汇添富深证300ETF联接(470068)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.3457  0.0145  1.09% 1.3457
2019-10-11 2019-10-11 1.3312  0.0052  0.39% 1.3312
2019-10-10 2019-10-10 1.3260  0.0169  1.29% 1.3260
2019-10-09 2019-10-09 1.3091  0.0028  0.21% 1.3091
2019-10-08 2019-10-08 1.3063  0.0035  0.27% 1.3063
2019-09-30 2019-09-30 1.3028 -0.0135 -1.03% 1.3028
2019-09-27 2019-09-27 1.3163  0.0105  0.80% 1.3163
2019-09-26 2019-09-26 1.3058 -0.0243 -1.83% 1.3058
2019-09-25 2019-09-25 1.3301 -0.0167 -1.24% 1.3301
2019-09-24 2019-09-24 1.3468  0.0039  0.29% 1.3468
2019-09-23 2019-09-23 1.3429 -0.0138 -1.02% 1.3429
2019-09-20 2019-09-20 1.3567  0.0044  0.33% 1.3567
2019-09-19 2019-09-19 1.3523  0.0121  0.90% 1.3523
2019-09-18 2019-09-18 1.3402  0.0046  0.34% 1.3402
2019-09-17 2019-09-17 1.3356 -0.0242 -1.78% 1.3356
2019-09-16 2019-09-16 1.3598 -0.0022 -0.16% 1.3598
2019-09-12 2019-09-12 1.3620  0.0091  0.67% 1.3620
2019-09-11 2019-09-11 1.3529 -0.0150 -1.10% 1.3529
2019-09-10 2019-09-10 1.3679 -0.0052 -0.38% 1.3679
2019-09-09 2019-09-09 1.3731  0.0213  1.58% 1.3731
2019-09-06 2019-09-06 1.3518  0.0052  0.39% 1.3518
2019-09-05 2019-09-05 1.3466  0.0103  0.77% 1.3466
2019-09-04 2019-09-04 1.3363  0.0085  0.64% 1.3363
2019-09-03 2019-09-03 1.3278  0.0076  0.58% 1.3278
2019-09-02 2019-09-02 1.3202  0.0255  1.97% 1.3202
2019-08-30 2019-08-30 1.2947 -0.0014 -0.11% 1.2947
2019-08-29 2019-08-29 1.2961 -0.0022 -0.17% 1.2961
2019-08-28 2019-08-28 1.2983 -0.0022 -0.17% 1.2983
2019-08-27 2019-08-27 1.3005  0.0222  1.74% 1.3005
2019-08-26 2019-08-26 1.2783 -0.0138 -1.07% 1.2783
2019-08-23 2019-08-23 1.2921  0.0018  0.14% 1.2921
2019-08-22 2019-08-22 1.2903  0.0041  0.32% 1.2903
2019-08-21 2019-08-21 1.2862 -0.0011 -0.09% 1.2862
2019-08-20 2019-08-20 1.2873 -0.0006 -0.05% 1.2873
2019-08-19 2019-08-19 1.2879  0.0333  2.65% 1.2879
2019-08-16 2019-08-16 1.2546  0.0059  0.47% 1.2546
2019-08-15 2019-08-15 1.2487  0.0064  0.52% 1.2487
2019-08-14 2019-08-14 1.2423  0.0082  0.66% 1.2423
2019-08-13 2019-08-13 1.2341 -0.0104 -0.84% 1.2341
2019-08-12 2019-08-12 1.2445  0.0243  1.99% 1.2445
2019-08-09 2019-08-09 1.2202 -0.0167 -1.35% 1.2202
2019-08-08 2019-08-08 1.2369  0.0147  1.20% 1.2369
2019-08-07 2019-08-07 1.2222 -0.0065 -0.53% 1.2222
2019-08-06 2019-08-06 1.2287 -0.0126 -1.02% 1.2287
2019-08-05 2019-08-05 1.2413 -0.0206 -1.63% 1.2413
2019-08-02 2019-08-02 1.2619 -0.0174 -1.36% 1.2619
2019-08-01 2019-08-01 1.2793 -0.0077 -0.60% 1.2793
2019-07-31 2019-07-31 1.2870 -0.0092 -0.71% 1.2870
2019-07-30 2019-07-30 1.2962  0.0055  0.43% 1.2962
2019-07-29 2019-07-29 1.2907  0.0009  0.07% 1.2907
2019-07-26 2019-07-26 1.2898  0.0010  0.08% 1.2898
2019-07-25 2019-07-25 1.2888  0.0115  0.90% 1.2888
2019-07-24 2019-07-24 1.2773  0.0110  0.87% 1.2773
2019-07-23 2019-07-23 1.2663  0.0056  0.44% 1.2663
2019-07-22 2019-07-22 1.2607 -0.0108 -0.85% 1.2607
2019-07-19 2019-07-19 1.2715  0.0100  0.79% 1.2715
2019-07-18 2019-07-18 1.2615 -0.0184 -1.44% 1.2615
2019-07-17 2019-07-17 1.2799  0.0030  0.23% 1.2799
2019-07-16 2019-07-16 1.2769 -0.0040 -0.31% 1.2769
2019-07-15 2019-07-15 1.2809  0.0119  0.94% 1.2809
2019-07-12 2019-07-12 1.2690  0.0088  0.70% 1.2690
2019-07-11 2019-07-11 1.2602 -0.0018 -0.14% 1.2602
2019-07-10 2019-07-10 1.2620 -0.0025 -0.20% 1.2620
2019-07-09 2019-07-09 1.2645  0.0012  0.09% 1.2645
2019-07-08 2019-07-08 1.2633 -0.0306 -2.36% 1.2633
2019-07-05 2019-07-05 1.2939  0.0109  0.85% 1.2939
2019-07-04 2019-07-04 1.2830 -0.0068 -0.53% 1.2830
2019-07-03 2019-07-03 1.2898 -0.0174 -1.33% 1.2898
2019-07-02 2019-07-02 1.3072  0.0024  0.18% 1.3072
2019-07-01 2019-07-01 1.3048  0.0470  3.74% 1.3048
2019-06-30 2019-06-30 1.2578 -0.0006 -0.05% 1.2578
2019-06-28 2019-06-28 1.2584 -0.0058 -0.46% 1.2584
2019-06-27 2019-06-27 1.2642  0.0158  1.27% 1.2642
2019-06-26 2019-06-26 1.2484  0.0015  0.12% 1.2484
2019-06-25 2019-06-25 1.2469 -0.0115 -0.91% 1.2469
2019-06-24 2019-06-24 1.2584  0.0000  0.00% 1.2584
2019-06-21 2019-06-21 1.2584  0.0081  0.65% 1.2584
2019-06-20 2019-06-20 1.2503  0.0290  2.37% 1.2503
2019-06-19 2019-06-19 1.2213  0.0157  1.30% 1.2213
2019-06-18 2019-06-18 1.2056  0.0038  0.32% 1.2056
2019-06-17 2019-06-17 1.2018 -0.0040 -0.33% 1.2018
2019-06-14 2019-06-14 1.2058 -0.0168 -1.37% 1.2058
2019-06-13 2019-06-13 1.2226 -0.0019 -0.16% 1.2226
2019-06-12 2019-06-12 1.2245 -0.0110 -0.89% 1.2245
2019-06-11 2019-06-11 1.2355  0.0418  3.50% 1.2355
2019-06-10 2019-06-10 1.1937  0.0165  1.40% 1.1937
2019-06-06 2019-06-06 1.1772 -0.0184 -1.54% 1.1772
2019-06-05 2019-06-05 1.1956  0.0001  0.01% 1.1956
2019-06-04 2019-06-04 1.1955 -0.0136 -1.12% 1.1955
2019-06-03 2019-06-03 1.2091 -0.0067 -0.55% 1.2091
2019-05-31 2019-05-31 1.2158 -0.0020 -0.16% 1.2158
2019-05-30 2019-05-30 1.2178 -0.0070 -0.57% 1.2178
2019-05-29 2019-05-29 1.2248 -0.0046 -0.37% 1.2248
2019-05-28 2019-05-28 1.2294  0.0090  0.74% 1.2294
2019-05-27 2019-05-27 1.2204  0.0243  2.03% 1.2204
2019-05-24 2019-05-24 1.1961 -0.0021 -0.18% 1.1961
2019-05-23 2019-05-23 1.1982 -0.0298 -2.43% 1.1982
2019-05-22 2019-05-22 1.2280 -0.0060 -0.49% 1.2280
2019-05-21 2019-05-21 1.2340  0.0223  1.84% 1.2340
2019-05-20 2019-05-20 1.2117 -0.0118 -0.96% 1.2117
2019-05-17 2019-05-17 1.2235 -0.0370 -2.94% 1.2235
2019-05-16 2019-05-16 1.2605  0.0038  0.30% 1.2605
2019-05-15 2019-05-15 1.2567  0.0291  2.37% 1.2567
2019-05-14 2019-05-14 1.2276 -0.0083 -0.67% 1.2276
2019-05-13 2019-05-13 1.2359 -0.0172 -1.37% 1.2359
2019-05-10 2019-05-10 1.2531  0.0432  3.57% 1.2531
2019-05-09 2019-05-09 1.2099 -0.0157 -1.28% 1.2099
2019-05-08 2019-05-08 1.2256 -0.0124 -1.00% 1.2256
2019-05-07 2019-05-07 1.2380  0.0190  1.56% 1.2380
2019-05-06 2019-05-06 1.2190 -0.0899 -6.87% 1.2190
2019-04-30 2019-04-30 1.3089  0.0049  0.38% 1.3089
2019-04-29 2019-04-29 1.3040 -0.0155 -1.17% 1.3040
2019-04-26 2019-04-26 1.3195 -0.0164 -1.23% 1.3195
2019-04-25 2019-04-25 1.3359 -0.0381 -2.77% 1.3359
2019-04-24 2019-04-24 1.3740  0.0129  0.95% 1.3740
2019-04-23 2019-04-23 1.3611 -0.0102 -0.74% 1.3611
2019-04-22 2019-04-22 1.3713 -0.0264 -1.89% 1.3713
2019-04-19 2019-04-19 1.3977  0.0177  1.28% 1.3977
2019-04-18 2019-04-18 1.3800 -0.0067 -0.48% 1.3800
2019-04-17 2019-04-17 1.3867  0.0067  0.49% 1.3867
2019-04-16 2019-04-16 1.3800  0.0302  2.24% 1.3800
2019-04-15 2019-04-15 1.3498 -0.0090 -0.66% 1.3498
2019-04-12 2019-04-12 1.3588 -0.0035 -0.26% 1.3588
2019-04-11 2019-04-11 1.3623 -0.0350 -2.50% 1.3623
2019-04-10 2019-04-10 1.3973  0.0007  0.05% 1.3973
2019-04-09 2019-04-09 1.3966  0.0133  0.96% 1.3966
2019-04-08 2019-04-08 1.3833 -0.0086 -0.62% 1.3833
2019-04-04 2019-04-04 1.3919  0.0101  0.73% 1.3919
2019-04-03 2019-04-03 1.3818  0.0106  0.77% 1.3818
2019-04-02 2019-04-02 1.3712 -0.0020 -0.15% 1.3712
2019-04-01 2019-04-01 1.3732  0.0439  3.30% 1.3732
2019-03-29 2019-03-29 1.3293  0.0470  3.67% 1.3293
2019-03-28 2019-03-28 1.2823 -0.0060 -0.47% 1.2823
2019-03-27 2019-03-27 1.2883  0.0119  0.93% 1.2883
2019-03-26 2019-03-26 1.2764 -0.0220 -1.69% 1.2764
2019-03-25 2019-03-25 1.2984 -0.0239 -1.81% 1.2984
2019-03-22 2019-03-22 1.3223  0.0007  0.05% 1.3223
2019-03-21 2019-03-21 1.3216  0.0068  0.52% 1.3216
2019-03-20 2019-03-20 1.3148 -0.0049 -0.37% 1.3148
2019-03-19 2019-03-19 1.3197 -0.0015 -0.11% 1.3197
2019-03-18 2019-03-18 1.3212  0.0382  2.98% 1.3212
2019-03-15 2019-03-15 1.2830  0.0168  1.33% 1.2830
2019-03-14 2019-03-14 1.2662 -0.0185 -1.44% 1.2662
2019-03-13 2019-03-13 1.2847 -0.0288 -2.19% 1.2847
2019-03-12 2019-03-12 1.3135  0.0154  1.19% 1.3135
2019-03-11 2019-03-11 1.2981  0.0382  3.03% 1.2981
2019-03-08 2019-03-08 1.2599 -0.0372 -2.87% 1.2599
2019-03-07 2019-03-07 1.2971 -0.0071 -0.54% 1.2971
2019-03-06 2019-03-06 1.3042  0.0098  0.76% 1.3042
2019-03-05 2019-03-05 1.2944  0.0247  1.95% 1.2944
2019-03-04 2019-03-04 1.2697  0.0268  2.16% 1.2697
2019-03-01 2019-03-01 1.2429  0.0183  1.49% 1.2429
2019-02-28 2019-02-28 1.2246  0.0020  0.16% 1.2246
2019-02-27 2019-02-27 1.2226 -0.0118 -0.96% 1.2226
2019-02-26 2019-02-26 1.2344 -0.0062 -0.50% 1.2344
2019-02-25 2019-02-25 1.2406  0.0614  5.21% 1.2406
2019-02-22 2019-02-22 1.1792  0.0249  2.16% 1.1792
2019-02-21 2019-02-21 1.1543 -0.0024 -0.21% 1.1543
2019-02-20 2019-02-20 1.1567  0.0047  0.41% 1.1567
2019-02-19 2019-02-19 1.1520 -0.0023 -0.20% 1.1520
2019-02-18 2019-02-18 1.1543  0.0413  3.71% 1.1543
2019-02-15 2019-02-15 1.1130 -0.0137 -1.22% 1.1130
2019-02-14 2019-02-14 1.1267  0.0067  0.60% 1.1267
2019-02-13 2019-02-13 1.1200  0.0206  1.87% 1.1200
2019-02-12 2019-02-12 1.0994  0.0113  1.04% 1.0994
2019-02-11 2019-02-11 1.0881  0.0300  2.84% 1.0881
2019-02-01 2019-02-01 1.0581  0.0255  2.47% 1.0581
2019-01-31 2019-01-31 1.0326  0.0035  0.34% 1.0326
2019-01-30 2019-01-30 1.0291 -0.0103 -0.99% 1.0291
2019-01-29 2019-01-29 1.0394 -0.0027 -0.26% 1.0394
2019-01-28 2019-01-28 1.0421  0.0003  0.03% 1.0421
2019-01-25 2019-01-25 1.0418  0.0046  0.44% 1.0418
2019-01-24 2019-01-24 1.0372  0.0064  0.62% 1.0372
2019-01-23 2019-01-23 1.0308  0.0013  0.13% 1.0308
2019-01-22 2019-01-22 1.0295 -0.0143 -1.37% 1.0295
2019-01-21 2019-01-21 1.0438  0.0060  0.58% 1.0438
2019-01-18 2019-01-18 1.0378  0.0156  1.53% 1.0378
2019-01-17 2019-01-17 1.0222 -0.0090 -0.87% 1.0222
2019-01-16 2019-01-16 1.0312 -0.0010 -0.10% 1.0312
2019-01-15 2019-01-15 1.0322  0.0189  1.87% 1.0322
2019-01-14 2019-01-14 1.0133 -0.0084 -0.82% 1.0133
2019-01-11 2019-01-11 1.0217  0.0054  0.53% 1.0217
2019-01-10 2019-01-10 1.0163 -0.0024 -0.24% 1.0163
2019-01-09 2019-01-09 1.0187  0.0081  0.80% 1.0187
2019-01-08 2019-01-08 1.0106 -0.0009 -0.09% 1.0106
2019-01-07 2019-01-07 1.0115  0.0140  1.40% 1.0115
2019-01-04 2019-01-04 0.9975  0.0245  2.52% 0.9975
2019-01-03 2019-01-03 0.9730 -0.0075 -0.76% 0.9730
2019-01-02 2019-01-02 0.9805 -0.0120 -1.21% 0.9805
2018-12-31 2018-12-31 0.9925 -0.0008 -0.08% 0.9925
2018-12-28 2018-12-28 0.9933  0.0032  0.32% 0.9933
2018-12-27 2018-12-27 0.9901 -0.0087 -0.87% 0.9901
2018-12-26 2018-12-26 0.9988 -0.0053 -0.53% 0.9988
2018-12-25 2018-12-25 1.0041 -0.0076 -0.75% 1.0041
2018-12-24 2018-12-24 1.0117  0.0068  0.68% 1.0117
2018-12-21 2018-12-21 1.0049 -0.0122 -1.20% 1.0049
2018-12-20 2018-12-20 1.0171  0.0008  0.08% 1.0171
2018-12-19 2018-12-19 1.0163 -0.0137 -1.33% 1.0163
2018-12-18 2018-12-18 1.0300 -0.0087 -0.84% 1.0300
2018-12-17 2018-12-17 1.0387 -0.0048 -0.46% 1.0387
2018-12-14 2018-12-14 1.0435 -0.0218 -2.05% 1.0435