汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.7887  0.0138  1.78% 0.7887
2019-10-11 2019-10-11 0.7749  0.0024  0.31% 0.7749
2019-10-10 2019-10-10 0.7725  0.0076  0.99% 0.7725
2019-10-09 2019-10-09 0.7649  0.0001  0.01% 0.7649
2019-10-08 2019-10-08 0.7648  0.0101  1.34% 0.7648
2019-09-30 2019-09-30 0.7547 -0.0009 -0.12% 0.7547
2019-09-27 2019-09-27 0.7556  0.0034  0.45% 0.7556
2019-09-26 2019-09-26 0.7522 -0.0127 -1.66% 0.7522
2019-09-25 2019-09-25 0.7649 -0.0137 -1.76% 0.7649
2019-09-24 2019-09-24 0.7786  0.0002  0.03% 0.7786
2019-09-23 2019-09-23 0.7784 -0.0116 -1.47% 0.7784
2019-09-20 2019-09-20 0.7900  0.0020  0.25% 0.7900
2019-09-19 2019-09-19 0.7880  0.0037  0.47% 0.7880
2019-09-18 2019-09-18 0.7843  0.0030  0.38% 0.7843
2019-09-17 2019-09-17 0.7813 -0.0149 -1.87% 0.7813
2019-09-16 2019-09-16 0.7962  0.0015  0.19% 0.7962
2019-09-12 2019-09-12 0.7947  0.0006  0.08% 0.7947
2019-09-11 2019-09-11 0.7941 -0.0094 -1.17% 0.7941
2019-09-10 2019-09-10 0.8035  0.0126  1.59% 0.8035
2019-09-09 2019-09-09 0.7909  0.0051  0.65% 0.7909
2019-09-06 2019-09-06 0.7858  0.0032  0.41% 0.7858
2019-09-05 2019-09-05 0.7826  0.0038  0.49% 0.7826
2019-09-04 2019-09-04 0.7788  0.0021  0.27% 0.7788
2019-09-03 2019-09-03 0.7767 -0.0032 -0.41% 0.7767
2019-09-02 2019-09-02 0.7799  0.0093  1.21% 0.7799
2019-08-30 2019-08-30 0.7706 -0.0120 -1.53% 0.7706
2019-08-29 2019-08-29 0.7826 -0.0028 -0.36% 0.7826
2019-08-28 2019-08-28 0.7854 -0.0142 -1.78% 0.7854
2019-08-27 2019-08-27 0.7996  0.0079  1.00% 0.7996
2019-08-26 2019-08-26 0.7917  0.0097  1.24% 0.7917
2019-08-23 2019-08-23 0.7820  0.0062  0.80% 0.7820
2019-08-22 2019-08-22 0.7758  0.0064  0.83% 0.7758
2019-08-21 2019-08-21 0.7694 -0.0046 -0.59% 0.7694
2019-08-20 2019-08-20 0.7740  0.0006  0.08% 0.7740
2019-08-19 2019-08-19 0.7734  0.0144  1.90% 0.7734
2019-08-16 2019-08-16 0.7590  0.0047  0.62% 0.7590
2019-08-15 2019-08-15 0.7543  0.0138  1.86% 0.7543
2019-08-14 2019-08-14 0.7405  0.0081  1.11% 0.7405
2019-08-13 2019-08-13 0.7324 -0.0025 -0.34% 0.7324
2019-08-12 2019-08-12 0.7349  0.0105  1.45% 0.7349
2019-08-09 2019-08-09 0.7244 -0.0070 -0.96% 0.7244
2019-08-08 2019-08-08 0.7314  0.0048  0.66% 0.7314
2019-08-07 2019-08-07 0.7266 -0.0013 -0.18% 0.7266
2019-08-06 2019-08-06 0.7279 -0.0125 -1.69% 0.7279
2019-08-05 2019-08-05 0.7404 -0.0113 -1.50% 0.7404
2019-08-02 2019-08-02 0.7517 -0.0105 -1.38% 0.7517
2019-08-01 2019-08-01 0.7622 -0.0065 -0.85% 0.7622
2019-07-31 2019-07-31 0.7687 -0.0042 -0.54% 0.7687
2019-07-30 2019-07-30 0.7729  0.0022  0.29% 0.7729
2019-07-29 2019-07-29 0.7707 -0.0065 -0.84% 0.7707
2019-07-26 2019-07-26 0.7772  0.0030  0.39% 0.7772
2019-07-25 2019-07-25 0.7742  0.0033  0.43% 0.7742
2019-07-24 2019-07-24 0.7709  0.0025  0.33% 0.7709
2019-07-23 2019-07-23 0.7684  0.0084  1.11% 0.7684
2019-07-22 2019-07-22 0.7600 -0.0157 -2.02% 0.7600
2019-07-19 2019-07-19 0.7757 -0.0007 -0.09% 0.7757
2019-07-18 2019-07-18 0.7764 -0.0138 -1.75% 0.7764
2019-07-17 2019-07-17 0.7902 -0.0072 -0.90% 0.7902
2019-07-16 2019-07-16 0.7974 -0.0034 -0.42% 0.7974
2019-07-15 2019-07-15 0.8008 -0.0040 -0.50% 0.8008
2019-07-12 2019-07-12 0.8048  0.0080  1.00% 0.8048
2019-07-11 2019-07-11 0.7968 -0.0009 -0.11% 0.7968
2019-07-10 2019-07-10 0.7977 -0.0032 -0.40% 0.7977
2019-07-09 2019-07-09 0.8009  0.0016  0.20% 0.8009
2019-07-08 2019-07-08 0.7993 -0.0226 -2.75% 0.7993
2019-07-05 2019-07-05 0.8219  0.0047  0.58% 0.8219
2019-07-04 2019-07-04 0.8172 -0.0048 -0.58% 0.8172
2019-07-03 2019-07-03 0.8220 -0.0068 -0.82% 0.8220
2019-07-02 2019-07-02 0.8288  0.0038  0.46% 0.8288
2019-07-01 2019-07-01 0.8250  0.0202  2.51% 0.8250
2019-06-30 2019-06-30 0.8048 -0.0001 -0.01% 0.8048
2019-06-28 2019-06-28 0.8049 -0.0098 -1.20% 0.8049
2019-06-27 2019-06-27 0.8147  0.0089  1.10% 0.8147
2019-06-26 2019-06-26 0.8058  0.0030  0.37% 0.8058
2019-06-25 2019-06-25 0.8028 -0.0068 -0.84% 0.8028
2019-06-24 2019-06-24 0.8096  0.0022  0.27% 0.8096
2019-06-21 2019-06-21 0.8074  0.0059  0.74% 0.8074
2019-06-20 2019-06-20 0.8015  0.0164  2.09% 0.8015
2019-06-19 2019-06-19 0.7851  0.0116  1.50% 0.7851
2019-06-18 2019-06-18 0.7735 -0.0017 -0.22% 0.7735
2019-06-17 2019-06-17 0.7752  0.0077  1.00% 0.7752
2019-06-14 2019-06-14 0.7675 -0.0106 -1.36% 0.7675
2019-06-13 2019-06-13 0.7781  0.0039  0.50% 0.7781
2019-06-12 2019-06-12 0.7742 -0.0070 -0.90% 0.7742
2019-06-11 2019-06-11 0.7812  0.0251  3.32% 0.7812
2019-06-10 2019-06-10 0.7561  0.0039  0.52% 0.7561
2019-06-06 2019-06-06 0.7522 -0.0144 -1.88% 0.7522
2019-06-05 2019-06-05 0.7666 -0.0133 -1.71% 0.7666
2019-06-04 2019-06-04 0.7799 -0.0098 -1.24% 0.7799
2019-06-03 2019-06-03 0.7897 -0.0091 -1.14% 0.7897
2019-05-31 2019-05-31 0.7988 -0.0021 -0.26% 0.7988
2019-05-30 2019-05-30 0.8009 -0.0093 -1.15% 0.8009
2019-05-29 2019-05-29 0.8102 -0.0032 -0.39% 0.8102
2019-05-28 2019-05-28 0.8134  0.0003  0.04% 0.8134
2019-05-27 2019-05-27 0.8131  0.0161  2.02% 0.8131
2019-05-24 2019-05-24 0.7970 -0.0031 -0.39% 0.7970
2019-05-23 2019-05-23 0.8001 -0.0165 -2.02% 0.8001
2019-05-22 2019-05-22 0.8166 -0.0061 -0.74% 0.8166
2019-05-21 2019-05-21 0.8227  0.0154  1.91% 0.8227
2019-05-20 2019-05-20 0.8073 -0.0167 -2.03% 0.8073
2019-05-17 2019-05-17 0.8240 -0.0223 -2.63% 0.8240
2019-05-16 2019-05-16 0.8463  0.0067  0.80% 0.8463
2019-05-15 2019-05-15 0.8396  0.0214  2.62% 0.8396
2019-05-14 2019-05-14 0.8182 -0.0074 -0.90% 0.8182
2019-05-13 2019-05-13 0.8256 -0.0110 -1.31% 0.8256
2019-05-10 2019-05-10 0.8366  0.0203  2.49% 0.8366
2019-05-09 2019-05-09 0.8163 -0.0207 -2.47% 0.8163
2019-05-08 2019-05-08 0.8370 -0.0055 -0.65% 0.8370
2019-05-07 2019-05-07 0.8425  0.0144  1.74% 0.8425
2019-05-06 2019-05-06 0.8281 -0.0588 -6.63% 0.8281
2019-04-30 2019-04-30 0.8869  0.0064  0.73% 0.8869
2019-04-29 2019-04-29 0.8805 -0.0045 -0.51% 0.8805
2019-04-26 2019-04-26 0.8850 -0.0162 -1.80% 0.8850
2019-04-25 2019-04-25 0.9012 -0.0244 -2.64% 0.9012
2019-04-24 2019-04-24 0.9256  0.0038  0.41% 0.9256
2019-04-23 2019-04-23 0.9218 -0.0054 -0.58% 0.9218
2019-04-22 2019-04-22 0.9272 -0.0123 -1.31% 0.9272
2019-04-19 2019-04-19 0.9395  0.0033  0.35% 0.9395
2019-04-18 2019-04-18 0.9362 -0.0063 -0.67% 0.9362
2019-04-17 2019-04-17 0.9425  0.0091  0.97% 0.9425
2019-04-16 2019-04-16 0.9334  0.0183  2.00% 0.9334
2019-04-15 2019-04-15 0.9151 -0.0108 -1.17% 0.9151
2019-04-12 2019-04-12 0.9259 -0.0122 -1.30% 0.9259
2019-04-11 2019-04-11 0.9381 -0.0266 -2.76% 0.9381
2019-04-10 2019-04-10 0.9647  0.0194  2.05% 0.9647
2019-04-09 2019-04-09 0.9453  0.0147  1.58% 0.9453
2019-04-08 2019-04-08 0.9306  0.0086  0.93% 0.9306
2019-04-04 2019-04-04 0.9220  0.0069  0.75% 0.9220
2019-04-03 2019-04-03 0.9151  0.0056  0.62% 0.9151
2019-04-02 2019-04-02 0.9095  0.0018  0.20% 0.9095
2019-04-01 2019-04-01 0.9077  0.0258  2.93% 0.9077
2019-03-29 2019-03-29 0.8819  0.0186  2.15% 0.8819
2019-03-28 2019-03-28 0.8633 -0.0223 -2.52% 0.8633
2019-03-27 2019-03-27 0.8856  0.0245  2.85% 0.8856
2019-03-26 2019-03-26 0.8611 -0.0161 -1.84% 0.8611
2019-03-25 2019-03-25 0.8772 -0.0114 -1.28% 0.8772
2019-03-22 2019-03-22 0.8886  0.0021  0.24% 0.8886
2019-03-21 2019-03-21 0.8865  0.0088  1.00% 0.8865
2019-03-20 2019-03-20 0.8777  0.0002  0.02% 0.8777
2019-03-19 2019-03-19 0.8775 -0.0042 -0.48% 0.8775
2019-03-18 2019-03-18 0.8817  0.0325  3.83% 0.8817
2019-03-15 2019-03-15 0.8492  0.0067  0.80% 0.8492
2019-03-14 2019-03-14 0.8425 -0.0119 -1.39% 0.8425
2019-03-13 2019-03-13 0.8544 -0.0086 -1.00% 0.8544
2019-03-12 2019-03-12 0.8630  0.0085  0.99% 0.8630
2019-03-11 2019-03-11 0.8545  0.0241  2.90% 0.8545
2019-03-08 2019-03-08 0.8304 -0.0270 -3.15% 0.8304
2019-03-07 2019-03-07 0.8574  0.0000  0.00% 0.8574
2019-03-06 2019-03-06 0.8574  0.0108  1.28% 0.8574
2019-03-05 2019-03-05 0.8466  0.0129  1.55% 0.8466
2019-03-04 2019-03-04 0.8337  0.0121  1.47% 0.8337
2019-03-01 2019-03-01 0.8216  0.0017  0.21% 0.8216
2019-02-28 2019-02-28 0.8199  0.0120  1.49% 0.8199
2019-02-27 2019-02-27 0.8079 -0.0095 -1.16% 0.8079
2019-02-26 2019-02-26 0.8174  0.0052  0.64% 0.8174
2019-02-25 2019-02-25 0.8122  0.0310  3.97% 0.8122
2019-02-22 2019-02-22 0.7812  0.0103  1.34% 0.7812
2019-02-21 2019-02-21 0.7709 -0.0017 -0.22% 0.7709
2019-02-20 2019-02-20 0.7726 -0.0034 -0.44% 0.7726
2019-02-19 2019-02-19 0.7760 -0.0053 -0.68% 0.7760
2019-02-18 2019-02-18 0.7813  0.0265  3.51% 0.7813
2019-02-15 2019-02-15 0.7548 -0.0082 -1.07% 0.7548
2019-02-14 2019-02-14 0.7630  0.0012  0.16% 0.7630
2019-02-13 2019-02-13 0.7618  0.0061  0.81% 0.7618
2019-02-12 2019-02-12 0.7557  0.0165  2.23% 0.7557
2019-02-11 2019-02-11 0.7392  0.0157  2.17% 0.7392
2019-02-01 2019-02-01 0.7235  0.0193  2.74% 0.7235
2019-01-31 2019-01-31 0.7042 -0.0066 -0.93% 0.7042
2019-01-30 2019-01-30 0.7108 -0.0052 -0.73% 0.7108
2019-01-29 2019-01-29 0.7160 -0.0069 -0.95% 0.7160
2019-01-28 2019-01-28 0.7229 -0.0041 -0.56% 0.7229
2019-01-25 2019-01-25 0.7270 -0.0033 -0.45% 0.7270
2019-01-24 2019-01-24 0.7303  0.0023  0.32% 0.7303
2019-01-23 2019-01-23 0.7280 -0.0034 -0.46% 0.7280
2019-01-22 2019-01-22 0.7314 -0.0108 -1.46% 0.7314
2019-01-21 2019-01-21 0.7422  0.0023  0.31% 0.7422
2019-01-18 2019-01-18 0.7399  0.0147  2.03% 0.7399
2019-01-17 2019-01-17 0.7252 -0.0062 -0.85% 0.7252
2019-01-16 2019-01-16 0.7314  0.0042  0.58% 0.7314
2019-01-15 2019-01-15 0.7272  0.0135  1.89% 0.7272
2019-01-14 2019-01-14 0.7137 -0.0082 -1.14% 0.7137
2019-01-11 2019-01-11 0.7219  0.0036  0.50% 0.7219
2019-01-10 2019-01-10 0.7183 -0.0052 -0.72% 0.7183
2019-01-09 2019-01-09 0.7235  0.0089  1.25% 0.7235
2019-01-08 2019-01-08 0.7146 -0.0005 -0.07% 0.7146
2019-01-07 2019-01-07 0.7151  0.0058  0.82% 0.7151
2019-01-04 2019-01-04 0.7093  0.0111  1.59% 0.7093
2019-01-03 2019-01-03 0.6982 -0.0153 -2.14% 0.6982
2019-01-02 2019-01-02 0.7135 -0.0224 -3.04% 0.7135
2018-12-31 2018-12-31 0.7359 -0.0002 -0.03% 0.7359
2018-12-28 2018-12-28 0.7361 -0.0009 -0.12% 0.7361
2018-12-27 2018-12-27 0.7370 -0.0063 -0.85% 0.7370
2018-12-26 2018-12-26 0.7433 -0.0039 -0.52% 0.7433
2018-12-25 2018-12-25 0.7472 -0.0038 -0.51% 0.7472
2018-12-24 2018-12-24 0.7510  0.0119  1.61% 0.7510
2018-12-21 2018-12-21 0.7391 -0.0070 -0.94% 0.7391
2018-12-20 2018-12-20 0.7461 -0.0053 -0.71% 0.7461
2018-12-19 2018-12-19 0.7514 -0.0152 -1.98% 0.7514
2018-12-18 2018-12-18 0.7666 -0.0045 -0.58% 0.7666
2018-12-17 2018-12-17 0.7711 -0.0072 -0.93% 0.7711
2018-12-14 2018-12-14 0.7783 -0.0124 -1.57% 0.7783