上投摩根智选30混合(370027)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 2.0040  0.0090  0.45% 2.0040
2019-10-11 2019-10-11 1.9950  0.0060  0.30% 1.9950
2019-10-10 2019-10-10 1.9890  0.0330  1.69% 1.9890
2019-10-09 2019-10-09 1.9560 -0.0050 -0.25% 1.9560
2019-10-08 2019-10-08 1.9610  0.0120  0.62% 1.9610
2019-09-30 2019-09-30 1.9490 -0.0220 -1.12% 1.9490
2019-09-27 2019-09-27 1.9710  0.0040  0.20% 1.9710
2019-09-26 2019-09-26 1.9670 -0.0290 -1.45% 1.9670
2019-09-25 2019-09-25 1.9960 -0.0110 -0.55% 1.9960
2019-09-24 2019-09-24 2.0070  0.0040  0.20% 2.0070
2019-09-23 2019-09-23 2.0030 -0.0210 -1.04% 2.0030
2019-09-20 2019-09-20 2.0240  0.0090  0.45% 2.0240
2019-09-19 2019-09-19 2.0150  0.0080  0.40% 2.0150
2019-09-18 2019-09-18 2.0070  0.0110  0.55% 2.0070
2019-09-17 2019-09-17 1.9960 -0.0120 -0.60% 1.9960
2019-09-16 2019-09-16 2.0080 -0.0050 -0.25% 2.0080
2019-09-12 2019-09-12 2.0130  0.0010  0.05% 2.0130
2019-09-11 2019-09-11 2.0120 -0.0270 -1.32% 2.0120
2019-09-10 2019-09-10 2.0390 -0.0110 -0.54% 2.0390
2019-09-09 2019-09-09 2.0500  0.0250  1.23% 2.0500
2019-09-06 2019-09-06 2.0250 -0.0080 -0.39% 2.0250
2019-09-05 2019-09-05 2.0330  0.0050  0.25% 2.0330
2019-09-04 2019-09-04 2.0280 -0.0010 -0.05% 2.0280
2019-09-03 2019-09-03 2.0290  0.0150  0.74% 2.0290
2019-09-02 2019-09-02 2.0140  0.0380  1.92% 2.0140
2019-08-30 2019-08-30 1.9760 -0.0060 -0.30% 1.9760
2019-08-29 2019-08-29 1.9820  0.0130  0.66% 1.9820
2019-08-28 2019-08-28 1.9690 -0.0010 -0.05% 1.9690
2019-08-27 2019-08-27 1.9700  0.0150  0.77% 1.9700
2019-08-26 2019-08-26 1.9550 -0.0080 -0.41% 1.9550
2019-08-23 2019-08-23 1.9630  0.0240  1.24% 1.9630
2019-08-22 2019-08-22 1.9390  0.0030  0.15% 1.9390
2019-08-21 2019-08-21 1.9360  0.0090  0.47% 1.9360
2019-08-20 2019-08-20 1.9270 -0.0090 -0.46% 1.9270
2019-08-19 2019-08-19 1.9360  0.0320  1.68% 1.9360
2019-08-16 2019-08-16 1.9040  0.0130  0.69% 1.9040
2019-08-15 2019-08-15 1.8910  0.0080  0.42% 1.8910
2019-08-14 2019-08-14 1.8830  0.0060  0.32% 1.8830
2019-08-13 2019-08-13 1.8770 -0.0100 -0.53% 1.8770
2019-08-12 2019-08-12 1.8870  0.0450  2.44% 1.8870
2019-08-09 2019-08-09 1.8420 -0.0020 -0.11% 1.8420
2019-08-08 2019-08-08 1.8440  0.0340  1.88% 1.8440
2019-08-07 2019-08-07 1.8100 -0.0020 -0.11% 1.8100
2019-08-06 2019-08-06 1.8120  0.0080  0.44% 1.8120
2019-08-05 2019-08-05 1.8040 -0.0260 -1.42% 1.8040
2019-08-02 2019-08-02 1.8300 -0.0120 -0.65% 1.8300
2019-08-01 2019-08-01 1.8420 -0.0110 -0.59% 1.8420
2019-07-31 2019-07-31 1.8530 -0.0090 -0.48% 1.8530
2019-07-30 2019-07-30 1.8620  0.0040  0.22% 1.8620
2019-07-29 2019-07-29 1.8580  0.0120  0.65% 1.8580
2019-07-26 2019-07-26 1.8460  0.0060  0.33% 1.8460
2019-07-25 2019-07-25 1.8400  0.0140  0.77% 1.8400
2019-07-24 2019-07-24 1.8260  0.0180  1.00% 1.8260
2019-07-23 2019-07-23 1.8080  0.0130  0.72% 1.8080
2019-07-22 2019-07-22 1.7950  0.0420  2.40% 1.7950
2019-07-19 2019-07-19 1.7530  0.0110  0.63% 1.7530
2019-07-18 2019-07-18 1.7420 -0.0100 -0.57% 1.7420
2019-07-17 2019-07-17 1.7520  0.0020  0.11% 1.7520
2019-07-16 2019-07-16 1.7500 -0.0090 -0.51% 1.7500
2019-07-15 2019-07-15 1.7590  0.0060  0.34% 1.7590
2019-07-12 2019-07-12 1.7530  0.0130  0.75% 1.7530
2019-07-11 2019-07-11 1.7400 -0.0050 -0.29% 1.7400
2019-07-10 2019-07-10 1.7450  0.0030  0.17% 1.7450
2019-07-09 2019-07-09 1.7420 -0.0010 -0.06% 1.7420
2019-07-08 2019-07-08 1.7430 -0.0240 -1.36% 1.7430
2019-07-05 2019-07-05 1.7670  0.0170  0.97% 1.7670
2019-07-04 2019-07-04 1.7500 -0.0150 -0.85% 1.7500
2019-07-03 2019-07-03 1.7650 -0.0210 -1.18% 1.7650
2019-07-02 2019-07-02 1.7860 -0.0040 -0.22% 1.7860
2019-07-01 2019-07-01 1.7900  0.0450  2.58% 1.7900
2019-06-30 2019-06-30 1.7450  0.0000  0.00% 1.7450
2019-06-28 2019-06-28 1.7450 -0.0010 -0.06% 1.7450
2019-06-27 2019-06-27 1.7460  0.0220  1.28% 1.7460
2019-06-26 2019-06-26 1.7240  0.0160  0.94% 1.7240
2019-06-25 2019-06-25 1.7080 -0.0140 -0.81% 1.7080
2019-06-24 2019-06-24 1.7220  0.0040  0.23% 1.7220
2019-06-21 2019-06-21 1.7180  0.0020  0.12% 1.7180
2019-06-20 2019-06-20 1.7160  0.0350  2.08% 1.7160
2019-06-19 2019-06-19 1.6810  0.0200  1.20% 1.6810
2019-06-18 2019-06-18 1.6610  0.0090  0.54% 1.6610
2019-06-17 2019-06-17 1.6520 -0.0030 -0.18% 1.6520
2019-06-14 2019-06-14 1.6550 -0.0130 -0.78% 1.6550
2019-06-13 2019-06-13 1.6680 -0.0010 -0.06% 1.6680
2019-06-12 2019-06-12 1.6690 -0.0120 -0.71% 1.6690
2019-06-11 2019-06-11 1.6810  0.0390  2.38% 1.6810
2019-06-10 2019-06-10 1.6420  0.0270  1.67% 1.6420
2019-06-06 2019-06-06 1.6150 -0.0230 -1.40% 1.6150
2019-06-05 2019-06-05 1.6380 -0.0050 -0.30% 1.6380
2019-06-04 2019-06-04 1.6430 -0.0130 -0.79% 1.6430
2019-06-03 2019-06-03 1.6560 -0.0060 -0.36% 1.6560
2019-05-31 2019-05-31 1.6620 -0.0020 -0.12% 1.6620
2019-05-30 2019-05-30 1.6640 -0.0050 -0.30% 1.6640
2019-05-29 2019-05-29 1.6690 -0.0020 -0.12% 1.6690
2019-05-28 2019-05-28 1.6710  0.0130  0.78% 1.6710
2019-05-27 2019-05-27 1.6580  0.0250  1.53% 1.6580
2019-05-24 2019-05-24 1.6330 -0.0020 -0.12% 1.6330
2019-05-23 2019-05-23 1.6350 -0.0370 -2.21% 1.6350
2019-05-22 2019-05-22 1.6720 -0.0050 -0.30% 1.6720
2019-05-21 2019-05-21 1.6770  0.0250  1.51% 1.6770
2019-05-20 2019-05-20 1.6520 -0.0370 -2.19% 1.6520
2019-05-17 2019-05-17 1.6890 -0.0390 -2.26% 1.6890
2019-05-16 2019-05-16 1.7280  0.0020  0.12% 1.7280
2019-05-15 2019-05-15 1.7260  0.0490  2.92% 1.7260
2019-05-14 2019-05-14 1.6770 -0.0060 -0.36% 1.6770
2019-05-13 2019-05-13 1.6830 -0.0130 -0.77% 1.6830
2019-05-10 2019-05-10 1.6960  0.0700  4.31% 1.6960
2019-05-09 2019-05-09 1.6260 -0.0150 -0.91% 1.6260
2019-05-08 2019-05-08 1.6410 -0.0380 -2.26% 1.6410
2019-05-07 2019-05-07 1.6790  0.0030  0.18% 1.6790
2019-05-06 2019-05-06 1.6760 -0.0980 -5.52% 1.6760
2019-04-30 2019-04-30 1.7740  0.0210  1.20% 1.7740
2019-04-29 2019-04-29 1.7530 -0.0220 -1.24% 1.7530
2019-04-26 2019-04-26 1.7750 -0.0280 -1.55% 1.7750
2019-04-25 2019-04-25 1.8030 -0.0240 -1.31% 1.8030
2019-04-24 2019-04-24 1.8270  0.0240  1.33% 1.8270
2019-04-23 2019-04-23 1.8030 -0.0040 -0.22% 1.8030
2019-04-22 2019-04-22 1.8070 -0.0020 -0.11% 1.8070
2019-04-19 2019-04-19 1.8090  0.0050  0.28% 1.8090
2019-04-18 2019-04-18 1.8040 -0.0130 -0.72% 1.8040
2019-04-17 2019-04-17 1.8170  0.0390  2.19% 1.8170
2019-04-16 2019-04-16 1.7780  0.0210  1.20% 1.7780
2019-04-15 2019-04-15 1.7570 -0.0110 -0.62% 1.7570
2019-04-12 2019-04-12 1.7680 -0.0010 -0.06% 1.7680
2019-04-11 2019-04-11 1.7690 -0.0320 -1.78% 1.7690
2019-04-10 2019-04-10 1.8010 -0.0020 -0.11% 1.8010
2019-04-09 2019-04-09 1.8030 -0.0020 -0.11% 1.8030
2019-04-08 2019-04-08 1.8050 -0.0180 -0.99% 1.8050
2019-04-04 2019-04-04 1.8230  0.0240  1.33% 1.8230
2019-04-03 2019-04-03 1.7990  0.0010  0.06% 1.7990
2019-04-02 2019-04-02 1.7980 -0.0140 -0.77% 1.7980
2019-04-01 2019-04-01 1.8120  0.0760  4.38% 1.8120
2019-03-29 2019-03-29 1.7360  0.0620  3.70% 1.7360
2019-03-28 2019-03-28 1.6740 -0.0070 -0.42% 1.6740
2019-03-27 2019-03-27 1.6810  0.0030  0.18% 1.6810
2019-03-26 2019-03-26 1.6780 -0.0260 -1.53% 1.6780
2019-03-25 2019-03-25 1.7040 -0.0130 -0.76% 1.7040
2019-03-22 2019-03-22 1.7170 -0.0090 -0.52% 1.7170
2019-03-21 2019-03-21 1.7260  0.0080  0.47% 1.7260
2019-03-20 2019-03-20 1.7180 -0.0290 -1.66% 1.7180
2019-03-19 2019-03-19 1.7470 -0.0070 -0.40% 1.7470
2019-03-18 2019-03-18 1.7540  0.0350  2.04% 1.7540
2019-03-15 2019-03-15 1.7190  0.0210  1.24% 1.7190
2019-03-14 2019-03-14 1.6980 -0.0420 -2.41% 1.6980
2019-03-13 2019-03-13 1.7400 -0.0680 -3.76% 1.7400
2019-03-12 2019-03-12 1.8080  0.0500  2.84% 1.8080
2019-03-11 2019-03-11 1.7580  0.0620  3.66% 1.7580
2019-03-08 2019-03-08 1.6960 -0.0030 -0.18% 1.6960
2019-03-07 2019-03-07 1.6990 -0.0020 -0.12% 1.6990
2019-03-06 2019-03-06 1.7010  0.0110  0.65% 1.7010
2019-03-05 2019-03-05 1.6900  0.0420  2.55% 1.6900
2019-03-04 2019-03-04 1.6480  0.0460  2.87% 1.6480
2019-03-01 2019-03-01 1.6020  0.0350  2.23% 1.6020
2019-02-28 2019-02-28 1.5670  0.0000  0.00% 1.5670
2019-02-27 2019-02-27 1.5670 -0.0440 -2.73% 1.5670
2019-02-26 2019-02-26 1.6110  0.0270  1.70% 1.6110
2019-02-25 2019-02-25 1.5840  0.0420  2.72% 1.5840
2019-02-22 2019-02-22 1.5420  0.0400  2.66% 1.5420
2019-02-21 2019-02-21 1.5020  0.0260  1.76% 1.5020
2019-02-20 2019-02-20 1.4760  0.0240  1.65% 1.4760