招商优势企业混合(217021)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 2.2620  0.0180  0.80% 2.2620
2019-10-11 2019-10-11 2.2440  0.0030  0.13% 2.2440
2019-10-10 2019-10-10 2.2410  0.0480  2.19% 2.2410
2019-10-09 2019-10-09 2.1930  0.0030  0.14% 2.1930
2019-10-08 2019-10-08 2.1900 -0.0080 -0.36% 2.1900
2019-09-30 2019-09-30 2.1980 -0.0240 -1.08% 2.1980
2019-09-27 2019-09-27 2.2220  0.0160  0.73% 2.2220
2019-09-26 2019-09-26 2.2060 -0.0400 -1.78% 2.2060
2019-09-25 2019-09-25 2.2460 -0.0290 -1.27% 2.2460
2019-09-24 2019-09-24 2.2750  0.0210  0.93% 2.2750
2019-09-23 2019-09-23 2.2540 -0.0120 -0.53% 2.2540
2019-09-20 2019-09-20 2.2660  0.0040  0.18% 2.2660
2019-09-19 2019-09-19 2.2620  0.0120  0.53% 2.2620
2019-09-18 2019-09-18 2.2500  0.0150  0.67% 2.2500
2019-09-17 2019-09-17 2.2350 -0.0210 -0.93% 2.2350
2019-09-16 2019-09-16 2.2560  0.0040  0.18% 2.2560
2019-09-12 2019-09-12 2.2520  0.0110  0.49% 2.2520
2019-09-11 2019-09-11 2.2410 -0.0350 -1.54% 2.2410
2019-09-10 2019-09-10 2.2760 -0.0110 -0.48% 2.2760
2019-09-09 2019-09-09 2.2870  0.0260  1.15% 2.2870
2019-09-06 2019-09-06 2.2610 -0.0050 -0.22% 2.2610
2019-09-05 2019-09-05 2.2660  0.0040  0.18% 2.2660
2019-09-04 2019-09-04 2.2620 -0.0100 -0.44% 2.2620
2019-09-03 2019-09-03 2.2720  0.0080  0.35% 2.2720
2019-09-02 2019-09-02 2.2640  0.0350  1.57% 2.2640
2019-08-30 2019-08-30 2.2290  0.0030  0.13% 2.2290
2019-08-29 2019-08-29 2.2260  0.0040  0.18% 2.2260
2019-08-28 2019-08-28 2.2220  0.0000  0.00% 2.2220
2019-08-27 2019-08-27 2.2220  0.0240  1.09% 2.2220
2019-08-26 2019-08-26 2.1980 -0.0130 -0.59% 2.1980
2019-08-23 2019-08-23 2.2110  0.0230  1.05% 2.2110
2019-08-22 2019-08-22 2.1880  0.0070  0.32% 2.1880
2019-08-21 2019-08-21 2.1810 -0.0020 -0.09% 2.1810
2019-08-20 2019-08-20 2.1830 -0.0040 -0.18% 2.1830
2019-08-19 2019-08-19 2.1870  0.0180  0.83% 2.1870
2019-08-16 2019-08-16 2.1690  0.0200  0.93% 2.1690
2019-08-15 2019-08-15 2.1490  0.0170  0.80% 2.1490
2019-08-14 2019-08-14 2.1320  0.0160  0.76% 2.1320
2019-08-13 2019-08-13 2.1160 -0.0080 -0.38% 2.1160
2019-08-12 2019-08-12 2.1240  0.0340  1.63% 2.1240
2019-08-09 2019-08-09 2.0900 -0.0100 -0.48% 2.0900
2019-08-08 2019-08-08 2.1000  0.0370  1.79% 2.1000
2019-08-07 2019-08-07 2.0630 -0.0030 -0.15% 2.0630
2019-08-06 2019-08-06 2.0660  0.0020  0.10% 2.0660
2019-08-05 2019-08-05 2.0640 -0.0450 -2.13% 2.0640
2019-08-02 2019-08-02 2.1090 -0.0030 -0.14% 2.1090
2019-08-01 2019-08-01 2.1120 -0.0180 -0.85% 2.1120
2019-07-31 2019-07-31 2.1300 -0.0080 -0.37% 2.1300
2019-07-30 2019-07-30 2.1380 -0.0040 -0.19% 2.1380
2019-07-29 2019-07-29 2.1420  0.0080  0.37% 2.1420
2019-07-26 2019-07-26 2.1340  0.0190  0.90% 2.1340
2019-07-25 2019-07-25 2.1150  0.0160  0.76% 2.1150
2019-07-24 2019-07-24 2.0990  0.0120  0.57% 2.0990
2019-07-23 2019-07-23 2.0870  0.0010  0.05% 2.0870
2019-07-22 2019-07-22 2.0860 -0.0030 -0.14% 2.0860
2019-07-19 2019-07-19 2.0890  0.0100  0.48% 2.0890
2019-07-18 2019-07-18 2.0790 -0.0170 -0.81% 2.0790
2019-07-17 2019-07-17 2.0960 -0.0040 -0.19% 2.0960
2019-07-16 2019-07-16 2.1000 -0.0210 -0.99% 2.1000
2019-07-15 2019-07-15 2.1210  0.0100  0.47% 2.1210
2019-07-12 2019-07-12 2.1110  0.0110  0.52% 2.1110
2019-07-11 2019-07-11 2.1000 -0.0110 -0.52% 2.1000
2019-07-10 2019-07-10 2.1110  0.0080  0.38% 2.1110
2019-07-09 2019-07-09 2.1030  0.0000  0.00% 2.1030
2019-07-08 2019-07-08 2.1030 -0.0320 -1.50% 2.1030
2019-07-05 2019-07-05 2.1350  0.0320  1.52% 2.1350
2019-07-04 2019-07-04 2.1030 -0.0430 -2.00% 2.1030
2019-07-03 2019-07-03 2.1460 -0.0330 -1.51% 2.1460
2019-07-02 2019-07-02 2.1790 -0.0020 -0.09% 2.1790
2019-07-01 2019-07-01 2.1810  0.0600  2.83% 2.1810
2019-06-30 2019-06-30 2.1210  0.0000  0.00% 2.1210
2019-06-28 2019-06-28 2.1210  0.0140  0.66% 2.1210
2019-06-27 2019-06-27 2.1070  0.0290  1.40% 2.1070
2019-06-26 2019-06-26 2.0780  0.0050  0.24% 2.0780
2019-06-25 2019-06-25 2.0730 -0.0090 -0.43% 2.0730
2019-06-24 2019-06-24 2.0820 -0.0080 -0.38% 2.0820
2019-06-21 2019-06-21 2.0900 -0.0010 -0.05% 2.0900
2019-06-20 2019-06-20 2.0910  0.0370  1.80% 2.0910
2019-06-19 2019-06-19 2.0540  0.0230  1.13% 2.0540
2019-06-18 2019-06-18 2.0310  0.0070  0.35% 2.0310
2019-06-17 2019-06-17 2.0240 -0.0150 -0.74% 2.0240
2019-06-14 2019-06-14 2.0390 -0.0070 -0.34% 2.0390
2019-06-13 2019-06-13 2.0460  0.0000  0.00% 2.0460
2019-06-12 2019-06-12 2.0460 -0.0180 -0.87% 2.0460
2019-06-11 2019-06-11 2.0640  0.0480  2.38% 2.0640
2019-06-10 2019-06-10 2.0160  0.0280  1.41% 2.0160
2019-06-06 2019-06-06 1.9880 -0.0290 -1.44% 1.9880
2019-06-05 2019-06-05 2.0170 -0.0060 -0.30% 2.0170
2019-06-04 2019-06-04 2.0230 -0.0230 -1.12% 2.0230
2019-06-03 2019-06-03 2.0460  0.0030  0.15% 2.0460
2019-05-31 2019-05-31 2.0430  0.0040  0.20% 2.0430
2019-05-30 2019-05-30 2.0390 -0.0050 -0.24% 2.0390
2019-05-29 2019-05-29 2.0440 -0.0060 -0.29% 2.0440
2019-05-28 2019-05-28 2.0500  0.0220  1.08% 2.0500
2019-05-27 2019-05-27 2.0280  0.0350  1.76% 2.0280
2019-05-24 2019-05-24 1.9930 -0.0090 -0.45% 1.9930
2019-05-23 2019-05-23 2.0020 -0.0330 -1.62% 2.0020
2019-05-22 2019-05-22 2.0350 -0.0060 -0.29% 2.0350
2019-05-21 2019-05-21 2.0410  0.0220  1.09% 2.0410
2019-05-20 2019-05-20 2.0190 -0.0440 -2.13% 2.0190
2019-05-17 2019-05-17 2.0630 -0.0440 -2.09% 2.0630
2019-05-16 2019-05-16 2.1070  0.0010  0.05% 2.1070
2019-05-15 2019-05-15 2.1060  0.0520  2.53% 2.1060
2019-05-14 2019-05-14 2.0540 -0.0100 -0.48% 2.0540
2019-05-13 2019-05-13 2.0640 -0.0290 -1.39% 2.0640
2019-05-10 2019-05-10 2.0930  0.0710  3.51% 2.0930
2019-05-09 2019-05-09 2.0220 -0.0150 -0.74% 2.0220
2019-05-08 2019-05-08 2.0370 -0.0200 -0.97% 2.0370
2019-05-07 2019-05-07 2.0570  0.0160  0.78% 2.0570
2019-05-06 2019-05-06 2.0410 -0.1070 -4.98% 2.0410
2019-04-30 2019-04-30 2.1480  0.0090  0.42% 2.1480
2019-04-29 2019-04-29 2.1390 -0.0060 -0.28% 2.1390
2019-04-26 2019-04-26 2.1450 -0.0390 -1.79% 2.1450
2019-04-25 2019-04-25 2.1840 -0.0380 -1.71% 2.1840
2019-04-24 2019-04-24 2.2220  0.0250  1.14% 2.2220
2019-04-23 2019-04-23 2.1970 -0.0130 -0.59% 2.1970
2019-04-22 2019-04-22 2.2100 -0.0110 -0.50% 2.2100
2019-04-19 2019-04-19 2.2210  0.0070  0.32% 2.2210
2019-04-18 2019-04-18 2.2140 -0.0020 -0.09% 2.2140
2019-04-17 2019-04-17 2.2160  0.0340  1.56% 2.2160
2019-04-16 2019-04-16 2.1820  0.0340  1.58% 2.1820
2019-04-15 2019-04-15 2.1480 -0.0160 -0.74% 2.1480
2019-04-12 2019-04-12 2.1640  0.0050  0.23% 2.1640
2019-04-11 2019-04-11 2.1590 -0.0460 -2.09% 2.1590
2019-04-10 2019-04-10 2.2050 -0.0130 -0.59% 2.2050
2019-04-09 2019-04-09 2.2180  0.0040  0.18% 2.2180
2019-04-08 2019-04-08 2.2140 -0.0310 -1.38% 2.2140
2019-04-04 2019-04-04 2.2450  0.0110  0.49% 2.2450
2019-04-03 2019-04-03 2.2340  0.0090  0.40% 2.2340
2019-04-02 2019-04-02 2.2250 -0.0170 -0.76% 2.2250
2019-04-01 2019-04-01 2.2420  0.0760  3.51% 2.2420
2019-03-29 2019-03-29 2.1660  0.0460  2.17% 2.1660
2019-03-28 2019-03-28 2.1200  0.0120  0.57% 2.1200
2019-03-27 2019-03-27 2.1080  0.0140  0.67% 2.1080
2019-03-26 2019-03-26 2.0940 -0.0350 -1.64% 2.0940
2019-03-25 2019-03-25 2.1290 -0.0110 -0.51% 2.1290
2019-03-22 2019-03-22 2.1400  0.0060  0.28% 2.1400
2019-03-21 2019-03-21 2.1340  0.0050  0.23% 2.1340
2019-03-20 2019-03-20 2.1290 -0.0260 -1.21% 2.1290
2019-03-19 2019-03-19 2.1550 -0.0040 -0.19% 2.1550
2019-03-18 2019-03-18 2.1590  0.0510  2.42% 2.1590
2019-03-15 2019-03-15 2.1080  0.0230  1.10% 2.1080
2019-03-14 2019-03-14 2.0850 -0.0340 -1.60% 2.0850
2019-03-13 2019-03-13 2.1190 -0.0740 -3.37% 2.1190
2019-03-12 2019-03-12 2.1930  0.0230  1.06% 2.1930
2019-03-11 2019-03-11 2.1700  0.0790  3.78% 2.1700
2019-03-08 2019-03-08 2.0910 -0.0210 -0.99% 2.0910
2019-03-07 2019-03-07 2.1120 -0.0260 -1.22% 2.1120
2019-03-06 2019-03-06 2.1380  0.0020  0.09% 2.1380
2019-03-05 2019-03-05 2.1360  0.0380  1.81% 2.1360
2019-03-04 2019-03-04 2.0980  0.0340  1.65% 2.0980
2019-03-01 2019-03-01 2.0640  0.0300  1.47% 2.0640
2019-02-28 2019-02-28 2.0340 -0.0060 -0.29% 2.0340