华宝标普中国A股红利A(501029)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9553  0.0093  0.98% 0.9853
2019-10-11 2019-10-11 0.9460  0.0038  0.40% 0.9760
2019-10-10 2019-10-10 0.9422  0.0034  0.36% 0.9722
2019-10-09 2019-10-09 0.9388  0.0068  0.73% 0.9688
2019-10-08 2019-10-08 0.9320  0.0063  0.68% 0.9620
2019-09-30 2019-09-30 0.9257 -0.0034 -0.37% 0.9557
2019-09-27 2019-09-27 0.9291  0.0017  0.18% 0.9591
2019-09-26 2019-09-26 0.9274 -0.0072 -0.77% 0.9574
2019-09-25 2019-09-25 0.9346 -0.0107 -1.13% 0.9646
2019-09-24 2019-09-24 0.9453  0.0028  0.30% 0.9753
2019-09-23 2019-09-23 0.9425 -0.0110 -1.15% 0.9725
2019-09-20 2019-09-20 0.9535 -0.0002 -0.02% 0.9835
2019-09-19 2019-09-19 0.9537  0.0046  0.48% 0.9837
2019-09-18 2019-09-18 0.9491  0.0020  0.21% 0.9791
2019-09-17 2019-09-17 0.9471 -0.0184 -1.91% 0.9771
2019-09-16 2019-09-16 0.9655  0.0006  0.06% 0.9955
2019-09-12 2019-09-12 0.9649  0.0066  0.69% 0.9949
2019-09-11 2019-09-11 0.9583 -0.0017 -0.18% 0.9883
2019-09-10 2019-09-10 0.9600  0.0023  0.24% 0.9900
2019-09-09 2019-09-09 0.9577  0.0100  1.06% 0.9877
2019-09-06 2019-09-06 0.9477  0.0037  0.39% 0.9777
2019-09-05 2019-09-05 0.9440  0.0044  0.47% 0.9740
2019-09-04 2019-09-04 0.9396  0.0087  0.93% 0.9696
2019-09-03 2019-09-03 0.9309  0.0025  0.27% 0.9609
2019-09-02 2019-09-02 0.9284  0.0140  1.53% 0.9584
2019-08-30 2019-08-30 0.9144 -0.0064 -0.70% 0.9444
2019-08-29 2019-08-29 0.9208 -0.0014 -0.15% 0.9508
2019-08-28 2019-08-28 0.9222  0.0010  0.11% 0.9522
2019-08-27 2019-08-27 0.9212  0.0126  1.39% 0.9512
2019-08-26 2019-08-26 0.9086 -0.0076 -0.83% 0.9386
2019-08-23 2019-08-23 0.9162 -0.0009 -0.10% 0.9462
2019-08-22 2019-08-22 0.9171  0.0012  0.13% 0.9471
2019-08-21 2019-08-21 0.9159 -0.0009 -0.10% 0.9459
2019-08-20 2019-08-20 0.9168  0.0001  0.01% 0.9468
2019-08-19 2019-08-19 0.9167  0.0202  2.25% 0.9467
2019-08-16 2019-08-16 0.8965  0.0011  0.12% 0.9265
2019-08-15 2019-08-15 0.8954  0.0030  0.34% 0.9254
2019-08-14 2019-08-14 0.8924  0.0045  0.51% 0.9224
2019-08-13 2019-08-13 0.8879 -0.0065 -0.73% 0.9179
2019-08-12 2019-08-12 0.8944  0.0095  1.07% 0.9244
2019-08-09 2019-08-09 0.8849 -0.0076 -0.85% 0.9149
2019-08-08 2019-08-08 0.8925  0.0053  0.60% 0.9225
2019-08-07 2019-08-07 0.8872 -0.0006 -0.07% 0.9172
2019-08-06 2019-08-06 0.8878 -0.0205 -2.26% 0.9178
2019-08-05 2019-08-05 0.9083 -0.0162 -1.75% 0.9383
2019-08-02 2019-08-02 0.9245 -0.0139 -1.48% 0.9545
2019-08-01 2019-08-01 0.9384 -0.0065 -0.69% 0.9684
2019-07-31 2019-07-31 0.9449 -0.0081 -0.85% 0.9749
2019-07-30 2019-07-30 0.9530  0.0051  0.54% 0.9830
2019-07-29 2019-07-29 0.9479 -0.0031 -0.33% 0.9779
2019-07-26 2019-07-26 0.9510 -0.0003 -0.03% 0.9810
2019-07-25 2019-07-25 0.9513  0.0003  0.03% 0.9813
2019-07-24 2019-07-24 0.9510  0.0073  0.77% 0.9810
2019-07-23 2019-07-23 0.9437  0.0026  0.28% 0.9737
2019-07-22 2019-07-22 0.9411 -0.0123 -1.29% 0.9711
2019-07-19 2019-07-19 0.9534  0.0058  0.61% 0.9834
2019-07-18 2019-07-18 0.9476 -0.0131 -1.36% 0.9776
2019-07-17 2019-07-17 0.9607  0.0000  0.00% 0.9907
2019-07-16 2019-07-16 0.9607  0.0023  0.24% 0.9907
2019-07-15 2019-07-15 0.9584  0.0043  0.45% 0.9884
2019-07-12 2019-07-12 0.9541  0.0063  0.66% 0.9841
2019-07-11 2019-07-11 0.9478 -0.0020 -0.21% 0.9778
2019-07-10 2019-07-10 0.9498 -0.0088 -0.92% 0.9798
2019-07-09 2019-07-09 0.9586  0.0001  0.01% 0.9886
2019-07-08 2019-07-08 0.9585 -0.0244 -2.48% 0.9885
2019-07-05 2019-07-05 0.9829  0.0012  0.12% 1.0129
2019-07-04 2019-07-04 0.9817 -0.0005 -0.05% 1.0117
2019-07-03 2019-07-03 0.9822 -0.0036 -0.37% 1.0122
2019-07-02 2019-07-02 0.9858 -0.0011 -0.11% 1.0158
2019-07-01 2019-07-01 0.9869  0.0202  2.09% 1.0169
2019-06-30 2019-06-30 0.9667  0.0000  0.00% 0.9967
2019-06-28 2019-06-28 0.9667 -0.0074 -0.76% 0.9967
2019-06-27 2019-06-27 0.9741  0.0027  0.28% 1.0041
2019-06-26 2019-06-26 0.9714 -0.0007 -0.07% 1.0014
2019-06-25 2019-06-25 0.9721 -0.0076 -0.78% 1.0021
2019-06-24 2019-06-24 0.9797  0.0049  0.50% 1.0097
2019-06-21 2019-06-21 0.9748  0.0068  0.70% 1.0048
2019-06-20 2019-06-20 0.9680  0.0157  1.65% 0.9980
2019-06-19 2019-06-19 0.9523  0.0080  0.85% 0.9823
2019-06-18 2019-06-18 0.9443 -0.0024 -0.25% 0.9743
2019-06-17 2019-06-17 0.9467  0.0007  0.07% 0.9767
2019-06-14 2019-06-14 0.9460 -0.0129 -1.35% 0.9760
2019-06-13 2019-06-13 0.9589  0.0036  0.38% 0.9889
2019-06-12 2019-06-12 0.9553 -0.0067 -0.70% 0.9853
2019-06-11 2019-06-11 0.9620  0.0251  2.68% 0.9920
2019-06-10 2019-06-10 0.9369  0.0050  0.54% 0.9669
2019-06-06 2019-06-06 0.9319 -0.0087 -0.92% 0.9619
2019-06-05 2019-06-05 0.9406  0.0014  0.15% 0.9706
2019-06-04 2019-06-04 0.9392 -0.0096 -1.01% 0.9692
2019-06-03 2019-06-03 0.9488 -0.0112 -1.17% 0.9788
2019-05-31 2019-05-31 0.9600 -0.0040 -0.41% 0.9900
2019-05-30 2019-05-30 0.9640 -0.0037 -0.38% 0.9940
2019-05-29 2019-05-29 0.9677 -0.0021 -0.22% 0.9977
2019-05-28 2019-05-28 0.9698  0.0042  0.43% 0.9998
2019-05-27 2019-05-27 0.9656  0.0137  1.44% 0.9956
2019-05-24 2019-05-24 0.9519  0.0019  0.20% 0.9819
2019-05-23 2019-05-23 0.9500 -0.0141 -1.46% 0.9800
2019-05-22 2019-05-22 0.9641 -0.0077 -0.79% 0.9941
2019-05-21 2019-05-21 0.9718  0.0134  1.40% 1.0018
2019-05-20 2019-05-20 0.9584 -0.0098 -1.01% 0.9884
2019-05-17 2019-05-17 0.9682 -0.0285 -2.86% 0.9982
2019-05-16 2019-05-16 0.9967  0.0078  0.79% 1.0267
2019-05-15 2019-05-15 0.9889  0.0208  2.15% 1.0189
2019-05-14 2019-05-14 0.9681 -0.0070 -0.72% 0.9981
2019-05-13 2019-05-13 0.9751 -0.0090 -0.91% 1.0051
2019-05-10 2019-05-10 0.9841  0.0244  2.54% 1.0141
2019-05-09 2019-05-09 0.9597 -0.0126 -1.30% 0.9897
2019-05-08 2019-05-08 0.9723 -0.0111 -1.13% 1.0023
2019-05-07 2019-05-07 0.9834  0.0130  1.34% 1.0134
2019-05-06 2019-05-06 0.9704 -0.0590 -5.73% 1.0004
2019-04-30 2019-04-30 1.0294  0.0047  0.46% 1.0594
2019-04-29 2019-04-29 1.0247 -0.0168 -1.61% 1.0547
2019-04-26 2019-04-26 1.0415 -0.0175 -1.65% 1.0715
2019-04-25 2019-04-25 1.0590 -0.0367 -3.35% 1.0890
2019-04-24 2019-04-24 1.0957  0.0115  1.06% 1.1257
2019-04-23 2019-04-23 1.0842 -0.0133 -1.21% 1.1142
2019-04-22 2019-04-22 1.0975 -0.0258 -2.30% 1.1275
2019-04-19 2019-04-19 1.1233  0.0074  0.66% 1.1533
2019-04-18 2019-04-18 1.1159 -0.0073 -0.65% 1.1459
2019-04-17 2019-04-17 1.1232  0.0053  0.47% 1.1532
2019-04-16 2019-04-16 1.1179  0.0198  1.80% 1.1479
2019-04-15 2019-04-15 1.0981 -0.0092 -0.83% 1.1281
2019-04-12 2019-04-12 1.1073 -0.0079 -0.71% 1.1373
2019-04-11 2019-04-11 1.1152 -0.0193 -1.70% 1.1452
2019-04-10 2019-04-10 1.1345 -0.0030 -0.26% 1.1645
2019-04-09 2019-04-09 1.1375 -0.0008 -0.07% 1.1675
2019-04-08 2019-04-08 1.1383  0.0193  1.72% 1.1683
2019-04-04 2019-04-04 1.1190  0.0136  1.23% 1.1490
2019-04-03 2019-04-03 1.1054  0.0167  1.53% 1.1354
2019-04-02 2019-04-02 1.0887  0.0063  0.58% 1.1187
2019-04-01 2019-04-01 1.0824  0.0337  3.21% 1.1124
2019-03-29 2019-03-29 1.0487  0.0272  2.66% 1.0787
2019-03-28 2019-03-28 1.0215 -0.0166 -1.60% 1.0515
2019-03-27 2019-03-27 1.0381  0.0135  1.32% 1.0681
2019-03-26 2019-03-26 1.0246 -0.0151 -1.45% 1.0546
2019-03-25 2019-03-25 1.0397 -0.0101 -0.96% 1.0697
2019-03-22 2019-03-22 1.0498 -0.0019 -0.18% 1.0798
2019-03-21 2019-03-21 1.0517  0.0031  0.30% 1.0817
2019-03-20 2019-03-20 1.0486  0.0033  0.32% 1.0786
2019-03-19 2019-03-19 1.0453 -0.0001 -0.01% 1.0753
2019-03-18 2019-03-18 1.0454  0.0261  2.56% 1.0754
2019-03-15 2019-03-15 1.0193  0.0132  1.31% 1.0493
2019-03-14 2019-03-14 1.0061 -0.0100 -0.98% 1.0361
2019-03-13 2019-03-13 1.0161 -0.0042 -0.41% 1.0461
2019-03-12 2019-03-12 1.0203  0.0118  1.17% 1.0503
2019-03-11 2019-03-11 1.0085  0.0245  2.49% 1.0385
2019-03-08 2019-03-08 0.9840 -0.0527 -5.08% 1.0140
2019-03-07 2019-03-07 1.0367  0.0035  0.34% 1.0667
2019-03-06 2019-03-06 1.0332  0.0215  2.13% 1.0632
2019-03-05 2019-03-05 1.0117  0.0130  1.30% 1.0417
2019-03-04 2019-03-04 0.9987  0.0118  1.20% 1.0287
2019-03-01 2019-03-01 0.9869  0.0070  0.71% 1.0169
2019-02-28 2019-02-28 0.9799  0.0017  0.17% 1.0099
2019-02-27 2019-02-27 0.9782  0.0003  0.03% 1.0082
2019-02-26 2019-02-26 0.9779  0.0061  0.63% 1.0079
2019-02-25 2019-02-25 0.9718  0.0411  4.42% 1.0018
2019-02-22 2019-02-22 0.9307  0.0132  1.44% 0.9607
2019-02-21 2019-02-21 0.9175 -0.0066 -0.71% 0.9475
2019-02-20 2019-02-20 0.9241  0.0018  0.20% 0.9541
2019-02-19 2019-02-19 0.9223  0.0021  0.23% 0.9523
2019-02-18 2019-02-18 0.9202  0.0232  2.59% 0.9502
2019-02-15 2019-02-15 0.8970 -0.0094 -1.04% 0.9270
2019-02-14 2019-02-14 0.9064  0.0028  0.31% 0.9364
2019-02-13 2019-02-13 0.9036  0.0116  1.30% 0.9336
2019-02-12 2019-02-12 0.8920  0.0087  0.98% 0.9220
2019-02-11 2019-02-11 0.8833  0.0117  1.34% 0.9133
2019-02-01 2019-02-01 0.8716  0.0139  1.62% 0.9016
2019-01-31 2019-01-31 0.8577 -0.0024 -0.28% 0.8877
2019-01-30 2019-01-30 0.8601 -0.0050 -0.58% 0.8901
2019-01-29 2019-01-29 0.8651  0.0000  0.00% 0.8951
2019-01-28 2019-01-28 0.8651 -0.0031 -0.36% 0.8951
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2019-01-23 2019-01-23 0.8669  0.0017  0.20% 0.8969
2019-01-22 2019-01-22 0.8652 -0.0083 -0.95% 0.8952
2019-01-21 2019-01-21 0.8735  0.0008  0.09% 0.9035
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2019-01-16 2019-01-16 0.8638  0.0001  0.01% 0.8938
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2019-01-14 2019-01-14 0.8593  0.0001  0.01% 0.8893
2019-01-11 2019-01-11 0.8592  0.0042  0.49% 0.8892
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2019-01-02 2019-01-02 0.8291 -0.0115 -1.37% 0.8591
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2018-12-28 2018-12-28 0.8406  0.0021  0.25% 0.8706
2018-12-27 2018-12-27 0.8385 -0.0049 -0.58% 0.8685
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2018-12-21 2018-12-21 0.8474 -0.0057 -0.67% 0.8774
2018-12-20 2018-12-20 0.8531 -0.0017 -0.20% 0.8831
2018-12-19 2018-12-19 0.8548 -0.0035 -0.41% 0.8848
2018-12-18 2018-12-18 0.8583 -0.0049 -0.57% 0.8883
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2018-12-14 2018-12-14 0.8576 -0.0103 -1.19% 0.8876
2018-12-13 2018-12-13 0.8679  0.0111  1.30% 0.8979
2018-12-12 2018-12-12 0.8568  0.0024  0.28% 0.8868
2018-12-11 2018-12-11 0.8544  0.0052  0.61% 0.8844
2018-12-10 2018-12-10 0.8492 -0.0089 -1.04% 0.8792
2018-12-07 2018-12-07 0.8581  0.0022  0.26% 0.8881
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2018-11-19 2018-11-19 0.9013  0.0074  0.83% 0.9313
2018-11-16 2018-11-16 0.8939  0.0058  0.65% 0.9239