广发聚瑞混合(270021)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 2.4420  0.0320  1.33% 2.4420
2019-10-11 2019-10-11 2.4100  0.0060  0.25% 2.4100
2019-10-10 2019-10-10 2.4040  0.0330  1.39% 2.4040
2019-10-09 2019-10-09 2.3710  0.0160  0.68% 2.3710
2019-10-08 2019-10-08 2.3550  0.0010  0.04% 2.3550
2019-09-30 2019-09-30 2.3540 -0.0200 -0.84% 2.3540
2019-09-27 2019-09-27 2.3740  0.0240  1.02% 2.3740
2019-09-26 2019-09-26 2.3500 -0.0480 -2.00% 2.3500
2019-09-25 2019-09-25 2.3980 -0.0450 -1.84% 2.3980
2019-09-24 2019-09-24 2.4430 -0.0060 -0.24% 2.4430
2019-09-23 2019-09-23 2.4490 -0.0130 -0.53% 2.4490
2019-09-20 2019-09-20 2.4620  0.0300  1.23% 2.4620
2019-09-19 2019-09-19 2.4320  0.0330  1.38% 2.4320
2019-09-18 2019-09-18 2.3990  0.0200  0.84% 2.3990
2019-09-17 2019-09-17 2.3790 -0.0290 -1.20% 2.3790
2019-09-16 2019-09-16 2.4080 -0.0050 -0.21% 2.4080
2019-09-12 2019-09-12 2.4130  0.0150  0.63% 2.4130
2019-09-11 2019-09-11 2.3980 -0.0350 -1.44% 2.3980
2019-09-10 2019-09-10 2.4330 -0.0040 -0.16% 2.4330
2019-09-09 2019-09-09 2.4370  0.0320  1.33% 2.4370
2019-09-06 2019-09-06 2.4050 -0.0130 -0.54% 2.4050
2019-09-05 2019-09-05 2.4180  0.0230  0.96% 2.4180
2019-09-04 2019-09-04 2.3950  0.0170  0.71% 2.3950
2019-09-03 2019-09-03 2.3780  0.0390  1.67% 2.3780
2019-09-02 2019-09-02 2.3390  0.0590  2.59% 2.3390
2019-08-30 2019-08-30 2.2800 -0.0080 -0.35% 2.2800
2019-08-29 2019-08-29 2.2880  0.0120  0.53% 2.2880
2019-08-28 2019-08-28 2.2760 -0.0040 -0.18% 2.2760
2019-08-27 2019-08-27 2.2800  0.0420  1.88% 2.2800
2019-08-26 2019-08-26 2.2380 -0.0180 -0.80% 2.2380
2019-08-23 2019-08-23 2.2560  0.0140  0.62% 2.2560
2019-08-22 2019-08-22 2.2420  0.0050  0.22% 2.2420
2019-08-21 2019-08-21 2.2370  0.0160  0.72% 2.2370
2019-08-20 2019-08-20 2.2210  0.0050  0.23% 2.2210
2019-08-19 2019-08-19 2.2160  0.0550  2.55% 2.2160
2019-08-16 2019-08-16 2.1610  0.0110  0.51% 2.1610
2019-08-15 2019-08-15 2.1500  0.0300  1.42% 2.1500
2019-08-14 2019-08-14 2.1200  0.0200  0.95% 2.1200
2019-08-13 2019-08-13 2.1000 -0.0160 -0.76% 2.1000
2019-08-12 2019-08-12 2.1160  0.0480  2.32% 2.1160
2019-08-09 2019-08-09 2.0680 -0.0310 -1.48% 2.0680
2019-08-08 2019-08-08 2.0990  0.0290  1.40% 2.0990
2019-08-07 2019-08-07 2.0700 -0.0110 -0.53% 2.0700
2019-08-06 2019-08-06 2.0810 -0.0230 -1.09% 2.0810
2019-08-05 2019-08-05 2.1040 -0.0350 -1.64% 2.1040
2019-08-02 2019-08-02 2.1390 -0.0300 -1.38% 2.1390
2019-08-01 2019-08-01 2.1690 -0.0010 -0.05% 2.1690
2019-07-31 2019-07-31 2.1700 -0.0040 -0.18% 2.1700
2019-07-30 2019-07-30 2.1740 -0.0040 -0.18% 2.1740
2019-07-29 2019-07-29 2.1780  0.0090  0.41% 2.1780
2019-07-26 2019-07-26 2.1690  0.0140  0.65% 2.1690
2019-07-25 2019-07-25 2.1550  0.0210  0.98% 2.1550
2019-07-24 2019-07-24 2.1340  0.0240  1.14% 2.1340
2019-07-23 2019-07-23 2.1100  0.0150  0.72% 2.1100
2019-07-22 2019-07-22 2.0950  0.0000  0.00% 2.0950
2019-07-19 2019-07-19 2.0950  0.0060  0.29% 2.0950
2019-07-18 2019-07-18 2.0890 -0.0170 -0.81% 2.0890
2019-07-17 2019-07-17 2.1060  0.0030  0.14% 2.1060
2019-07-16 2019-07-16 2.1030 -0.0130 -0.61% 2.1030
2019-07-15 2019-07-15 2.1160  0.0230  1.10% 2.1160
2019-07-12 2019-07-12 2.0930  0.0040  0.19% 2.0930
2019-07-11 2019-07-11 2.0890  0.0020  0.10% 2.0890
2019-07-10 2019-07-10 2.0870  0.0040  0.19% 2.0870
2019-07-09 2019-07-09 2.0830 -0.0030 -0.14% 2.0830
2019-07-08 2019-07-08 2.0860 -0.0190 -0.90% 2.0860
2019-07-05 2019-07-05 2.1050  0.0190  0.91% 2.1050
2019-07-04 2019-07-04 2.0860 -0.0130 -0.62% 2.0860
2019-07-03 2019-07-03 2.0990 -0.0330 -1.55% 2.0990
2019-07-02 2019-07-02 2.1320  0.0040  0.19% 2.1320
2019-07-01 2019-07-01 2.1280  0.0580  2.80% 2.1280
2019-06-30 2019-06-30 2.0700  0.0000  0.00% 2.0700
2019-06-28 2019-06-28 2.0700 -0.0030 -0.14% 2.0700
2019-06-27 2019-06-27 2.0730  0.0260  1.27% 2.0730
2019-06-26 2019-06-26 2.0470  0.0160  0.79% 2.0470
2019-06-25 2019-06-25 2.0310 -0.0220 -1.07% 2.0310
2019-06-24 2019-06-24 2.0530  0.0030  0.15% 2.0530
2019-06-21 2019-06-21 2.0500  0.0050  0.24% 2.0500
2019-06-20 2019-06-20 2.0450  0.0380  1.89% 2.0450
2019-06-19 2019-06-19 2.0070  0.0280  1.41% 2.0070
2019-06-18 2019-06-18 1.9790  0.0120  0.61% 1.9790
2019-06-17 2019-06-17 1.9670 -0.0160 -0.81% 1.9670
2019-06-14 2019-06-14 1.9830 -0.0130 -0.65% 1.9830
2019-06-13 2019-06-13 1.9960  0.0020  0.10% 1.9960
2019-06-12 2019-06-12 1.9940 -0.0090 -0.45% 1.9940
2019-06-11 2019-06-11 2.0030  0.0460  2.35% 2.0030
2019-06-10 2019-06-10 1.9570  0.0240  1.24% 1.9570
2019-06-06 2019-06-06 1.9330 -0.0180 -0.92% 1.9330
2019-06-05 2019-06-05 1.9510 -0.0020 -0.10% 1.9510
2019-06-04 2019-06-04 1.9530 -0.0180 -0.91% 1.9530
2019-06-03 2019-06-03 1.9710 -0.0120 -0.61% 1.9710
2019-05-31 2019-05-31 1.9830  0.0100  0.51% 1.9830
2019-05-30 2019-05-30 1.9730 -0.0090 -0.45% 1.9730
2019-05-29 2019-05-29 1.9820 -0.0110 -0.55% 1.9820
2019-05-28 2019-05-28 1.9930  0.0160  0.81% 1.9930
2019-05-27 2019-05-27 1.9770  0.0340  1.75% 1.9770
2019-05-24 2019-05-24 1.9430  0.0090  0.47% 1.9430
2019-05-23 2019-05-23 1.9340 -0.0490 -2.47% 1.9340
2019-05-22 2019-05-22 1.9830  0.0060  0.30% 1.9830
2019-05-21 2019-05-21 1.9770  0.0320  1.65% 1.9770
2019-05-20 2019-05-20 1.9450 -0.0340 -1.72% 1.9450
2019-05-17 2019-05-17 1.9790 -0.0560 -2.75% 1.9790
2019-05-16 2019-05-16 2.0350 -0.0020 -0.10% 2.0350
2019-05-15 2019-05-15 2.0370  0.0520  2.62% 2.0370
2019-05-14 2019-05-14 1.9850 -0.0120 -0.60% 1.9850
2019-05-13 2019-05-13 1.9970 -0.0340 -1.67% 1.9970
2019-05-10 2019-05-10 2.0310  0.0820  4.21% 2.0310
2019-05-09 2019-05-09 1.9490 -0.0320 -1.62% 1.9490
2019-05-08 2019-05-08 1.9810 -0.0300 -1.49% 1.9810
2019-05-07 2019-05-07 2.0110  0.0400  2.03% 2.0110
2019-05-06 2019-05-06 1.9710 -0.1270 -6.05% 1.9710
2019-04-30 2019-04-30 2.0980  0.0070  0.33% 2.0980
2019-04-29 2019-04-29 2.0910  0.0180  0.87% 2.0910
2019-04-26 2019-04-26 2.0730 -0.0270 -1.29% 2.0730
2019-04-25 2019-04-25 2.1000 -0.0430 -2.01% 2.1000
2019-04-24 2019-04-24 2.1430  0.0080  0.37% 2.1430
2019-04-23 2019-04-23 2.1350  0.0020  0.09% 2.1350
2019-04-22 2019-04-22 2.1330 -0.0500 -2.29% 2.1330
2019-04-19 2019-04-19 2.1830  0.0270  1.25% 2.1830
2019-04-18 2019-04-18 2.1560 -0.0100 -0.46% 2.1560
2019-04-17 2019-04-17 2.1660  0.0100  0.46% 2.1660
2019-04-16 2019-04-16 2.1560  0.0530  2.52% 2.1560
2019-04-15 2019-04-15 2.1030 -0.0080 -0.38% 2.1030
2019-04-12 2019-04-12 2.1110  0.0000  0.00% 2.1110
2019-04-11 2019-04-11 2.1110 -0.0560 -2.58% 2.1110
2019-04-10 2019-04-10 2.1670  0.0190  0.88% 2.1670
2019-04-09 2019-04-09 2.1480 -0.0010 -0.05% 2.1480
2019-04-08 2019-04-08 2.1490 -0.0200 -0.92% 2.1490
2019-04-04 2019-04-04 2.1690  0.0160  0.74% 2.1690
2019-04-03 2019-04-03 2.1530  0.0160  0.75% 2.1530
2019-04-02 2019-04-02 2.1370 -0.0130 -0.60% 2.1370
2019-04-01 2019-04-01 2.1500  0.0710  3.42% 2.1500
2019-03-29 2019-03-29 2.0790  0.0730  3.64% 2.0790
2019-03-28 2019-03-28 2.0060  0.0000  0.00% 2.0060
2019-03-27 2019-03-27 2.0060  0.0210  1.06% 2.0060
2019-03-26 2019-03-26 1.9850 -0.0250 -1.24% 1.9850
2019-03-25 2019-03-25 2.0100 -0.0340 -1.66% 2.0100
2019-03-22 2019-03-22 2.0440  0.0100  0.49% 2.0440
2019-03-21 2019-03-21 2.0340  0.0050  0.25% 2.0340
2019-03-20 2019-03-20 2.0290 -0.0060 -0.29% 2.0290
2019-03-19 2019-03-19 2.0350 -0.0030 -0.15% 2.0350
2019-03-18 2019-03-18 2.0380  0.0390  1.95% 2.0380
2019-03-15 2019-03-15 1.9990  0.0360  1.83% 1.9990
2019-03-14 2019-03-14 1.9630 -0.0030 -0.15% 1.9630
2019-03-13 2019-03-13 1.9660 -0.0170 -0.86% 1.9660
2019-03-12 2019-03-12 1.9830  0.0310  1.59% 1.9830
2019-03-11 2019-03-11 1.9520  0.0310  1.61% 1.9520
2019-03-08 2019-03-08 1.9210 -0.0030 -0.16% 1.9210
2019-03-07 2019-03-07 1.9240 -0.0130 -0.67% 1.9240
2019-03-06 2019-03-06 1.9370  0.0160  0.83% 1.9370
2019-03-05 2019-03-05 1.9210  0.0390  2.07% 1.9210
2019-03-04 2019-03-04 1.8820  0.0380  2.06% 1.8820
2019-03-01 2019-03-01 1.8440  0.0250  1.37% 1.8440
2019-02-28 2019-02-28 1.8190  0.0010  0.06% 1.8190
2019-02-27 2019-02-27 1.8180 -0.0250 -1.36% 1.8180