兴全有机增长混合(340008)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 2.4920  0.0203  0.82% 3.3120
2019-10-11 2019-10-11 2.4717 -0.0060 -0.24% 3.2917
2019-10-10 2019-10-10 2.4777  0.0374  1.53% 3.2977
2019-10-09 2019-10-09 2.4403  0.0119  0.49% 3.2603
2019-10-08 2019-10-08 2.4284  0.0028  0.12% 3.2484
2019-09-30 2019-09-30 2.4256 -0.0154 -0.63% 3.2456
2019-09-27 2019-09-27 2.4410  0.0188  0.78% 3.2610
2019-09-26 2019-09-26 2.4222 -0.0589 -2.37% 3.2422
2019-09-25 2019-09-25 2.4811 -0.0332 -1.32% 3.3011
2019-09-24 2019-09-24 2.5143  0.0244  0.98% 3.3343
2019-09-23 2019-09-23 2.4899 -0.0146 -0.58% 3.3099
2019-09-20 2019-09-20 2.5045  0.0033  0.13% 3.3245
2019-09-19 2019-09-19 2.5012  0.0156  0.63% 3.3212
2019-09-18 2019-09-18 2.4856  0.0177  0.72% 3.3056
2019-09-17 2019-09-17 2.4679 -0.0412 -1.64% 3.2879
2019-09-16 2019-09-16 2.5091 -0.0029 -0.12% 3.3291
2019-09-12 2019-09-12 2.5120  0.0158  0.63% 3.3320
2019-09-11 2019-09-11 2.4962 -0.0328 -1.30% 3.3162
2019-09-10 2019-09-10 2.5290 -0.0117 -0.46% 3.3490
2019-09-09 2019-09-09 2.5407  0.0444  1.78% 3.3607
2019-09-06 2019-09-06 2.4963  0.0043  0.17% 3.3163
2019-09-05 2019-09-05 2.4920  0.0058  0.23% 3.3120
2019-09-04 2019-09-04 2.4862  0.0042  0.17% 3.3062
2019-09-03 2019-09-03 2.4820  0.0073  0.29% 3.3020
2019-09-02 2019-09-02 2.4747  0.0499  2.06% 3.2947
2019-08-30 2019-08-30 2.4248 -0.0151 -0.62% 3.2448
2019-08-29 2019-08-29 2.4399 -0.0160 -0.65% 3.2599
2019-08-28 2019-08-28 2.4559 -0.0125 -0.51% 3.2759
2019-08-27 2019-08-27 2.4684  0.0160  0.65% 3.2884
2019-08-26 2019-08-26 2.4524 -0.0053 -0.22% 3.2724
2019-08-23 2019-08-23 2.4577  0.0243  1.00% 3.2777
2019-08-22 2019-08-22 2.4334  0.0019  0.08% 3.2534
2019-08-21 2019-08-21 2.4315 -0.0059 -0.24% 3.2515
2019-08-20 2019-08-20 2.4374  0.0101  0.42% 3.2574
2019-08-19 2019-08-19 2.4273  0.0501  2.11% 3.2473
2019-08-16 2019-08-16 2.3772  0.0073  0.31% 3.1972
2019-08-15 2019-08-15 2.3699  0.0210  0.89% 3.1899