010 -0.06% 1.7120
2019-03-27 2019-03-27 1.7130  0.0040  0.23% 1.7130
2019-03-26 2019-03-26 1.7090 -0.0050 -0.29% 1.7090
2019-03-25 2019-03-25 1.7140 -0.0050 -0.29% 1.7140
2019-03-22 2019-03-22 1.7190 -0.0010 -0.06% 1.7190
2019-03-21 2019-03-21 1.7200  0.0060  0.35% 1.7200
2019-03-20 2019-03-20 1.7140  0.0000  0.00% 1.7140
2019-03-19 2019-03-19 1.7140 -0.0010 -0.06% 1.7140
2019-03-18 2019-03-18 1.7150  0.0070  0.41% 1.7150
2019-03-15 2019-03-15 1.7080  0.0050  0.29% 1.7080
2019-03-14 2019-03-14 1.7030 -0.0040 -0.23% 1.7030
2019-03-13 2019-03-13 1.7070 -0.0060 -0.35% 1.7070
2019-03-12 2019-03-12 1.7130  0.0090  0.53% 1.7130
2019-03-11 2019-03-11 1.7040  0.0100  0.59% 1.7040
2019-03-08 2019-03-08 1.6940 -0.0100 -0.59% 1.6940
2019-03-07 2019-03-07 1.7040 -0.0040 -0.23% 1.7040
2019-03-06 2019-03-06 1.7080  0.0040  0.23% 1.7080
2019-03-05 2019-03-05 1.7040  0.0060  0.35% 1.7040
2019-03-04 2019-03-04 1.6980  0.0050  0.30% 1.6980
2019-03-01 2019-03-01 1.6930  0.0060  0.36% 1.6930
2019-02-28 2019-02-28 1.6870 -0.0010 -0.06% 1.6870
2019-02-27 2019-02-27 1.6880 -0.0020 -0.12% 1.6880
2019-02-26 2019-02-26 1.6900 -0.0030 -0.18% 1.6900