天弘债券发起式A(420008)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0900  0.0010  0.09% 1.2750
2019-10-11 2019-10-11 1.0890  0.0000  0.00% 1.2740
2019-10-10 2019-10-10 1.0890  0.0000  0.00% 1.2740
2019-10-09 2019-10-09 1.0890  0.0010  0.09% 1.2740
2019-10-08 2019-10-08 1.0880  0.0010  0.09% 1.2730
2019-09-30 2019-09-30 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-09-27 2019-09-27 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-09-26 2019-09-26 1.0870 -0.0010 -0.09% 1.2720
2019-09-25 2019-09-25 1.0880  0.0000  0.00% 1.2730
2019-09-24 2019-09-24 1.0880  0.0000  0.00% 1.2730
2019-09-23 2019-09-23 1.0880 -0.0010 -0.09% 1.2730
2019-09-20 2019-09-20 1.0890  0.0010  0.09% 1.2740
2019-09-19 2019-09-19 1.0880  0.0000  0.00% 1.2730
2019-09-18 2019-09-18 1.0880 -0.0010 -0.09% 1.2730
2019-09-17 2019-09-17 1.0890  0.0000  0.00% 1.2740
2019-09-16 2019-09-16 1.0890  0.0000  0.00% 1.2740
2019-09-12 2019-09-12 1.0890  0.0000  0.00% 1.2740
2019-09-11 2019-09-11 1.0890 -0.0010 -0.09% 1.2740
2019-09-10 2019-09-10 1.0900  0.0000  0.00% 1.2750
2019-09-09 2019-09-09 1.0900  0.0010  0.09% 1.2750
2019-09-06 2019-09-06 1.0890  0.0000  0.00% 1.2740
2019-09-05 2019-09-05 1.0890  0.0030  0.28% 1.2740
2019-09-04 2019-09-04 1.0860  0.0000  0.00% 1.2710
2019-09-03 2019-09-03 1.0860  0.0010  0.09% 1.2710
2019-09-02 2019-09-02 1.0850  0.0000  0.00% 1.2700
2019-08-30 2019-08-30 1.0850 -0.0010 -0.09% 1.2700
2019-08-29 2019-08-29 1.0860 -0.0010 -0.09% 1.2710
2019-08-28 2019-08-28 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-27 2019-08-27 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-26 2019-08-26 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-23 2019-08-23 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-22 2019-08-22 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-21 2019-08-21 1.0870 -0.0010 -0.09% 1.2720
2019-08-20 2019-08-20 1.0880  0.0000  0.00% 1.2730
2019-08-19 2019-08-19 1.0880  0.0010  0.09% 1.2730
2019-08-16 2019-08-16 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-15 2019-08-15 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-14 2019-08-14 1.0870  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-13 2019-08-13 1.0870  0.0010  0.09% 1.2720
2019-08-12 2019-08-12 1.0860  0.0000  0.00% 1.2710
2019-08-09 2019-08-09 1.0860  0.0010  0.09% 1.2710
2019-08-08 2019-08-08 1.0850  0.0010  0.09% 1.2700
2019-08-07 2019-08-07 1.0840  0.0010  0.09% 1.2690
2019-08-06 2019-08-06 1.0830  0.0000  0.00% 1.2680
2019-08-05 2019-08-05 1.0830  0.0020  0.19% 1.2680
2019-08-02 2019-08-02 1.0810  0.0020  0.19% 1.2660
2019-08-01 2019-08-01 1.0790  0.0000  0.00% 1.2640
2019-07-31 2019-07-31 1.0790  0.0010  0.09% 1.2640
2019-07-30 2019-07-30 1.0780  0.0010  0.09% 1.2630
2019-07-29 2019-07-29 1.0770  0.0000  0.00% 1.2620
2019-07-26 2019-07-26 1.0770  0.0000  0.00% 1.2620
2019-07-25 2019-07-25 1.0770  0.0000  0.00% 1.2620
2019-07-24 2019-07-24 1.0770  0.0000  0.00% 1.2620
2019-07-23 2019-07-23 1.0770  0.0000  0.00% 1.2620
2019-07-22 2019-07-22 1.0770  0.0000  0.00% 1.2620
2019-07-19 2019-07-19 1.0770  0.0000  0.00% 1.2620
2019-07-18 2019-07-18 1.0770  0.0010  0.09% 1.2620
2019-07-17 2019-07-17 1.0760  0.0000  0.00% 1.2610
2019-07-16 2019-07-16 1.0760  0.0000  0.00% 1.2610
2019-07-15 2019-07-15 1.0760  0.0000  0.00% 1.2610
2019-07-12 2019-07-12 1.0760  0.0000  0.00% 1.2610
2019-07-11 2019-07-11 1.0760  0.0010  0.09% 1.2610
2019-07-10 2019-07-10 1.0750  0.0000  0.00% 1.2600
2019-07-09 2019-07-09 1.0750  0.0000  0.00% 1.2600
2019-07-08 2019-07-08 1.0750  0.0000  0.00% 1.2600
2019-07-05 2019-07-05 1.0750  0.0000  0.00% 1.2600
2019-07-04 2019-07-04 1.0750  0.0000  0.00% 1.2600
2019-07-03 2019-07-03 1.0750  0.0010  0.09% 1.2600
2019-07-02 2019-07-02 1.0740  0.0020  0.19% 1.2590
2019-07-01 2019-07-01 1.0720  0.0010  0.09% 1.2570
2019-06-30 2019-06-30 1.0710  0.0000  0.00% 1.2560
2019-06-28 2019-06-28 1.0710  0.0000  0.00% 1.2560
2019-06-27 2019-06-27 1.0710  0.0010  0.09% 1.2560
2019-06-26 2019-06-26 1.0700  0.0000  0.00% 1.2550
2019-06-25 2019-06-25 1.0700  0.0010  0.09% 1.2550
2019-06-24 2019-06-24 1.0690  0.0000  0.00% 1.2540
2019-06-21 2019-06-21 1.0690  0.0010  0.09% 1.2540
2019-06-20 2019-06-20 1.0680  0.0010  0.09% 1.2530
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2019-06-12 2019-06-12 1.0660  0.0000  0.00% 1.2510
2019-06-11 2019-06-11 1.0660  0.0000  0.00% 1.2510
2019-06-10 2019-06-10 1.0660  0.0010  0.09% 1.2510
2019-06-06 2019-06-06 1.0650  0.0000  0.00% 1.2500
2019-06-05 2019-06-05 1.0650  0.0000  0.00% 1.2500
2019-06-04 2019-06-04 1.0650  0.0000  0.00% 1.2500
2019-06-03 2019-06-03 1.0650  0.0000  0.00% 1.2500
2019-05-31 2019-05-31 1.0650  0.0010  0.09% 1.2500
2019-05-30 2019-05-30 1.0640  0.0000  0.00% 1.2490
2019-05-29 2019-05-29 1.0640  0.0000  0.00% 1.2490
2019-05-28 2019-05-28 1.0640  0.0010  0.09% 1.2490
2019-05-27 2019-05-27 1.0630 -0.0010 -0.09% 1.2480
2019-05-24 2019-05-24 1.0640  0.0000  0.00% 1.2490
2019-05-23 2019-05-23 1.0640  0.0000  0.00% 1.2490
2019-05-22 2019-05-22 1.0640 -0.0010 -0.09% 1.2490
2019-05-21 2019-05-21 1.0650  0.0000  0.00% 1.2500
2019-05-20 2019-05-20 1.0650  0.0010  0.09% 1.2500
2019-05-17 2019-05-17 1.0640  0.0000  0.00% 1.2490
2019-05-16 2019-05-16 1.0640  0.0000  0.00% 1.2490
2019-05-15 2019-05-15 1.0640  0.0010  0.09% 1.2490
2019-05-14 2019-05-14 1.0630  0.0000  0.00% 1.2480
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2019-05-10 2019-05-10 1.0620  0.0010  0.09% 1.2470
2019-05-09 2019-05-09 1.0610  0.0010  0.09% 1.2460
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2019-04-26 2019-04-26 1.0570  0.0000  0.00% 1.2420
2019-04-25 2019-04-25 1.0570 -0.0010 -0.09% 1.2420
2019-04-24 2019-04-24 1.0580  0.0000  0.00% 1.2430
2019-04-23 2019-04-23 1.0580 -0.0010 -0.09% 1.2430
2019-04-22 2019-04-22 1.0590  0.0000  0.00% 1.2440
2019-04-19 2019-04-19 1.0590  0.0010  0.09% 1.2440
2019-04-18 2019-04-18 1.0580  0.0000  0.00% 1.2430
2019-04-17 2019-04-17 1.0580  0.0000  0.00% 1.2430
2019-04-16 2019-04-16 1.0580 -0.0010 -0.09% 1.2430
2019-04-15 2019-04-15 1.0590 -0.0010 -0.09% 1.2440
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2019-03-21 2019-03-21 1.0600  0.0000  0.00% 1.2450
2019-03-20 2019-03-20 1.0600  0.0000  0.00% 1.2450
2019-03-19 2019-03-19 1.0600  0.0000  0.00% 1.2450
2019-03-18 2019-03-18 1.0600  0.0010  0.09% 1.2450
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2019-03-13 2019-03-13 1.0590 -0.0010 -0.09% 1.2440
2019-03-12 2019-03-12 1.0600  0.0000  0.00% 1.2450
2019-03-11 2019-03-11 1.0600  0.0000  0.00% 1.2450
2019-03-08 2019-03-08 1.0600  0.0010  0.09% 1.2450
2019-03-07 2019-03-07 1.0590  0.0010  0.09% 1.2440
2019-03-06 2019-03-06 1.0580 -0.0010 -0.09% 1.2430
2019-03-05 2019-03-05 1.0590  0.0000  0.00% 1.2440
2019-03-04 2019-03-04 1.0590  0.0000  0.00% 1.2440
2019-03-01 2019-03-01 1.0590 -0.0020 -0.19% 1.2440
2019-02-28 2019-02-28 1.0610  0.0000  0.00% 1.2460
2019-02-27 2019-02-27 1.0610 -0.0010 -0.09% 1.2460
2019-02-26 2019-02-26 1.0620  0.0000  0.00% 1.2470
2019-02-25 2019-02-25 1.0620 -0.0020 -0.19% 1.2470
2019-02-22 2019-02-22 1.0640 -0.0010 -0.09% 1.2490
2019-02-21 2019-02-21 1.0650  0.0000  0.00% 1.2500
2019-02-20 2019-02-20 1.0650  0.0000  0.00% 1.2500
2019-02-19 2019-02-19 1.0650  0.0000  0.00% 1.2500
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2019-01-25 2019-01-25 1.0610 -0.0010 -0.09% 1.2460