华宝中证100指数A(240014)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.5080  0.0140  0.94% 1.5080
2019-10-11 2019-10-11 1.4940  0.0167  1.13% 1.4940
2019-10-10 2019-10-10 1.4773  0.0077  0.52% 1.4773
2019-10-09 2019-10-09 1.4696  0.0003  0.02% 1.4696
2019-10-08 2019-10-08 1.4693  0.0121  0.83% 1.4693
2019-09-30 2019-09-30 1.4572 -0.0149 -1.01% 1.4572
2019-09-27 2019-09-27 1.4721  0.0024  0.16% 1.4721
2019-09-26 2019-09-26 1.4697 -0.0057 -0.39% 1.4697
2019-09-25 2019-09-25 1.4754 -0.0056 -0.38% 1.4754
2019-09-24 2019-09-24 1.4810  0.0052  0.35% 1.4810
2019-09-23 2019-09-23 1.4758 -0.0160 -1.07% 1.4758
2019-09-20 2019-09-20 1.4918  0.0025  0.17% 1.4918
2019-09-19 2019-09-19 1.4893  0.0027  0.18% 1.4893
2019-09-18 2019-09-18 1.4866  0.0086  0.58% 1.4866
2019-09-17 2019-09-17 1.4780 -0.0229 -1.53% 1.4780
2019-09-16 2019-09-16 1.5009 -0.0088 -0.58% 1.5009
2019-09-12 2019-09-12 1.5097  0.0175  1.17% 1.5097
2019-09-11 2019-09-11 1.4922 -0.0114 -0.76% 1.4922
2019-09-10 2019-09-10 1.5036 -0.0044 -0.29% 1.5036
2019-09-09 2019-09-09 1.5080  0.0030  0.20% 1.5080
2019-09-06 2019-09-06 1.5050  0.0110  0.74% 1.5050
2019-09-05 2019-09-05 1.4940  0.0134  0.91% 1.4940
2019-09-04 2019-09-04 1.4806  0.0117  0.80% 1.4806
2019-09-03 2019-09-03 1.4689  0.0006  0.04% 1.4689
2019-09-02 2019-09-02 1.4683  0.0118  0.81% 1.4683
2019-08-30 2019-08-30 1.4565  0.0094  0.65% 1.4565
2019-08-29 2019-08-29 1.4471 -0.0046 -0.32% 1.4471
2019-08-28 2019-08-28 1.4517 -0.0048 -0.33% 1.4517
2019-08-27 2019-08-27 1.4565  0.0163  1.13% 1.4565
2019-08-26 2019-08-26 1.4402 -0.0223 -1.52% 1.4402
2019-08-23 2019-08-23 1.4625  0.0125  0.86% 1.4625
2019-08-22 2019-08-22 1.4500  0.0057  0.39% 1.4500
2019-08-21 2019-08-21 1.4443 -0.0022 -0.15% 1.4443
2019-08-20 2019-08-20 1.4465 -0.0011 -0.08% 1.4465
2019-08-19 2019-08-19 1.4476  0.0271  1.91% 1.4476
2019-08-16 2019-08-16 1.4205  0.0059  0.42% 1.4205
2019-08-15 2019-08-15 1.4146  0.0035  0.25% 1.4146
2019-08-14 2019-08-14 1.4111  0.0060  0.43% 1.4111
2019-08-13 2019-08-13 1.4051 -0.0138 -0.97% 1.4051
2019-08-12 2019-08-12 1.4189  0.0264  1.90% 1.4189
2019-08-09 2019-08-09 1.3925 -0.0117 -0.83% 1.3925
2019-08-08 2019-08-08 1.4042  0.0224  1.62% 1.4042
2019-08-07 2019-08-07 1.3818 -0.0072 -0.52% 1.3818
2019-08-06 2019-08-06 1.3890 -0.0095 -0.68% 1.3890
2019-08-05 2019-08-05 1.3985 -0.0260 -1.83% 1.3985
2019-08-02 2019-08-02 1.4245 -0.0187 -1.30% 1.4245
2019-08-01 2019-08-01 1.4432 -0.0121 -0.83% 1.4432
2019-07-31 2019-07-31 1.4553 -0.0136 -0.93% 1.4553
2019-07-30 2019-07-30 1.4689  0.0054  0.37% 1.4689
2019-07-29 2019-07-29 1.4635 -0.0010 -0.07% 1.4635
2019-07-26 2019-07-26 1.4645  0.0014  0.10% 1.4645
2019-07-25 2019-07-25 1.4631  0.0135  0.93% 1.4631
2019-07-24 2019-07-24 1.4496  0.0094  0.65% 1.4496
2019-07-23 2019-07-23 1.4402 -0.0013 -0.09% 1.4402
2019-07-22 2019-07-22 1.4415  0.0146  1.02% 1.4415
2019-07-19 2019-07-19 1.4269  0.0165  1.17% 1.4269
2019-07-18 2019-07-18 1.4104 -0.0094 -0.66% 1.4104
2019-07-17 2019-07-17 1.4198 -0.0029 -0.20% 1.4198
2019-07-16 2019-07-16 1.4227 -0.0090 -0.63% 1.4227
2019-07-15 2019-07-15 1.4317  0.0016  0.11% 1.4317
2019-07-12 2019-07-12 1.4301  0.0125  0.88% 1.4301
2019-07-11 2019-07-11 1.4176  0.0006  0.04% 1.4176
2019-07-10 2019-07-10 1.4170  0.0001  0.01% 1.4170
2019-07-09 2019-07-09 1.4169 -0.0037 -0.26% 1.4169
2019-07-08 2019-07-08 1.4206 -0.0286 -1.97% 1.4206
2019-07-05 2019-07-05 1.4492  0.0110  0.76% 1.4492
2019-07-04 2019-07-04 1.4382 -0.0067 -0.46% 1.4382
2019-07-03 2019-07-03 1.4449 -0.0166 -1.14% 1.4449
2019-07-02 2019-07-02 1.4615  0.0001  0.01% 1.4615
2019-07-01 2019-07-01 1.4614  0.0390  2.74% 1.4614
2019-06-30 2019-06-30 1.4224 -0.0001 -0.01% 1.4224
2019-06-28 2019-06-28 1.4225 -0.0005 -0.04% 1.4225
2019-06-27 2019-06-27 1.4230  0.0172  1.22% 1.4230
2019-06-26 2019-06-26 1.4058 -0.0029 -0.21% 1.4058
2019-06-25 2019-06-25 1.4087 -0.0149 -1.05% 1.4087
2019-06-24 2019-06-24 1.4236  0.0040  0.28% 1.4236
2019-06-21 2019-06-21 1.4196 -0.0016 -0.11% 1.4196
2019-06-20 2019-06-20 1.4212  0.0452  3.28% 1.4212
2019-06-19 2019-06-19 1.3760  0.0208  1.53% 1.3760
2019-06-18 2019-06-18 1.3552  0.0052  0.39% 1.3552
2019-06-17 2019-06-17 1.3500  0.0004  0.03% 1.3500
2019-06-14 2019-06-14 1.3496 -0.0077 -0.57% 1.3496
2019-06-13 2019-06-13 1.3573 -0.0031 -0.23% 1.3573
2019-06-12 2019-06-12 1.3604 -0.0093 -0.68% 1.3604
2019-06-11 2019-06-11 1.3697  0.0377  2.83% 1.3697
2019-06-10 2019-06-10 1.3320  0.0175  1.33% 1.3320
2019-06-06 2019-06-06 1.3145 -0.0087 -0.66% 1.3145
2019-06-05 2019-06-05 1.3232  0.0020  0.15% 1.3232
2019-06-04 2019-06-04 1.3212 -0.0109 -0.82% 1.3212
2019-06-03 2019-06-03 1.3321  0.0059  0.44% 1.3321
2019-05-31 2019-05-31 1.3262 -0.0056 -0.42% 1.3262
2019-05-30 2019-05-30 1.3318 -0.0071 -0.53% 1.3318
2019-05-29 2019-05-29 1.3389 -0.0009 -0.07% 1.3389
2019-05-28 2019-05-28 1.3398  0.0138  1.04% 1.3398
2019-05-27 2019-05-27 1.3260  0.0117  0.89% 1.3260
2019-05-24 2019-05-24 1.3143  0.0071  0.54% 1.3143
2019-05-23 2019-05-23 1.3072 -0.0199 -1.50% 1.3072
2019-05-22 2019-05-22 1.3271 -0.0063 -0.47% 1.3271
2019-05-21 2019-05-21 1.3334  0.0137  1.04% 1.3334
2019-05-20 2019-05-20 1.3197 -0.0105 -0.79% 1.3197
2019-05-17 2019-05-17 1.3302 -0.0285 -2.10% 1.3302
2019-05-16 2019-05-16 1.3587  0.0037  0.27% 1.3587
2019-05-15 2019-05-15 1.3550  0.0300  2.26% 1.3550
2019-05-14 2019-05-14 1.3250 -0.0080 -0.60% 1.3250
2019-05-13 2019-05-13 1.3330 -0.0220 -1.62% 1.3330
2019-05-10 2019-05-10 1.3550  0.0476  3.64% 1.3550
2019-05-09 2019-05-09 1.3074 -0.0266 -1.99% 1.3074
2019-05-08 2019-05-08 1.3340 -0.0195 -1.44% 1.3340
2019-05-07 2019-05-07 1.3535  0.0107  0.80% 1.3535
2019-05-06 2019-05-06 1.3428 -0.0774 -5.45% 1.3428
2019-04-30 2019-04-30 1.4202 -0.0001 -0.01% 1.4202
2019-04-29 2019-04-29 1.4203  0.0138  0.98% 1.4203
2019-04-26 2019-04-26 1.4065 -0.0154 -1.08% 1.4065
2019-04-25 2019-04-25 1.4219 -0.0264 -1.82% 1.4219
2019-04-24 2019-04-24 1.4483  0.0001  0.01% 1.4483
2019-04-23 2019-04-23 1.4482  0.0031  0.21% 1.4482
2019-04-22 2019-04-22 1.4451 -0.0349 -2.36% 1.4451
2019-04-19 2019-04-19 1.4800  0.0217  1.49% 1.4800
2019-04-18 2019-04-18 1.4583 -0.0042 -0.29% 1.4583
2019-04-17 2019-04-17 1.4625 -0.0023 -0.16% 1.4625
2019-04-16 2019-04-16 1.4648  0.0420  2.95% 1.4648
2019-04-15 2019-04-15 1.4228 -0.0008 -0.06% 1.4228
2019-04-12 2019-04-12 1.4236 -0.0037 -0.26% 1.4236
2019-04-11 2019-04-11 1.4273 -0.0290 -1.99% 1.4273
2019-04-10 2019-04-10 1.4563  0.0058  0.40% 1.4563
2019-04-09 2019-04-09 1.4505  0.0098  0.68% 1.4505