大摩强收益债券(233005)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.8656  0.0029  0.16% 1.9006
2019-10-11 2019-10-11 1.8627  0.0022  0.12% 1.8977
2019-10-10 2019-10-10 1.8605  0.0032  0.17% 1.8955
2019-10-09 2019-10-09 1.8573  0.0017  0.09% 1.8923
2019-10-08 2019-10-08 1.8556  0.0011  0.06% 1.8906
2019-09-30 2019-09-30 1.8545 -0.0008 -0.04% 1.8895
2019-09-27 2019-09-27 1.8553  0.0015  0.08% 1.8903
2019-09-26 2019-09-26 1.8538  0.0000  0.00% 1.8888
2019-09-25 2019-09-25 1.8538 -0.0007 -0.04% 1.8888
2019-09-24 2019-09-24 1.8545  0.0000  0.00% 1.8895
2019-09-23 2019-09-23 1.8545 -0.0019 -0.10% 1.8895
2019-09-20 2019-09-20 1.8564  0.0006  0.03% 1.8914
2019-09-19 2019-09-19 1.8558  0.0011  0.06% 1.8908
2019-09-18 2019-09-18 1.8547  0.0021  0.11% 1.8897
2019-09-17 2019-09-17 1.8526 -0.0037 -0.20% 1.8876
2019-09-16 2019-09-16 1.8563 -0.0002 -0.01% 1.8913
2019-09-12 2019-09-12 1.8565  0.0006  0.03% 1.8915
2019-09-11 2019-09-11 1.8559 -0.0003 -0.02% 1.8909
2019-09-10 2019-09-10 1.8562 -0.0012 -0.06% 1.8912
2019-09-09 2019-09-09 1.8574  0.0014  0.08% 1.8924
2019-09-06 2019-09-06 1.8560  0.0007  0.04% 1.8910
2019-09-05 2019-09-05 1.8553  0.0031  0.17% 1.8903
2019-09-04 2019-09-04 1.8522  0.0004  0.02% 1.8872
2019-09-03 2019-09-03 1.8518  0.0009  0.05% 1.8868
2019-09-02 2019-09-02 1.8509  0.0030  0.16% 1.8859
2019-08-30 2019-08-30 1.8479  0.0013  0.07% 1.8829
2019-08-29 2019-08-29 1.8466 -0.0003 -0.02% 1.8816
2019-08-28 2019-08-28 1.8469 -0.0007 -0.04% 1.8819
2019-08-27 2019-08-27 1.8476  0.0031  0.17% 1.8826
2019-08-26 2019-08-26 1.8445 -0.0005 -0.03% 1.8795
2019-08-23 2019-08-23 1.8450  0.0018  0.10% 1.8800
2019-08-22 2019-08-22 1.8432  0.0000  0.00% 1.8782
2019-08-21 2019-08-21 1.8432  0.0004  0.02% 1.8782
2019-08-20 2019-08-20 1.8428 -0.0015 -0.08% 1.8778
2019-08-19 2019-08-19 1.8443  0.0029  0.16% 1.8793
2019-08-16 2019-08-16 1.8414  0.0017  0.09% 1.8764
2019-08-15 2019-08-15 1.8397  0.0008  0.04% 1.8747
2019-08-14 2019-08-14 1.8389 -0.0001 -0.01% 1.8739
2019-08-13 2019-08-13 1.8390 -0.0004 -0.02% 1.8740
2019-08-12 2019-08-12 1.8394  0.0022  0.12% 1.8744
2019-08-09 2019-08-09 1.8372  0.0006  0.03% 1.8722
2019-08-08 2019-08-08 1.8366  0.0023  0.13% 1.8716
2019-08-07 2019-08-07 1.8343  0.0014  0.08% 1.8693
2019-08-06 2019-08-06 1.8329 -0.0001 -0.01% 1.8679
2019-08-05 2019-08-05 1.8330 -0.0019 -0.10% 1.8680
2019-08-02 2019-08-02 1.8349 -0.0002 -0.01% 1.8699
2019-08-01 2019-08-01 1.8351 -0.0006 -0.03% 1.8701
2019-07-31 2019-07-31 1.8357  0.0001  0.01% 1.8707
2019-07-30 2019-07-30 1.8356  0.0011  0.06% 1.8706
2019-07-29 2019-07-29 1.8345  0.0008  0.04% 1.8695
2019-07-26 2019-07-26 1.8337  0.0011  0.06% 1.8687
2019-07-25 2019-07-25 1.8326  0.0021  0.11% 1.8676
2019-07-24 2019-07-24 1.8305  0.0013  0.07% 1.8655
2019-07-23 2019-07-23 1.8292  0.0008  0.04% 1.8642
2019-07-22 2019-07-22 1.8284  0.0002  0.01% 1.8634
2019-07-19 2019-07-19 1.8282  0.0010  0.05% 1.8632
2019-07-18 2019-07-18 1.8272 -0.0008 -0.04% 1.8622
2019-07-17 2019-07-17 1.8280  0.0006  0.03% 1.8630
2019-07-16 2019-07-16 1.8274  0.0001  0.01% 1.8624
2019-07-15 2019-07-15 1.8273  0.0014  0.08% 1.8623
2019-07-12 2019-07-12 1.8259  0.0019  0.10% 1.8609
2019-07-11 2019-07-11 1.8240  0.0005  0.03% 1.8590
2019-07-10 2019-07-10 1.8235 -0.0004 -0.02% 1.8585
2019-07-09 2019-07-09 1.8239  0.0000  0.00% 1.8589
2019-07-08 2019-07-08 1.8239 -0.0018 -0.10% 1.8589
2019-07-05 2019-07-05 1.8257  0.0000  0.00% 1.8607
2019-07-04 2019-07-04 1.8257 -0.0005 -0.03% 1.8607
2019-07-03 2019-07-03 1.8262 -0.0002 -0.01% 1.8612
2019-07-02 2019-07-02 1.8264  0.0011  0.06% 1.8614
2019-07-01 2019-07-01 1.8253  0.0035  0.19% 1.8603
2019-06-30 2019-06-30 1.8218 -0.0002 -0.01% 1.8568
2019-06-28 2019-06-28 1.8220 -0.0003 -0.02% 1.8570
2019-06-27 2019-06-27 1.8223  0.0015  0.08% 1.8573
2019-06-26 2019-06-26 1.8208  0.0013  0.07% 1.8558
2019-06-25 2019-06-25 1.8195 -0.0011 -0.06% 1.8545
2019-06-24 2019-06-24 1.8206  0.0005  0.03% 1.8556
2019-06-21 2019-06-21 1.8201  0.0015  0.08% 1.8551
2019-06-20 2019-06-20 1.8186  0.0033  0.18% 1.8536
2019-06-19 2019-06-19 1.8153  0.0023  0.13% 1.8503
2019-06-18 2019-06-18 1.8130 -0.0001 -0.01% 1.8480
2019-06-17 2019-06-17 1.8131  0.0002  0.01% 1.8481
2019-06-14 2019-06-14 1.8129 -0.0016 -0.09% 1.8479
2019-06-13 2019-06-13 1.8145 -0.0007 -0.04% 1.8495
2019-06-12 2019-06-12 1.8152 -0.0007 -0.04% 1.8502
2019-06-11 2019-06-11 1.8159  0.0023  0.13% 1.8509
2019-06-10 2019-06-10 1.8136  0.0016  0.09% 1.8486
2019-06-06 2019-06-06 1.8120 -0.0004 -0.02% 1.8470
2019-06-05 2019-06-05 1.8124  0.0003  0.02% 1.8474
2019-06-04 2019-06-04 1.8121 -0.0017 -0.09% 1.8471
2019-06-03 2019-06-03 1.8138 -0.0013 -0.07% 1.8488
2019-05-31 2019-05-31 1.8151  0.0005  0.03% 1.8501
2019-05-30 2019-05-30 1.8146 -0.0012 -0.07% 1.8496
2019-05-29 2019-05-29 1.8158  0.0001  0.01% 1.8508
2019-05-28 2019-05-28 1.8157  0.0000  0.00% 1.8507
2019-05-27 2019-05-27 1.8157  0.0000  0.00% 1.8507
2019-05-24 2019-05-24 1.8157 -0.0004 -0.02% 1.8507
2019-05-23 2019-05-23 1.8161 -0.0006 -0.03% 1.8511
2019-05-22 2019-05-22 1.8167  0.0003  0.02% 1.8517
2019-05-21 2019-05-21 1.8164  0.0009  0.05% 1.8514
2019-05-20 2019-05-20 1.8155 -0.0004 -0.02% 1.8505
2019-05-17 2019-05-17 1.8159 -0.0014 -0.08% 1.8509
2019-05-16 2019-05-16 1.8173  0.0005  0.03% 1.8523
2019-05-15 2019-05-15 1.8168  0.0017  0.09% 1.8518
2019-05-14 2019-05-14 1.8151  0.0003  0.02% 1.8501
2019-05-13 2019-05-13 1.8148 -0.0006 -0.03% 1.8498
2019-05-10 2019-05-10 1.8154  0.0038  0.21% 1.8504
2019-05-09 2019-05-09 1.8116  0.0005  0.03% 1.8466
2019-05-08 2019-05-08 1.8111  0.0004  0.02% 1.8461
2019-05-07 2019-05-07 1.8107  0.0016  0.09% 1.8457
2019-05-06 2019-05-06 1.8091 -0.0037 -0.20% 1.8441
2019-04-30 2019-04-30 1.8128  0.0023  0.13% 1.8478
2019-04-29 2019-04-29 1.8105  0.0000  0.00% 1.8455
2019-04-26 2019-04-26 1.8105 -0.0009 -0.05% 1.8455
2019-04-25 2019-04-25 1.8114 -0.0025 -0.14% 1.8464
2019-04-24 2019-04-24 1.8139 -0.0006 -0.03% 1.8489
2019-04-23 2019-04-23 1.8145 -0.0016 -0.09% 1.8495
2019-04-22 2019-04-22 1.8161 -0.0016 -0.09% 1.8511
2019-04-19 2019-04-19 1.8177  0.0003  0.02% 1.8527
2019-04-18 2019-04-18 1.8174  0.0002  0.01% 1.8524
2019-04-17 2019-04-17 1.8172 -0.0001 -0.01% 1.8522
2019-04-16 2019-04-16 1.8173  0.0007  0.04% 1.8523
2019-04-15 2019-04-15 1.8166 -0.0011 -0.06% 1.8516
2019-04-12 2019-04-12 1.8177 -0.0002 -0.01% 1.8527
2019-04-11 2019-04-11 1.8179 -0.0016 -0.09% 1.8529
2019-04-10 2019-04-10 1.8195 -0.0009 -0.05% 1.8545
2019-04-09 2019-04-09 1.8204 -0.0008 -0.04% 1.8554
2019-04-08 2019-04-08 1.8212 -0.0007 -0.04% 1.8562
2019-04-04 2019-04-04 1.8219  0.0007  0.04% 1.8569
2019-04-03 2019-04-03 1.8212  0.0005  0.03% 1.8562
2019-04-02 2019-04-02 1.8207  0.0006  0.03% 1.8557
2019-04-01 2019-04-01 1.8201  0.0032  0.18% 1.8551
2019-03-29 2019-03-29 1.8169  0.0034  0.19% 1.8519
2019-03-28 2019-03-28 1.8135  0.0001  0.01% 1.8485
2019-03-27 2019-03-27 1.8134  0.0003  0.02% 1.8484
2019-03-26 2019-03-26 1.8131 -0.0021 -0.12% 1.8481
2019-03-25 2019-03-25 1.8152 -0.0002 -0.01% 1.8502
2019-03-22 2019-03-22 1.8154  0.0003  0.02% 1.8504
2019-03-21 2019-03-21 1.8151  0.0010  0.06% 1.8501
2019-03-20 2019-03-20 1.8141  0.0000  0.00% 1.8491
2019-03-19 2019-03-19 1.8141  0.0006  0.03% 1.8491
2019-03-18 2019-03-18 1.8135  0.0019  0.10% 1.8485
2019-03-15 2019-03-15 1.8116  0.0001  0.01% 1.8466
2019-03-14 2019-03-14 1.8115 -0.0008 -0.04% 1.8465
2019-03-13 2019-03-13 1.8123 -0.0014 -0.08% 1.8473
2019-03-12 2019-03-12 1.8137  0.0009  0.05% 1.8487
2019-03-11 2019-03-11 1.8128  0.0021  0.12% 1.8478
2019-03-08 2019-03-08 1.8107 -0.0014 -0.08% 1.8457
2019-03-07 2019-03-07 1.8121  0.0000  0.00% 1.8471
2019-03-06 2019-03-06 1.8121  0.0000  0.00% 1.8471
2019-03-05 2019-03-05 1.8121  0.0001  0.01% 1.8471
2019-03-04 2019-03-04 1.8120  0.0005  0.03% 1.8470
2019-03-01 2019-03-01 1.8115  0.0006  0.03% 1.8465
2019-02-28 2019-02-28 1.8109  0.0003  0.02% 1.8459
2019-02-27 2019-02-27 1.8106 -0.0008 -0.04% 1.8456
2019-02-26 2019-02-26 1.8114 -0.0016 -0.09% 1.8464
2019-02-25 2019-02-25 1.8130  0.0029  0.16% 1.8480
2019-02-22 2019-02-22 1.8101  0.0015  0.08% 1.8451
2019-02-21 2019-02-21 1.8086  0.0006  0.03% 1.8436
2019-02-20 2019-02-20 1.8080  0.0004  0.02% 1.8430