汇添富中证精准医指数A(LOF)(501005)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-07-22 2019-07-22 0.8606 -0.0029 -0.34% 0.8606
2019-07-19 2019-07-19 0.8635  0.0000  0.00% 0.8635
2019-07-18 2019-07-18 0.8635 -0.0092 -1.05% 0.8635
2019-07-17 2019-07-17 0.8727  0.0003  0.03% 0.8727
2019-07-16 2019-07-16 0.8724 -0.0012 -0.14% 0.8724
2019-07-15 2019-07-15 0.8736  0.0111  1.29% 0.8736
2019-07-12 2019-07-12 0.8625  0.0022  0.26% 0.8625
2019-07-11 2019-07-11 0.8603  0.0010  0.12% 0.8603
2019-07-10 2019-07-10 0.8593  0.0064  0.75% 0.8593
2019-07-09 2019-07-09 0.8529 -0.0023 -0.27% 0.8529
2019-07-08 2019-07-08 0.8552 -0.0170 -1.95% 0.8552
2019-07-05 2019-07-05 0.8722  0.0092  1.07% 0.8722
2019-07-04 2019-07-04 0.8630 -0.0102 -1.17% 0.8630
2019-07-03 2019-07-03 0.8732 -0.0126 -1.42% 0.8732
2019-07-02 2019-07-02 0.8858  0.0147  1.69% 0.8858
2019-07-01 2019-07-01 0.8711  0.0232  2.74% 0.8711
2019-06-30 2019-06-30 0.8479 -0.0001 -0.01% 0.8479
2019-06-28 2019-06-28 0.8480 -0.0023 -0.27% 0.8480
2019-06-27 2019-06-27 0.8503  0.0079  0.94% 0.8503
2019-06-26 2019-06-26 0.8424  0.0141  1.70% 0.8424
2019-06-25 2019-06-25 0.8283 -0.0061 -0.73% 0.8283
2019-06-24 2019-06-24 0.8344  0.0031  0.37% 0.8344
2019-06-21 2019-06-21 0.8313  0.0068  0.82% 0.8313
2019-06-20 2019-06-20 0.8245  0.0167  2.07% 0.8245
2019-06-19 2019-06-19 0.8078  0.0101  1.27% 0.8078
2019-06-18 2019-06-18 0.7977  0.0072  0.91% 0.7977
2019-06-17 2019-06-17 0.7905  0.0012  0.15% 0.7905
2019-06-14 2019-06-14 0.7893 -0.0047 -0.59% 0.7893
2019-06-13 2019-06-13 0.7940  0.0001  0.01% 0.7940
2019-06-12 2019-06-12 0.7939 -0.0045 -0.56% 0.7939
2019-06-11 2019-06-11 0.7984  0.0231  2.98% 0.7984
2019-06-10 2019-06-10 0.7753  0.0070  0.91% 0.7753
2019-06-06 2019-06-06 0.7683 -0.0116 -1.49% 0.7683
2019-06-05 2019-06-05 0.7799 -0.0257 -3.19% 0.7799
2019-06-04 2019-06-04 0.8056 -0.0107 -1.31% 0.8056
2019-06-03 2019-06-03 0.8163 -0.0082 -0.99% 0.8163
2019-05-31 2019-05-31 0.8245  0.0059  0.72% 0.8245
2019-05-30 2019-05-30 0.8186 -0.0081 -0.98% 0.8186
2019-05-29 2019-05-29 0.8267 -0.0044 -0.53% 0.8267
2019-05-28 2019-05-28 0.8311  0.0095  1.16% 0.8311
2019-05-27 2019-05-27 0.8216  0.0108  1.33% 0.8216
2019-05-24 2019-05-24 0.8108 -0.0036 -0.44% 0.8108
2019-05-23 2019-05-23 0.8144 -0.0199 -2.39% 0.8144
2019-05-22 2019-05-22 0.8343 -0.0021 -0.25% 0.8343
2019-05-21 2019-05-21 0.8364  0.0173  2.11% 0.8364
2019-05-20 2019-05-20 0.8191 -0.0110 -1.33% 0.8191
2019-05-17 2019-05-17 0.8301 -0.0202 -2.38% 0.8301
2019-05-16 2019-05-16 0.8503  0.0097  1.15% 0.8503
2019-05-15 2019-05-15 0.8406  0.0198  2.41% 0.8406
2019-05-14 2019-05-14 0.8208 -0.0059 -0.71% 0.8208
2019-05-13 2019-05-13 0.8267  0.0016  0.19% 0.8267
2019-05-10 2019-05-10 0.8251  0.0274  3.43% 0.8251
2019-05-09 2019-05-09 0.7977 -0.0232 -2.83% 0.7977
2019-05-08 2019-05-08 0.8209 -0.0030 -0.36% 0.8209
2019-05-07 2019-05-07 0.8239  0.0126  1.55% 0.8239
2019-05-06 2019-05-06 0.8113 -0.0510 -5.91% 0.8113
2019-04-30 2019-04-30 0.8623 -0.0012 -0.14% 0.8623
2019-04-29 2019-04-29 0.8635  0.0057  0.66% 0.8635
2019-04-26 2019-04-26 0.8578 -0.0060 -0.69% 0.8578
2019-04-25 2019-04-25 0.8638 -0.0094 -1.08% 0.8638
2019-04-24 2019-04-24 0.8732  0.0086  0.99% 0.8732
2019-04-23 2019-04-23 0.8646 -0.0046 -0.53% 0.8646
2019-04-22 2019-04-22 0.8692 -0.0077 -0.88% 0.8692
2019-04-19 2019-04-19 0.8769  0.0049  0.56% 0.8769
2019-04-18 2019-04-18 0.8720 -0.0048 -0.55% 0.8720
2019-04-17 2019-04-17 0.8768 -0.0045 -0.51% 0.8768
2019-04-16 2019-04-16 0.8813  0.0113  1.30% 0.8813
2019-04-15 2019-04-15 0.8700 -0.0091 -1.04% 0.8700
2019-04-12 2019-04-12 0.8791 -0.0093 -1.05% 0.8791
2019-04-11 2019-04-11 0.8884 -0.0254 -2.78% 0.8884
2019-04-10 2019-04-10 0.9138  0.0139  1.54% 0.9138
2019-04-09 2019-04-09 0.8999  0.0150  1.70% 0.8999
2019-04-08 2019-04-08 0.8849 -0.0150 -1.67% 0.8849
2019-04-04 2019-04-04 0.8999 -0.0042 -0.46% 0.8999
2019-04-03 2019-04-03 0.9041  0.0029  0.32% 0.9041
2019-04-02 2019-04-02 0.9012 -0.0125 -1.37% 0.9012
2019-04-01 2019-04-01 0.9137  0.0178  1.99% 0.9137
2019-03-29 2019-03-29 0.8959  0.0316  3.66% 0.8959
2019-03-28 2019-03-28 0.8643 -0.0087 -1.00% 0.8643
2019-03-27 2019-03-27 0.8730  0.0275  3.25% 0.8730
2019-03-26 2019-03-26 0.8455 -0.0198 -2.29% 0.8455
2019-03-25 2019-03-25 0.8653 -0.0180 -2.04% 0.8653
2019-03-22 2019-03-22 0.8833  0.0115  1.32% 0.8833
2019-03-21 2019-03-21 0.8718  0.0013  0.15% 0.8718
2019-03-20 2019-03-20 0.8705 -0.0099 -1.12% 0.8705
2019-03-19 2019-03-19 0.8804 -0.0038 -0.43% 0.8804
2019-03-18 2019-03-18 0.8842  0.0332  3.90% 0.8842
2019-03-15 2019-03-15 0.8510  0.0157  1.88% 0.8510
2019-03-14 2019-03-14 0.8353 -0.0077 -0.91% 0.8353
2019-03-13 2019-03-13 0.8430 -0.0065 -0.77% 0.8430
2019-03-12 2019-03-12 0.8495  0.0066  0.78% 0.8495
2019-03-11 2019-03-11 0.8429  0.0368  4.57% 0.8429
2019-03-08 2019-03-08 0.8061 -0.0180 -2.18% 0.8061
2019-03-07 2019-03-07 0.8241 -0.0157 -1.87% 0.8241
2019-03-06 2019-03-06 0.8398  0.0026  0.31% 0.8398
2019-03-05 2019-03-05 0.8372  0.0085  1.03% 0.8372
2019-03-04 2019-03-04 0.8287  0.0197  2.44% 0.8287
2019-03-01 2019-03-01 0.8090  0.0050  0.62% 0.8090
2019-02-28 2019-02-28 0.8040  0.0237  3.04% 0.8040
2019-02-27 2019-02-27 0.7803 -0.0069 -0.88% 0.7803
2019-02-26 2019-02-26 0.7872  0.0141  1.82% 0.7872
2019-02-25 2019-02-25 0.7731  0.0317  4.28% 0.7731
2019-02-22 2019-02-22 0.7414  0.0116  1.59% 0.7414
2019-02-21 2019-02-21 0.7298 -0.0034 -0.46% 0.7298
2019-02-20 2019-02-20 0.7332 -0.0051 -0.69% 0.7332
2019-02-19 2019-02-19 0.7383 -0.0097 -1.30% 0.7383
2019-02-18 2019-02-18 0.7480  0.0284  3.95% 0.7480
2019-02-15 2019-02-15 0.7196 -0.0089 -1.22% 0.7196
2019-02-14 2019-02-14 0.7285  0.0025  0.34% 0.7285
2019-02-13 2019-02-13 0.7260  0.0118  1.65% 0.7260
2019-02-12 2019-02-12 0.7142  0.0193  2.78% 0.7142
2019-02-11 2019-02-11 0.6949  0.0155  2.28% 0.6949
2019-02-01 2019-02-01 0.6794  0.0266  4.07% 0.6794
2019-01-31 2019-01-31 0.6528  0.0023  0.35% 0.6528
2019-01-30 2019-01-30 0.6505 -0.0108 -1.63% 0.6505
2019-01-29 2019-01-29 0.6613  0.0003  0.05% 0.6613
2019-01-28 2019-01-28 0.6610 -0.0077 -1.15% 0.6610
2019-01-25 2019-01-25 0.6687 -0.0018 -0.27% 0.6687
2019-01-24 2019-01-24 0.6705  0.0029  0.43% 0.6705
2019-01-23 2019-01-23 0.6676 -0.0028 -0.42% 0.6676
2019-01-22 2019-01-22 0.6704 -0.0156 -2.27% 0.6704
2019-01-21 2019-01-21 0.6860  0.0034  0.50% 0.6860
2019-01-18 2019-01-18 0.6826  0.0218  3.30% 0.6826
2019-01-17 2019-01-17 0.6608 -0.0022 -0.33% 0.6608
2019-01-16 2019-01-16 0.6630  0.0083  1.27% 0.6630
2019-01-15 2019-01-15 0.6547  0.0181  2.84% 0.6547
2019-01-14 2019-01-14 0.6366 -0.0149 -2.29% 0.6366
2019-01-11 2019-01-11 0.6515 -0.0015 -0.23% 0.6515
2019-01-10 2019-01-10 0.6530 -0.0054 -0.82% 0.6530
2019-01-09 2019-01-09 0.6584  0.0041  0.63% 0.6584
2019-01-08 2019-01-08 0.6543 -0.0002 -0.03% 0.6543
2019-01-07 2019-01-07 0.6545  0.0030  0.46% 0.6545
2019-01-04 2019-01-04 0.6515  0.0179  2.83% 0.6515
2019-01-03 2019-01-03 0.6336 -0.0115 -1.78% 0.6336
2019-01-02 2019-01-02 0.6451 -0.0247 -3.69% 0.6451
2018-12-31 2018-12-31 0.6698  0.0000  0.00% 0.6698
2018-12-28 2018-12-28 0.6698  0.0046  0.69% 0.6698
2018-12-27 2018-12-27 0.6652 -0.0073 -1.09% 0.6652
2018-12-26 2018-12-26 0.6725 -0.0061 -0.90% 0.6725
2018-12-25 2018-12-25 0.6786  0.0021  0.31% 0.6786
2018-12-24 2018-12-24 0.6765  0.0131  1.97% 0.6765
2018-12-21 2018-12-21 0.6634 -0.0119 -1.76% 0.6634
2018-12-20 2018-12-20 0.6753 -0.0026 -0.38% 0.6753
2018-12-19 2018-12-19 0.6779 -0.0204 -2.92% 0.6779
2018-12-18 2018-12-18 0.6983 -0.0026 -0.37% 0.6983
2018-12-17 2018-12-17 0.7009 -0.0096 -1.35% 0.7009
2018-12-14 2018-12-14 0.7105 -0.0233 -3.18% 0.7105
2018-12-13 2018-12-13 0.7338  0.0083  1.14% 0.7338
2018-12-12 2018-12-12 0.7255 -0.0052 -0.71% 0.7255
2018-12-11 2018-12-11 0.7307  0.0053  0.73% 0.7307
2018-12-10 2018-12-10 0.7254 -0.0102 -1.39% 0.7254
2018-12-07 2018-12-07 0.7356 -0.0306 -3.99% 0.7356
2018-12-06 2018-12-06 0.7662 -0.0395 -4.90% 0.7662
2018-12-05 2018-12-05 0.8057  0.0043  0.54% 0.8057
2018-12-04 2018-12-04 0.8014  0.0119  1.51% 0.8014
2018-12-03 2018-12-03 0.7895  0.0238  3.11% 0.7895
2018-11-30 2018-11-30 0.7657  0.0085  1.12% 0.7657
2018-11-29 2018-11-29 0.7572 -0.0065 -0.85% 0.7572
2018-11-28 2018-11-28 0.7637  0.0106  1.41% 0.7637
2018-11-27 2018-11-27 0.7531  0.0078  1.05% 0.7531
2018-11-26 2018-11-26 0.7453 -0.0046 -0.61% 0.7453
2018-11-23 2018-11-23 0.7499 -0.0216 -2.80% 0.7499
2018-11-22 2018-11-22 0.7715  0.0052  0.68% 0.7715
2018-11-21 2018-11-21 0.7663  0.0147  1.96% 0.7663
2018-11-20 2018-11-20 0.7516 -0.0158 -2.06% 0.7516
2018-11-19 2018-11-19 0.7674 -0.0021 -0.27% 0.7674
2018-11-16 2018-11-16 0.7695 -0.0066 -0.85% 0.7695
2018-11-15 2018-11-15 0.7761  0.0090  1.17% 0.7761
2018-11-14 2018-11-14 0.7671 -0.0018 -0.23% 0.7671
2018-11-13 2018-11-13 0.7689  0.0154  2.04% 0.7689
2018-11-12 2018-11-12 0.7535  0.0157  2.13% 0.7535
2018-11-09 2018-11-09 0.7378 -0.0091 -1.22% 0.7378
2018-11-08 2018-11-08 0.7469 -0.0016 -0.21% 0.7469
2018-11-07 2018-11-07 0.7485 -0.0004 -0.05% 0.7485
2018-11-06 2018-11-06 0.7489  0.0026  0.35% 0.7489
2018-11-05 2018-11-05 0.7463 -0.0049 -0.65% 0.7463
2018-11-02 2018-11-02 0.7512  0.0350  4.89% 0.7512
2018-11-01 2018-11-01 0.7162  0.0113  1.60% 0.7162
2018-10-31 2018-10-31 0.7049  0.0204  2.98% 0.7049
2018-10-30 2018-10-30 0.6845  0.0140  2.09% 0.6845
2018-10-29 2018-10-29 0.6705 -0.0145 -2.12% 0.6705
2018-10-26 2018-10-26 0.6850 -0.0081 -1.17% 0.6850
2018-10-25 2018-10-25 0.6931 -0.0132 -1.87% 0.6931
2018-10-24 2018-10-24 0.7063 -0.0120 -1.67% 0.7063
2018-10-23 2018-10-23 0.7183 -0.0181 -2.46% 0.7183
2018-10-22 2018-10-22 0.7364  0.0403  5.79% 0.7364
2018-10-19 2018-10-19 0.6961  0.0263  3.93% 0.6961
2018-10-18 2018-10-18 0.6698 -0.0281 -4.03% 0.6698
2018-10-17 2018-10-17 0.6979  0.0004  0.06% 0.6979
2018-10-16 2018-10-16 0.6975 -0.0137 -1.93% 0.6975
2018-10-15 2018-10-15 0.7112 -0.0070 -0.97% 0.7112
2018-10-12 2018-10-12 0.7182  0.0074  1.04% 0.7182
2018-10-11 2018-10-11 0.7108 -0.0441 -5.84% 0.7108
2018-10-10 2018-10-10 0.7549 -0.0074 -0.97% 0.7549
2018-10-09 2018-10-09 0.7623 -0.0065 -0.85% 0.7623
2018-10-08 2018-10-08 0.7688 -0.0417 -5.14% 0.7688
2018-09-28 2018-09-28 0.8105  0.0056  0.70% 0.8105
2018-09-27 2018-09-27 0.8049  0.0030  0.37% 0.8049
2018-09-26 2018-09-26 0.8019  0.0103  1.30% 0.8019
2018-09-25 2018-09-25 0.7916  0.0001  0.01% 0.7916
2018-09-21 2018-09-21 0.7915  0.0236  3.07% 0.7915
2018-09-20 2018-09-20 0.7679 -0.0049 -0.63% 0.7679
2018-09-19 2018-09-19 0.7728  0.0124  1.63% 0.7728
2018-09-18 2018-09-18 0.7604  0.0188  2.54% 0.7604
2018-09-17 2018-09-17 0.7416 -0.0157 -2.07% 0.7416
2018-09-14 2018-09-14 0.7573 -0.0128 -1.66% 0.7573
2018-09-13 2018-09-13 0.7701 -0.0154 -1.96% 0.7701
2018-09-12 2018-09-12 0.7855 -0.0225 -2.78% 0.7855
2018-09-11 2018-09-11 0.8080  0.0046  0.57% 0.8080
2018-09-10 2018-09-10 0.8034 -0.0102 -1.25% 0.8034
2018-09-07 2018-09-07 0.8136  0.0167  2.10% 0.8136
2018-09-06 2018-09-06 0.7969 -0.0089 -1.10% 0.7969
2018-09-05 2018-09-05 0.8058 -0.0141 -1.72% 0.8058
2018-09-04 2018-09-04 0.8199  0.0036  0.44% 0.8199
2018-09-03 2018-09-03 0.8163 -0.0007 -0.09% 0.8163
2018-08-31 2018-08-31 0.8170 -0.0235 -2.80% 0.8170
2018-08-30 2018-08-30 0.8405 -0.0151 -1.76% 0.8405
2018-08-29 2018-08-29 0.8556 -0.0079 -0.91% 0.8556
2018-08-28 2018-08-28 0.8635 -0.0029 -0.33% 0.8635
2018-08-27 2018-08-27 0.8664  0.0342  4.11% 0.8664
2018-08-24 2018-08-24 0.8322 -0.0016 -0.19% 0.8322
2018-08-23 2018-08-23 0.8338  0.0127  1.55% 0.8338
2018-08-22 2018-08-22 0.8211 -0.0056 -0.68% 0.8211
2018-08-21 2018-08-21 0.8267  0.0409  5.20% 0.8267
2018-08-20 2018-08-20 0.7858 -0.0135 -1.69% 0.7858
2018-08-17 2018-08-17 0.7993 -0.0427 -5.07% 0.7993
2018-08-16 2018-08-16 0.8420 -0.0020 -0.24% 0.8420
2018-08-15 2018-08-15 0.8440 -0.0299 -3.42% 0.8440
2018-08-14 2018-08-14 0.8739 -0.0040 -0.46% 0.8739
2018-08-13 2018-08-13 0.8779  0.0145  1.68% 0.8779
2018-08-10 2018-08-10 0.8634  0.0182  2.15% 0.8634
2018-08-09 2018-08-09 0.8452  0.0329  4.05% 0.8452
2018-08-08 2018-08-08 0.8123 -0.0177 -2.13% 0.8123
2018-08-07 2018-08-07 0.8300  0.0224  2.77% 0.8300
2018-08-06 2018-08-06 0.8076 -0.0376 -4.45% 0.8076
2018-08-03 2018-08-03 0.8452 -0.0314 -3.58% 0.8452
2018-08-02 2018-08-02 0.8766  0.0034  0.39% 0.8766
2018-08-01 2018-08-01 0.8732 -0.0161 -1.81% 0.8732
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2018-07-25 2018-07-25 0.9445  0.0078  0.83% 0.9445
2018-07-24 2018-07-24 0.9367 -0.0012 -0.13% 0.9367