工银精选平衡混合(483003)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.4491  0.0021  0.47% 1.8575
2019-10-11 2019-10-11 0.4470  0.0043  0.97% 1.8537
2019-10-10 2019-10-10 0.4427  0.0045  1.03% 1.8460
2019-10-09 2019-10-09 0.4382  0.0020  0.46% 1.8380
2019-10-08 2019-10-08 0.4362  0.0022  0.51% 1.8344
2019-09-30 2019-09-30 0.4340 -0.0052 -1.18% 1.8305
2019-09-27 2019-09-27 0.4392  0.0025  0.57% 1.8398
2019-09-26 2019-09-26 0.4367 -0.0020 -0.46% 1.8353
2019-09-25 2019-09-25 0.4387 -0.0028 -0.63% 1.8389
2019-09-24 2019-09-24 0.4415  0.0026  0.59% 1.8439
2019-09-23 2019-09-23 0.4389 -0.0039 -0.88% 1.8392
2019-09-20 2019-09-20 0.4428  0.0007  0.16% 1.8462
2019-09-19 2019-09-19 0.4421  0.0018  0.41% 1.8449
2019-09-18 2019-09-18 0.4403  0.0027  0.62% 1.8417
2019-09-17 2019-09-17 0.4376 -0.0047 -1.06% 1.8369
2019-09-16 2019-09-16 0.4423 -0.0012 -0.27% 1.8453
2019-09-12 2019-09-12 0.4435  0.0033  0.75% 1.8475
2019-09-11 2019-09-11 0.4402 -0.0038 -0.86% 1.8416
2019-09-10 2019-09-10 0.4440 -0.0019 -0.43% 1.8483
2019-09-09 2019-09-09 0.4459  0.0029  0.65% 1.8517
2019-09-06 2019-09-06 0.4430  0.0017  0.39% 1.8466
2019-09-05 2019-09-05 0.4413  0.0029  0.66% 1.8435
2019-09-04 2019-09-04 0.4384  0.0011  0.25% 1.8383
2019-09-03 2019-09-03 0.4373  0.0023  0.53% 1.8364
2019-09-02 2019-09-02 0.4350  0.0062  1.45% 1.8323
2019-08-30 2019-08-30 0.4288 -0.0003 -0.07% 1.8212
2019-08-29 2019-08-29 0.4291 -0.0016 -0.37% 1.8217
2019-08-28 2019-08-28 0.4307 -0.0016 -0.37% 1.8246
2019-08-27 2019-08-27 0.4323  0.0040  0.93% 1.8274
2019-08-26 2019-08-26 0.4283 -0.0040 -0.93% 1.8203
2019-08-23 2019-08-23 0.4323  0.0038  0.89% 1.8274
2019-08-22 2019-08-22 0.4285  0.0008  0.19% 1.8206
2019-08-21 2019-08-21 0.4277 -0.0006 -0.14% 1.8192
2019-08-20 2019-08-20 0.4283 -0.0004 -0.09% 1.8203
2019-08-19 2019-08-19 0.4287  0.0063  1.49% 1.8210
2019-08-16 2019-08-16 0.4224  0.0010  0.24% 1.8097
2019-08-15 2019-08-15 0.4214  0.0032  0.77% 1.8079
2019-08-14 2019-08-14 0.4182  0.0010  0.24% 1.8022
2019-08-13 2019-08-13 0.4172 -0.0029 -0.69% 1.8004
2019-08-12 2019-08-12 0.4201  0.0073  1.77% 1.8056
2019-08-09 2019-08-09 0.4128 -0.0027 -0.65% 1.7926
2019-08-08 2019-08-08 0.4155  0.0055  1.34% 1.7974
2019-08-07 2019-08-07 0.4100  0.0001  0.02% 1.7876
2019-08-06 2019-08-06 0.4099 -0.0010 -0.24% 1.7874
2019-08-05 2019-08-05 0.4109 -0.0070 -1.68% 1.7892
2019-08-02 2019-08-02 0.4179 -0.0026 -0.62% 1.8017
2019-08-01 2019-08-01 0.4205 -0.0030 -0.71% 1.8063
2019-07-31 2019-07-31 0.4235 -0.0035 -0.82% 1.8117
2019-07-30 2019-07-30 0.4270  0.0011  0.26% 1.8180
2019-07-29 2019-07-29 0.4259 -0.0009 -0.21% 1.8160
2019-07-26 2019-07-26 0.4268  0.0012  0.28% 1.8176
2019-07-25 2019-07-25 0.4256  0.0028  0.66% 1.8155
2019-07-24 2019-07-24 0.4228  0.0028  0.67% 1.8104
2019-07-23 2019-07-23 0.4200  0.0001  0.02% 1.8054
2019-07-22 2019-07-22 0.4199  0.0021  0.50% 1.8053
2019-07-19 2019-07-19 0.4178  0.0046  1.11% 1.8015
2019-07-18 2019-07-18 0.4132 -0.0029 -0.70% 1.7933
2019-07-17 2019-07-17 0.4161  0.0008  0.19% 1.7985
2019-07-16 2019-07-16 0.4153 -0.0017 -0.41% 1.7970
2019-07-15 2019-07-15 0.4170  0.0011  0.26% 1.8001
2019-07-12 2019-07-12 0.4159  0.0036  0.87% 1.7981
2019-07-11 2019-07-11 0.4123 -0.0008 -0.19% 1.7917
2019-07-10 2019-07-10 0.4131 -0.0005 -0.12% 1.7931
2019-07-09 2019-07-09 0.4136  0.0006  0.15% 1.7940
2019-07-08 2019-07-08 0.4130 -0.0079 -1.88% 1.7929
2019-07-05 2019-07-05 0.4209  0.0026  0.62% 1.8070
2019-07-04 2019-07-04 0.4183 -0.0059 -1.39% 1.8024
2019-07-03 2019-07-03 0.4242 -0.0044 -1.03% 1.8129
2019-07-02 2019-07-02 0.4286  0.0006  0.14% 1.8208
2019-07-01 2019-07-01 0.4280  0.0106  2.54% 1.8197
2019-06-30 2019-06-30 0.4174  0.0000  0.00% 1.8008
2019-06-28 2019-06-28 0.4174 -0.0004 -0.10% 1.8008
2019-06-27 2019-06-27 0.4178  0.0047  1.14% 1.8015
2019-06-26 2019-06-26 0.4131  0.0013  0.32% 1.7931
2019-06-25 2019-06-25 0.4118 -0.0034 -0.82% 1.7908
2019-06-24 2019-06-24 0.4152  0.0011  0.27% 1.7969
2019-06-21 2019-06-21 0.4141 -0.0003 -0.07% 1.7949
2019-06-20 2019-06-20 0.4144  0.0100  2.47% 1.7954
2019-06-19 2019-06-19 0.4044  0.0042  1.05% 1.7776
2019-06-18 2019-06-18 0.4002  0.0016  0.40% 1.7700
2019-06-17 2019-06-17 0.3986 -0.0009 -0.23% 1.7672
2019-06-14 2019-06-14 0.3995 -0.0020 -0.50% 1.7688
2019-06-13 2019-06-13 0.4015 -0.0007 -0.17% 1.7724
2019-06-12 2019-06-12 0.4022 -0.0024 -0.59% 1.7736
2019-06-11 2019-06-11 0.4046  0.0095  2.40% 1.7779
2019-06-10 2019-06-10 0.3951  0.0054  1.39% 1.7609
2019-06-06 2019-06-06 0.3897 -0.0032 -0.81% 1.7513
2019-06-05 2019-06-05 0.3929  0.0006  0.15% 1.7570
2019-06-04 2019-06-04 0.3923 -0.0041 -1.03% 1.7559
2019-06-03 2019-06-03 0.3964 -0.0012 -0.30% 1.7633
2019-05-31 2019-05-31 0.3976  0.0007  0.18% 1.7654
2019-05-30 2019-05-30 0.3969 -0.0023 -0.58% 1.7641
2019-05-29 2019-05-29 0.3992 -0.0007 -0.18% 1.7683
2019-05-28 2019-05-28 0.3999  0.0040  1.01% 1.7695
2019-05-27 2019-05-27 0.3959  0.0045  1.15% 1.7624
2019-05-24 2019-05-24 0.3914  0.0002  0.05% 1.7543
2019-05-23 2019-05-23 0.3912 -0.0064 -1.61% 1.7540
2019-05-22 2019-05-22 0.3976 -0.0002 -0.05% 1.7654
2019-05-21 2019-05-21 0.3978  0.0050  1.27% 1.7658
2019-05-20 2019-05-20 0.3928 -0.0041 -1.03% 1.7568
2019-05-17 2019-05-17 0.3969 -0.0084 -2.07% 1.7641
2019-05-16 2019-05-16 0.4053  0.0000  0.00% 1.7792
2019-05-15 2019-05-15 0.4053  0.0094  2.37% 1.7792
2019-05-14 2019-05-14 0.3959 -0.0015 -0.38% 1.7624
2019-05-13 2019-05-13 0.3974 -0.0043 -1.07% 1.7650
2019-05-10 2019-05-10 0.4017  0.0131  3.37% 1.7727
2019-05-09 2019-05-09 0.3886 -0.0061 -1.55% 1.7493
2019-05-08 2019-05-08 0.3947 -0.0049 -1.23% 1.7602
2019-05-07 2019-05-07 0.3996  0.0054  1.37% 1.7690
2019-05-06 2019-05-06 0.3942 -0.0181 -4.39% 1.7593
2019-04-30 2019-04-30 0.4123  0.0003  0.07% 1.7917
2019-04-29 2019-04-29 0.4120  0.0021  0.51% 1.7911
2019-04-26 2019-04-26 0.4099 -0.0033 -0.80% 1.7874
2019-04-25 2019-04-25 0.4132 -0.0061 -1.45% 1.7933
2019-04-24 2019-04-24 0.4193  0.0010  0.24% 1.8042
2019-04-23 2019-04-23 0.4183  0.0009  0.22% 1.8024
2019-04-22 2019-04-22 0.4174 -0.0091 -2.13% 1.8008
2019-04-19 2019-04-19 0.4265  0.0037  0.88% 1.8171
2019-04-18 2019-04-18 0.4228 -0.0008 -0.19% 1.8104
2019-04-17 2019-04-17 0.4236 -0.0001 -0.02% 1.8119
2019-04-16 2019-04-16 0.4237  0.0084  2.02% 1.8121
2019-04-15 2019-04-15 0.4153 -0.0010 -0.24% 1.7970
2019-04-12 2019-04-12 0.4163 -0.0017 -0.41% 1.7988
2019-04-11 2019-04-11 0.4180 -0.0077 -1.81% 1.8019
2019-04-10 2019-04-10 0.4257  0.0000  0.00% 1.8156
2019-04-09 2019-04-09 0.4257  0.0017  0.40% 1.8156
2019-04-08 2019-04-08 0.4240 -0.0007 -0.16% 1.8126
2019-04-04 2019-04-04 0.4247  0.0018  0.43% 1.8138
2019-04-03 2019-04-03 0.4229  0.0032  0.76% 1.8106
2019-04-02 2019-04-02 0.4197 -0.0002 -0.05% 1.8049
2019-04-01 2019-04-01 0.4199  0.0101  2.46% 1.8053
2019-03-29 2019-03-29 0.4098  0.0140  3.54% 1.7872
2019-03-28 2019-03-28 0.3958 -0.0010 -0.25% 1.7622
2019-03-27 2019-03-27 0.3968  0.0050  1.28% 1.7640
2019-03-26 2019-03-26 0.3918 -0.0038 -0.96% 1.7550
2019-03-25 2019-03-25 0.3956 -0.0078 -1.93% 1.7618
2019-03-22 2019-03-22 0.4034 -0.0012 -0.30% 1.7758
2019-03-21 2019-03-21 0.4046  0.0018  0.45% 1.7779
2019-03-20 2019-03-20 0.4028  0.0007  0.17% 1.7747
2019-03-19 2019-03-19 0.4021 -0.0020 -0.49% 1.7734
2019-03-18 2019-03-18 0.4041  0.0099  2.51% 1.7770
2019-03-15 2019-03-15 0.3942  0.0049  1.26% 1.7593
2019-03-14 2019-03-14 0.3893 -0.0027 -0.69% 1.7506
2019-03-13 2019-03-13 0.3920 -0.0034 -0.86% 1.7554
2019-03-12 2019-03-12 0.3954  0.0041  1.05% 1.7615
2019-03-11 2019-03-11 0.3913  0.0054  1.40% 1.7541
2019-03-08 2019-03-08 0.3859 -0.0119 -2.99% 1.7445
2019-03-07 2019-03-07 0.3978 -0.0039 -0.97% 1.7658
2019-03-06 2019-03-06 0.4017  0.0021  0.53% 1.7727
2019-03-05 2019-03-05 0.3996  0.0027  0.68% 1.7690
2019-03-04 2019-03-04 0.3969  0.0036  0.92% 1.7641
2019-03-01 2019-03-01 0.3933  0.0047  1.21% 1.7577
2019-02-28 2019-02-28 0.3886  0.0003  0.08% 1.7493
2019-02-27 2019-02-27 0.3883 -0.0013 -0.33% 1.7488
2019-02-26 2019-02-26 0.3896 -0.0033 -0.84% 1.7511
2019-02-25 2019-02-25 0.3929  0.0145  3.83% 1.7570
2019-02-22 2019-02-22 0.3784  0.0050  1.34% 1.7311
2019-02-21 2019-02-21 0.3734 -0.0005 -0.13% 1.7221
2019-02-20 2019-02-20 0.3739  0.0003  0.08% 1.7230
2019-02-19 2019-02-19 0.3736 -0.0017 -0.45% 1.7225
2019-02-18 2019-02-18 0.3753  0.0070  1.90% 1.7255
2019-02-15 2019-02-15 0.3683 -0.0041 -1.10% 1.7130
2019-02-14 2019-02-14 0.3724 -0.0001 -0.03% 1.7203
2019-02-13 2019-02-13 0.3725  0.0038  1.03% 1.7205
2019-02-12 2019-02-12 0.3687  0.0011  0.30% 1.7137
2019-02-11 2019-02-11 0.3676  0.0021  0.57% 1.7118
2019-02-01 2019-02-01 0.3655  0.0033  0.91% 1.7080
2019-01-31 2019-01-31 0.3622  0.0021  0.58% 1.7021
2019-01-30 2019-01-30 0.3601 -0.0036 -0.99% 1.6984
2019-01-29 2019-01-29 0.3637  0.0006  0.17% 1.7048