光大保德信优势配置混合(360007)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.8538  0.0140  1.67% 1.3130
2019-10-11 2019-10-11 0.8398 -0.0110 -1.29% 1.2990
2019-10-10 2019-10-10 0.8508  0.0073  0.87% 1.3100
2019-10-09 2019-10-09 0.8435  0.0049  0.58% 1.3027
2019-10-08 2019-10-08 0.8386 -0.0167 -1.95% 1.2978
2019-09-30 2019-09-30 0.8553 -0.0172 -1.97% 1.3145
2019-09-27 2019-09-27 0.8725  0.0140  1.63% 1.3317
2019-09-26 2019-09-26 0.8585 -0.0272 -3.07% 1.3177
2019-09-25 2019-09-25 0.8857 -0.0126 -1.40% 1.3449
2019-09-24 2019-09-24 0.8983  0.0149  1.69% 1.3575
2019-09-23 2019-09-23 0.8834 -0.0038 -0.43% 1.3426
2019-09-20 2019-09-20 0.8872  0.0011  0.12% 1.3464
2019-09-19 2019-09-19 0.8861  0.0188  2.17% 1.3453
2019-09-18 2019-09-18 0.8673 -0.0008 -0.09% 1.3265
2019-09-17 2019-09-17 0.8681 -0.0190 -2.14% 1.3273
2019-09-16 2019-09-16 0.8871  0.0040  0.45% 1.3463
2019-09-12 2019-09-12 0.8831 -0.0019 -0.21% 1.3423
2019-09-11 2019-09-11 0.8850 -0.0027 -0.30% 1.3442
2019-09-10 2019-09-10 0.8877 -0.0143 -1.59% 1.3469
2019-09-09 2019-09-09 0.9020  0.0270  3.09% 1.3612
2019-09-06 2019-09-06 0.8750  0.0039  0.45% 1.3342
2019-09-05 2019-09-05 0.8711  0.0125  1.46% 1.3303
2019-09-04 2019-09-04 0.8586  0.0062  0.73% 1.3178
2019-09-03 2019-09-03 0.8524  0.0060  0.71% 1.3116
2019-09-02 2019-09-02 0.8464  0.0269  3.28% 1.3056
2019-08-30 2019-08-30 0.8195 -0.0057 -0.69% 1.2787
2019-08-29 2019-08-29 0.8252  0.0019  0.23% 1.2844
2019-08-28 2019-08-28 0.8233 -0.0048 -0.58% 1.2825
2019-08-27 2019-08-27 0.8281  0.0185  2.29% 1.2873
2019-08-26 2019-08-26 0.8096 -0.0144 -1.75% 1.2688
2019-08-23 2019-08-23 0.8240 -0.0045 -0.54% 1.2832
2019-08-22 2019-08-22 0.8285 -0.0022 -0.26% 1.2877
2019-08-21 2019-08-21 0.8307  0.0014  0.17% 1.2899
2019-08-20 2019-08-20 0.8293 -0.0081 -0.97% 1.2885
2019-08-19 2019-08-19 0.8374  0.0213  2.61% 1.2966
2019-08-16 2019-08-16 0.8161  0.0102  1.27% 1.2753
2019-08-15 2019-08-15 0.8059  0.0002  0.02% 1.2651
2019-08-14 2019-08-14 0.8057  0.0063  0.79% 1.2649
2019-08-13 2019-08-13 0.7994 -0.0062 -0.77% 1.2586
2019-08-12 2019-08-12 0.8056  0.0085  1.07% 1.2648
2019-08-09 2019-08-09 0.7971 -0.0122 -1.51% 1.2563
2019-08-08 2019-08-08 0.8093  0.0101  1.26% 1.2685
2019-08-07 2019-08-07 0.7992 -0.0024 -0.30% 1.2584
2019-08-06 2019-08-06 0.8016 -0.0126 -1.55% 1.2608
2019-08-05 2019-08-05 0.8142 -0.0210 -2.51% 1.2734
2019-08-02 2019-08-02 0.8352 -0.0165 -1.94% 1.2944
2019-08-01 2019-08-01 0.8517 -0.0125 -1.45% 1.3109
2019-07-31 2019-07-31 0.8642 -0.0064 -0.74% 1.3234
2019-07-30 2019-07-30 0.8706  0.0033  0.38% 1.3298
2019-07-29 2019-07-29 0.8673 -0.0029 -0.33% 1.3265
2019-07-26 2019-07-26 0.8702  0.0023  0.27% 1.3294
2019-07-25 2019-07-25 0.8679  0.0022  0.25% 1.3271
2019-07-24 2019-07-24 0.8657  0.0064  0.74% 1.3249
2019-07-23 2019-07-23 0.8593  0.0045  0.53% 1.3185
2019-07-22 2019-07-22 0.8548 -0.0018 -0.21% 1.3140
2019-07-19 2019-07-19 0.8566  0.0071  0.84% 1.3158
2019-07-18 2019-07-18 0.8495 -0.0124 -1.44% 1.3087
2019-07-17 2019-07-17 0.8619 -0.0031 -0.36% 1.3211
2019-07-16 2019-07-16 0.8650 -0.0033 -0.38% 1.3242
2019-07-15 2019-07-15 0.8683 -0.0019 -0.22% 1.3275
2019-07-12 2019-07-12 0.8702  0.0021  0.24% 1.3294
2019-07-11 2019-07-11 0.8681  0.0008  0.09% 1.3273
2019-07-10 2019-07-10 0.8673 -0.0043 -0.49% 1.3265
2019-07-09 2019-07-09 0.8716  0.0000  0.00% 1.3308
2019-07-08 2019-07-08 0.8716 -0.0233 -2.60% 1.3308
2019-07-05 2019-07-05 0.8949 -0.0005 -0.06% 1.3541
2019-07-04 2019-07-04 0.8954  0.0011  0.12% 1.3546
2019-07-03 2019-07-03 0.8943 -0.0053 -0.59% 1.3535
2019-07-02 2019-07-02 0.8996  0.0018  0.20% 1.3588
2019-07-01 2019-07-01 0.8978  0.0257  2.95% 1.3570
2019-06-30 2019-06-30 0.8721 -0.0001 -0.01% 1.3313
2019-06-28 2019-06-28 0.8722 -0.0034 -0.39% 1.3314
2019-06-27 2019-06-27 0.8756  0.0106  1.23% 1.3348
2019-06-26 2019-06-26 0.8650  0.0048  0.56% 1.3242
2019-06-25 2019-06-25 0.8602 -0.0050 -0.58% 1.3194
2019-06-24 2019-06-24 0.8652  0.0000  0.00% 1.3244
2019-06-21 2019-06-21 0.8652  0.0039  0.45% 1.3244
2019-06-20 2019-06-20 0.8613  0.0216  2.57% 1.3205
2019-06-19 2019-06-19 0.8397  0.0152  1.84% 1.2989
2019-06-18 2019-06-18 0.8245  0.0005  0.06% 1.2837
2019-06-17 2019-06-17 0.8240 -0.0024 -0.29% 1.2832
2019-06-14 2019-06-14 0.8264 -0.0104 -1.24% 1.2856
2019-06-13 2019-06-13 0.8368 -0.0069 -0.82% 1.2960
2019-06-12 2019-06-12 0.8437 -0.0070 -0.82% 1.3029
2019-06-11 2019-06-11 0.8507  0.0287  3.49% 1.3099
2019-06-10 2019-06-10 0.8220  0.0041  0.50% 1.2812
2019-06-06 2019-06-06 0.8179 -0.0108 -1.30% 1.2771
2019-06-05 2019-06-05 0.8287  0.0034  0.41% 1.2879
2019-06-04 2019-06-04 0.8253 -0.0142 -1.69% 1.2845
2019-06-03 2019-06-03 0.8395  0.0006  0.07% 1.2987
2019-05-31 2019-05-31 0.8389 -0.0011 -0.13% 1.2981
2019-05-30 2019-05-30 0.8400 -0.0112 -1.32% 1.2992
2019-05-29 2019-05-29 0.8512 -0.0036 -0.42% 1.3104
2019-05-28 2019-05-28 0.8548  0.0014  0.16% 1.3140
2019-05-27 2019-05-27 0.8534  0.0134  1.60% 1.3126
2019-05-24 2019-05-24 0.8400 -0.0018 -0.21% 1.2992
2019-05-23 2019-05-23 0.8418 -0.0143 -1.67% 1.3010
2019-05-22 2019-05-22 0.8561 -0.0039 -0.45% 1.3153
2019-05-21 2019-05-21 0.8600  0.0176  2.09% 1.3192
2019-05-20 2019-05-20 0.8424 -0.0106 -1.24% 1.3016
2019-05-17 2019-05-17 0.8530 -0.0285 -3.23% 1.3122
2019-05-16 2019-05-16 0.8815  0.0048  0.55% 1.3407
2019-05-15 2019-05-15 0.8767  0.0164  1.91% 1.3359
2019-05-14 2019-05-14 0.8603 -0.0115 -1.32% 1.3195
2019-05-13 2019-05-13 0.8718 -0.0143 -1.61% 1.3310
2019-05-10 2019-05-10 0.8861  0.0291  3.40% 1.3453
2019-05-09 2019-05-09 0.8570 -0.0140 -1.61% 1.3162
2019-05-08 2019-05-08 0.8710 -0.0099 -1.12% 1.3302
2019-05-07 2019-05-07 0.8809  0.0104  1.19% 1.3401
2019-05-06 2019-05-06 0.8705 -0.0712 -7.56% 1.3297
2019-04-30 2019-04-30 0.9417  0.0070  0.75% 1.4009
2019-04-29 2019-04-29 0.9347 -0.0067 -0.71% 1.3939
2019-04-26 2019-04-26 0.9414 -0.0116 -1.22% 1.4006
2019-04-25 2019-04-25 0.9530 -0.0260 -2.66% 1.4122
2019-04-24 2019-04-24 0.9790  0.0030  0.31% 1.4382
2019-04-23 2019-04-23 0.9760 -0.0077 -0.78% 1.4352
2019-04-22 2019-04-22 0.9837 -0.0373 -3.65% 1.4429
2019-04-19 2019-04-19 1.0210  0.0029  0.28% 1.4802
2019-04-18 2019-04-18 1.0181 -0.0068 -0.66% 1.4773
2019-04-17 2019-04-17 1.0249 -0.0076 -0.74% 1.4841
2019-04-16 2019-04-16 1.0325  0.0058  0.56% 1.4917
2019-04-15 2019-04-15 1.0267 -0.0165 -1.58% 1.4859
2019-04-12 2019-04-12 1.0432 -0.0033 -0.32% 1.5024
2019-04-11 2019-04-11 1.0465 -0.0245 -2.29% 1.5057
2019-04-10 2019-04-10 1.0710 -0.0142 -1.31% 1.5302
2019-04-09 2019-04-09 1.0852  0.0101  0.94% 1.5444
2019-04-08 2019-04-08 1.0751 -0.0132 -1.21% 1.5343
2019-04-04 2019-04-04 1.0883  0.0026  0.24% 1.5475
2019-04-03 2019-04-03 1.0857  0.0255  2.41% 1.5449
2019-04-02 2019-04-02 1.0602 -0.0001 -0.01% 1.5194
2019-04-01 2019-04-01 1.0603  0.0382  3.74% 1.5195
2019-03-29 2019-03-29 1.0221  0.0493  5.07% 1.4813
2019-03-28 2019-03-28 0.9728 -0.0131 -1.33% 1.4320
2019-03-27 2019-03-27 0.9859  0.0124  1.27% 1.4451
2019-03-26 2019-03-26 0.9735 -0.0176 -1.78% 1.4327
2019-03-25 2019-03-25 0.9911 -0.0275 -2.70% 1.4503
2019-03-22 2019-03-22 1.0186 -0.0051 -0.50% 1.4778
2019-03-21 2019-03-21 1.0237  0.0027  0.26% 1.4829
2019-03-20 2019-03-20 1.0210  0.0032  0.31% 1.4802
2019-03-19 2019-03-19 1.0178 -0.0014 -0.14% 1.4770
2019-03-18 2019-03-18 1.0192  0.0373  3.80% 1.4784
2019-03-15 2019-03-15 0.9819  0.0218  2.27% 1.4411
2019-03-14 2019-03-14 0.9601 -0.0163 -1.67% 1.4193
2019-03-13 2019-03-13 0.9764  0.0092  0.95% 1.4356
2019-03-12 2019-03-12 0.9672  0.0079  0.82% 1.4264
2019-03-11 2019-03-11 0.9593  0.0087  0.92% 1.4185
2019-03-08 2019-03-08 0.9506 -0.0548 -5.45% 1.4098
2019-03-07 2019-03-07 1.0054 -0.0046 -0.46% 1.4646
2019-03-06 2019-03-06 1.0100  0.0098  0.98% 1.4692
2019-03-05 2019-03-05 1.0002  0.0144  1.46% 1.4594
2019-03-04 2019-03-04 0.9858  0.0155  1.60% 1.4450
2019-03-01 2019-03-01 0.9703  0.0205  2.16% 1.4295
2019-02-28 2019-02-28 0.9498 -0.0099 -1.03% 1.4090
2019-02-27 2019-02-27 0.9597  0.0053  0.56% 1.4189
2019-02-26 2019-02-26 0.9544 -0.0108 -1.12% 1.4136
2019-02-25 2019-02-25 0.9652  0.0528  5.79% 1.4244
2019-02-22 2019-02-22 0.9124  0.0282  3.19% 1.3716
2019-02-21 2019-02-21 0.8842 -0.0011 -0.12% 1.3434
2019-02-20 2019-02-20 0.8853  0.0081  0.92% 1.3445
2019-02-19 2019-02-19 0.8772 -0.0046 -0.52% 1.3364
2019-02-18 2019-02-18 0.8818  0.0275  3.22% 1.3410
2019-02-15 2019-02-15 0.8543 -0.0216 -2.47% 1.3135
2019-02-14 2019-02-14 0.8759 -0.0014 -0.16% 1.3351
2019-02-13 2019-02-13 0.8773  0.0173  2.01% 1.3365
2019-02-12 2019-02-12 0.8600  0.0055  0.64% 1.3192
2019-02-11 2019-02-11 0.8545  0.0107  1.27% 1.3137
2019-02-01 2019-02-01 0.8438  0.0145  1.75% 1.3030
2019-01-31 2019-01-31 0.8293  0.0045  0.55% 1.2885
2019-01-30 2019-01-30 0.8248 -0.0021 -0.25% 1.2840
2019-01-29 2019-01-29 0.8269  0.0068  0.83% 1.2861
2019-01-28 2019-01-28 0.8201  0.0014  0.17% 1.2793
2019-01-25 2019-01-25 0.8187  0.0079  0.97% 1.2779
2019-01-24 2019-01-24 0.8108  0.0017  0.21% 1.2700
2019-01-23 2019-01-23 0.8091 -0.0017 -0.21% 1.2683
2019-01-22 2019-01-22 0.8108 -0.0075 -0.92% 1.2700
2019-01-21 2019-01-21 0.8183 -0.0038 -0.46% 1.2775
2019-01-18 2019-01-18 0.8221  0.0089  1.09% 1.2813
2019-01-17 2019-01-17 0.8132 -0.0060 -0.73% 1.2724
2019-01-16 2019-01-16 0.8192 -0.0020 -0.24% 1.2784
2019-01-15 2019-01-15 0.8212  0.0110  1.36% 1.2804
2019-01-14 2019-01-14 0.8102 -0.0020 -0.25% 1.2694
2019-01-11 2019-01-11 0.8122  0.0039  0.48% 1.2714
2019-01-10 2019-01-10 0.8083 -0.0102 -1.25% 1.2675
2019-01-09 2019-01-09 0.8185  0.0018  0.22% 1.2777
2019-01-08 2019-01-08 0.8167 -0.0014 -0.17% 1.2759
2019-01-07 2019-01-07 0.8181  0.0046  0.57% 1.2773
2019-01-04 2019-01-04 0.8135  0.0267  3.39% 1.2727
2019-01-03 2019-01-03 0.7868  0.0031  0.40% 1.2460
2019-01-02 2019-01-02 0.7837 -0.0093 -1.17% 1.2429
2018-12-31 2018-12-31 0.7930 -0.0001 -0.01% 1.2522
2018-12-28 2018-12-28 0.7931  0.0066  0.84% 1.2523
2018-12-27 2018-12-27 0.7865 -0.0007 -0.09% 1.2457
2018-12-26 2018-12-26 0.7872 -0.0028 -0.35% 1.2464
2018-12-25 2018-12-25 0.7900 -0.0099 -1.24% 1.2492
2018-12-24 2018-12-24 0.7999 -0.0009 -0.11% 1.2591
2018-12-21 2018-12-21 0.8008 -0.0116 -1.43% 1.2600
2018-12-20 2018-12-20 0.8124 -0.0072 -0.88% 1.2716
2018-12-19 2018-12-19 0.8196 -0.0044 -0.53% 1.2788
2018-12-18 2018-12-18 0.8240 -0.0199 -2.36% 1.2832
2018-12-17 2018-12-17 0.8439  0.0066  0.79% 1.3031
2018-12-14 2018-12-14 0.8373 -0.0147 -1.73% 1.2965
2018-12-13 2018-12-13 0.8520  0.0284  3.45% 1.3112
2018-12-12 2018-12-12 0.8236  0.0053  0.65% 1.2828
2018-12-11 2018-12-11 0.8183  0.0080  0.99% 1.2775