广发消费品精选混合(270041)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 2.9010  0.0120  0.42% 2.9010
2019-10-11 2019-10-11 2.8890  0.0160  0.56% 2.8890
2019-10-10 2019-10-10 2.8730  0.0260  0.91% 2.8730
2019-10-09 2019-10-09 2.8470 -0.0100 -0.35% 2.8470
2019-10-08 2019-10-08 2.8570  0.0170  0.60% 2.8570
2019-09-30 2019-09-30 2.8400  0.0030  0.11% 2.8400
2019-09-27 2019-09-27 2.8370  0.0000  0.00% 2.8370
2019-09-26 2019-09-26 2.8370 -0.0260 -0.91% 2.8370
2019-09-25 2019-09-25 2.8630 -0.0070 -0.24% 2.8630
2019-09-24 2019-09-24 2.8700  0.0080  0.28% 2.8700
2019-09-23 2019-09-23 2.8620 -0.0220 -0.76% 2.8620
2019-09-20 2019-09-20 2.8840  0.0070  0.24% 2.8840
2019-09-19 2019-09-19 2.8770  0.0090  0.31% 2.8770
2019-09-18 2019-09-18 2.8680  0.0400  1.41% 2.8680
2019-09-17 2019-09-17 2.8280 -0.0200 -0.70% 2.8280
2019-09-16 2019-09-16 2.8480 -0.0040 -0.14% 2.8480
2019-09-12 2019-09-12 2.8520  0.0100  0.35% 2.8520
2019-09-11 2019-09-11 2.8420 -0.0440 -1.52% 2.8420
2019-09-10 2019-09-10 2.8860  0.0100  0.35% 2.8860
2019-09-09 2019-09-09 2.8760  0.0130  0.45% 2.8760
2019-09-06 2019-09-06 2.8630 -0.0120 -0.42% 2.8630
2019-09-05 2019-09-05 2.8750  0.0040  0.14% 2.8750
2019-09-04 2019-09-04 2.8710 -0.0050 -0.17% 2.8710
2019-09-03 2019-09-03 2.8760 -0.0120 -0.42% 2.8760
2019-09-02 2019-09-02 2.8880  0.0090  0.31% 2.8880
2019-08-30 2019-08-30 2.8790 -0.0060 -0.21% 2.8790
2019-08-29 2019-08-29 2.8850  0.0020  0.07% 2.8850
2019-08-28 2019-08-28 2.8830  0.0040  0.14% 2.8830
2019-08-27 2019-08-27 2.8790  0.0310  1.09% 2.8790
2019-08-26 2019-08-26 2.8480 -0.0210 -0.73% 2.8480
2019-08-23 2019-08-23 2.8690  0.0310  1.09% 2.8690
2019-08-22 2019-08-22 2.8380  0.0080  0.28% 2.8380
2019-08-21 2019-08-21 2.8300 -0.0120 -0.42% 2.8300
2019-08-20 2019-08-20 2.8420 -0.0130 -0.46% 2.8420
2019-08-19 2019-08-19 2.8550  0.0410  1.46% 2.8550
2019-08-16 2019-08-16 2.8140  0.0320  1.15% 2.8140
2019-08-15 2019-08-15 2.7820  0.0100  0.36% 2.7820
2019-08-14 2019-08-14 2.7720  0.0060  0.22% 2.7720
2019-08-13 2019-08-13 2.7660 -0.0160 -0.58% 2.7660
2019-08-12 2019-08-12 2.7820  0.0230  0.83% 2.7820
2019-08-09 2019-08-09 2.7590 -0.0110 -0.40% 2.7590
2019-08-08 2019-08-08 2.7700  0.0610  2.25% 2.7700
2019-08-07 2019-08-07 2.7090  0.0060  0.22% 2.7090
2019-08-06 2019-08-06 2.7030 -0.0150 -0.55% 2.7030
2019-08-05 2019-08-05 2.7180 -0.0270 -0.98% 2.7180
2019-08-02 2019-08-02 2.7450 -0.0260 -0.94% 2.7450
2019-08-01 2019-08-01 2.7710 -0.0230 -0.82% 2.7710
2019-07-31 2019-07-31 2.7940 -0.0310 -1.10% 2.7940
2019-07-30 2019-07-30 2.8250 -0.0040 -0.14% 2.8250
2019-07-29 2019-07-29 2.8290  0.0160  0.57% 2.8290
2019-07-26 2019-07-26 2.8130  0.0090  0.32% 2.8130
2019-07-25 2019-07-25 2.8040  0.0220  0.79% 2.8040
2019-07-24 2019-07-24 2.7820  0.0310  1.13% 2.7820
2019-07-23 2019-07-23 2.7510  0.0150  0.55% 2.7510
2019-07-22 2019-07-22 2.7360  0.0000  0.00% 2.7360
2019-07-19 2019-07-19 2.7360  0.0350  1.30% 2.7360
2019-07-18 2019-07-18 2.7010 -0.0310 -1.13% 2.7010
2019-07-17 2019-07-17 2.7320 -0.0070 -0.26% 2.7320
2019-07-16 2019-07-16 2.7390 -0.0360 -1.30% 2.7390
2019-07-15 2019-07-15 2.7750 -0.0020 -0.07% 2.7750
2019-07-12 2019-07-12 2.7770  0.0130  0.47% 2.7770
2019-07-11 2019-07-11 2.7640 -0.0070 -0.25% 2.7640
2019-07-10 2019-07-10 2.7710 -0.0120 -0.43% 2.7710
2019-07-09 2019-07-09 2.7830 -0.0060 -0.22% 2.7830
2019-07-08 2019-07-08 2.7890 -0.0500 -1.76% 2.7890
2019-07-05 2019-07-05 2.8390  0.0380  1.36% 2.8390
2019-07-04 2019-07-04 2.8010 -0.0400 -1.41% 2.8010
2019-07-03 2019-07-03 2.8410 -0.0460 -1.59% 2.8410
2019-07-02 2019-07-02 2.8870 -0.0120 -0.41% 2.8870
2019-07-01 2019-07-01 2.8990  0.0950  3.39% 2.8990
2019-06-30 2019-06-30 2.8040  0.0000  0.00% 2.8040
2019-06-28 2019-06-28 2.8040  0.0000  0.00% 2.8040
2019-06-27 2019-06-27 2.8040  0.0310  1.12% 2.8040
2019-06-26 2019-06-26 2.7730  0.0190  0.69% 2.7730
2019-06-25 2019-06-25 2.7540 -0.0120 -0.43% 2.7540
2019-06-24 2019-06-24 2.7660  0.0310  1.13% 2.7660
2019-06-21 2019-06-21 2.7350  0.0000  0.00% 2.7350
2019-06-20 2019-06-20 2.7350  0.0680  2.55% 2.7350
2019-06-19 2019-06-19 2.6670  0.0310  1.18% 2.6670
2019-06-18 2019-06-18 2.6360  0.0120  0.46% 2.6360
2019-06-17 2019-06-17 2.6240 -0.0110 -0.42% 2.6240
2019-06-14 2019-06-14 2.6350 -0.0160 -0.60% 2.6350
2019-06-13 2019-06-13 2.6510 -0.0100 -0.38% 2.6510
2019-06-12 2019-06-12 2.6610 -0.0180 -0.67% 2.6610
2019-06-11 2019-06-11 2.6790  0.0650  2.49% 2.6790
2019-06-10 2019-06-10 2.6140  0.0300  1.16% 2.6140
2019-06-06 2019-06-06 2.5840 -0.0300 -1.15% 2.5840
2019-06-05 2019-06-05 2.6140  0.0050  0.19% 2.6140
2019-06-04 2019-06-04 2.6090 -0.0370 -1.40% 2.6090
2019-06-03 2019-06-03 2.6460 -0.0080 -0.30% 2.6460
2019-05-31 2019-05-31 2.6540  0.0050  0.19% 2.6540
2019-05-30 2019-05-30 2.6490  0.0130  0.49% 2.6490
2019-05-29 2019-05-29 2.6360  0.0050  0.19% 2.6360
2019-05-28 2019-05-28 2.6310  0.0250  0.96% 2.6310
2019-05-27 2019-05-27 2.6060  0.0260  1.01% 2.6060
2019-05-24 2019-05-24 2.5800 -0.0150 -0.58% 2.5800
2019-05-23 2019-05-23 2.5950 -0.0360 -1.37% 2.5950
2019-05-22 2019-05-22 2.6310  0.0000  0.00% 2.6310
2019-05-21 2019-05-21 2.6310  0.0430  1.66% 2.6310
2019-05-20 2019-05-20 2.5880 -0.0370 -1.41% 2.5880
2019-05-17 2019-05-17 2.6250 -0.0590 -2.20% 2.6250
2019-05-16 2019-05-16 2.6840  0.0220  0.83% 2.6840
2019-05-15 2019-05-15 2.6620  0.0760  2.94% 2.6620
2019-05-14 2019-05-14 2.5860 -0.0290 -1.11% 2.5860
2019-05-13 2019-05-13 2.6150 -0.0010 -0.04% 2.6150
2019-05-10 2019-05-10 2.6160  0.0920  3.65% 2.6160
2019-05-09 2019-05-09 2.5240 -0.0490 -1.90% 2.5240
2019-05-08 2019-05-08 2.5730 -0.0420 -1.61% 2.5730
2019-05-07 2019-05-07 2.6150  0.0460  1.79% 2.6150
2019-05-06 2019-05-06 2.5690 -0.1390 -5.13% 2.5690
2019-04-30 2019-04-30 2.7080  0.0190  0.71% 2.7080
2019-04-29 2019-04-29 2.6890  0.0190  0.71% 2.6890
2019-04-26 2019-04-26 2.6700 -0.0280 -1.04% 2.6700
2019-04-25 2019-04-25 2.6980 -0.0540 -1.96% 2.6980
2019-04-24 2019-04-24 2.7520  0.0200  0.73% 2.7520
2019-04-23 2019-04-23 2.7320  0.0080  0.29% 2.7320
2019-04-22 2019-04-22 2.7240 -0.0320 -1.16% 2.7240
2019-04-19 2019-04-19 2.7560  0.0230  0.84% 2.7560
2019-04-18 2019-04-18 2.7330  0.0210  0.77% 2.7330
2019-04-17 2019-04-17 2.7120  0.0160  0.59% 2.7120
2019-04-16 2019-04-16 2.6960  0.0210  0.79% 2.6960
2019-04-15 2019-04-15 2.6750 -0.0150 -0.56% 2.6750
2019-04-12 2019-04-12 2.6900 -0.0140 -0.52% 2.6900
2019-04-11 2019-04-11 2.7040 -0.0690 -2.49% 2.7040
2019-04-10 2019-04-10 2.7730  0.0540  1.99% 2.7730
2019-04-09 2019-04-09 2.7190  0.0120  0.44% 2.7190
2019-04-08 2019-04-08 2.7070 -0.0390 -1.42% 2.7070
2019-04-04 2019-04-04 2.7460  0.0020  0.07% 2.7460
2019-04-03 2019-04-03 2.7440  0.0050  0.18% 2.7440
2019-04-02 2019-04-02 2.7390 -0.0280 -1.01% 2.7390
2019-04-01 2019-04-01 2.7670  0.0820  3.05% 2.7670
2019-03-29 2019-03-29 2.6850  0.0760  2.91% 2.6850
2019-03-28 2019-03-28 2.6090 -0.0030 -0.11% 2.6090
2019-03-27 2019-03-27 2.6120  0.0690  2.71% 2.6120
2019-03-26 2019-03-26 2.5430 -0.0180 -0.70% 2.5430
2019-03-25 2019-03-25 2.5610 -0.0360 -1.39% 2.5610
2019-03-22 2019-03-22 2.5970  0.0200  0.78% 2.5970
2019-03-21 2019-03-21 2.5770 -0.0060 -0.23% 2.5770
2019-03-20 2019-03-20 2.5830 -0.0180 -0.69% 2.5830
2019-03-19 2019-03-19 2.6010 -0.0050 -0.19% 2.6010
2019-03-18 2019-03-18 2.6060  0.0840  3.33% 2.6060
2019-03-15 2019-03-15 2.5220  0.0690  2.81% 2.5220
2019-03-14 2019-03-14 2.4530 -0.0160 -0.65% 2.4530
2019-03-13 2019-03-13 2.4690 -0.0300 -1.20% 2.4690
2019-03-12 2019-03-12 2.4990  0.0280  1.13% 2.4990
2019-03-11 2019-03-11 2.4710  0.0640  2.66% 2.4710
2019-03-08 2019-03-08 2.4070 -0.0540 -2.19% 2.4070
2019-03-07 2019-03-07 2.4610 -0.0330 -1.32% 2.4610
2019-03-06 2019-03-06 2.4940 -0.0020 -0.08% 2.4940
2019-03-05 2019-03-05 2.4960  0.0160  0.65% 2.4960
2019-03-04 2019-03-04 2.4800  0.0380  1.56% 2.4800
2019-03-01 2019-03-01 2.4420  0.0310  1.29% 2.4420
2019-02-28 2019-02-28 2.4110  0.0300  1.26% 2.4110
2019-02-27 2019-02-27 2.3810 -0.0010 -0.04% 2.3810
2019-02-26 2019-02-26 2.3820 -0.0230 -0.96% 2.3820
2019-02-25 2019-02-25 2.4050  0.0670  2.87% 2.4050
2019-02-22 2019-02-22 2.3380  0.0200  0.86% 2.3380