国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-07-19 2019-07-19 0.9270  0.0000  0.00% 0.9270
2019-07-18 2019-07-18 0.9270 -0.0010 -0.11% 0.9270
2019-07-17 2019-07-17 0.9280  0.0000  0.00% 0.9280
2019-07-16 2019-07-16 0.9280  0.0000  0.00% 0.9280
2019-07-15 2019-07-15 0.9280  0.0000  0.00% 0.9280
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2019-01-24 2019-01-24 0.9680  0.0010  0.10% 0.9680
2019-01-23 2019-01-23 0.9670 -0.0020 -0.21% 0.9670
2019-01-22 2019-01-22 0.9690 -0.0060 -0.62% 0.9690
2019-01-21 2019-01-21 0.9750  0.0170  1.77% 0.9750
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2019-01-16 2019-01-16 0.9580  0.0000  0.00% 0.9580
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2019-01-10 2019-01-10 0.9570 -0.0020 -0.21% 0.9570
2019-01-09 2019-01-09 0.9590  0.0010  0.10% 0.9590
2019-01-08 2019-01-08 0.9580 -0.0010 -0.10% 0.9580
2019-01-07 2019-01-07 0.9590  0.0020  0.21% 0.9590
2019-01-04 2019-01-04 0.9570  0.0030  0.31% 0.9570
2019-01-03 2019-01-03 0.9540  0.0010  0.10% 0.9540
2019-01-02 2019-01-02 0.9530  0.0020  0.21% 0.9530
2018-12-31 2018-12-31 0.9510  0.0000  0.00% 0.9510
2018-12-28 2018-12-28 0.9510 -0.0030 -0.31% 0.9510
2018-12-27 2018-12-27 0.9540 -0.0070 -0.73% 0.9540
2018-12-26 2018-12-26 0.9610 -0.0060 -0.62% 0.9610
2018-12-25 2018-12-25 0.9670  0.0020  0.21% 0.9670
2018-12-24 2018-12-24 0.9650  0.0060  0.63% 0.9650
2018-12-21 2018-12-21 0.9590 -0.0030 -0.31% 0.9590
2018-12-20 2018-12-20 0.9620  0.0000  0.00% 0.9620
2018-12-19 2018-12-19 0.9620 -0.0050 -0.52% 0.9620
2018-12-18 2018-12-18 0.9670  0.0030  0.31% 0.9670
2018-12-17 2018-12-17 0.9640  0.0040  0.42% 0.9640
2018-12-14 2018-12-14 0.9600 -0.0050 -0.52% 0.9600
2018-12-13 2018-12-13 0.9650  0.0030  0.31% 0.9650
2018-12-12 2018-12-12 0.9620  0.0060  0.63% 0.9620
2018-12-11 2018-12-11 0.9560  0.0010  0.10% 0.9560
2018-12-10 2018-12-10 0.9550  0.0010  0.10% 0.9550
2018-12-07 2018-12-07 0.9540  0.0020  0.21% 0.9540
2018-12-06 2018-12-06 0.9520 -0.0050 -0.52% 0.9520
2018-12-05 2018-12-05 0.9570 -0.0030 -0.31% 0.9570
2018-12-04 2018-12-04 0.9600  0.0020  0.21% 0.9600
2018-12-03 2018-12-03 0.9580  0.0100  1.05% 0.9580
2018-11-30 2018-11-30 0.9480  0.0030  0.32% 0.9480
2018-11-29 2018-11-29 0.9450 -0.0050 -0.53% 0.9450
2018-11-28 2018-11-28 0.9500  0.0020  0.21% 0.9500
2018-11-27 2018-11-27 0.9480  0.0010  0.11% 0.9480
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