汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-07-18 2019-07-18 0.7807 -0.0138 -1.74% 0.7807
2019-07-17 2019-07-17 0.7945 -0.0073 -0.91% 0.7945
2019-07-16 2019-07-16 0.8018 -0.0034 -0.42% 0.8018
2019-07-15 2019-07-15 0.8052 -0.0040 -0.49% 0.8052
2019-07-12 2019-07-12 0.8092  0.0080  1.00% 0.8092
2019-07-11 2019-07-11 0.8012 -0.0008 -0.10% 0.8012
2019-07-10 2019-07-10 0.8020 -0.0032 -0.40% 0.8020
2019-07-09 2019-07-09 0.8052  0.0016  0.20% 0.8052
2019-07-08 2019-07-08 0.8036 -0.0227 -2.75% 0.8036
2019-07-05 2019-07-05 0.8263  0.0047  0.57% 0.8263
2019-07-04 2019-07-04 0.8216 -0.0048 -0.58% 0.8216
2019-07-03 2019-07-03 0.8264 -0.0068 -0.82% 0.8264
2019-07-02 2019-07-02 0.8332  0.0038  0.46% 0.8332
2019-07-01 2019-07-01 0.8294  0.0204  2.52% 0.8294
2019-06-30 2019-06-30 0.8090 -0.0002 -0.02% 0.8090
2019-06-28 2019-06-28 0.8092 -0.0098 -1.20% 0.8092
2019-06-27 2019-06-27 0.8190  0.0089  1.10% 0.8190
2019-06-26 2019-06-26 0.8101  0.0031  0.38% 0.8101
2019-06-25 2019-06-25 0.8070 -0.0068 -0.84% 0.8070
2019-06-24 2019-06-24 0.8138  0.0022  0.27% 0.8138
2019-06-21 2019-06-21 0.8116  0.0059  0.73% 0.8116
2019-06-20 2019-06-20 0.8057  0.0164  2.08% 0.8057
2019-06-19 2019-06-19 0.7893  0.0117  1.50% 0.7893
2019-06-18 2019-06-18 0.7776 -0.0016 -0.21% 0.7776
2019-06-17 2019-06-17 0.7792  0.0077  1.00% 0.7792
2019-06-14 2019-06-14 0.7715 -0.0106 -1.36% 0.7715
2019-06-13 2019-06-13 0.7821  0.0038  0.49% 0.7821
2019-06-12 2019-06-12 0.7783 -0.0070 -0.89% 0.7783
2019-06-11 2019-06-11 0.7853  0.0252  3.32% 0.7853
2019-06-10 2019-06-10 0.7601  0.0040  0.53% 0.7601
2019-06-06 2019-06-06 0.7561 -0.0146 -1.89% 0.7561
2019-06-05 2019-06-05 0.7707 -0.0133 -1.70% 0.7707
2019-06-04 2019-06-04 0.7840 -0.0098 -1.23% 0.7840
2019-06-03 2019-06-03 0.7938 -0.0092 -1.15% 0.7938
2019-05-31 2019-05-31 0.8030 -0.0021 -0.26% 0.8030
2019-05-30 2019-05-30 0.8051 -0.0093 -1.14% 0.8051
2019-05-29 2019-05-29 0.8144 -0.0032 -0.39% 0.8144
2019-05-28 2019-05-28 0.8176  0.0003  0.04% 0.8176
2019-05-27 2019-05-27 0.8173  0.0162  2.02% 0.8173
2019-05-24 2019-05-24 0.8011 -0.0031 -0.39% 0.8011
2019-05-23 2019-05-23 0.8042 -0.0166 -2.02% 0.8042
2019-05-22 2019-05-22 0.8208 -0.0061 -0.74% 0.8208
2019-05-21 2019-05-21 0.8269  0.0154  1.90% 0.8269
2019-05-20 2019-05-20 0.8115 -0.0167 -2.02% 0.8115
2019-05-17 2019-05-17 0.8282 -0.0224 -2.63% 0.8282
2019-05-16 2019-05-16 0.8506  0.0067  0.79% 0.8506
2019-05-15 2019-05-15 0.8439  0.0216  2.63% 0.8439
2019-05-14 2019-05-14 0.8223 -0.0075 -0.90% 0.8223
2019-05-13 2019-05-13 0.8298 -0.0110 -1.31% 0.8298
2019-05-10 2019-05-10 0.8408  0.0204  2.49% 0.8408
2019-05-09 2019-05-09 0.8204 -0.0208 -2.47% 0.8204
2019-05-08 2019-05-08 0.8412 -0.0056 -0.66% 0.8412
2019-05-07 2019-05-07 0.8468  0.0145  1.74% 0.8468
2019-05-06 2019-05-06 0.8323 -0.0590 -6.62% 0.8323
2019-04-30 2019-04-30 0.8913  0.0064  0.72% 0.8913
2019-04-29 2019-04-29 0.8849 -0.0045 -0.51% 0.8849
2019-04-26 2019-04-26 0.8894 -0.0162 -1.79% 0.8894
2019-04-25 2019-04-25 0.9056 -0.0246 -2.64% 0.9056
2019-04-24 2019-04-24 0.9302  0.0038  0.41% 0.9302
2019-04-23 2019-04-23 0.9264 -0.0054 -0.58% 0.9264
2019-04-22 2019-04-22 0.9318 -0.0124 -1.31% 0.9318
2019-04-19 2019-04-19 0.9442  0.0033  0.35% 0.9442
2019-04-18 2019-04-18 0.9409 -0.0063 -0.67% 0.9409
2019-04-17 2019-04-17 0.9472  0.0091  0.97% 0.9472
2019-04-16 2019-04-16 0.9381  0.0185  2.01% 0.9381
2019-04-15 2019-04-15 0.9196 -0.0110 -1.18% 0.9196
2019-04-12 2019-04-12 0.9306 -0.0123 -1.30% 0.9306
2019-04-11 2019-04-11 0.9429 -0.0267 -2.75% 0.9429
2019-04-10 2019-04-10 0.9696  0.0194  2.04% 0.9696
2019-04-09 2019-04-09 0.9502  0.0148  1.58% 0.9502
2019-04-08 2019-04-08 0.9354  0.0087  0.94% 0.9354
2019-04-04 2019-04-04 0.9267  0.0069  0.75% 0.9267
2019-04-03 2019-04-03 0.9198  0.0056  0.61% 0.9198
2019-04-02 2019-04-02 0.9142  0.0019  0.21% 0.9142
2019-04-01 2019-04-01 0.9123  0.0259  2.92% 0.9123
2019-03-29 2019-03-29 0.8864  0.0187  2.16% 0.8864
2019-03-28 2019-03-28 0.8677 -0.0224 -2.52% 0.8677
2019-03-27 2019-03-27 0.8901  0.0246  2.84% 0.8901
2019-03-26 2019-03-26 0.8655 -0.0162 -1.84% 0.8655
2019-03-25 2019-03-25 0.8817 -0.0114 -1.28% 0.8817
2019-03-22 2019-03-22 0.8931  0.0021  0.24% 0.8931
2019-03-21 2019-03-21 0.8910  0.0089  1.01% 0.8910
2019-03-20 2019-03-20 0.8821  0.0001  0.01% 0.8821
2019-03-19 2019-03-19 0.8820 -0.0042 -0.47% 0.8820
2019-03-18 2019-03-18 0.8862  0.0327  3.83% 0.8862
2019-03-15 2019-03-15 0.8535  0.0068  0.80% 0.8535
2019-03-14 2019-03-14 0.8467 -0.0120 -1.40% 0.8467
2019-03-13 2019-03-13 0.8587 -0.0086 -0.99% 0.8587
2019-03-12 2019-03-12 0.8673  0.0085  0.99% 0.8673
2019-03-11 2019-03-11 0.8588  0.0243  2.91% 0.8588
2019-03-08 2019-03-08 0.8345 -0.0271 -3.15% 0.8345
2019-03-07 2019-03-07 0.8616  0.0000  0.00% 0.8616
2019-03-06 2019-03-06 0.8616  0.0109  1.28% 0.8616
2019-03-05 2019-03-05 0.8507  0.0129  1.54% 0.8507
2019-03-04 2019-03-04 0.8378  0.0123  1.49% 0.8378
2019-03-01 2019-03-01 0.8255  0.0016  0.19% 0.8255
2019-02-28 2019-02-28 0.8239  0.0120  1.48% 0.8239
2019-02-27 2019-02-27 0.8119 -0.0095 -1.16% 0.8119
2019-02-26 2019-02-26 0.8214  0.0053  0.65% 0.8214
2019-02-25 2019-02-25 0.8161  0.0312  3.98% 0.8161
2019-02-22 2019-02-22 0.7849  0.0103  1.33% 0.7849
2019-02-21 2019-02-21 0.7746 -0.0017 -0.22% 0.7746
2019-02-20 2019-02-20 0.7763 -0.0035 -0.45% 0.7763
2019-02-19 2019-02-19 0.7798 -0.0053 -0.68% 0.7798
2019-02-18 2019-02-18 0.7851  0.0267  3.52% 0.7851
2019-02-15 2019-02-15 0.7584 -0.0083 -1.08% 0.7584
2019-02-14 2019-02-14 0.7667  0.0012  0.16% 0.7667
2019-02-13 2019-02-13 0.7655  0.0062  0.82% 0.7655
2019-02-12 2019-02-12 0.7593  0.0166  2.24% 0.7593
2019-02-11 2019-02-11 0.7427  0.0159  2.19% 0.7427
2019-02-01 2019-02-01 0.7268  0.0193  2.73% 0.7268
2019-01-31 2019-01-31 0.7075 -0.0066 -0.92% 0.7075
2019-01-30 2019-01-30 0.7141 -0.0053 -0.74% 0.7141
2019-01-29 2019-01-29 0.7194 -0.0069 -0.95% 0.7194
2019-01-28 2019-01-28 0.7263 -0.0040 -0.55% 0.7263
2019-01-25 2019-01-25 0.7303 -0.0034 -0.46% 0.7303
2019-01-24 2019-01-24 0.7337  0.0024  0.33% 0.7337
2019-01-23 2019-01-23 0.7313 -0.0034 -0.46% 0.7313
2019-01-22 2019-01-22 0.7347 -0.0109 -1.46% 0.7347
2019-01-21 2019-01-21 0.7456  0.0023  0.31% 0.7456
2019-01-18 2019-01-18 0.7433  0.0148  2.03% 0.7433
2019-01-17 2019-01-17 0.7285 -0.0062 -0.84% 0.7285
2019-01-16 2019-01-16 0.7347  0.0042  0.57% 0.7347
2019-01-15 2019-01-15 0.7305  0.0136  1.90% 0.7305
2019-01-14 2019-01-14 0.7169 -0.0082 -1.13% 0.7169
2019-01-11 2019-01-11 0.7251  0.0036  0.50% 0.7251
2019-01-10 2019-01-10 0.7215 -0.0053 -0.73% 0.7215
2019-01-09 2019-01-09 0.7268  0.0090  1.25% 0.7268
2019-01-08 2019-01-08 0.7178 -0.0004 -0.06% 0.7178
2019-01-07 2019-01-07 0.7182  0.0057  0.80% 0.7182
2019-01-04 2019-01-04 0.7125  0.0112  1.60% 0.7125
2019-01-03 2019-01-03 0.7013 -0.0153 -2.14% 0.7013
2019-01-02 2019-01-02 0.7166 -0.0225 -3.04% 0.7166
2018-12-31 2018-12-31 0.7391 -0.0002 -0.03% 0.7391
2018-12-28 2018-12-28 0.7393 -0.0009 -0.12% 0.7393
2018-12-27 2018-12-27 0.7402 -0.0063 -0.84% 0.7402
2018-12-26 2018-12-26 0.7465 -0.0039 -0.52% 0.7465
2018-12-25 2018-12-25 0.7504 -0.0038 -0.50% 0.7504
2018-12-24 2018-12-24 0.7542  0.0119  1.60% 0.7542
2018-12-21 2018-12-21 0.7423 -0.0070 -0.93% 0.7423
2018-12-20 2018-12-20 0.7493 -0.0052 -0.69% 0.7493
2018-12-19 2018-12-19 0.7545 -0.0154 -2.00% 0.7545
2018-12-18 2018-12-18 0.7699 -0.0045 -0.58% 0.7699
2018-12-17 2018-12-17 0.7744 -0.0071 -0.91% 0.7744
2018-12-14 2018-12-14 0.7815 -0.0125 -1.57% 0.7815
2018-12-13 2018-12-13 0.7940  0.0098  1.25% 0.7940
2018-12-12 2018-12-12 0.7842 -0.0010 -0.13% 0.7842
2018-12-11 2018-12-11 0.7852  0.0087  1.12% 0.7852
2018-12-10 2018-12-10 0.7765 -0.0120 -1.52% 0.7765
2018-12-07 2018-12-07 0.7885 -0.0111 -1.39% 0.7885
2018-12-06 2018-12-06 0.7996 -0.0212 -2.58% 0.7996
2018-12-05 2018-12-05 0.8208  0.0044  0.54% 0.8208
2018-12-04 2018-12-04 0.8164  0.0061  0.75% 0.8164
2018-12-03 2018-12-03 0.8103  0.0231  2.93% 0.8103
2018-11-30 2018-11-30 0.7872  0.0081  1.04% 0.7872
2018-11-29 2018-11-29 0.7791 -0.0079 -1.00% 0.7791
2018-11-28 2018-11-28 0.7870  0.0003  0.04% 0.7870
2018-11-27 2018-11-27 0.7867 -0.0020 -0.25% 0.7867
2018-11-26 2018-11-26 0.7887 -0.0052 -0.65% 0.7887
2018-11-23 2018-11-23 0.7939 -0.0156 -1.93% 0.7939
2018-11-22 2018-11-22 0.8095  0.0040  0.50% 0.8095
2018-11-21 2018-11-21 0.8055  0.0052  0.65% 0.8055
2018-11-20 2018-11-20 0.8003 -0.0198 -2.41% 0.8003
2018-11-19 2018-11-19 0.8201  0.0039  0.48% 0.8201
2018-11-16 2018-11-16 0.8162  0.0016  0.20% 0.8162
2018-11-15 2018-11-15 0.8146  0.0090  1.12% 0.8146
2018-11-14 2018-11-14 0.8056 -0.0045 -0.56% 0.8056
2018-11-13 2018-11-13 0.8101  0.0109  1.36% 0.8101
2018-11-12 2018-11-12 0.7992  0.0154  1.96% 0.7992
2018-11-09 2018-11-09 0.7838 -0.0042 -0.53% 0.7838
2018-11-08 2018-11-08 0.7880 -0.0037 -0.47% 0.7880
2018-11-07 2018-11-07 0.7917 -0.0038 -0.48% 0.7917
2018-11-06 2018-11-06 0.7955 -0.0006 -0.08% 0.7955
2018-11-05 2018-11-05 0.7961 -0.0037 -0.46% 0.7961
2018-11-02 2018-11-02 0.7998  0.0271  3.51% 0.7998
2018-11-01 2018-11-01 0.7727  0.0022  0.29% 0.7727
2018-10-31 2018-10-31 0.7705  0.0179  2.38% 0.7705
2018-10-30 2018-10-30 0.7526  0.0130  1.76% 0.7526
2018-10-29 2018-10-29 0.7396 -0.0175 -2.31% 0.7396
2018-10-26 2018-10-26 0.7571 -0.0037 -0.49% 0.7571
2018-10-25 2018-10-25 0.7608 -0.0011 -0.14% 0.7608
2018-10-24 2018-10-24 0.7619 -0.0040 -0.52% 0.7619
2018-10-23 2018-10-23 0.7659 -0.0199 -2.53% 0.7659
2018-10-22 2018-10-22 0.7858  0.0322  4.27% 0.7858
2018-10-19 2018-10-19 0.7536  0.0080  1.07% 0.7536
2018-10-18 2018-10-18 0.7456 -0.0233 -3.03% 0.7456
2018-10-17 2018-10-17 0.7689 -0.0070 -0.90% 0.7689
2018-10-16 2018-10-16 0.7759 -0.0249 -3.11% 0.7759
2018-10-15 2018-10-15 0.8008 -0.0123 -1.51% 0.8008
2018-10-12 2018-10-12 0.8131  0.0030  0.37% 0.8131
2018-10-11 2018-10-11 0.8101 -0.0428 -5.02% 0.8101
2018-10-10 2018-10-10 0.8529 -0.0029 -0.34% 0.8529
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2018-09-20 2018-09-20 0.8526 -0.0030 -0.35% 0.8526
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2018-09-18 2018-09-18 0.8464  0.0115  1.38% 0.8464
2018-09-17 2018-09-17 0.8349 -0.0130 -1.53% 0.8349
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2018-09-12 2018-09-12 0.8577 -0.0097 -1.12% 0.8577
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2018-09-10 2018-09-10 0.8670 -0.0163 -1.85% 0.8670
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2018-09-05 2018-09-05 0.8867 -0.0126 -1.40% 0.8867
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2018-07-20 2018-07-20 1.0265  0.0045  0.44% 1.0265