工银消费服务混合(481013)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.6360  0.0120  0.74% 1.9850
2019-10-11 2019-10-11 1.6240  0.0150  0.93% 1.9730
2019-10-10 2019-10-10 1.6090  0.0190  1.19% 1.9580
2019-10-09 2019-10-09 1.5900 -0.0030 -0.19% 1.9390
2019-10-08 2019-10-08 1.5930  0.0140  0.89% 1.9420
2019-09-30 2019-09-30 1.5790 -0.0060 -0.38% 1.9280
2019-09-27 2019-09-27 1.5850  0.0020  0.13% 1.9340
2019-09-26 2019-09-26 1.5830 -0.0110 -0.69% 1.9320
2019-09-25 2019-09-25 1.5940 -0.0060 -0.38% 1.9430
2019-09-24 2019-09-24 1.6000  0.0140  0.88% 1.9490
2019-09-23 2019-09-23 1.5860 -0.0200 -1.25% 1.9350
2019-09-20 2019-09-20 1.6060  0.0020  0.12% 1.9550
2019-09-19 2019-09-19 1.6040  0.0030  0.19% 1.9530
2019-09-18 2019-09-18 1.6010  0.0170  1.07% 1.9500
2019-09-17 2019-09-17 1.5840 -0.0200 -1.25% 1.9330
2019-09-16 2019-09-16 1.6040  0.0030  0.19% 1.9530
2019-09-12 2019-09-12 1.6010  0.0140  0.88% 1.9500
2019-09-11 2019-09-11 1.5870 -0.0280 -1.73% 1.9360
2019-09-10 2019-09-10 1.6150 -0.0060 -0.37% 1.9640
2019-09-09 2019-09-09 1.6210 -0.0020 -0.12% 1.9700
2019-09-06 2019-09-06 1.6230  0.0080  0.50% 1.9720
2019-09-05 2019-09-05 1.6150  0.0080  0.50% 1.9640
2019-09-04 2019-09-04 1.6070  0.0030  0.19% 1.9560
2019-09-03 2019-09-03 1.6040 -0.0020 -0.12% 1.9530
2019-09-02 2019-09-02 1.6060  0.0100  0.63% 1.9550
2019-08-30 2019-08-30 1.5960  0.0110  0.69% 1.9450
2019-08-29 2019-08-29 1.5850 -0.0020 -0.13% 1.9340
2019-08-28 2019-08-28 1.5870 -0.0020 -0.13% 1.9360
2019-08-27 2019-08-27 1.5890  0.0160  1.02% 1.9380
2019-08-26 2019-08-26 1.5730 -0.0130 -0.82% 1.9220
2019-08-23 2019-08-23 1.5860  0.0120  0.76% 1.9350
2019-08-22 2019-08-22 1.5740  0.0090  0.58% 1.9230
2019-08-21 2019-08-21 1.5650 -0.0030 -0.19% 1.9140
2019-08-20 2019-08-20 1.5680 -0.0010 -0.06% 1.9170
2019-08-19 2019-08-19 1.5690  0.0180  1.16% 1.9180
2019-08-16 2019-08-16 1.5510  0.0130  0.85% 1.9000
2019-08-15 2019-08-15 1.5380  0.0020  0.13% 1.8870
2019-08-14 2019-08-14 1.5360  0.0110  0.72% 1.8850
2019-08-13 2019-08-13 1.5250 -0.0050 -0.33% 1.8740
2019-08-12 2019-08-12 1.5300  0.0260  1.73% 1.8790
2019-08-09 2019-08-09 1.5040 -0.0140 -0.92% 1.8530
2019-08-08 2019-08-08 1.5180  0.0210  1.40% 1.8670
2019-08-07 2019-08-07 1.4970 -0.0050 -0.33% 1.8460
2019-08-06 2019-08-06 1.5020 -0.0050 -0.33% 1.8510
2019-08-05 2019-08-05 1.5070 -0.0180 -1.18% 1.8560
2019-08-02 2019-08-02 1.5250 -0.0130 -0.85% 1.8740
2019-08-01 2019-08-01 1.5380 -0.0110 -0.71% 1.8870
2019-07-31 2019-07-31 1.5490 -0.0130 -0.83% 1.8980
2019-07-30 2019-07-30 1.5620  0.0020  0.13% 1.9110
2019-07-29 2019-07-29 1.5600  0.0000  0.00% 1.9090
2019-07-26 2019-07-26 1.5600  0.0000  0.00% 1.9090
2019-07-25 2019-07-25 1.5600  0.0080  0.52% 1.9090
2019-07-24 2019-07-24 1.5520  0.0060  0.39% 1.9010
2019-07-23 2019-07-23 1.5460  0.0020  0.13% 1.8950
2019-07-22 2019-07-22 1.5440  0.0090  0.59% 1.8930
2019-07-19 2019-07-19 1.5350  0.0110  0.72% 1.8840
2019-07-18 2019-07-18 1.5240 -0.0140 -0.91% 1.8730
2019-07-17 2019-07-17 1.5380 -0.0030 -0.19% 1.8870
2019-07-16 2019-07-16 1.5410 -0.0100 -0.64% 1.8900
2019-07-15 2019-07-15 1.5510  0.0040  0.26% 1.9000
2019-07-12 2019-07-12 1.5470  0.0080  0.52% 1.8960
2019-07-11 2019-07-11 1.5390 -0.0020 -0.13% 1.8880
2019-07-10 2019-07-10 1.5410 -0.0020 -0.13% 1.8900
2019-07-09 2019-07-09 1.5430 -0.0050 -0.32% 1.8920
2019-07-08 2019-07-08 1.5480 -0.0240 -1.53% 1.8970
2019-07-05 2019-07-05 1.5720  0.0160  1.03% 1.9210
2019-07-04 2019-07-04 1.5560 -0.0100 -0.64% 1.9050
2019-07-03 2019-07-03 1.5660 -0.0200 -1.26% 1.9150
2019-07-02 2019-07-02 1.5860  0.0070  0.44% 1.9350
2019-07-01 2019-07-01 1.5790  0.0430  2.80% 1.9280
2019-06-30 2019-06-30 1.5360  0.0000  0.00% 1.8850
2019-06-28 2019-06-28 1.5360 -0.0020 -0.13% 1.8850
2019-06-27 2019-06-27 1.5380  0.0170  1.12% 1.8870
2019-06-26 2019-06-26 1.5210  0.0010  0.07% 1.8700
2019-06-25 2019-06-25 1.5200 -0.0080 -0.52% 1.8690
2019-06-24 2019-06-24 1.5280  0.0030  0.20% 1.8770
2019-06-21 2019-06-21 1.5250 -0.0020 -0.13% 1.8740
2019-06-20 2019-06-20 1.5270  0.0340  2.28% 1.8760
2019-06-19 2019-06-19 1.4930  0.0150  1.01% 1.8420
2019-06-18 2019-06-18 1.4780  0.0120  0.82% 1.8270
2019-06-17 2019-06-17 1.4660 -0.0050 -0.34% 1.8150
2019-06-14 2019-06-14 1.4710 -0.0090 -0.61% 1.8200
2019-06-13 2019-06-13 1.4800 -0.0020 -0.13% 1.8290
2019-06-12 2019-06-12 1.4820 -0.0140 -0.94% 1.8310
2019-06-11 2019-06-11 1.4960  0.0420  2.89% 1.8450
2019-06-10 2019-06-10 1.4540  0.0150  1.04% 1.8030
2019-06-06 2019-06-06 1.4390 -0.0120 -0.83% 1.7880
2019-06-05 2019-06-05 1.4510 -0.0070 -0.48% 1.8000
2019-06-04 2019-06-04 1.4580 -0.0170 -1.15% 1.8070
2019-06-03 2019-06-03 1.4750 -0.0030 -0.20% 1.8240
2019-05-31 2019-05-31 1.4780 -0.0020 -0.14% 1.8270
2019-05-30 2019-05-30 1.4800  0.0010  0.07% 1.8290
2019-05-29 2019-05-29 1.4790  0.0000  0.00% 1.8280
2019-05-28 2019-05-28 1.4790  0.0140  0.96% 1.8280
2019-05-27 2019-05-27 1.4650  0.0120  0.83% 1.8140
2019-05-24 2019-05-24 1.4530  0.0050  0.35% 1.8020
2019-05-23 2019-05-23 1.4480 -0.0200 -1.36% 1.7970
2019-05-22 2019-05-22 1.4680 -0.0030 -0.20% 1.8170
2019-05-21 2019-05-21 1.4710  0.0090  0.62% 1.8200
2019-05-20 2019-05-20 1.4620 -0.0090 -0.61% 1.8110
2019-05-17 2019-05-17 1.4710 -0.0290 -1.93% 1.8200
2019-05-16 2019-05-16 1.5000  0.0020  0.13% 1.8490
2019-05-15 2019-05-15 1.4980  0.0340  2.32% 1.8470
2019-05-14 2019-05-14 1.4640 -0.0040 -0.27% 1.8130
2019-05-13 2019-05-13 1.4680 -0.0060 -0.41% 1.8170
2019-05-10 2019-05-10 1.4740  0.0410  2.86% 1.8230
2019-05-09 2019-05-09 1.4330 -0.0270 -1.85% 1.7820
2019-05-08 2019-05-08 1.4600 -0.0210 -1.42% 1.8090
2019-05-07 2019-05-07 1.4810  0.0170  1.16% 1.8300
2019-05-06 2019-05-06 1.4640 -0.0700 -4.56% 1.8130
2019-04-30 2019-04-30 1.5340  0.0150  0.99% 1.8830
2019-04-29 2019-04-29 1.5190  0.0030  0.20% 1.8680
2019-04-26 2019-04-26 1.5160 -0.0140 -0.92% 1.8650
2019-04-25 2019-04-25 1.5300 -0.0180 -1.16% 1.8790
2019-04-24 2019-04-24 1.5480  0.0020  0.13% 1.8970
2019-04-23 2019-04-23 1.5460  0.0140  0.91% 1.8950
2019-04-22 2019-04-22 1.5320 -0.0270 -1.73% 1.8810
2019-04-19 2019-04-19 1.5590  0.0060  0.39% 1.9080
2019-04-18 2019-04-18 1.5530 -0.0030 -0.19% 1.9020
2019-04-17 2019-04-17 1.5560  0.0020  0.13% 1.9050
2019-04-16 2019-04-16 1.5540  0.0310  2.04% 1.9030
2019-04-15 2019-04-15 1.5230 -0.0070 -0.46% 1.8720
2019-04-12 2019-04-12 1.5300 -0.0050 -0.33% 1.8790
2019-04-11 2019-04-11 1.5350 -0.0410 -2.60% 1.8840
2019-04-10 2019-04-10 1.5760  0.0060  0.38% 1.9250
2019-04-09 2019-04-09 1.5700  0.0250  1.62% 1.9190
2019-04-08 2019-04-08 1.5450 -0.0010 -0.06% 1.8940
2019-04-04 2019-04-04 1.5460  0.0190  1.24% 1.8950
2019-04-03 2019-04-03 1.5270  0.0140  0.93% 1.8760
2019-04-02 2019-04-02 1.5130 -0.0070 -0.46% 1.8620
2019-04-01 2019-04-01 1.5200  0.0320  2.15% 1.8690
2019-03-29 2019-03-29 1.4880  0.0550  3.84% 1.8370
2019-03-28 2019-03-28 1.4330  0.0010  0.07% 1.7820
2019-03-27 2019-03-27 1.4320  0.0280  1.99% 1.7810
2019-03-26 2019-03-26 1.4040 -0.0110 -0.78% 1.7530
2019-03-25 2019-03-25 1.4150 -0.0400 -2.75% 1.7640
2019-03-22 2019-03-22 1.4550  0.0010  0.07% 1.8040
2019-03-21 2019-03-21 1.4540  0.0050  0.35% 1.8030
2019-03-20 2019-03-20 1.4490  0.0050  0.35% 1.7980
2019-03-19 2019-03-19 1.4440 -0.0090 -0.62% 1.7930
2019-03-18 2019-03-18 1.4530  0.0470  3.34% 1.8020
2019-03-15 2019-03-15 1.4060  0.0130  0.93% 1.7550
2019-03-14 2019-03-14 1.3930  0.0000  0.00% 1.7420
2019-03-13 2019-03-13 1.3930 -0.0130 -0.92% 1.7420
2019-03-12 2019-03-12 1.4060  0.0130  0.93% 1.7550
2019-03-11 2019-03-11 1.3930  0.0230  1.68% 1.7420
2019-03-08 2019-03-08 1.3700 -0.0460 -3.25% 1.7190
2019-03-07 2019-03-07 1.4160 -0.0230 -1.60% 1.7650
2019-03-06 2019-03-06 1.4390 -0.0020 -0.14% 1.7880
2019-03-05 2019-03-05 1.4410  0.0000  0.00% 1.7900
2019-03-04 2019-03-04 1.4410  0.0200  1.41% 1.7900
2019-03-01 2019-03-01 1.4210  0.0280  2.01% 1.7700
2019-02-28 2019-02-28 1.3930  0.0000  0.00% 1.7420
2019-02-27 2019-02-27 1.3930  0.0000  0.00% 1.7420
2019-02-26 2019-02-26 1.3930 -0.0200 -1.42% 1.7420
2019-02-25 2019-02-25 1.4130  0.0540  3.97% 1.7620
2019-02-22 2019-02-22 1.3590  0.0100  0.74% 1.7080
2019-02-21 2019-02-21 1.3490 -0.0060 -0.44% 1.6980
2019-02-20 2019-02-20 1.3550  0.0070  0.52% 1.7040
2019-02-19 2019-02-19 1.3480 -0.0080 -0.59% 1.6970
2019-02-18 2019-02-18 1.3560  0.0290  2.19% 1.7050
2019-02-15 2019-02-15 1.3270 -0.0280 -2.07% 1.6760
2019-02-14 2019-02-14 1.3550  0.0060  0.44% 1.7040
2019-02-13 2019-02-13 1.3490  0.0160  1.20% 1.6980
2019-02-12 2019-02-12 1.3330 -0.0020 -0.15% 1.6820
2019-02-11 2019-02-11 1.3350  0.0220  1.68% 1.6840
2019-02-01 2019-02-01 1.3130  0.0090  0.69% 1.6620
2019-01-31 2019-01-31 1.3040  0.0190  1.48% 1.6530
2019-01-30 2019-01-30 1.2850 -0.0110 -0.85% 1.6340
2019-01-29 2019-01-29 1.2960  0.0130  1.01% 1.6450
2019-01-28 2019-01-28 1.2830 -0.0070 -0.54% 1.6320
2019-01-25 2019-01-25 1.2900  0.0080  0.62% 1.6390
2019-01-24 2019-01-24 1.2820  0.0090  0.71% 1.6310
2019-01-23 2019-01-23 1.2730  0.0020  0.16% 1.6220
2019-01-22 2019-01-22 1.2710 -0.0140 -1.09% 1.6200
2019-01-21 2019-01-21 1.2850  0.0070  0.55% 1.6340
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2019-01-17 2019-01-17 1.2570 -0.0070 -0.55% 1.6060
2019-01-16 2019-01-16 1.2640  0.0030  0.24% 1.6130
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2019-01-14 2019-01-14 1.2260 -0.0140 -1.13% 1.5750
2019-01-11 2019-01-11 1.2400  0.0080  0.65% 1.5890
2019-01-10 2019-01-10 1.2320 -0.0010 -0.08% 1.5810
2019-01-09 2019-01-09 1.2330  0.0130  1.07% 1.5820
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2019-01-03 2019-01-03 1.1940 -0.0110 -0.91% 1.5430
2019-01-02 2019-01-02 1.2050 -0.0120 -0.99% 1.5540
2018-12-31 2018-12-31 1.2170  0.0000  0.00% 1.5660
2018-12-28 2018-12-28 1.2170  0.0120  1.00% 1.5660
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2018-12-21 2018-12-21 1.2040 -0.0170 -1.39% 1.5530
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2018-12-14 2018-12-14 1.2570 -0.0170 -1.33% 1.6060
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2018-12-12 2018-12-12 1.2580  0.0070  0.56% 1.6070
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2018-12-10 2018-12-10 1.2400 -0.0100 -0.80% 1.5890
2018-12-07 2018-12-07 1.2500 -0.0090 -0.71% 1.5990
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2018-12-05 2018-12-05 1.2880  0.0000  0.00% 1.6370
2018-12-04 2018-12-04 1.2880  0.0000  0.00% 1.6370
2018-12-03 2018-12-03 1.2880  0.0310  2.47% 1.6370
2018-11-30 2018-11-30 1.2570  0.0140  1.13% 1.6060
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2018-11-07 2018-11-07 1.2780 -0.0020 -0.16% 1.6270
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2018-10-23 2018-10-23 1.3060 -0.0360 -2.68% 1.6550